Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Tengőd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését 199 638 376,- Ft bevétellel, és 134 212 958,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 76 043 426,- Ft

aa) működési bevételek 12 791 554,- Ft

ab) közhatalmi bevételek 9 577 410,- Ft

ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 40 436 815,- Ft

ad) működési célú támogatásértékű bevételek 11 648 240,- Ft

ae) előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft

af) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 589 407,- Ft

b) a működési célú kiadásokat 69 289 353,- Ft

ba) a személyi juttatások kiadásait 29 850 047,- Ft

bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 635 130,- Ft

bc) dologi kiadás 21 466 895,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 885 000,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások 12 938 311,- Ft

bf) általános tartalék 0,- Ft

bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 513 970,- Ft

c) a felhalmozási célú bevételt 123 594 950,- Ft

ca) előző évi maradvány igénybevétele 61 963 065,- Ft

cb) felhalmozási támogatások 55 581 885,- Ft

cc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6 050 000,- Ft

d) a felhalmozási célú kiadást 64 923 605,- Ft

da) beruházási kiadások 60 746 030,- Ft

db) felújítási kiadások 4 177 575,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.

(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.

(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradvány kimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2

3

4

5

10

%

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

10 517 832

17 017 832

16 766 850

99%

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

600 000

600 000

200 000

33%

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

40 000

40 000

0

0%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

130 000

408 688

242 936

59%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

11 287 832

18 066 520

17 209 786

95%

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 224 800

8 524 800

8 413 400

99%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

200 000

2 768 555

2 715 369

98%

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 095 000

2 095 000

1 511 492

72%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

9 519 800

13 388 355

12 640 261

94%

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20 807 632

31 454 875

29 850 047

95%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 704 542

2 704 542

2 635 130

97%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

1 897 592

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

677 538

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

60 000

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

50 000

50 000

0

0%

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 955 000

6 013 000

4 203 366

70%

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 005 000

6 063 000

4 203 366

69%

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

150 000

150 000

40 000

27%

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

300 000

300 000

176 881

59%

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

450 000

450 000

216 881

48%

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

3 480 000

3 480 000

3 329 357

96%

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 198 000

1 198 000

391 133

33%

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

157 420

157 420

46 721

30%

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

4 835 420

4 835 420

3 767 211

78%

40

Vásárolt élelmezés (K332)

200 000

206 499

206 499

100%

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

1 568 634

1 529 817

98%

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 250 000

1 250 000

724 500

58%

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

8 365 000

9 735 000

7 391 636

76%

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

413 091

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

15 650 420

17 595 553

13 619 663

77%

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

12 600

12 600

100%

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

0

12 600

12 600

100%

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 550 000

3 999 361

3 307 562

83%

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

75 000

75 000

3 196

4%

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

3 196

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

655 000

671 800

103 627

15%

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

4 280 000

4 746 161

3 414 385

72%

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

25 385 420

28 867 314

21 466 895

74%

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

3 900 000

3 900 000

885 000

23%

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

380 000

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

505 000

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

3 900 000

3 900 000

885 000

23%

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

706 038

706 038

100%

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

0

706 038

706 038

100%

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

11 748 143

11 748 144

9 527 700

81%

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

7

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

37 968

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

2 657 550

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

6 832 175

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

3 000 000

3 000 000

2 704 573

90%

183

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

1 523 873

190

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

1 180 700

193

Tartalékok (K513)

1 000 000

6 536 986

0

0%

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

15 748 143

21 991 168

12 938 311

59%

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

98 319 111

93 218 369

46 768 680

50%

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

699 470

699 470

100%

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

512 075

512 075

100%

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

26 546 161

25 307 221

12 765 805

50%

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

124 865 272

119 737 135

60 746 030

51%

206

Ingatlanok felújítása (K71)

