Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Tengőd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését 199 638 376,- Ft bevétellel, és 134 212 958,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 76 043 426,- Ft
aa) működési bevételek 12 791 554,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 9 577 410,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 40 436 815,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 11 648 240,- Ft
ae) előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 589 407,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 69 289 353,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 29 850 047,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 635 130,- Ft
bc) dologi kiadás 21 466 895,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 885 000,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 12 938 311,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 513 970,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 123 594 950,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 61 963 065,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 55 581 885,- Ft
cc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6 050 000,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 64 923 605,- Ft
da) beruházási kiadások 60 746 030,- Ft
db) felújítási kiadások 4 177 575,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradvány kimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
5. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 517 832 |
17 017 832 |
16 766 850 |
99% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
200 000 |
33% |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
0 |
0% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
130 000 |
408 688 |
242 936 |
59% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 287 832 |
18 066 520 |
17 209 786 |
95% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 224 800 |
8 524 800 |
8 413 400 |
99% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
200 000 |
2 768 555 |
2 715 369 |
98% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 095 000 |
2 095 000 |
1 511 492 |
72% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 519 800 |
13 388 355 |
12 640 261 |
94% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 807 632 |
31 454 875 |
29 850 047 |
95% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 704 542 |
2 704 542 |
2 635 130 |
97% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 897 592 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
677 538 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
60 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 955 000 |
6 013 000 |
4 203 366 |
70% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 005 000 |
6 063 000 |
4 203 366 |
69% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 000 |
150 000 |
40 000 |
27% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
300 000 |
176 881 |
59% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
450 000 |
450 000 |
216 881 |
48% |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 480 000 |
3 480 000 |
3 329 357 |
96% |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 198 000 |
1 198 000 |
391 133 |
33% |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
157 420 |
157 420 |
46 721 |
30% |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 835 420 |
4 835 420 |
3 767 211 |
78% |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
206 499 |
206 499 |
100% |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 568 634 |
1 529 817 |
98% |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 250 000 |
1 250 000 |
724 500 |
58% |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 365 000 |
9 735 000 |
7 391 636 |
76% |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
413 091 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
15 650 420 |
17 595 553 |
13 619 663 |
77% |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
12 600 |
12 600 |
100% |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
12 600 |
12 600 |
100% |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 550 000 |
3 999 361 |
3 307 562 |
83% |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
75 000 |
75 000 |
3 196 |
4% |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
3 196 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
655 000 |
671 800 |
103 627 |
15% |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 280 000 |
4 746 161 |
3 414 385 |
72% |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
25 385 420 |
28 867 314 |
21 466 895 |
74% |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 900 000 |
3 900 000 |
885 000 |
23% |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
380 000 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
505 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 900 000 |
3 900 000 |
885 000 |
23% |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
706 038 |
706 038 |
100% |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
706 038 |
706 038 |
100% |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
11 748 143 |
11 748 144 |
9 527 700 |
81% |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
7 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
37 968 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 657 550 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
6 832 175 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 704 573 |
90% |
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
1 523 873 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 180 700 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
6 536 986 |
0 |
0% |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
15 748 143 |
21 991 168 |
12 938 311 |
59% |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
98 319 111 |
93 218 369 |
46 768 680 |
50% |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
699 470 |
699 470 |
100% |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
512 075 |
512 075 |
100% |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
26 546 161 |
25 307 221 |
12 765 805 |
50% |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
124 865 272 |
119 737 135 |
60 746 030 |
51% |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 058 055 |
12 204 719 |
3 289 429 |
27% |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 905 676 |
3 295 276 |
888 146 |
27% |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
8 963 731 |
15 499 995 |
4 177 575 |
27% |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
202 374 740 |
224 155 029 |
132 698 988 |
59% |
2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 349 280 |
21 779 280 |
21 779 280 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 042 300 |
10 577 237 |
10 577 237 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
93 879 |
119 529 |
119 529 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
10 136 179 |
10 696 766 |
10 696 766 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 357 928 |
3 357 928 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 599 991 |
4 599 991 |
100% |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 850 |
2 850 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
35 755 459 |
40 436 815 |
40 436 815 |
100% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
21 010 198 |
21 010 198 |
11 648 240 |
55% |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
464 000 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
11 183 367 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
873 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
56 765 657 |
61 447 013 |
52 085 055 |
85% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
63 594 871 |
63 594 871 |
55 581 885 |
87% |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
55 581 885 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
63 594 871 |
63 594 871 |
55 581 885 |
87% |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
75 000 |
75 000 |
57 267 |
76% |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
57 267 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
75 000 |
75 000 |
57 267 |
76% |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 477 236 |
106% |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 477 236 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
7 045 298 |
7 045 298 |
7 978 437 |
113% |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
7 978 437 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
7 045 298 |
7 045 298 |
7 978 437 |
113% |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
50 000 |
50 000 |
64 470 |
129% |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 570 298 |
8 570 298 |
9 577 410 |
112% |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
700 000 |
700 000 |
2 379 200 |
340% |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 900 000 |
10 270 000 |
8 814 194 |
86% |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
8 809 194 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 100 000 |
1 100 000 |
190 782 |
17% |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
500 000 |
500 000 |
601 889 |
120% |
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
601 889 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
102 494 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
165 000 |
165 000 |
213 399 |
129% |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
165 000 |
165 000 |
213 399 |
129% |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
104 850 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
