Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Tengőd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 01

Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Tengőd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 01

Tengőd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 125 329 316,- Ft bevétellel, és 125 329 316,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül

a) a működési célú bevételt 63 324 604,- Ft

aa) működési bevételek 1 915 000,- Ft

ab) közhatalmi bevételek 8 514 000,- Ft

ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 37 641 376,- Ft

ad) működési célú támogatásértékű bevételek 15 254 228,- Ft

ae) működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft

af) előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft

b) a működési célú kiadásokat 63 324 604,- Ft

ba) a személyi juttatások kiadásait 17 442 952,- Ft

bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 071 124,- Ft

bc) dologi kiadás 21 385 000,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 200 000,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások 17 225 528,- Ft

bf) általános tartalék 1 250 000,- Ft

bg) céltartalék 750 000,- Ft

c) a felhalmozási célú bevételt 62 004 712,- Ft

ca) felhalmozási támogatások 13 695 951,- Ft

cb) felhalmozási bevételek 0,- Ft

cc) előző évi maradvány igénybevétele 48 308 761,- Ft

d) a felhalmozási célú kiadást 62 004 712,- Ft

da) beruházási kiadások 62 004 712,- Ft

db) felújítási kiadások 0,- Ft

dc) céltartalék 0,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza, finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 16. melléklet alapján.

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklet és a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklet és a 18. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(11) 8. melléklet tartalmazza a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

(12) A közvetett támogatások e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(13) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 250 000 Ft összegben, közfoglalkoztatással kapcsolatos céltartalékát 750 000 Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet szerint.

(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

11. § Ez a rendelet 2024. február 1-jén lép hatályba.

12. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Kötelező
feladat

Államigazgatási
feladat

Önként vállalt

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

8 216 952

5 432 952

2 784 000

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

200 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

350 000

350 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

8 766 952

5 982 952

0

2 784 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 176 000

7 176 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 500 000

1 500 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

8 676 000

8 676 000

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

17 442 952

14 658 952

0

2 784 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 071 124

1 702 574

0

368 550

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

55 000

55 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 250 000

4 018 408

231 592

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

4 305 000

4 073 408

0

231 592

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

100 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

250 000

250 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

350 000

350 000

0

0

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3312

3 250 000

3 250 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

550 000

550 000

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

100 000

100 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

K331

3 900 000

3 900 000

0

0

33

Vásárolt élelmezés

K332

250 000

250 000

34

Bérleti és lízing díjak

K333

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 500 000

1 500 000

36

Közvetített szolgáltatások

K335

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 250 000

1 250 000

38

Egyéb szolgáltatások

K337

6 500 000

6 500 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)

K33

13 400 000

13 400 000

0

0

40

Kiküldetések kiadásai

K341

15 000

15 000

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

15 000

15 000

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)

K34

30 000

30 000

0

0

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 150 000

3 087 470

62 530

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

45

Kamatkiadások

K353

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

47

Egyéb dologi kiadások

K355

150 000

150 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)

K35

3 300 000

3 237 470

0

62 530

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

21 385 000

21 090 878

0

294 122

50

Társadalombiztosítási ellátások

K41

51

Családi támogatások

K42

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 200 000

3 200 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)

K4

3 200 000

3 200 000

0

0

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

63

Elvonások és befizetések (=60+61+62)

K502

0

0

0

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

17 225 528

17 225 528

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

70

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

71

Kamattámogatások

K510

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

74

Tartalékok

K513

2 000 000

2 000 000

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

K5

19 225 528

19 225 528

0

0

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

48 822 608

48 822 608

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

80

Részesedések beszerzése

K65

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

13 182 104

13 182 104

83

Beruházások (=76+…+82)

K6

62 004 712

62 004 712

0

0

84

Ingatlanok felújítása

K71

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

88

Felújítások (=84+…+87)

K7

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

95

Lakástámogatás

K87

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

125 329 316

121 882 644

0

3 446 672

2. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Kötelező feladat

Államigazgatási

Önként vállalt

1.

2.

3.

4.

4.

4.

4.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

21 604 716

21 604 716

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

13 665 200

13 665 200

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

101 460

101 460

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

13 766 660

13 766 660

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

37 641 376

37 641 376

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 254 228

11 995 146

3 259 082

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

52 895 604

49 636 522

3 259 082

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

13 695 951

13 695 951

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

13 695 951

13 695 951

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

27

Vagyoni tipusú adók

B34

1 424 000

1 424 000

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 045 000

7 045 000

29

Fogyasztási adók

B352

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

31

Gépjárműadók

B354

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

7 045 000

7 045 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

45 000

45 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

8 514 000

8 514 000

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

700 000

700 000

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

39

Tulajdonosi bevételek

B404

600 000

600 000

40

Ellátási díjak

B405

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

165 000

165 000

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

165 000

165 000

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

50

Egyéb működési bevételek

B411

450 000

450 000

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

1 915 000

1 915 000

52

Immateriális javak értékesítése

B51

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

55

Részesedések értékesítése

B54

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

0

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

0

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

77 020 555

73 761 473

3 259 082

3. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

14

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltókiadások

K94

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

4. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

48 308 761

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

48 308 761

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

48 308 761

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

48 308 761

5. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat

1

1

0

Védőnő

0

0

0

Közművelődés

0

0

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Város és községgazdálkodás

0

0

0

Létszám összesen:

1

1

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Szociális jellegű program

0

0

0

START program

8

8

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

Létszám összesen:

