Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02

Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.01.

Tengőd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 215 447 842,- Ft bevétellel, és 215 447 842,- Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül)

„a) a működési célú bevételt 81 528 939,- Ft
aa) működési bevételek 4 640 000,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 8 570 298,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 36 225 359,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 25 454 249,- Ft
ae) működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 6 639 033,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 81 528 939,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 28 399 990,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 3 596 532,- Ft
bc) dologi kiadás 28 401 670,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 900 000,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 14 800 529,- Ft
bf) általános tartalék 1 000 000,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 430 218,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 133 918 903,- Ft
ca) felhalmozási támogatások 63 594 871,- Ft
cb) felhalmozási bevételek 15 000 000,- Ft
cc) előző évi maradvány igénybevétele 55 324 032,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 133 918 903,-Ft
da) beruházási kiadások 124 955 172,- Ft
db) felújítási kiadások 8 963 731,- Ft
dc) céltartalék 0,- Ft
állapítja meg.”

2. § (1) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

Módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 517 832

14 974 440

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

600 000

600 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

40 000

40 000

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

130 000

630 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

11 287 832

16 244 440

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 224 800

8 224 800

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

200 000

1 080 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 095 000

2 850 750

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

9 519 800

12 155 550

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

20 807 632

28 399 990

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 704 542

3 596 532

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50 000

50 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 955 000

4 955 000

23

Árubeszerzés

K313

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

5 005 000

5 005 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

150 000

150 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300 000

300 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

450 000

450 000

28

Villamos energia

K331

3 480 000

5 855 000

Gázenergia

1 198 000

1 198 000

Vízdíj

157 420

157 420

29

Vásárolt élelmezés

K332

200 000

200 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 000 000

1 000 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 250 000

1 250 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

8 365 000

8 365 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

15 650 420

18 025 420

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 550 000

4 191 250

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

41

Kamatkiadások

K353

75 000

75 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

655 000

655 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

4 280 000

4 921 250

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

25 385 420

28 401 670

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 900 000

3 900 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

3 900 000

3 900 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

52 386

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

52 386

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

11 748 143

11 748 143

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 000 000

3 000 000

70

Tartalékok

K513

1 000 000

1 000 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

15 748 143

15 800 529

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

98 319 111

98 319 111

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

70 787

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

26 546 161

26 565 274

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

124 865 272

124 955 172

80

Ingatlanok felújítása

K71

7 058 055

7 058 055

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 905 676

1 905 676

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

8 963 731

8 963 731

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

202 374 740

214 017 624

2. melléklet a 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

Módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

23 349 280

23 349 280

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

10 136 179

10 606 079

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

35 755 459

36 225 359

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 010 198

25 454 249

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

56 765 657

61 679 608

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

63 594 871

63 594 871

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

63 594 871

63 594 871

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

75 000

75 000

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

75 000

75 000

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

1 400 000

1 400 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 045 298

7 045 298

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

7 045 298

7 045 298

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

50 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

8 570 298

8 570 298

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

700 000

700 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 900 000

1 900 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 100 000

1 100 000

