Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 29

Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 29

Tengőd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítését 171 017 493,- Ft bevétellel, és 109 054 428,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 78 282 959,- Ft

aa) működési bevételek 4 059 709,- Ft

ab) közhatalmi bevételek 9 307 946,- Ft

ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 44 932 340,- Ft

ad) működési célú támogatásértékű bevételek 7 442 292,- Ft

ae) Működési célú átvett pénzeszköz 50 053,- Ft

af) előző évi maradvány igénybevétele 11 060 401,- Ft

ag) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 430 218,- Ft

b) a működési célú kiadásokat 77 669 529,- Ft

ba) a személyi juttatások kiadásait 27 001 440,- Ft

bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 502 832,- Ft

bc) dologi kiadás 27 068 920,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 419 616,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások 14 241 145,- Ft

bf) általános tartalék 0,- Ft

bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 435 576,- Ft

c) a felhalmozási célú bevételt 92 734 534,- Ft

ca) előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft

cb) felhalmozási támogatások 65 196 934,- Ft

cc) felhalmozási bevétel 27 537 600,- Ft

d) a felhalmozási célú kiadást 31 384 899,- Ft

da) beruházási kiadások 10 096 746,- Ft

db) felújítási kiadások 21 286 534,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.

(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.

(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványkimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2023. május 29. napján lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2

3

4

5

10

%

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

9 644 232

16 654 232

16 645 214

100%

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

600 000

600 000

347 826

58%

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

40 000

40 000

0

0%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

230 000

230 000

60 844

26%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

10 514 232

17 524 232

17 053 884

97%

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 216 000

10 216 000

8 404 000

82%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

700 000

700 000

103 593

15%

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 095 000

1 500 000

1 439 963

96%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

12 011 000

12 416 000

9 947 556

80%

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

22 525 232

29 940 232

27 001 440

90%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 040 900

3 040 900

2 502 832

82%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

2 370 638

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

10 162

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0

0

1 000

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

121 032

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

50 000

50 000

0

0%

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 955 000

3 990 124

3 708 009

93%

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 005 000

4 040 124

3 708 009

92%

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

150 000

150 000

36 500

24%

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

300 000

300 000

142 851

48%

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

450 000

450 000

179 351

40%

35

Közüzemi díjak (K331)

3 195 000

3 195 000

2 189 831

69%

36

Vásárolt élelmezés (K332)

200 000

200 000

144 450

72%

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

1 000 000

981 413

98%

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 000 000

1 540 000

1 063 000

69%

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

6 365 000

16 499 963

16 060 122

97%

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

320 396

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

11 760 000

22 434 963

20 438 816

91%

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

56 300

25 200

45%

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

56 300

25 200

45%

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 550 000

2 659 483

2 512 800

94%

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

75 000

75 000

0

0%

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

655 000

255 000

204 744

80%

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

3 280 000

2 989 483

2 717 544

91%

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

19 495 000

29 970 870

27 068 920

90%

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

6 085 000

6 085 000

5 419 616

89%

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

1 220 000

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

4 199 616

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

6 085 000

6 085 000

5 419 616

89%

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

752 932

752 932

100%

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

752 932

752 932

100%

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

3 055 000

10 702 544

10 702 544

100%

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

3 768 785

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

6 933 759

163

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

0

140 000

140 000

100%

164

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

0

0

140 000

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

3 000 000

3 000 000

2 645 669

88%

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

1 155 669

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

1 490 000

189

Tartalékok (K513)

1 000 000

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

7 055 000

14 595 476

14 241 145

98%

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

8 459 989

8 459 989

100%

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

21 701

21 701

100%

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

1 615 056

1 615 056

100%

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

10 096 746

10 096 746

100%

202

Ingatlanok felújítása (K71)

17 903 285

30 207 020

18 002 301

60%

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

4 833 887

6 579 510

3 284 233

50%

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

22 737 172

36 786 530

21 286 534

58%

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)

0

1 619

1 619

100%

233

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

0

0

1 619

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

0

1 619

1 619

100%

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

80 938 304

130 517 373

107 618 852

82%

2. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2

3

4

5

8

%

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

22 381 885

22 381 885

22 381 885

100%

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

12 749 120

13 092 082

13 092 082

100%

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

196 650

133 950

133 950

100%

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

12 945 770

13 226 032

13 226 032

100%

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 443 155

7 042 507

7 042 507

100%

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

11 916

11 916

100%

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

41 040 810

44 932 340

44 932 340

100%

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

4 725 000

6 516 292

7 442 292

114%

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

500 000

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

593 928

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

6 348 364

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

45 765 810

51 448 632

52 374 632

102%

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

4 000 000

24 854 224

65 196 934

262%

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

56 233 203

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

8 963 731

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

4 000 000

24 854 224

65 196 934

262%

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

75 000

75 000

0

0%

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

75 000

75 000

0

0%

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

1 400 000

4 303 962

1 509 486

35%

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

1 509 486

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

3 320 000

3 320 000

7 669 901

231%

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

7 669 901

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

3 320 000

3 320 000

7 669 901

231%

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

30 000

30 000

128 559

429%

179

ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)