18

8

0

6. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

159 583

159 583

159 583

159 583

159 583

159 583

159 583

159 583

159 583

159 583

159 583

159 587

1 915 000

2.Közhatalmi bevételek

0

3 125 000

200 000

5 000

555 000

102 074

500 000

2 943 000

535 000

535 000

13 926

8 514 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

4 407 967

4 407 967

4 407 967

4 407 967

4 407 967

4 407 967

4 407 967

4 407 967

4 407 967

4 407 967

4 407 967

4 407 967

52 895 604

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

13 695 951

0

0

0

0

0

0

0

13 695 951

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

0

0

48 308 761

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 308 761

9.Bevételek (1-8):

4 567 550

4 567 550

56 001 311

4 767 550

18 268 501

5 122 550

4 669 624

5 067 550

7 510 550

5 102 550

5 102 550

4 581 480

125 329 316

Kiadások

10.Működési kiadások

5 277 050

5 277 050

5 277 050

5 277 050

5 277 050

5 277 050

5 277 050

5 277 050

5 277 050

5 277 050

5 277 050

5 277 054

63 324 604

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.Beruházási kiadások

2 500 000

2 500 000

3 000 000

15 000 000

1 000 000

10 000 000

2 000 000

9 294 000

10 000 000

6 710 712

0

0

62 004 712

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

7 777 050

7 777 050

8 277 050

20 277 050

6 277 050

15 277 050

7 277 050

14 571 050

15 277 050

11 987 762

5 277 050

5 277 054

125 329 316

7. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2024. évi előirányzat

Összesen

0

0

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2024. évi előirányzat

VP6-7.2.1.2-16 szennyvíz

124 904 737

2023-2024

62 004 712

Összesen

124 904 737

62 004 712

8. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Forint

MEGNEVEZÉS

Rovatszám

Eredeti
előirányzat

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)

K42

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4

K42

Családi támogatások

K42

-

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás

K46

adósságcsökkentési támogatás

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka

K48

rendszeres szociális segély

K48

települési támogatás

K48

3 200 000

temetési támogatás

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély

K48

átmeneti segély

K48

temetési segély

K48

köztemetés

K48

rászorultságtól függő normatív kedvezmények

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 200 000

9. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Tartalék

MEGNEVEZÉS

2024. évi tervezett összeg

Általános tartalék

1 250 000

Tervezett tartalék

1 250 000

Céltartalék - közfoglalkoztatás

750 000

Tervezett tartalék

750 000

ÖSSZESEN:

2 000 000

10. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

63 324 604

Működési célú

63 324 604

Pénzforgalmi bevételek

63 324 604

Pénzforgalmi kiadások

61 324 604

Működési célú támogatások

52 895 604

Személyi jellegű kiadások

17 442 952

Működési bevételek

1 915 000

Munkaadót terhelő járulékok

2 071 124

Közhatalmi bevételek

8 514 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

21 385 000

Működési célra átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 200 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

17 225 528

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 000 000

Működési célú tartalékok

2 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

0

Felhalmozási célú

13 695 951

Felhalmozási célú

62 004 712

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

62 004 712

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

13 695 951

Beruházási kiadások

62 004 712

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

77 020 555

KIADÁSOK ÖSSZESEN

125 329 316

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

48 308 761

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

48 308 761

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

77 020 555

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

125 329 316

Működési célú bevételek összesen

63 324 604

Működési célú kiadások összesen

63 324 604

Felhalmozási célú bevételek összesen

13 695 951

Felhalmozási célú kiadások összesen

62 004 712

11. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

63 324 604

Működési célú

63 324 604

Pénzforgalmi bevételek

63 324 604

Pénzforgalmi kiadások

61 324 604

Működési célú támogatások

52 895 604

Személyi jellegű kiadások

17 442 952

Működési bevételek

1 915 000

Munkaadót terhelő járulékok

2 071 124

Közhatalmi bevételek

8 514 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

21 385 000

Működési célra átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 200 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

17 225 528

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 000 000

Működési célú tartalékok

2 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

0

Felhalmozási célú

13 695 951

Felhalmozási célú

62 004 712

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

62 004 712

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

13 695 951

Beruházási kiadások

62 004 712

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

77 020 555

KIADÁSOK ÖSSZESEN

125 329 316

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

48 308 761

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

48 308 761

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

48 308 761

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

48 308 761

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

125 329 316

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

125 329 316

Működési célú bevételek összesen

63 324 604

Működési célú kiadások összesen

63 324 604

Felhalmozási célú bevételek összesen

62 004 712

Felhalmozási célú kiadások összesen

62 004 712

12. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE 2024-2026. év

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

2024-2026. év

2024-2026. év

saját erő

támogatás

bekerülési költség

1.

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

13. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

14. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2025.év

2026.év

2027.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

45500

46500

47500

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

1000

1000

1000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

5335

5550

5650

4.

Mük.bevételek

B4.

0

0

0

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

51835

53050

54150

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2025.év

2026.év

2027.év

1.

személyi juttatás

K1

23000

25000

27000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

3105

3205

3405

3.

Dologi kiadások

K3

15330

14445

13345

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

9900

9900

9900

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.bülülre

K506

500

500

500

Kiadások összesen

51835

53050

54150

15. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer Ft

2025

2026

2027

2028

2029

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám

Megnevezés

2024.évi eredeti előirányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

0

0

0

0

0

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

48 308 761

48 308 761

48 308 761

Összesen

48 308 761

0

0

48 308 761

48 308 761

2024. ÉVI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám

Megnevezés

2024.évi eredeti előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

17. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2024.

2025.

2026.

1.

Helyi adók

8 416

9 257

10 183

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

-

-

-

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

8 469

9 315

10 247

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

4 235

4 658

5 124

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

4 235

4 658

5 124

18. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 2024-2025. év

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2024.év

2025.év

2024.év

2025.év

2024.év

2025.év

Adósságszolgálati kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

Községi Önkormányzat

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

2024-2025. év

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2024.év

2025.év

2024.év

2025.év

2024.év

2025.év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0