Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 29- 2023. 05. 29Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tengőd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
2. § A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „250 905 464” szövegrészek helyébe a „131 952 949” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „70 396 184” szövegrész helyébe a „79 561 125” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „4 295 000” szövegrész helyébe a „9 323 130” szöveg,
d) 3. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „9 255 000” szövegrész helyébe a „7 725 962” szöveg,
e) 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „42 869 552” szövegrész helyébe a „44 932 340” szöveg,
f) 3. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „4 725 000” szövegrész helyébe a „6 516 292” szöveg,
g) 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontjában a „9 251 632” szövegrész helyébe a „11 060 401” szöveg,
h) 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a „70 396 184” szövegrész helyébe a „85 068 054” szöveg,
i) 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „25 525 232” szövegrész helyébe a „29 940 232” szöveg,
j) 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „24 385 000” szövegrész helyébe a „29 970 870” szöveg,
k) 3. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjában a „9 195 000” szövegrész helyébe a „14 595 476” szöveg,
l) 3. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontjában a „729 476” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
m) 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében a „180 509 280” szövegrész helyébe az „52 391 824” szöveg,
n) 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „160 162 911” szövegrész helyébe a „24 854 224” szöveg,
o) 3. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „18 537 600” szövegrész helyébe a „27 537 600” szöveg,
p) 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában az „1 808 769” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
q) 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrészében a „180 509 280” szövegrész helyébe a „46 884 895” szöveg,
r) 3. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában a „148 808 377” szövegrész helyébe a „10 096 746” szöveg,
s) 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában a „31 700 903” szövegrész helyébe a „36 786 530” szöveg,
t) 6. § (1) bekezdésében az „1 000 000” szövegrész helyébe a „0” szöveg
lép.
3. § Hatályát veszti a Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet
a) 1. melléklet címe,
b) 2. melléklet címe,
c) 4. melléklet címe,
d) 7. melléklet címe,
e) 9. melléklet címe,
f) 10. melléklet címe,
g) 11. melléklet címe.
4. § Ez a rendelet 2023. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 644 232 |
16 654 232 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
230 000 |
230 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 514 232 |
17 524 232 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 216 000 |
10 216 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
700 000 |
700 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 095 000 |
1 500 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 011 000 |
12 416 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
22 525 232 |
29 940 232 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 040 900 |
3 040 900 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 955 000 |
3 990 124 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 005 000 |
4 040 124 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 000 |
150 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
300 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
450 000 |
450 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 195 000 |
3 195 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
200 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 000 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 540 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 365 000 |
16 499 963 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 760 000 |
22 434 963 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
56 300 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
56 300 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 550 000 |
2 659 483 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
75 000 |
75 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
655 000 |
255 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 280 000 |
2 989 483 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
19 495 000 |
29 970 870 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 085 000 |
6 085 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 085 000 |
6 085 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
752 932 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
752 932 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 055 000 |
10 702 544 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
140 000 |
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
3 000 000 |
3 000 000 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
7 055 000 |
14 595 476 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
8 459 989 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
21 701 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 615 056 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
10 096 746 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 903 285 |
30 207 020 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 833 887 |
6 579 510 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
22 737 172 |
36 786 530 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
1 619 |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
1 619 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
80 938 304 |
130 517 373 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 381 885 |
22 381 885 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 749 120 |
13 092 082 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
196 650 |
133 950 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
12 945 770 |
13 226 032 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
7 042 507 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
11 916 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
41 040 810 |
44 932 340 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 725 000 |
6 516 292 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 765 810 |
51 448 632 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
4 000 000 |
24 854 224 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
4 000 000 |
24 854 224 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
75 000 |
75 000 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
75 000 |
75 000 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 400 000 |
