Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 12. 01- 2024. 05. 31

Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.12.01.

Tengőd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 224 078 530,- Ft bevétellel, és 224 078 530,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül

a)2 a működési célú bevételt 89 198 239,- Ft

aa) működési bevételek 13 160 000,- Ft

ab) közhatalmi bevételek 10 212 451,- Ft

ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 38 752 569,- Ft

ad) működési célú támogatásértékű bevételek 19 395 574,- Ft

ae) működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft

af) előző évi maradvány igénybevétele 7 677 645,- Ft

b)3 a működési célú kiadásokat 89 198 239,- Ft

ba) a személyi juttatások kiadásait 35 714 990,- Ft

bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 3 935 832,- Ft

bc) dologi kiadás 28 416 670,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 900 000,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások 14 800 529,- Ft

bf) általános tartalék 1 000 000,- Ft

bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 430 218,- Ft

c)4 a felhalmozási célú bevételt 134 880 291,- Ft

ca) felhalmozási támogatások 63 594 871,- Ft

cb) felhalmozási bevételek 15 000 000,- Ft

cc) előző évi maradvány igénybevétele 54 285 420,- Ft

d)5 a felhalmozási célú kiadást 134 880 291,-Ft

da) beruházási kiadások 125 916 560,- Ft

db) felújítási kiadások 8 963 731,- Ft

dc) céltartalék 0,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza, finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3–4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 16. melléklet alapján.

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklet és 18. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(11) 8. melléklet tartalmazza a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

(12) A közvetett támogatások e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(13) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 000 Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet szerint.

(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet 2023. február 13. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat
II.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 517 832

