Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 29Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Tengőd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítését 171 017 493,- Ft bevétellel, és 109 054 428,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 78 282 959,- Ft
aa) működési bevételek 4 059 709,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 9 307 946,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 44 932 340,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 7 442 292,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszköz 50 053,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 11 060 401,- Ft
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 430 218,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 77 669 529,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 27 001 440,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 502 832,- Ft
bc) dologi kiadás 27 068 920,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 419 616,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 14 241 145,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 435 576,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 92 734 534,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 65 196 934,- Ft
cc) felhalmozási bevétel 27 537 600,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 31 384 899,- Ft
da) beruházási kiadások 10 096 746,- Ft
db) felújítási kiadások 21 286 534,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványkimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet 2023. május 29. napján lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 644 232 |
16 654 232 |
16 645 214 |
100% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
347 826 |
58% |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
0 |
0% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
230 000 |
230 000 |
60 844 |
26% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 514 232 |
17 524 232 |
17 053 884 |
97% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 216 000 |
10 216 000 |
8 404 000 |
82% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
700 000 |
700 000 |
103 593 |
15% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 095 000 |
1 500 000 |
1 439 963 |
96% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 011 000 |
12 416 000 |
9 947 556 |
80% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
22 525 232 |
29 940 232 |
27 001 440 |
90% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 040 900 |
3 040 900 |
2 502 832 |
82% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 370 638 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
10 162 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
1 000 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
121 032 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 955 000 |
3 990 124 |
3 708 009 |
93% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 005 000 |
4 040 124 |
3 708 009 |
92% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 000 |
150 000 |
36 500 |
24% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
300 000 |
142 851 |
48% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
450 000 |
450 000 |
179 351 |
40% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 195 000 |
3 195 000 |
2 189 831 |
69% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
200 000 |
144 450 |
72% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 000 000 |
981 413 |
98% |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 540 000 |
1 063 000 |
69% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 365 000 |
16 499 963 |
16 060 122 |
97% |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
320 396 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 760 000 |
22 434 963 |
20 438 816 |
91% |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
56 300 |
25 200 |
45% |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
56 300 |
25 200 |
45% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 550 000 |
2 659 483 |
2 512 800 |
94% |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
75 000 |
75 000 |
0 |
0% |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
655 000 |
255 000 |
204 744 |
80% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 280 000 |
2 989 483 |
2 717 544 |
91% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
19 495 000 |
29 970 870 |
27 068 920 |
90% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 085 000 |
6 085 000 |
5 419 616 |
89% |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 220 000 |
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
4 199 616 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 085 000 |
6 085 000 |
5 419 616 |
89% |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
752 932 |
752 932 |
100% |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
752 932 |
752 932 |
100% |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 055 000 |
10 702 544 |
10 702 544 |
100% |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 768 785 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
6 933 759 |
|
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
140 000 |
140 000 |
100% |
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
140 000 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 645 669 |
88% |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
1 155 669 |
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 490 000 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
7 055 000 |
14 595 476 |
14 241 145 |
98% |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
8 459 989 |
8 459 989 |
100% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
21 701 |
21 701 |
100% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 615 056 |
1 615 056 |
100% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
10 096 746 |
10 096 746 |
100% |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 903 285 |
30 207 020 |
18 002 301 |
60% |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 833 887 |
6 579 510 |
3 284 233 |
50% |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
22 737 172 |
36 786 530 |
21 286 534 |
58% |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
1 619 |
1 619 |
100% |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
1 619 |
|
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
1 619 |
1 619 |
100% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
80 938 304 |
130 517 373 |
107 618 852 |
82% |
2. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 381 885 |
22 381 885 |
22 381 885 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 749 120 |
13 092 082 |
13 092 082 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
196 650 |
133 950 |
133 950 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
12 945 770 |
13 226 032 |
13 226 032 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
7 042 507 |
7 042 507 |
100% |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
11 916 |
11 916 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
41 040 810 |
44 932 340 |
44 932 340 |
100% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 725 000 |
6 516 292 |
7 442 292 |
114% |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
500 000 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
593 928 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
6 348 364 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 765 810 |
51 448 632 |
52 374 632 |
102% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
4 000 000 |
24 854 224 |
65 196 934 |
262% |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
56 233 203 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
8 963 731 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
4 000 000 |
24 854 224 |
65 196 934 |
262% |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
75 000 |
75 000 |
0 |
0% |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
75 000 |
75 000 |
0 |
0% |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 400 000 |
4 303 962 |
1 509 486 |
35% |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 509 486 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 320 000 |
3 320 000 |
7 669 901 |
231% |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
7 669 901 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 320 000 |
