Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 21- 2024. 11. 21

Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

Hatályos: 2024. 11. 21- 2024. 11. 21

Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 49 575 945 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 116 856 833 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 67 580 888 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 49 575 945 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 65 996 127 Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 19 597 648 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 286 808 Ft-ban

bc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat 20 851 543 Ft-ban

bd) a szociálpolitikai és egyéb juttatásokat 4 311 225 Ft-ban

c) az egyéb működési célú kiadásokat 736 186 Ft-ban

ca) az általános tartalékot 17 212 717 Ft-ban

cb) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

d) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban

e) a felhalmozási célú kiadást 50 860 706 Ft-ban ebből:

ea) a beruházások összegét 3 504 742 Ft-ban

eb) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1 030 174 Ft-ban

ec) a felújítások összegét 46 325 790 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép

(6) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

Záró és egyéb rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2024. november 21-én lép hatályba, és 2024. november 22-én hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft)

Felhalmozási célú

50 860 706

Működési célú

17 519 207

2. melléklet a 7/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft)

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

4 317 378

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1 451 279

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

1 451 279

Szolgáltatások ellenértéke

173 500

Tulajdonosi bevételek

336 000

Egyéb működési bevételek

500 000

Kamatbevételek

33 189

Átvett pénzeszköz

408 590

Alkalmazottak térítése

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

2 866 099

Illetékek

Helyi adók

2 866 099

Építményadó

0

Kommunális adó

250 000

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

Iparűzési adó

2 586 099

Átengedett központi adók

0

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Gépjárműadó

0

Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

II.: TÁMOGATÁSOK

28 174 743

Önkormányzat költségvetési támogatása

28 174 743

Helyi önk. működésének általános tám.

20 414 623

Elszámolásból származó bevételek

5 700

Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.

4 791 000

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

2 270 000

Kiegészítő tám.

693 420

Fejlesztési célú támogatások

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

17 083 824

Támogatásértékű működési bevétel

17 083 824

3 483 824

0

13 600 000

Támogatásértékű beruházási bevétel

Támogatásértékű felújítási bevétel

0

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(I+II+III+IV+V+VI)

49 575 945

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA
SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.

68 401 390

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele

17 519 207

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele

50 860 706

Államháztartáson belüli megelőlegezések

21 477

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

0

Működési célú hitel felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitelek felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

117 977 335

3. melléklet a 7/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

65 996 127

Személyi jellegű kiadások

19 597 648

Munkaadót terhelő járulékok

2 286 808

Dologi jellegű kiadások

20 851 543

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 311 225

Egyéb működési célú támogatások

736 183

Általános tartalék

18 212 717

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

50 860 706

Beruházások

3 504 742

Felújítás

46 325 790

Egyéb felhalmozási kiadás

1 030 174

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 120 502

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

1 120 502

KIADÁSOK ÖSSZESEN

117 977 335

4. melléklet a 7/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Általános tartalék

E.műk.
célú tám.

Összesen

045160

Közutak üzemelt.

0

0

690 246

0

0

690 246

066010

Zöldterület kezelés

200 000

26 000

2 974 000

0

0

3 200 000

066020

Községgazdálkodás

745 556

32 500

2 795 774

0

0

3 573 830

041233

Hosszabb it.közfogl.

3 201 600

360 484

9 140

0

0

3 571 224

064010

Közvilágítás

0

0

3 175 000

0

0

3 175 000

013320

Köztemető

0

0

1 238 909

0

0

1 238 909

011130

Önk.i. jogalk., igazg.

8 320 892

940 976

2 775 268

18 212 717

305 000

30 554 853

082044/082091

Könyvtár, közművelődés

2 049 600

266 448

2 614 473

0

0

4 930 521

107060

Települési tám.

0

0

0

0

4 311 225

4 311 225

104037

Szünidei étkeztetés tám.

0

0

84 924

0

84 924

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

072111

Háziorvosi alapellátás

5 080 000

660 400

4 450 064

0

0

10 190 464

018030

Támogatási célú finansz.

0

0

0

0

43 745

43 745

018010

Önkormányzatok elszám.