14 974 440

20 194 440

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

600 000

600 000

600 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

40 000

40 000

40 000

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

130 000

630 000

630 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

11 287 832

16 244 440

21 464 440

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 224 800

8 224 800

8 224 800

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

200 000

1 080 000

3 175 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 095 000

2 850 750

2 850 750

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

9 519 800

12 155 550

14 250 550

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

20 807 632

28 399 990

35 714 990

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 704 542

3 596 532

3 935 832

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50 000

50 000

50 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 955 000

4 955 000

4 955 000

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

5 005 000

5 005 000

5 005 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

150 000

150 000

150 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300 000

300 000

300 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

450 000

450 000

450 000

28

Villamos energia

K331

3 480 000

5 855 000

5 855 000

Gázenergia

1 198 000

1 198 000

1 198 000

Vízdíj

157 420

157 420

157 420

29

Vásárolt élelmezés

K332

200 000

200 000

200 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 000 000

1 000 000

1 000 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 250 000

1 250 000

1 250 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

8 365 000

8 365 000

8 365 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

15 650 420

18 025 420

18 025 420

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

15 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

15 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 550 000

4 191 250

4 191 250

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

75 000

75 000

75 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

655 000

655 000

655 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

4 280 000

4 921 250

4 921 250

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

25 385 420

28 401 670

28 416 670

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 900 000

3 900 000

3 900 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

3 900 000

3 900 000

3 900 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

52 386

52 386

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

52 386

52 386

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

11 748 143

11 748 143

11 748 143

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 000 000

3 000 000

3 000 000

70

Tartalékok

K513

1 000 000

1 000 000

1 000 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

15 748 143

15 800 529

15 800 529

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

98 319 111

98 319 111

98 319 111

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

699 470

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

70 787

332 705

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

26 546 161

26 565 274

26 565 274

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

124 865 272

124 955 172

125 916 560

80

Ingatlanok felújítása

K71

7 058 055

7 058 055

7 058 055

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 905 676

1 905 676

1 905 676

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

8 963 731

8 963 731

8 963 731

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

202 374 740

214 017 624

222 648 312

2. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

23 349 280

23 349 280

23 349 280

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

10 136 179

10 606 079

10 606 079

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

2 524 360

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

2 850

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

35 755 459

36 225 359

38 752 569

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 010 198

25 454 249

19 395 574

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

56 765 657

61 679 608

58 148 143

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

63 594 871

63 594 871

63 594 871

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

63 594 871

63 594 871

63 594 871

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

75 000

75 000

75 000

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

75 000

75 000

75 000

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

1 400 000

1 400 000

1 400 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 045 298

7 045 298

8 687 451

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

7 045 298

7 045 298

8 687 451

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

50 000

50 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

8 570 298

8 570 298

10 212 451

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

700 000

700 000

700 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 900 000

1 900 000

10 270 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 100 000

1 100 000

1 100 000

37

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

500 000

500 000

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

165 000

165 000

215 000

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

165 000

165 000

215 000

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

275 000

275 000

375 000

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

4 640 000

4 640 000

13 160 000

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

15 000 000

15 000 000

15 000 000

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

15 000 000

15 000 000

15 000 000

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

2 000 000

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

2 000 000

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

148 570 826

153 484 777

162 115 465

3. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 430 218

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

1 430 218

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltókiadások

K94

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

1 430 218

4. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

55 234 132

61 963 065

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

55 234 132

61 963 065

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

55 234 132

61 963 065

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

55 234 132

61 963 065

5. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat

2

2

0

Védőnő

0

0

0

Közművelődés

1

1

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Város és községgazdálkodás

0

0

0

Létszám összesen:

2

2

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

START téli közfoglalkoztatás

0

0

0

START mezőgazdasági program

0

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

Létszám összesen:

0

0

0

6. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

386 000

386 000

386 000

386 000

386 000

386 000

386 000

386 000

386 000

386 000

386 000

394 000

4 640 000

2.Közhatalmi bevételek

200 000

225 000

4 125 000

200 000

5 000

5 000

5 000

10 000

3 045 000

35 000

35 000

680 298

8 570 298

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

5 371 897

4 730 471

4 730 471

4 730 471

4 730 471

4 730 471

4 730 471

4 730 471

4 730 471

4 730 471

4 730 471

4 089 050

56 765 657

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

15 000 000

63 594 871

0

0

0

0

0

0

0

78 594 871

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

55 234 132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 234 132

9.Bevételek (1-8):

61 192 029

5 341 471

9 241 471

20 316 471

68 716 342

5 121 471

5 121 471

5 126 471

8 161 471

5 151 471

5 151 471

5 163 348

203 804 958

Kiadások

10.Működési kiadások

5 831 329

5 831 329

5 831 329

5 831 329

5 831 329

5 831 329

5 831 329

5 831 329

5 831 329

5 831 329

5 831 329

5 831 336

69 975 955

11.Felújítási kiadások

0

0

2 495 268

4 000 000

0

2 468 463

0

0

0

0

0

0

8 963 731

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

32 500 000

3 000 000

55 000 000

0

15 000 000

19 365 272

124 865 272

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

5 831 329

5 831 329

8 326 597

9 831 329

5 831 329

8 299 792

38 331 329

8 831 329

60 831 329

5 831 329

20 831 329

25 196 608

203 804 958

7. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

Módosított előirányzat

MFP-ÖTIK/2022

8 963 731

2022-2023

8 963 731

Összesen

8 963 731

8 963 731

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

Módosított előirányzat

VP6-7.2.1.2-16 szennyvíz

124 865 272

2022-2023

124 865 272

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

2023

351 818

Informatikai eszközök beszerzése

2023

699 470

Összesen

124 865 272

125 916 560

8. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Forint

MEGNEVEZÉS

Rovatszám

Eredeti
előirányzat

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)

K42

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4

K42

Családi támogatások

K42

-

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás

K46

adósságcsökkentési támogatás

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka

K48

rendszeres szociális segély

K48

települési támogatás

K48

3 900 000

temetési támogatás

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély

K48

átmeneti segély

K48

temetési segély

K48

köztemetés

K48

rászorultságtól függő normatív kedvezmények

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 900 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 900 000

9. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS

2023. évi tervezett összeg

Általános tartalék

1 000 000

Tervezett tartalék

1 000 000

Céltartalék

-

Tervezett tartalék

-

ÖSSZESEN:

1 000 000

10. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

69 975 955

81 520 594

Működési célú

69 975 955

89 198 239

Pénzforgalmi bevételek

69 975 955

81 520 594

Pénzforgalmi kiadások

67 545 737

86 768 021

Működési célú támogatások

56 765 657

58 148 143

Személyi jellegű kiadások

20 807 632

35 714 990

Működési bevételek

4 640 000

13 160 000

Munkaadót terhelő járulékok

2 704 542

3 935 832

Közhatalmi bevételek

8 570 298

10 212 451

Dologi és egyéb folyó kiadások

25 385 420

28 416 670

Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 900 000

3 900 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

14 748 143

14 800 529

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 430 218

2 430 218

Működési célú tartalékok

1 000 000

1 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 430 218

1 430 218

Felhalmozási célú

78 594 871

80 594 871

Felhalmozási célú

133 829 003

134 880 291

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

133 829 003

134 880 291

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

63 594 871

63 594 871

Beruházási kiadások

124 865 272

125 916 560

Felhalmozási bevételek

15 000 000

15 000 000

Felújítások

8 963 731

8 963 731

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

2 000 000

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

0

Felhalmozási tartalék

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

148 570 826

162 115 465

KIADÁSOK ÖSSZESEN

203 804 958

224 078 530

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

55 234 132

61 963 065

Működési hiány

0

7 677 645

Felhalmozási hiány

55 234 132

54 285 420

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

148 570 826

162 115 465

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

203 804 958

224 078 530

Működési célú bevételek összesen

69 975 955

81 520 594

Működési célú kiadások összesen

69 975 955

89 198 239

Felhalmozási célú bevételek összesen

78 594 871

80 594 871

Felhalmozási célú kiadások összesen

133 829 003

134 880 291

11. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

69 975 955

81 520 594

Működési célú

69 975 955

89 198 239

Pénzforgalmi bevételek

69 975 955

81 520 594

Pénzforgalmi kiadások

67 545 737

86 768 021

Működési célú támogatások

56 765 657

58 148 143

Személyi jellegű kiadások

20 807 632

35 714 990

Működési bevételek

4 640 000

13 160 000

Munkaadót terhelő járulékok

2 704 542

3 935 832

Közhatalmi bevételek

8 570 298

10 212 451

Dologi és egyéb folyó kiadások

25 385 420

28 416 670

Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 900 000

3 900 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

14 748 143

14 800 529

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 430 218

2 430 218

Működési célú tartalékok

1 000 000

1 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 430 218

1 430 218

Felhalmozási célú

78 594 871

80 594 871

Felhalmozási célú

133 829 003

134 880 291

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

133 829 003

134 880 291

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

63 594 871

63 594 871

Beruházási kiadások

124 865 272

125 916 560

Felhalmozási bevételek

15 000 000

15 000 000

Felújítások

8 963 731

8 963 731

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

2 000 000

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

0

Felhalmozási tartalék

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

148 570 826

162 115 465

KIADÁSOK ÖSSZESEN

203 804 958

224 078 530

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

55 234 132

61 963 065

Működési hiány

0

7 677 645

Felhalmozási hiány

55 234 132

54 285 420

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

55 234 132

61 963 065

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

7 677 645

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

55 234 132

54 285 420

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

203 804 958

224 078 530

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

203 804 958

224 078 530

Működési célú bevételek összesen

69 975 955

89 198 239

Működési célú kiadások összesen

69 975 955

89 198 239

Felhalmozási célú bevételek összesen

133 829 003

134 880 291

Felhalmozási célú kiadások összesen

133 829 003

134 880 291

12. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE 2023-2025

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

2023-2025. év

2023-2025. év

saját erő

támogatás

bekerülési költség

1.

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

13. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

14. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2024.év

2025.év

2026.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

45500

46500

47500

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

1000

1000

1000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

5335

5550

5650

4.

Mük.bevételek

B4.

0

0

0

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

51835

53050

54150

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2024.év

2025.év

2026.év

1.

személyi juttatás

K1

23000

25000

27000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

3105

3205

3405

3.

Dologi kiadások

K3

15330

14445

13345

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

9900

9900

9900

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.bülülre

K506

500

500

500

Kiadások összesen

51835

53050

54150

15. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

2024

2025

2026

2027

2028

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám

Megnevezés

2023.évi módosított előirányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

7 677 645

0

0

7 677 645

7 677 645

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

54 285 420

54 285 420

54 285 420

Összesen

61 963 065

0

0

61 963 065

61 963 065

2023. ÉVI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám

Megnevezés

2023.évi módosított előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

17. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2023.

2024.

2025.

1.

Helyi adók

8 500

9 350

10 285

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

-

-

-

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

8 500

9 350

10 285

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

4 250

4 675

5 143

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

4 250

4 675

5 143

18. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 2023-2024

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2023.év

2024.év

2023.év

2024.év

2023.év

2024.év

Adósságszolgálati kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

Községi Önkormányzat

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

2023-2024. év

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2023.év

2024.év

2023.év

2024.év

2023.év

2024.év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

1

A 3. § (1) bekezdése a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 10. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 11. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 16. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.