0

0

64 865

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

4 825 000

7 728 962

9 307 946

120%

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

700 000

700 000

203 200

29%

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

900 000

2 013 130

2 165 270

108%

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

2 165 270

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

1 100 000

1 100 000

764 902

70%

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

5 000 000

5 000 000

463 995

9%

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

463 995

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

35 000

235 000

162 880

69%

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

35 000

235 000

162 880

69%

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

275 000

275 000

299 462

109%

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

295 232

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

8 010 000

9 323 130

4 059 709

44%

224

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

15 000 000

27 537 600

27 537 600

100%

225

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

0

0

9 537 600

232

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

15 000 000

27 537 600

27 537 600

100%

236

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)

0

0

50 053

240

ebből: háztartások (B64)

0

0

40 053

241

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

10 000

258

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

0

0

50 053

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

77 600 810

120 892 548

158 526 874

131%

3. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2

3

4

5

10

%

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 435 576

1 435 576

1 435 576

100%

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

1 435 576

1 435 576

1 435 576

100%

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 435 576

1 435 576

1 435 576

100%

4. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2

3

4

5

8

%

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

4 773 070

11 060 401

11 060 401

100%

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

4 773 070

11 060 401

11 060 401

100%

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

1 430 218

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

4 773 070

11 060 401

12 490 619

113%

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

4 773 070

11 060 401

12 490 619

113%

5. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat

4

4

0

Köztemető

1

1

0

Közművelődés

1

1

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Város és községgazdálkodás

1

1

0

Létszám összesen:

4

4

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

START téli közfoglalkoztatás

0

0

0

START mezőgazdasági program

0

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

6

0

Létszám összesen:

6

6

0

6. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljesítés

Biomassza tároló építése

3 970 338

Szolgálati lakás MFP-SZL-2020

6 998 099

MPF-ÖTIK-2022

4 177 575

MFP-ÖTIK-2021

5 358 475

ingatlanok felújítása

782 047

Összesen

21 286 534

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljesítés

Tengőd Kossuth u. 187.

2 500 000

VP6-19.2.1 biomassza

7 569 186

egyéb eszköz beszerzés

27 560

Összesen

10 096 746

7. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS

2022. évi módosított előirányzat

Általános tartalék

-

Tervezett tartalék

-

Céltartalék

-

Tervezett tartalék

-

ÖSSZESEN:

-

8. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Teljesítés

Megnevezés

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

65 792 340

Működési célú

77 669 529

Pénzforgalmi bevételek

65 792 340

Pénzforgalmi kiadások

76 233 953

Működési célú támogatások

52 374 632

Személyi jellegű kiadások

27 001 440

Működési bevételek

4 059 709

Munkaadót terhelő járulékok

2 502 832

Közhatalmi bevételek

9 307 946

Dologi és egyéb folyó kiadások

27 068 920

Működési célra átvett pénzeszközök

50 053

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 419 616

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

14 241 145

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 435 576

Működési célú tartalékok

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 435 576

Felhalmozási célú

92 734 534

Felhalmozási célú

31 384 899

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

31 384 899

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

65 196 934

Beruházási kiadások

10 096 746

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

27 537 600

Felújítások

21 286 534

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

1 619

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

158 526 874

KIADÁSOK ÖSSZESEN

109 054 428

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

-49 472 446

Működési hiány

11 877 189

Felhalmozási hiány

-61 349 635

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

158 526 874

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

109 054 428

Működési célú bevételek összesen

65 792 340

Működési célú kiadások összesen

77 669 529

Felhalmozási célú bevételek összesen

92 734 534

Felhalmozási célú kiadások összesen

31 384 899

9. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Teljesítés

Megnevezés

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

65 792 340

Működési célú

77 669 529

Pénzforgalmi bevételek

65 792 340

Pénzforgalmi kiadások

76 233 953

Működési célú támogatások

52 374 632

Személyi jellegű kiadások

27 001 440

Működési bevételek

4 059 709

Munkaadót terhelő járulékok

2 502 832

Közhatalmi bevételek

9 307 946

Dologi és egyéb folyó kiadások

27 068 920

Működési célra átvett pénzeszközök

50 053

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 419 616

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

14 241 145

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 435 576

Működési célú tartalékok

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 435 576

Felhalmozási célú

92 734 534

Felhalmozási célú

31 384 899

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

31 384 899

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

65 196 934

Beruházási kiadások

10 096 746

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

27 537 600

Felújítások

21 286 534

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

1 619

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

158 526 874

KIADÁSOK ÖSSZESEN

109 054 428

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

-49 472 446

Működési hiány

11 877 189

Felhalmozási hiány

-61 349 635

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

12 490 619

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

11 060 401

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

III. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 430 218

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

171 017 493

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

109 054 428

Működési célú bevételek összesen

78 282 959

Működési célú kiadások összesen

77 669 529

Felhalmozási célú bevételek összesen

92 734 534

Felhalmozási célú kiadások összesen

31 384 899

10. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Maradvány igénybevétel

Sor-szám

Megnevezés

2022.évi teljesítés

Összevont

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

11 060 401

0

0

11 060 401

11 060 401

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

0

0

0

0

Összesen

11 060 401

0

0

11 060 401

11 060 401

11. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

költségvetési hiány külső finanszírozása

Sor-szám

Megnevezés

2022.évi teljesítés

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

12. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

158 526 874

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

107 618 852

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

50 908 022

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

12 490 619

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 435 576

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

11 055 043

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

61 963 065

15

C) Összes maradvány (=A+B)

61 963 065

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

61 963 065

13. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

301 099 827

0

310 774 406

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6 422 604

0

5 234 307

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 361 563

0

6 289 429

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

309 883 994

0

322 298 142

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

213 863

0

213 863

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

213 863

0

213 863

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

213 863

0

213 863

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

310 097 857

0

322 512 005

49

C/II/1 Forintpénztár

77 420

0

118 235

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

77 420

0

118 235

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

12 078 814

0

11 336 575

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

52 816 901

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

12 078 814

0

64 153 476

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

12 156 234

0

64 271 711

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

247 230

0

356 125

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

157 399

0

147 789

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

66 921

0

171 323

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

22 910

0

37 013

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

4 630 767

0

5 175 683

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

4 497 867

0

5 042 783

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

132 900

0

132 900

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

30 000

0

140 000

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

30 000

0

140 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 907 997

0

5 671 808

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1 699 610

0

3 521 965

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

13 900

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 699 610

0

3 508 065

115

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

1 490 691

0

0

116

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

1 490 691

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

20 053

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

20 053

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

3 210 354

0

3 521 965

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

1 254 566

0

1 254 566

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

1 254 566

0

1 254 566

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

28 000

0

28 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 282 566

0

1 282 566

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

9 400 917

0

10 476 339

171

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

100 000

0

100 000

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

100 000

0

100 000

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

100 000

0

100 000

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

331 755 008

0

397 360 055

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

207 858 665

0

207 858 665

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

1 881

0

1 881

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

9 176 338

0

9 176 338

182

G/IV Felhalmozott eredmény

9 047 432

0

16 894 165

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

7 846 733

0

5 631 776

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

233 931 049

0

239 562 825

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

58 551

0

41 505

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

58 551

0

41 505

212

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

140 029

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

24 043

0

71 621

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 435 576

0

1 430 218

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 435 576

0

1 430 218

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 459 619

0

1 641 868

236

H/III/1 Kapott előlegek

2 053 406

0

2 266 219

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

12 000

0

12 000

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

2 858

0

2 858

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

410 135

0

1 410 135

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 478 399

0

3 691 212

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 996 569

0

5 374 585

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 949 677

0

2 046 665

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

91 877 713

0

150 375 980

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

93 827 390

0

152 422 645

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

331 755 008

0

397 360 055

14. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyon kimutatás

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

310 097 857

322 512 005

104,00

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

309 883 994

322 298 142

104,01

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

301 099 827

310 774 406

103,21

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

186 811 838

179 324 136

95,99

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

85 491 787

121 005 858

141,54

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

28 796 202

10 444 412

36,27

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

6 422 604

5 234 307

81,50

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

493 177

316 076

64,09

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

5 929 427

4 918 231

82,95

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

2 361 563

6 289 429

266,32

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

2 361 563

6 289 429

266,32

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

213 863

213 863

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

213 863

213 863

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

213 863

213 863

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

12 156 234

64 271 711

528,71

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

77 420

118 235

152,72

III. Forintszámlák

C/III

12 078 814

64 153 476

531,12

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

9 400 917

10 476 339

111,44

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

4 907 997

5 671 808

115,56

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

3 210 354

3 521 965

109,71

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

1 282 566

1 282 566

100

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

100 000

100 000

100

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

331 755 008

397 360 055

119,78

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

233 931 049

239 562 825

102,41

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

207 858 665

207 858 665

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

1 881

1 881

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

9 176 338

9 176 338

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

9 047 432

16 894 165

186,73

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

7 846 733

5 631 776

71,77

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

3 996 569

5 374 585

134,48

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

58 551

41 505

70,89

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 459 619

1 641 868

112,49

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

2 478 399

3 691 212

148,94

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

93 827 390

152 422 645

162,45

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

331 755 008

397 360 055

119,78

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

27 314 161

27 900 662

102,15

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

928 069

1 514 570

163,20

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

766 266

-766 266

-100

Függő kötelezettségek

L/7

3 994 448

3 994 448

100

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8