3 320 000 |
7 669 901 |
231% |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
30 000 |
30 000 |
128 559 |
429% |
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
64 865 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
4 825 000 |
7 728 962 |
9 307 946 |
120% |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
700 000 |
700 000 |
203 200 |
29% |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
900 000 |
2 013 130 |
2 165 270 |
108% |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
2 165 270 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 100 000 |
1 100 000 |
764 902 |
70% |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
5 000 000 |
5 000 000 |
463 995 |
9% |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
463 995 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
35 000 |
235 000 |
162 880 |
69% |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
35 000 |
235 000 |
162 880 |
69% |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
275 000 |
275 000 |
299 462 |
109% |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
295 232 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
8 010 000 |
9 323 130 |
4 059 709 |
44% |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
15 000 000 |
27 537 600 |
27 537 600 |
100% |
225 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
9 537 600 |
|
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
15 000 000 |
27 537 600 |
27 537 600 |
100% |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
50 053 |
|
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
40 053 |
|
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
10 000 |
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
50 053 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
77 600 810 |
120 892 548 |
158 526 874 |
131% |
3. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 435 576 |
1 435 576 |
1 435 576 |
100% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 435 576 |
1 435 576 |
1 435 576 |
100% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 435 576 |
1 435 576 |
1 435 576 |
100% |
4. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 773 070 |
11 060 401 |
11 060 401 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
4 773 070 |
11 060 401 |
11 060 401 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 430 218 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
4 773 070 |
11 060 401 |
12 490 619 |
113% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
4 773 070 |
11 060 401 |
12 490 619 |
113% |
5. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat |
4 |
4 |
0 |
|
Köztemető |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
4 |
4 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
START téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 |
6 |
0 |
|
Létszám összesen: |
6 |
6 |
0 |
|
6. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|
forintban |
|
Felújítás megnevezése |
Teljesítés |
Biomassza tároló építése |
3 970 338 |
Szolgálati lakás MFP-SZL-2020 |
6 998 099 |
MPF-ÖTIK-2022 |
4 177 575 |
MFP-ÖTIK-2021 |
5 358 475 |
ingatlanok felújítása |
782 047 |
Összesen |
21 286 534 |
Beruházási kiadások |
|
forintban |
|
Beruházás megnevezése |
Teljesítés |
Tengőd Kossuth u. 187. |
2 500 000 |
VP6-19.2.1 biomassza |
7 569 186 |
egyéb eszköz beszerzés |
27 560 |
Összesen |
10 096 746 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
2022. évi módosított előirányzat |
Általános tartalék |
- |
Tervezett tartalék |
- |
Céltartalék |
- |
Tervezett tartalék |
- |
ÖSSZESEN: |
- |
8. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
65 792 340 |
Működési célú |
77 669 529 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
65 792 340 |
Pénzforgalmi kiadások |
76 233 953 |
|
Működési célú támogatások |
52 374 632 |
Személyi jellegű kiadások |
27 001 440 |
|
Működési bevételek |
4 059 709 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 502 832 |
|
Közhatalmi bevételek |
9 307 946 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 068 920 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
50 053 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 419 616 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
14 241 145 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 435 576 |
|||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 435 576 |
|||
Felhalmozási célú |
92 734 534 |
Felhalmozási célú |
31 384 899 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
31 384 899 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
65 196 934 |
Beruházási kiadások |
10 096 746 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
27 537 600 |
Felújítások |
21 286 534 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
1 619 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
158 526 874 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 054 428 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-49 472 446 |
|||
Működési hiány |
11 877 189 |
|||
Felhalmozási hiány |
-61 349 635 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
158 526 874 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
109 054 428 |
|
Működési célú bevételek összesen |
65 792 340 |
Működési célú kiadások összesen |
77 669 529 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
92 734 534 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
31 384 899 |
|
9. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
65 792 340 |
Működési célú |
77 669 529 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
65 792 340 |
Pénzforgalmi kiadások |
76 233 953 |
|
Működési célú támogatások |
52 374 632 |
Személyi jellegű kiadások |
27 001 440 |
|
Működési bevételek |
4 059 709 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 502 832 |
|
Közhatalmi bevételek |
9 307 946 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 068 920 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
50 053 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 419 616 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
14 241 145 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 435 576 |
|||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 435 576 |
|||
Felhalmozási célú |
92 734 534 |
Felhalmozási célú |
31 384 899 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
31 384 899 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
65 196 934 |
Beruházási kiadások |
10 096 746 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
27 537 600 |
Felújítások |
21 286 534 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
1 619 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
158 526 874 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 054 428 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-49 472 446 |
|||
Működési hiány |
11 877 189 |
|||
Felhalmozási hiány |
-61 349 635 |
|||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
12 490 619 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
11 060 401 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 430 218 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
171 017 493 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
109 054 428 |
|
Működési célú bevételek összesen |
78 282 959 |
Működési célú kiadások összesen |
77 669 529 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
92 734 534 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
31 384 899 |
|
10. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi teljesítés |
||||
Összevont |
Mindösszesen |
|||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
11 060 401 |
0 |
0 |
11 060 401 |
11 060 401 |
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
11 060 401 |
0 |
0 |
11 060 401 |
11 060 401 |
|
11. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi teljesítés |
|||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
158 526 874 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
107 618 852 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
50 908 022 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 490 619 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 435 576 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
11 055 043 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
61 963 065 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