4 303 962 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 320 000 |
3 320 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 320 000 |
3 320 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
30 000 |
30 000 |
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
4 825 000 |
7 728 962 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
700 000 |
700 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
900 000 |
2 013 130 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 100 000 |
1 100 000 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
5 000 000 |
5 000 000 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
35 000 |
235 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
35 000 |
235 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
275 000 |
275 000 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
8 010 000 |
9 323 130 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
15 000 000 |
27 537 600 |
225 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
15 000 000 |
27 537 600 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
77 600 810 |
120 892 548 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 435 576 |
1 435 576 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 435 576 |
1 435 576 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 435 576 |
1 435 576 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 773 070 |
11 060 401 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
4 773 070 |
11 060 401 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
4 773 070 |
11 060 401 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
4 773 070 |
11 060 401 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
Módosított előirányzat |
Biomassza tároló építése |
11 111 106 |
2021-2022 |
7 569 186 |
Szolgálati lakás szigetelése |
9 997 283 |
2021-2022 |
7 148 099 |
Tájelem rekonstrukció |
7 988 896 |
2021-2022 |
4 030 337 |
Szolgálati lakás tető |
3 989 550 |
2022 |
3 989 550 |
MFP-ÖTIK/2022 |
8 963 731 |
2022-2023 |
8 963 731 |
Ingatlanok felújítása |
5 085 627 |
2022 |
5 085 627 |
Összesen |
47 136 193 |
36 786 530 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
Módosított előirányzat |
Tengőd belterület 202 hrsz ingatlan |
2 500 000 |
2022 |
2 500 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
7 569 186 |
2022 |
7 569 186 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
27 560 |
2022 |
27 560 |
Összesen |
10 096 746 |
10 096 746 |
|
6. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
MEGNEVEZÉS |
2022. évi tervezett összeg |
Általános tartalék |
- |
Tervezett tartalék |
- |
Céltartalék |
- |
Tervezett tartalék |
- |
ÖSSZESEN: |
- |
7. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
forintban |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
Működési célú |
68 500 724 |
Működési célú |
85 068 054 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
68 500 724 |
Pénzforgalmi kiadások |
83 632 478 |
|||||
Működési célú támogatások |
51 448 632 |
Személyi jellegű kiadások |
29 940 232 |
|||||
Működési bevételek |
9 323 130 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 040 900 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
7 728 962 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
29 970 870 |
|||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 085 000 |
|||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
14 595 476 |
||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 435 576 |
|||||||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 435 576 |
|||||||
Felhalmozási célú |
52 391 824 |
Felhalmozási célú |
46 884 895 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
46 884 895 |
||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
24 854 224 |
Beruházási kiadások |
10 096 746 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
27 537 600 |
Felújítások |
36 786 530 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
1 619 |
||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
120 892 548 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
131 952 949 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
11 060 401 |
|||||||
Működési hiány |
16 567 330 |
|||||||
Felhalmozási hiány |
-5 506 929 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
120 892 548 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
131 952 949 |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
68 500 724 |
Működési célú kiadások összesen |
85 068 054 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
19 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
46 884 895 |
|||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA |
||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi erdeti előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
11 060 401 |
0 |
0 |
11 060 401 |
11 060 401 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
11 060 401 |
0 |
0 |
11 060 401 |
11 060 401 |
|||
2022. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi erdeti előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
68 500 724 |
Működési célú |
85 068 054 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
68 500 724 |
Pénzforgalmi kiadások |
83 632 478 |
|
Működési célú támogatások |
51 448 632 |
Személyi jellegű kiadások |
29 940 232 |
|
Működési bevételek |
9 323 130 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 040 900 |
|
Közhatalmi bevételek |
7 728 962 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
29 970 870 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 085 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
14 595 476 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 435 576 |
|||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 435 576 |
|||
Felhalmozási célú |
52 391 824 |
Felhalmozási célú |
46 884 895 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
46 884 895 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
24 854 224 |
Beruházási kiadások |
10 096 746 |
|
Felhalmozási bevételek |
27 537 600 |
Felújítások |
36 786 530 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
1 619 |
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
120 892 548 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
131 952 949 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
11 060 401 |
|||
Működési hiány |
16 567 330 |
|||
Felhalmozási hiány |
-5 506 929 |
|||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
11 060 401 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
11 060 401 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
131 952 949 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
131 952 949 |
|
Működési célú bevételek összesen |
79 561 125 |
Működési célú kiadások összesen |
85 068 054 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
52 391 824 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
46 884 895 |
|