0

0

0

0

431 186

431 186

ÖSSZESEN

19 597 648

2 286 808

20 807 798

18 212 717

5 091 156

65 996 127

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítás

Beruházás

Egyéb
beruházás

018010

Önkormányzatok elszám.

0

0

3 474

3 474

018030

Támogatási célú finansz.

0

0

1 026 700

1 026 700

066020

Községgazdálkodás

3 474

30 226

0

33 700

072111

Háziorvosi alapellátás

0

3 409 536

0

3 409 536

041233

Hosszabb it. közfogl.

0

64 980

0

64 980

062020

Településfejlesztési p.

46 322 316

0

0

46 322 316

ÖSSZESEN

46 325 790

3 504 742

1 030 174

50 860 706

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

018010

Önkormányzatok elszám.

1 120 502

1 120 502

ÖSSZESEN

1 120 502

ÖSSZESEN

117 977 335

5. melléklet a 7/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Önkormányzat

3 fő

Önkormányzat össz.

3 fő

6. melléklet a 7/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft)

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Működési bev.

359 782

359 782

359 782

359 782

359 782

359 782

359 781

359 781

359 781

359 781

359 781

359 781

4 317 378

Támogatások

2 347 895

2 347 895

2 347 895

2 347 895

2 347 895

2 347 895

2 347 895

2 347 895

2 347 895

2 347 896

2 347 896

2 347 896

28 174 743

Támogatás-
értékű felhalmozási bev.

0

Támogatásértékű műk.

1 423 652

1 423 652

1 423 652

1 423 652

1 423 652

1 423 652

1 423 652

1 423 652

1 423 652

1 423 652

1 423 652

1 423 652

17 083 824

Véglegesen
átvett
pénzeszk.

0

Támogatási kölcs. visszatérülés

0

Költségvetési
hiány belső
finanszíroz.
szolg.pénzforg.
nélküli bev.

68 401 390

68 401 390

Hitelek

0

Bevételek össz.

4 131 329

4 131 329

4 131 329

4 131 329

72 532 719

4 131 329

4 131 328

4 131 328

4 131 328

4 131 329

4 131 329

4 131 329

117 977 335

KIADÁSOK

Működési kiadások

5 499 677

5 499 677

5 499 677

5 499 677

5 499 677

5 499 677

5 499 677

5 499 677

5 499 677

5 499 678

5 499 678

5 499 678

65 996 127

Felhalmozási kiadások

50 860 706

50 860 706

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

1 120 502

1 120 502

Kiadások összesen

5 499 677

5 499 677

5 499 677

5 499 677

6 620 179

56 360 383

5 499 677

5 499 677

5 499 677

5 499 678

5 499 678

5 499 678

117 977 335

7. melléklet a 7/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft)

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

49 575 945

Pénzforgalmi bevételek

49 575 945

Működési célú

49 575 945

Működési bevételek

4 317 378

Intézményi működési bevételek

1 451 279

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 866 099

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

17 083 824

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

13 600 000

Működési célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

28 174 743

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

49 575 945

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

68 401 390

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

17 519 207

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

50 860 706

III. Államháztartáson belüli megelőlegezés

21 477

Külső forrásból

Működési célú hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

117 977 335

Működési célú bevételek összesen

67 095 152

Finanszírozási bevételek összesen

68 401 390

Felhalmozási célú bevételek összesen

50 860 706

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

116 856 833

Pénzforgalmi kiadások

116 856 833

Működési célú

65 996 127

Személyi jellegű kiadások

19 597 648

Munkaadót terhelő járulékok

2 286 808

Dologi és egyéb folyó kiadások

20 851 543

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

4 311 225

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás

736 186

Felhalmozási célú

50 860 706

Beruházási kiadások

3 504 742

Felújítások

46 325 790

Egyéb felhalmozási célú kiadás

1 030 174

Pénzforgalom nélküli kiadások

18 212 717

Működési célú tartalékok

18 212 717

Általános tartalék

17 212 717

Céltartalék

1 000 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

1 120 502

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN

117 977 335

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

KIADÁSOK ÖSSZESEN

117 977 335

Működési célú kiadások összesen

65 996 127

Finanszírozási kiadások összesen

1 120 502

Felhalmozási célú kiadások összesen

50 860 706

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. november 22. napjával.