61 963 065 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
61 963 065 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
301 099 827 |
0 |
310 774 406 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 422 604 |
0 |
5 234 307 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 361 563 |
0 |
6 289 429 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
309 883 994 |
0 |
322 298 142 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
213 863 |
0 |
213 863 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
213 863 |
0 |
213 863 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
213 863 |
0 |
213 863 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
310 097 857 |
0 |
322 512 005 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
77 420 |
0 |
118 235 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
77 420 |
0 |
118 235 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
12 078 814 |
0 |
11 336 575 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
52 816 901 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
12 078 814 |
0 |
64 153 476 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
12 156 234 |
0 |
64 271 711 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
247 230 |
0 |
356 125 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
157 399 |
0 |
147 789 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
66 921 |
0 |
171 323 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
22 910 |
0 |
37 013 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
4 630 767 |
0 |
5 175 683 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
4 497 867 |
0 |
5 042 783 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
132 900 |
0 |
132 900 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
30 000 |
0 |
140 000 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
30 000 |
0 |
140 000 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 907 997 |
0 |
5 671 808 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 699 610 |
0 |
3 521 965 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
13 900 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 699 610 |
0 |
3 508 065 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
1 490 691 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 490 691 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
20 053 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
20 053 |
0 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 210 354 |
0 |
3 521 965 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 254 566 |
0 |
1 254 566 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
1 254 566 |
0 |
1 254 566 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
28 000 |
0 |
28 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 282 566 |
0 |
1 282 566 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
9 400 917 |
0 |
10 476 339 |
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
100 000 |
0 |
100 000 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
100 000 |
0 |
100 000 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
100 000 |
0 |
100 000 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
331 755 008 |
0 |
397 360 055 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
207 858 665 |
0 |
207 858 665 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
1 881 |
0 |
1 881 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 176 338 |
0 |
9 176 338 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
9 047 432 |
0 |
16 894 165 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
7 846 733 |
0 |
5 631 776 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
233 931 049 |
0 |
239 562 825 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
58 551 |
0 |
41 505 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
58 551 |
0 |
41 505 |
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
140 029 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
24 043 |
0 |
71 621 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 435 576 |
0 |
1 430 218 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 435 576 |
0 |
1 430 218 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 459 619 |
0 |
1 641 868 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 053 406 |
0 |
2 266 219 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
12 000 |
0 |
12 000 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
2 858 |
0 |
2 858 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
410 135 |
0 |
1 410 135 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 478 399 |
0 |
3 691 212 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 996 569 |
0 |
5 374 585 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 949 677 |
0 |
2 046 665 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
91 877 713 |
0 |
150 375 980 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
93 827 390 |
0 |
152 422 645 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
331 755 008 |
0 |
397 360 055 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
310 097 857 |
322 512 005 |
104,00 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
309 883 994 |
322 298 142 |
104,01 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
301 099 827 |
310 774 406 |
103,21 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
186 811 838 |
179 324 136 |
95,99 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
85 491 787 |
121 005 858 |
141,54 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
28 796 202 |
10 444 412 |
36,27 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
6 422 604 |
5 234 307 |
81,50 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
493 177 |
316 076 |
64,09 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 929 427 |
4 918 231 |
82,95 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
2 361 563 |
6 289 429 |
266,32 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
2 361 563 |
6 289 429 |
266,32 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
213 863 |
213 863 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
213 863 |
213 863 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
213 863 |
213 863 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
12 156 234 |
64 271 711 |
528,71 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
77 420 |
118 235 |
152,72 |
III. Forintszámlák |
C/III |
12 078 814 |
64 153 476 |
531,12 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
9 400 917 |
10 476 339 |
111,44 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
4 907 997 |
5 671 808 |
115,56 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
3 210 354 |
3 521 965 |
109,71 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1 282 566 |
1 282 566 |
100 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
100 000 |
100 000 |
100 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
331 755 008 |
397 360 055 |
119,78 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
233 931 049 |
239 562 825 |
102,41 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
207 858 665 |
207 858 665 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
1 881 |
1 881 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
9 176 338 |
9 176 338 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
9 047 432 |
16 894 165 |
186,73 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
7 846 733 |
5 631 776 |
71,77 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 996 569 |
5 374 585 |
134,48 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
58 551 |
41 505 |
70,89 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 459 619 |
1 641 868 |
112,49 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 478 399 |
3 691 212 |
148,94 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
93 827 390 |
152 422 645 |
162,45 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
331 755 008 |
397 360 055 |
119,78 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
27 314 161 |
27 900 662 |
102,15 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
928 069 |
1 514 570 |
163,20 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
766 266 |
-766 266 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
3 994 448 |
3 994 448 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||