7 058 055

12 204 719

3 289 429

27%

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 905 676

3 295 276

888 146

27%

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

8 963 731

15 499 995

4 177 575

27%

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

202 374 740

224 155 029

132 698 988

59%

2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2

3

4

5

8

%

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

23 349 280

21 779 280

21 779 280

100%

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

10 042 300

10 577 237

10 577 237

100%

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

93 879

119 529

119 529

100%

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

10 136 179

10 696 766

10 696 766

100%

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

3 357 928

3 357 928

100%

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

4 599 991

4 599 991

100%

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 850

2 850

100%

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

35 755 459

40 436 815

40 436 815

100%

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

21 010 198

21 010 198

11 648 240

55%

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

464 000

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

11 183 367

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

0

0

873

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

56 765 657

61 447 013

52 085 055

85%

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

63 594 871

63 594 871

55 581 885

87%

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

55 581 885

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

63 594 871

63 594 871

55 581 885

87%

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

75 000

75 000

57 267

76%

84

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

57 267

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

75 000

75 000

57 267

76%

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

1 400 000

1 400 000

1 477 236

106%

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

1 477 236

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

7 045 298

7 045 298

7 978 437

113%

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

7 978 437

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

7 045 298

7 045 298

7 978 437

113%

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

50 000

50 000

64 470

129%

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

8 570 298

8 570 298

9 577 410

112%

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

700 000

700 000

2 379 200

340%

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

1 900 000

10 270 000

8 814 194

86%

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

8 809 194

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

1 100 000

1 100 000

190 782

17%

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

500 000

500 000

601 889

120%

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

601 889

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

102 494

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

165 000

165 000

213 399

129%

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

165 000

165 000

213 399

129%

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

104 850

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

275 000

275 000

384 746

140%

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

381 740

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

4 640 000

13 010 000

12 791 554

98%

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

15 000 000

15 000 000

0

0%

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

15 000 000

15 000 000

0

0%

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

0

0

0

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

0

0

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)

0

2 000 000

6 050 000

303%

273

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

2 000 000

274

ebből: háztartások (B75)

0

0

4 050 000

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

0

2 000 000

6 050 000

303%

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

148 570 826

163 622 182

136 085 904

83%

3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2

3

4

5

10

%

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 430 218

1 513 970

1 513 970

100

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

1 430 218

1 513 970

1 513 970

100

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 430 218

1 513 970

1 513 970

100

4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2

3

4

5

8

%

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

55 234 132

61 963 065

61 963 065

100

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

55 234 132

61 963 065

61 963 065

100

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

83 752

1 589 407

1 898

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

55 234 132

62 046 817

63 552 472

102

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

55 234 132

62 046 817

63 552 472

102

5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat

4

4

0

Temető

1

1

0

Közművelődés

1

1

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Város és községgazdálkodás

1

1

0

Létszám összesen:

4

4

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

START téli közfoglalkoztatás

0

0

0

START mezőgazdasági program

0

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7

7

0

Létszám összesen:

7

7

0

6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

Teljesítés

MFP-ÖTIK/2022

8 963 731

2022-2023

4 177 575

Összesen

8 963 731

4 177 575

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

Teljesítés

VP6-7.2.1.2-16 szennyvíz

124 865 272

2022-2023

59 396 224

Informatikai eszközbeszerzés

699 470

2023

699 470

Egyéb eszközbeszerzés

650 336

2023

650 336

Összesen

126 215 078

60 746 030

7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS

2023. évi módosított előirányzat

Általános tartalék

1 000 000

Tervezett tartalék

1 000 000

Céltartalék

5 536 986

Tervezett tartalék

5 536 986

ÖSSZESEN:

6 536 986

8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Teljesítés

Megnevezés

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

74 454 019

Működési célú

69 289 353

Pénzforgalmi bevételek

74 454 019

Pénzforgalmi kiadások

67 775 383

Működési célú támogatások

52 085 055

Személyi jellegű kiadások

29 850 047

Működési bevételek

12 791 554

Munkaadót terhelő járulékok

2 635 130

Közhatalmi bevételek

9 577 410

Dologi és egyéb folyó kiadások

21 466 895

Működési célra átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

885 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

12 938 311

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 513 970

Működési célú tartalékok

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 513 970

Felhalmozási célú

61 631 885

Felhalmozási célú

64 923 605

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

64 923 605

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

55 581 885

Beruházási kiadások

60 746 030

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

4 177 575

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 050 000

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú
bevételek nélkül)

