Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete
Tengőd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 01Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete
Tengőd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tengőd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 125 329 316,- Ft bevétellel, és 125 329 316,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül
a) a működési célú bevételt 63 324 604,- Ft
aa) működési bevételek 1 915 000,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 8 514 000,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 37 641 376,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 15 254 228,- Ft
ae) működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 63 324 604,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 17 442 952,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 071 124,- Ft
bc) dologi kiadás 21 385 000,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 200 000,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 17 225 528,- Ft
bf) általános tartalék 1 250 000,- Ft
bg) céltartalék 750 000,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 62 004 712,- Ft
ca) felhalmozási támogatások 13 695 951,- Ft
cb) felhalmozási bevételek 0,- Ft
cc) előző évi maradvány igénybevétele 48 308 761,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 62 004 712,- Ft
da) beruházási kiadások 62 004 712,- Ft
db) felújítási kiadások 0,- Ft
dc) céltartalék 0,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza, finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 16. melléklet alapján.
(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklet és a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklet és a 18. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(11) 8. melléklet tartalmazza a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.
(12) A közvetett támogatások e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(13) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 250 000 Ft összegben, közfoglalkoztatással kapcsolatos céltartalékát 750 000 Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet szerint.
(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.
(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.
11. § Ez a rendelet 2024. február 1-jén lép hatályba.
12. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Kötelező |
Államigazgatási |
Önként vállalt |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 216 952 |
5 432 952 |
2 784 000 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
350 000 |
350 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
8 766 952 |
5 982 952 |
0 |
2 784 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 176 000 |
7 176 000 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
8 676 000 |
8 676 000 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
17 442 952 |
14 658 952 |
0 |
2 784 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 071 124 |
1 702 574 |
0 |
368 550 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
55 000 |
55 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 250 000 |
4 018 408 |
231 592 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 305 000 |
4 073 408 |
0 |
231 592 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
250 000 |
250 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 250 000 |
3 250 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
550 000 |
550 000 |
||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
100 000 |
100 000 |
||
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
0 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
250 000 |
250 000 |
||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
13 400 000 |
13 400 000 |
0 |
0 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
15 000 |
15 000 |
||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
15 000 |
15 000 |
||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 150 000 |
3 087 470 |
62 530 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
150 000 |
150 000 |
||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
3 300 000 |
3 237 470 |
0 |
62 530 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
21 385 000 |
21 090 878 |
0 |
294 122 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) |
K4 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
17 225 528 |
17 225 528 |
||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
19 225 528 |
19 225 528 |
0 |
0 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
48 822 608 |
48 822 608 |
||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
13 182 104 |
13 182 104 |
||
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
62 004 712 |
62 004 712 |
0 |
0 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
88 |
Felújítások (=84+…+87) |
K7 |
0 |
|||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
|||
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
125 329 316 |
121 882 644 |
0 |
3 446 672 |
2. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási |
Önként vállalt |
1. |
2. |
3. |
4. |
4. |
4. |
4. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 604 716 |
21 604 716 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 665 200 |
13 665 200 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
101 460 |
101 460 |
||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
13 766 660 |
13 766 660 |
||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
37 641 376 |
37 641 376 |
||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 254 228 |
11 995 146 |
3 259 082 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
52 895 604 |
49 636 522 |
3 259 082 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
13 695 951 |
13 695 951 |
||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
13 695 951 |
13 695 951 |
||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 424 000 |
1 424 000 |
||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 045 000 |
7 045 000 |
||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
7 045 000 |
7 045 000 |
||
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
45 000 |
45 000 |
||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
8 514 000 |
8 514 000 |
||
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
700 000 |
700 000 |
||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
600 000 |
600 000 |
||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
165 000 |
165 000 |
||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
165 000 |
165 000 |
||
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
450 000 |
450 000 |
||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
1 915 000 |
1 915 000 |
||
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
77 020 555 |
73 761 473 |
3 259 082 |
|
3. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
48 308 761 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
48 308 761 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
48 308 761 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
48 308 761 |
5. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat |
1 |
1 |
0 |
|
Védőnő |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
|
Létszám összesen: |
1 |
1 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Szociális jellegű program |
0 |
0 |
0 |
|
START program |
8 |
8 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
Létszám összesen: |
18 |
8 |
0 |
|
6. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
159 583 |
159 583 |
159 583 |
159 583 |
159 583 |
159 583 |
159 583 |
159 583 |
159 583 |
159 583 |
159 583 |
159 587 |
1 915 000 |
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
3 125 000 |
200 000 |
5 000 |
555 000 |
102 074 |
500 000 |
2 943 000 |
535 000 |
535 000 |
13 926 |
8 514 000 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
4 407 967 |
4 407 967 |
4 407 967 |
4 407 967 |
4 407 967 |
4 407 967 |
4 407 967 |
4 407 967 |
4 407 967 |
4 407 967 |
4 407 967 |
4 407 967 |
52 895 604 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 695 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 695 951 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
0 |
0 |
48 308 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 308 761 |
9.Bevételek (1-8): |
4 567 550 |
4 567 550 |
56 001 311 |
4 767 550 |
18 268 501 |
5 122 550 |
4 669 624 |
5 067 550 |
7 510 550 |
5 102 550 |
5 102 550 |
4 581 480 |
125 329 316 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
5 277 050 |
5 277 050 |
5 277 050 |
5 277 050 |
5 277 050 |
5 277 050 |