37

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

500 000

38

Ellátási díjak

B405

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

165 000

165 000

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

165 000

165 000

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

275 000

275 000

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

4 640 000

4 640 000

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

15 000 000

15 000 000

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

15 000 000

15 000 000

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

148 570 826

153 484 777

3. melléklet a 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

55 234 132

61 963 065

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

55 234 132

61 963 065

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

55 234 132

61 963 065

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

55 234 132

61 963 065

4. melléklet a 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

Módosított előirányzat

MFP-ÖTIK/2022

8 963 731

2022-2023

8 963 731

Összesen

8 963 731

8 963 731

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

Módosított előirányzat

VP6-7.2.1.2-16 szennyvíz

124 865 272

2022-2023

124 865 272

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

2023

89 900

Összesen

124 865 272

124 955 172

5. melléklet a 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

69 975 955

74 889 906

Működési célú

69 975 955

81 528 939

Pénzforgalmi bevételek

69 975 955

74 889 906

Pénzforgalmi kiadások

67 545 737

79 098 721

Működési célú támogatások

56 765 657

61 679 608

Személyi jellegű kiadások

20 807 632

28 399 990

Működési bevételek

4 640 000

4 640 000

Munkaadót terhelő járulékok

2 704 542

3 596 532

Közhatalmi bevételek

8 570 298

8 570 298

Dologi és egyéb folyó kiadások

25 385 420

28 401 670

Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 900 000

3 900 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

14 748 143

14 800 529

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 430 218

2 430 218

Működési célú tartalékok

1 000 000

1 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 430 218

1 430 218

Felhalmozási célú

78 594 871

78 594 871

Felhalmozási célú

133 829 003

133 918 903

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

133 829 003

133 918 903

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

63 594 871

63 594 871

Beruházási kiadások

124 865 272

124 955 172

Felhalmozási bevételek

15 000 000

15 000 000

Felújítások

8 963 731

8 963 731

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

0

Felhalmozási tartalék

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

148 570 826

153 484 777

KIADÁSOK ÖSSZESEN

203 804 958

215 447 842

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

55 234 132

61 963 065

Működési hiány

0

6 639 033

Felhalmozási hiány

55 234 132

55 324 032

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

148 570 826

153 484 777

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

203 804 958

215 447 842

Működési célú bevételek összesen

69 975 955

74 889 906

Működési célú kiadások összesen

69 975 955

81 528 939

Felhalmozási célú bevételek összesen

78 594 871

78 594 871

Felhalmozási célú kiadások összesen

133 829 003

133 918 903

6. melléklet a 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

69 975 955

74 889 906

Működési célú

69 975 955

81 528 939

Pénzforgalmi bevételek

69 975 955

74 889 906

Pénzforgalmi kiadások

67 545 737

79 098 721

Működési célú támogatások

56 765 657

61 679 608

Személyi jellegű kiadások

20 807 632

28 399 990

Működési bevételek

4 640 000

4 640 000

Munkaadót terhelő járulékok

2 704 542

3 596 532

Közhatalmi bevételek

8 570 298

8 570 298

Dologi és egyéb folyó kiadások

25 385 420

28 401 670

Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 900 000

3 900 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

14 748 143

14 800 529

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 430 218

2 430 218

Működési célú tartalékok

1 000 000

1 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 430 218

1 430 218

Felhalmozási célú

78 594 871

78 594 871

Felhalmozási célú

133 829 003

133 918 903

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

133 829 003

133 918 903

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

63 594 871

63 594 871

Beruházási kiadások

124 865 272

124 955 172

Felhalmozási bevételek

15 000 000

15 000 000

Felújítások

8 963 731

8 963 731

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

0

Felhalmozási tartalék

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

148 570 826

153 484 777

KIADÁSOK ÖSSZESEN

203 804 958

215 447 842

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

55 234 132

61 963 065

Működési hiány

0

6 639 033

Felhalmozási hiány

55 234 132

55 324 032

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

55 234 132

61 963 065

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

6 639 033

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

55 234 132

55 324 032

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

203 804 958

215 447 842

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

203 804 958

215 447 842

Működési célú bevételek összesen

69 975 955

81 528 939

Működési célú kiadások összesen

69 975 955

81 528 939

Felhalmozási célú bevételek összesen

133 829 003

133 918 903

Felhalmozási célú kiadások összesen

133 829 003

133 918 903

7. melléklet a 8/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám

Megnevezés

2023.évi eredeti előirányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

6 639 033

0

0

6 639 033

6 639 033

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

55 324 032

55 324 032

55 324 032

Összesen

61 963 065

0

0

61 963 065

61 963 065

2023. ÉVI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám

Megnevezés

2023.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0