136 085 904

KIADÁSOK ÖSSZESEN

134 212 958

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

-1 872 946

Működési hiány

-5 164 666

Felhalmozási hiány

3 291 720

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

136 085 904

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

134 212 958

Működési célú bevételek összesen

74 454 019

Működési célú kiadások összesen

69 289 353

Felhalmozási célú bevételek összesen

55 581 885

Felhalmozási célú kiadások összesen

64 923 605

9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Teljesítés

Megnevezés

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

74 454 019

Működési célú

69 289 353

Pénzforgalmi bevételek

74 454 019

Pénzforgalmi kiadások

67 775 383

Működési célú támogatások

52 085 055

Személyi jellegű kiadások

29 850 047

Működési bevételek

12 791 554

Munkaadót terhelő járulékok

2 635 130

Közhatalmi bevételek

9 577 410

Dologi és egyéb folyó kiadások

21 466 895

Működési célra átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

885 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

12 938 311

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 513 970

Működési célú tartalékok

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 513 970

Felhalmozási célú

61 631 885

Felhalmozási célú

64 923 605

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

64 923 605

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

55 581 885

Beruházási kiadások

60 746 030

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

4 177 575

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 050 000

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

136 085 904

KIADÁSOK ÖSSZESEN

134 212 958

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

-1 872 946

Működési hiány

-5 164 666

Felhalmozási hiány

3 291 720

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

63 552 472

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

61 963 065

Megelőlegezés

1 589 407

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

199 638 376

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

134 212 958

Működési célú bevételek összesen

76 043 426

Működési célú kiadások összesen

69 289 353

Felhalmozási célú bevételek összesen

123 594 950

Felhalmozási célú kiadások összesen

64 923 605

10. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám

Megnevezés

2023.évi teljesítés

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

0

0

0

0

0

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

61 963 065

61 963 065

61 963 065

Összesen

61 963 065

0

0

61 963 065

61 963 065

11. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozása

Sor-szám

Megnevezés

2023.évi teljesítés

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

12. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

136 085 904

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

132 698 988

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3 386 916

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

63 552 472

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 513 970

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

62 038 502

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

65 425 418

15

C) Összes maradvány (=A+B)

65 425 418

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

65 425 418

13. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

310 774 406

306 879 992

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

5 234 307

3 973 213

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

6 289 429

99 507 798

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

322 298 142

410 361 003

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

213 863

213 863

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

213 863

213 863

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

213 863

213 863

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

322 512 005

410 574 866

49

C/II/1 Forintpénztár

118 235

156 565

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

118 235

156 565

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

11 336 575

68 758 691

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

52 816 901

1 096 876

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

64 153 476

69 855 567

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

64 271 711

70 012 132

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

356 125

804 108

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

147 789

299 420

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

171 323

360 641

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

37 013

144 047

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

5 175 683

5 157 013

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

5 042 783

5 024 113

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

132 900

132 900

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

140 000

140 000

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

140 000

140 000

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

50 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 671 808

6 151 121

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

3 521 965

2 689 966

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

13 900

13 900

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 508 065

2 676 066

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

3 521 965

2 689 966

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

1 254 566

1 555 150

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

1 254 566

1 555 150

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

28 000

20 000

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

181 025

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 282 566

1 756 175

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

10 476 339

10 597 262

171

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

100 000

100 000

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

100 000

100 000

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

100 000

100 000

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

397 360 055

491 284 260

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

207 858 665

207 858 665

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

1 881

1 881

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

9 176 338

9 176 338

182

G/IV Felhalmozott eredmény

16 894 165

22 525 941

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

5 631 776

-18 752 216

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

239 562 825

220 810 609

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

41 505

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

41 505

0

212

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

140 029

120 497

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

71 621

400 309

219

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

58 991 105

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 430 218

1 505 655

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 430 218

1 505 655

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 641 868

61 017 566

236

H/III/1 Kapott előlegek

2 266 219

6 428 031

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

12 000

12 000

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

2 858

2 858

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

1 410 135

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 691 212

6 442 889

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

5 374 585

67 460 455

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 046 665

2 151 285

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

150 375 980

200 861 911

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

152 422 645

203 013 196

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

397 360 055

491 284 260

14. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

322 512 005

410 574 866

127,31

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

322 298 142

410 361 003

127,32

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

310 774 406

306 879 992

98,75

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

179 324 136

171 836 434

95,82

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

121 005 858

121 411 869

100,34

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

10 444 412

13 631 689

130,52

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

5 234 307

3 973 213

75,91

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

316 076

143 700

45,46

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

4 918 231

3 829 513

77,86

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

6 289 429

99 507 798

1 582,14

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

6 289 429

99 507 798

1 582,14

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

213 863

213 863

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

213 863

213 863

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

213 863

213 863

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

64 271 711

70 012 132

108,93

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

118 235

156 565

132,42

III. Forintszámlák

C/III

64 153 476

69 855 567

108,89

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

10 476 339

10 597 262

101,15

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

5 671 808

6 151 121

108,45

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

3 521 965

2 689 966

76,38

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

1 282 566

1 756 175

136,93

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

100 000

100 000

100

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

397 360 055

491 284 260

123,64

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

239 562 825

220 810 609

92,17

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

207 858 665

207 858 665

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

1 881

1 881

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

9 176 338

9 176 338

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

16 894 165

22 525 941

133,34

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

5 631 776

-18 752 216

-332,97

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

5 374 585

67 460 455

1 255,18

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

41 505

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 641 868

61 017 566

3 716,35

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

3 691 212

6 442 889

174,55

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

152 422 645

203 013 196

133,19

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

397 360 055

491 284 260

123,64

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

27 900 662

29 086 207

104,25

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

1 514 570

2 260 115

149,22

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

766 266

-766 266

-100

Függő kötelezettségek

L/7

3 994 448

3 994 448

100

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8