Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 01- 2024. 06. 02

Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 01- 2024. 06. 02

Tengőd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 225 668 999,- Ft bevétellel, és 225 668 999,- Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül)

„a) a működési célú bevételt 84 894 883,- Ft
aa) működési bevételek 13 010 000,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 8 570 298,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 40 436 815,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 21 010 198,- Ft
ae) működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 1 783 820,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 84 894 883,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 31 454 875,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 704 542,- Ft
bc) dologi kiadás 28 867 314,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 900 000,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 15 454 182,- Ft
bf) általános tartalék 1 000 000,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 513 970,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 140 774 116,- Ft
ca) felhalmozási támogatások 63 594 871,- Ft
cb) felhalmozási bevételek 15 000 000,- Ft
cc) előző évi maradvány igénybevétele 60 179 245,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 140 774 116,-Ft
da) beruházási kiadások 119 737 135,- Ft
db) felújítási kiadások 15 499 995,- Ft
dc) céltartalék 5 536 986,- Ft
állapítja meg.”

2. § (1) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

10 517 832

17 017 832

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

600 000

600 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

40 000

40 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

130 000

408 688

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

11 287 832

18 066 520

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 224 800

8 524 800

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

200 000

2 768 555

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 095 000

2 095 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

9 519 800

13 388 355

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20 807 632

31 454 875

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 704 542

2 704 542

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

50 000

50 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 955 000

6 013 000

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 005 000

6 063 000

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

150 000

150 000

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

300 000

300 000

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

450 000

450 000

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

3 480 000

3 480 000

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 198 000

1 198 000

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

157 420

157 420

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

4 835 420

4 835 420

40

Vásárolt élelmezés (K332)

200 000

206 499

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

1 568 634

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 250 000

1 250 000

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

8 365 000

9 735 000

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

15 650 420

17 595 553

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

12 600

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

0

12 600

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 550 000

3 999 361

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

75 000

75 000

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

655 000

671 800

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

4 280 000

4 746 161

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

25 385 420

28 867 314

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

3 900 000

3 900 000

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

3 900 000

3 900 000

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

706 038

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

0

706 038

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

11 748 143

11 748 144

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

3 000 000

3 000 000

183

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

190

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

193

Tartalékok (K513)

1 000 000

6 536 986

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

15 748 143

21 991 168

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

98 319 111

93 218 369

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

699 470

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

512 075

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

26 546 161

25 307 221

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

124 865 272

119 737 135

206

Ingatlanok felújítása (K71)

7 058 055

12 204 719

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 905 676

3 295 276

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

8 963 731

15 499 995

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

202 374 740

224 155 029

2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

23 349 280

21 779 280

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

10 042 300

10 577 237

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

93 879

119 529

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

10 136 179

10 696 766

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

3 357 928

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

4 599 991

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 850

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

35 755 459

40 436 815

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

21 010 198

21 010 198

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

56 765 657

61 447 013

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

63 594 871

63 594 871

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

63 594 871

63 594 871

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

75 000

75 000

84

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

75 000

75 000

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

1 400 000

1 400 000

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

7 045 298

7 045 298

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

7 045 298

7 045 298

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

50 000

50 000

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

8 570 298

8 570 298

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

700 000

700 000

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

1 900 000

10 270 000

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

1 100 000

1 100 000

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

500 000

500 000

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

165 000

165 000

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

165 000

165 000

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

275 000

275 000

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

4 640 000

13 010 000

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

15 000 000

15 000 000

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

15 000 000

15 000 000

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

0

0

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

0

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)

0

2 000 000

273

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

274

ebből: háztartások (B75)

0

0

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

0

2 000 000

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

148 570 826

163 622 182

3. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 430 218

1 513 970

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

1 430 218

1 513 970

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 430 218

1 513 970

4. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

55 234 132

61 963 065

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

55 234 132

61 963 065

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

83 752

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

55 234 132

62 046 817

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

55 234 132

62 046 817

5. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat

4

4

0

Temető

1

1

0

Közművelődés

1

1

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Város és községgazdálkodás

1

1

0

Létszám összesen:

4

4

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

START téli közfoglalkoztatás

0

0

0

START mezőgazdasági program

0

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7

7

0

Létszám összesen:

7

7

0

6. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

Módosított előirányzat

MFP-ÖTIK/2022

8 963 731

2022-2023

8 963 731

VP6-7.2.1.2-16 szennyvíz

6 486 264

2023

6 536 264

Összesen

15 449 995

15 499 995

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

Módosított előirányzat

VP6-7.2.1.2-16 szennyvíz

124 865 272

2022-2023

118 387 329

Informatikai eszközbeszerzés

699 470

2023

699 470

Egyéb eszközbeszerzés

650 336

2023

650 336

Összesen

126 215 078

119 737 135

7. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS

2023. évi módosított előirányzat

Általános tartalék

1 000 000

Tervezett tartalék

1 000 000

Céltartalék

5 536 986

Tervezett tartalék

5 536 986

ÖSSZESEN:

6 536 986

8. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

69 975 955

83 027 311

Működési célú

69 975 955

84 894 883

Pénzforgalmi bevételek

69 975 955

83 027 311

Pénzforgalmi kiadások

67 545 737

82 380 913

Működési célú támogatások

56 765 657

61 447 013

Személyi jellegű kiadások

20 807 632

31 454 875

Működési bevételek

4 640 000

13 010 000

Munkaadót terhelő járulékok

2 704 542

2 704 542

Közhatalmi bevételek

8 570 298

8 570 298

Dologi és egyéb folyó kiadások

25 385 420

28 867 314

Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 900 000

3 900 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

14 748 143

15 454 182

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 430 218

2 513 970

Működési célú tartalékok

1 000 000

1 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 430 218

1 513 970

Felhalmozási célú

78 594 871

80 594 871

Felhalmozási célú

133 829 003

140 774 116

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

133 829 003

135 237 130

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

63 594 871

63 594 871

Beruházási kiadások

124 865 272

119 737 135

Felhalmozási bevételek

15 000 000

15 000 000

Felújítások

8 963 731

15 499 995

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

2 000 000

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

5 536 986

Felhalmozási tartalék

0

5 536 986

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

148 570 826

163 622 182

KIADÁSOK ÖSSZESEN

203 804 958

225 668 999

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

55 234 132

62 046 817

Működési hiány

0

1 867 572

Felhalmozási hiány

55 234 132

60 179 245

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

148 570 826

163 622 182

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

203 804 958

225 668 999

Működési célú bevételek összesen

69 975 955

83 027 311

Működési célú kiadások összesen

69 975 955

84 894 883

Felhalmozási célú bevételek összesen

78 594 871

80 594 871

Felhalmozási célú kiadások összesen

133 829 003

140 774 116

9. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

69 975 955

83 027 311

Működési célú

69 975 955

84 894 883

Pénzforgalmi bevételek

69 975 955

83 027 311

Pénzforgalmi kiadások

67 545 737

82 380 913

Működési célú támogatások

56 765 657

61 447 013

Személyi jellegű kiadások

20 807 632

31 454 875

Működési bevételek

4 640 000

13 010 000

Munkaadót terhelő járulékok

2 704 542

2 704 542

Közhatalmi bevételek

8 570 298

8 570 298

Dologi és egyéb folyó kiadások

25 385 420

28 867 314

Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 900 000

3 900 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

14 748 143

15 454 182

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 430 218

2 513 970

Működési célú tartalékok

1 000 000

1 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 430 218

1 513 970

Felhalmozási célú

78 594 871

80 594 871

Felhalmozási célú

133 829 003

140 774 116

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

133 829 003

135 237 130

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

63 594 871

63 594 871

Beruházási kiadások

124 865 272

119 737 135

Felhalmozási bevételek

15 000 000

15 000 000

Felújítások

8 963 731

15 499 995

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

2 000 000

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

5 536 986

Felhalmozási tartalék

0

5 536 986

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

148 570 826

163 622 182

KIADÁSOK ÖSSZESEN

203 804 958

225 668 999

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

55 234 132

62 046 817

Működési hiány

0

1 867 572

Felhalmozási hiány

55 234 132

60 179 245

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

55 234 132

62 046 817

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

1 783 820

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

55 234 132

60 179 245

Megelőlegezés

83 752

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

203 804 958

225 668 999

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

203 804 958

225 668 999

Működési célú bevételek összesen

69 975 955

84 894 883

Működési célú kiadások összesen

69 975 955

84 894 883

Felhalmozási célú bevételek összesen

133 829 003

140 774 116

Felhalmozási célú kiadások összesen

133 829 003

140 774 116

10. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám

Megnevezés

2023.évi módosított előirányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

1 783 820

0

0

1 783 820

1 783 820

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

60 179 245

60 179 245

60 179 245

Összesen

61 963 065

0

0

61 963 065

61 963 065

2023. ÉVI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám

Megnevezés

2023.évi módosított előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0