5 277 050 |
5 277 050 |
5 277 050 |
5 277 050 |
5 277 050 |
5 277 054 |
63 324 604 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Beruházási kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
15 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
2 000 000 |
9 294 000 |
10 000 000 |
6 710 712 |
0 |
0 |
62 004 712 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
7 777 050 |
7 777 050 |
8 277 050 |
20 277 050 |
6 277 050 |
15 277 050 |
7 277 050 |
14 571 050 |
15 277 050 |
11 987 762 |
5 277 050 |
5 277 054 |
125 329 316 |
7. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi előirányzat |
Összesen |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi előirányzat |
VP6-7.2.1.2-16 szennyvíz |
124 904 737 |
2023-2024 |
62 004 712 |
Összesen |
124 904 737 |
62 004 712 |
|
8. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Forint |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Rovatszám |
Eredeti |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A) |
K42 |
|||||||
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4 |
K42 |
|||||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
||||||
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||||||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||||||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||||||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||||||
helyi megállapítású ápolási díj |
K44 |
|||||||
helyi megállapítású közgyógyellátás |
K44 |
|||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
K45 |
|||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez |
K46 |
|||||||
lakbértámogatás |
K46 |
|||||||
lakásfenntartási támogatás |
K46 |
|||||||
adósságcsökkentési támogatás |
K46 |
|||||||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás |
K46 |
|||||||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása |
K46 |
|||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
időskorúak járadéka |
K48 |
|||||||
rendszeres szociális segély |
K48 |
|||||||
települési támogatás |
K48 |
3 200 000 |
||||||
temetési támogatás |
K48 |
|||||||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||||||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély |
K48 |
|||||||
átmeneti segély |
K48 |
|||||||
temetési segély |
K48 |
|||||||
köztemetés |
K48 |
|||||||
rászorultságtól függő normatív kedvezmények |
K48 |
|||||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 200 000 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 200 000 |
||||||
9. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
2024. évi tervezett összeg |
Általános tartalék |
1 250 000 |
Tervezett tartalék |
1 250 000 |
Céltartalék - közfoglalkoztatás |
750 000 |
Tervezett tartalék |
750 000 |
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
10. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
63 324 604 |
Működési célú |
63 324 604 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
63 324 604 |
Pénzforgalmi kiadások |
61 324 604 |
|
Működési célú támogatások |
52 895 604 |
Személyi jellegű kiadások |
17 442 952 |
|
Működési bevételek |
1 915 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 071 124 |
|
Közhatalmi bevételek |
8 514 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
21 385 000 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 200 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
17 225 528 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 000 000 |
|||
Működési célú tartalékok |
2 000 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
|||
Felhalmozási célú |
13 695 951 |
Felhalmozási célú |
62 004 712 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
62 004 712 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
13 695 951 |
Beruházási kiadások |
62 004 712 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 020 555 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
125 329 316 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
48 308 761 |
|||
Működési hiány |
0 |
|||
Felhalmozási hiány |
48 308 761 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
77 020 555 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
125 329 316 |
|
Működési célú bevételek összesen |
63 324 604 |
Működési célú kiadások összesen |
63 324 604 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
13 695 951 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
62 004 712 |
|
11. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
63 324 604 |
Működési célú |
63 324 604 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
63 324 604 |
Pénzforgalmi kiadások |
61 324 604 |
|
Működési célú támogatások |
52 895 604 |
Személyi jellegű kiadások |
17 442 952 |
|
Működési bevételek |
1 915 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 071 124 |
|
Közhatalmi bevételek |
8 514 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
21 385 000 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 200 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
17 225 528 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 000 000 |
|||
Működési célú tartalékok |
2 000 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
|||
Felhalmozási célú |
13 695 951 |
Felhalmozási célú |
62 004 712 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
62 004 712 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
13 695 951 |
Beruházási kiadások |
62 004 712 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 020 555 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
125 329 316 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
48 308 761 |
|||
Működési hiány |
0 |
|||
Felhalmozási hiány |
48 308 761 |
|||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
48 308 761 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
48 308 761 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
125 329 316 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
125 329 316 |
|
Működési célú bevételek összesen |
63 324 604 |
Működési célú kiadások összesen |
63 324 604 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
62 004 712 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
62 004 712 |
|
12. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
||
2024-2026. év |
2024-2026. év |
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei. |
||||||||||
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
|||||||||
14. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
45500 |
46500 |
47500 |
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
1000 |
1000 |
1000 |
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
5335 |
5550 |
5650 |
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
||||
Bevételek összesen |
51835 |
53050 |
54150 |
|||
Kiadások |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
23000 |
25000 |
27000 |
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
3105 |
3205 |
3405 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
15330 |
14445 |
13345 |
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
9900 |
9900 |
9900 |
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
||||
6. |
Támog.ÁHT.bülülre |
K506 |
500 |
500 |
500 |
|
Kiadások összesen |
51835 |
53050 |
54150 |
|||
15. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
16. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
||||||
Mindösszesen |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
48 308 761 |
48 308 761 |
48 308 761 |
||||
Összesen |
48 308 761 |
0 |
0 |
48 308 761 |
48 308 761 |
|||
2024. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
17. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||
2024. |
2025. |
2026. |
||||||||
1. |
Helyi adók |
8 416 |
9 257 |
10 183 |
||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
8 469 |
9 315 |
10 247 |
||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
4 235 |
4 658 |
5 124 |
||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
17. |
Fedezeti betét |
|||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
23. |
Adott váltó |
|||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
26. |
Fedezeti betét |
|||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
4 235 |
4 658 |
5 124 |
||||||
18. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2024.év |
2025.év |
2024.év |
2025.év |
2024.év |
2025.év |
||||||
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
2024-2025. év |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2024.év |
2025.év |
2024.év |
2025.év |
2024.év |
2025.év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||