Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 21- 2024. 11. 21Szabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 49 575 945 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 116 856 833 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 67 580 888 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 49 575 945 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 65 996 127 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 19 597 648 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 286 808 Ft-ban
bc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat 20 851 543 Ft-ban
bd) a szociálpolitikai és egyéb juttatásokat 4 311 225 Ft-ban
c) az egyéb működési célú kiadásokat 736 186 Ft-ban
ca) az általános tartalékot 17 212 717 Ft-ban
cb) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 50 860 706 Ft-ban ebből:
ea) a beruházások összegét 3 504 742 Ft-ban
eb) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1 030 174 Ft-ban
ec) a felújítások összegét 46 325 790 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép
(6) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2024. november 21-én lép hatályba, és 2024. november 22-én hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
|
|
|
|
|
50 860 706 |
Működési célú |
|
|
|
|
|
17 519 207 |
2. melléklet a 7/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 317 378 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 451 279 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
1 451 279 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
173 500 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
336 000 |
|||
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
|||
Kamatbevételek |
33 189 |
|||
Átvett pénzeszköz |
408 590 |
|||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
2 866 099 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
2 866 099 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
250 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
|||
Iparűzési adó |
2 586 099 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
0 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
28 174 743 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
28 174 743 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
20 414 623 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
5 700 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
4 791 000 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Kiegészítő tám. |
693 420 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
17 083 824 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
17 083 824 |
|||
3 483 824 |
||||
0 |
||||
13 600 000 |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
49 575 945 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
68 401 390 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
17 519 207 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
50 860 706 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
21 477 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
117 977 335 |
3. melléklet a 7/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
65 996 127 |
|
Személyi jellegű kiadások |
19 597 648 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 286 808 |
|
Dologi jellegű kiadások |
20 851 543 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 311 225 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
736 183 |
|
Általános tartalék |
18 212 717 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
50 860 706 |
|
Beruházások |
3 504 742 |
|
Felújítás |
46 325 790 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
1 030 174 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 120 502 |
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 120 502 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 977 335 |
4. melléklet a 7/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
|||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
690 246 |
0 |
0 |
690 246 |
||
066010 |
Zöldterület kezelés |
200 000 |
26 000 |
2 974 000 |
0 |
0 |
3 200 000 |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
745 556 |
32 500 |
2 795 774 |
0 |
0 |
3 573 830 |
||
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
3 201 600 |
360 484 |
9 140 |
0 |
0 |
3 571 224 |
||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
3 175 000 |
0 |
0 |
3 175 000 |
||
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 238 909 |
0 |
0 |
1 238 909 |
||
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
8 320 892 |
940 976 |
2 775 268 |
18 212 717 |
305 000 |
30 554 853 |
||
082044/082091 |
Könyvtár, közművelődés |
2 049 600 |
266 448 |
2 614 473 |
0 |
0 |
4 930 521 |
||
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 311 225 |
4 311 225 |
||
104037 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
84 924 |
0 |
84 924 |
|||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
5 080 000 |
660 400 |
4 450 064 |
0 |
0 |
10 190 464 |
||
018030 |
Támogatási célú finansz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 745 |
43 745 |
||
018010 |
Önkormányzatok elszám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
431 186 |
431 186 |
||
ÖSSZESEN |
19 597 648 |
2 286 808 |
20 807 798 |
18 212 717 |
5 091 156 |
65 996 127 |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
Egyéb |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszám. |
0 |
0 |
3 474 |
3 474 |
||||
018030 |
Támogatási célú finansz. |
0 |
0 |
1 026 700 |
1 026 700 |
||||
066020 |
Községgazdálkodás |
3 474 |
30 226 |
0 |
33 700 |
||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
3 409 536 |
0 |
3 409 536 |
||||
041233 |
Hosszabb it. közfogl. |
0 |
64 980 |
0 |
64 980 |
||||
062020 |
Településfejlesztési p. |
46 322 316 |
0 |
0 |
46 322 316 |
||||
ÖSSZESEN |
46 325 790 |
3 504 742 |
1 030 174 |
50 860 706 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszám. |
1 120 502 |
1 120 502 |
||||||
ÖSSZESEN |
1 120 502 |
||||||||
ÖSSZESEN |
117 977 335 |
5. melléklet a 7/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
3 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
3 fő |
6. melléklet a 7/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
359 782 |
359 782 |
359 782 |
359 782 |
359 782 |
359 782 |
359 781 |
359 781 |
359 781 |
359 781 |
359 781 |
359 781 |
4 317 378 |
Támogatások |
2 347 895 |
2 347 895 |
2 347 895 |
2 347 895 |
2 347 895 |
2 347 895 |
2 347 895 |
2 347 895 |
2 347 895 |
2 347 896 |
2 347 896 |
2 347 896 |
28 174 743 |
Támogatás- |
0 |
||||||||||||
Támogatásértékű műk. |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
1 423 652 |
17 083 824 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Támogatási kölcs. visszatérülés |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
68 401 390 |
68 401 390 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
4 131 329 |
4 131 329 |
4 131 329 |
4 131 329 |
72 532 719 |
4 131 329 |
4 131 328 |
4 131 328 |
4 131 328 |
4 131 329 |
4 131 329 |
4 131 329 |
117 977 335 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 678 |
5 499 678 |
5 499 678 |
65 996 127 |
Felhalmozási kiadások |
50 860 706 |
50 860 706 |
|||||||||||
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 120 502 |
1 120 502 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
6 620 179 |
56 360 383 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 677 |
5 499 678 |
5 499 678 |
5 499 678 |
117 977 335 |
7. melléklet a 7/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
||
---|---|---|
BEVÉTELEK |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
49 575 945 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
49 575 945 |
|
Működési célú |
49 575 945 |
|
Működési bevételek |
4 317 378 |
|
Intézményi működési bevételek |
1 451 279 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2 866 099 |
|
Előző évi maradvány átvétel |
||
Támogatásértékű bevételek |
17 083 824 |
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
13 600 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
28 174 743 |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
||
Felhalmozási célú |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
49 575 945 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||
Belső forrásból |
68 401 390 |
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
17 519 207 |
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
50 860 706 |
|
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
21 477 |
|
Külső forrásból |
||
Működési célú hitelfelvétel |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
117 977 335 |
|
Működési célú bevételek összesen |
67 095 152 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
68 401 390 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
50 860 706 |
|
KIADÁSOK |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
116 856 833 |
|
Pénzforgalmi kiadások |
116 856 833 |
|
Működési célú |
65 996 127 |
|
Személyi jellegű kiadások |
19 597 648 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 286 808 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
20 851 543 |
|
Kamatkiadások |
||
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
4 311 225 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb működési célú kiadások |
||
Támogatásértékű működési kiadás |
||
Működési célú pénzeszköz átadás |
736 186 |
|
Felhalmozási célú |
50 860 706 |
|
Beruházási kiadások |
3 504 742 |
|
Felújítások |
46 325 790 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
1 030 174 |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
18 212 717 |
|
Működési célú tartalékok |
18 212 717 |
|
Általános tartalék |
17 212 717 |
|
Céltartalék |
1 000 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 120 502 |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 977 335 |
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
||
Működési hiány |
||
Felhalmozási hiány |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 977 335 |
|
Működési célú kiadások összesen |
65 996 127 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 120 502 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
50 860 706 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. november 22. napjával.