275 000 |
275 000 |
384 746 |
140% |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
381 740 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 640 000 |
13 010 000 |
12 791 554 |
98% |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0% |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0% |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
2 000 000 |
6 050 000 |
303% |
273 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
4 050 000 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
2 000 000 |
6 050 000 |
303% |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
148 570 826 |
163 622 182 |
136 085 904 |
83% |
3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 430 218 |
1 513 970 |
1 513 970 |
100 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 430 218 |
1 513 970 |
1 513 970 |
100 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 430 218 |
1 513 970 |
1 513 970 |
100 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
55 234 132 |
61 963 065 |
61 963 065 |
100 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
55 234 132 |
61 963 065 |
61 963 065 |
100 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
83 752 |
1 589 407 |
1 898 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
55 234 132 |
62 046 817 |
63 552 472 |
102 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
55 234 132 |
62 046 817 |
63 552 472 |
102 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat |
4 |
4 |
0 |
|
Temető |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
4 |
4 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
START téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 |
7 |
0 |
|
Létszám összesen: |
7 |
7 |
0 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
Teljesítés |
MFP-ÖTIK/2022 |
8 963 731 |
2022-2023 |
4 177 575 |
Összesen |
8 963 731 |
4 177 575 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
Teljesítés |
VP6-7.2.1.2-16 szennyvíz |
124 865 272 |
2022-2023 |
59 396 224 |
Informatikai eszközbeszerzés |
699 470 |
2023 |
699 470 |
Egyéb eszközbeszerzés |
650 336 |
2023 |
650 336 |
Összesen |
126 215 078 |
60 746 030 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
2023. évi módosított előirányzat |
Általános tartalék |
1 000 000 |
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
Céltartalék |
5 536 986 |
Tervezett tartalék |
5 536 986 |
ÖSSZESEN: |
6 536 986 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
74 454 019 |
Működési célú |
69 289 353 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
74 454 019 |
Pénzforgalmi kiadások |
67 775 383 |
|
Működési célú támogatások |
52 085 055 |
Személyi jellegű kiadások |
29 850 047 |
|
Működési bevételek |
12 791 554 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 635 130 |
|
Közhatalmi bevételek |
9 577 410 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
21 466 895 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
885 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
12 938 311 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 513 970 |
|||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 513 970 |
|||
Felhalmozási célú |
61 631 885 |
Felhalmozási célú |
64 923 605 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
64 923 605 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
55 581 885 |
Beruházási kiadások |
60 746 030 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
4 177 575 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 050 000 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
136 085 904 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 212 958 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-1 872 946 |
|||
Működési hiány |
-5 164 666 |
|||
Felhalmozási hiány |
3 291 720 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
136 085 904 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
134 212 958 |
|
Működési célú bevételek összesen |
74 454 019 |
Működési célú kiadások összesen |
69 289 353 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
55 581 885 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
64 923 605 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
74 454 019 |
Működési célú |
69 289 353 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
74 454 019 |
Pénzforgalmi kiadások |
67 775 383 |
|
Működési célú támogatások |
52 085 055 |
Személyi jellegű kiadások |
29 850 047 |
|
Működési bevételek |
12 791 554 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 635 130 |
|
Közhatalmi bevételek |
9 577 410 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
21 466 895 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
885 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
12 938 311 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 513 970 |
|||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 513 970 |
|||
Felhalmozási célú |
61 631 885 |
Felhalmozási célú |
64 923 605 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
64 923 605 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
55 581 885 |
Beruházási kiadások |
60 746 030 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
4 177 575 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 050 000 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
136 085 904 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 212 958 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-1 872 946 |
|||
Működési hiány |
-5 164 666 |
|||
Felhalmozási hiány |
3 291 720 |
|||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
63 552 472 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
61 963 065 |
|||
Megelőlegezés |
1 589 407 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
199 638 376 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
134 212 958 |
|
Működési célú bevételek összesen |
76 043 426 |
Működési célú kiadások összesen |
69 289 353 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
123 594 950 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
64 923 605 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi teljesítés |
|||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
61 963 065 |
61 963 065 |
61 963 065 |
|||
Összesen |
61 963 065 |
0 |
0 |
61 963 065 |
61 963 065 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi teljesítés |
|||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
136 085 904 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
132 698 988 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 386 916 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
63 552 472 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 513 970 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
62 038 502 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
65 425 418 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
65 425 418 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
65 425 418 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
310 774 406 |
306 879 992 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 234 307 |
3 973 213 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
6 289 429 |
99 507 798 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
322 298 142 |
410 361 003 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
213 863 |
213 863 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
213 863 |
213 863 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
213 863 |
213 863 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
322 512 005 |
410 574 866 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
118 235 |
156 565 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
118 235 |
156 565 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 336 575 |
68 758 691 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
52 816 901 |
1 096 876 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
64 153 476 |
69 855 567 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
64 271 711 |
70 012 132 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
356 125 |
804 108 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
147 789 |
299 420 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
171 323 |
360 641 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
37 013 |
144 047 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 175 683 |
5 157 013 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
5 042 783 |
5 024 113 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
132 900 |
132 900 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
140 000 |
140 000 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
140 000 |
140 000 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
50 000 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 671 808 |
6 151 121 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 521 965 |
2 689 966 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
13 900 |
13 900 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 508 065 |
2 676 066 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 521 965 |
2 689 966 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 254 566 |
1 555 150 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
1 254 566 |
1 555 150 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
28 000 |
20 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
181 025 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 282 566 |
1 756 175 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 476 339 |
10 597 262 |
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
100 000 |
100 000 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
100 000 |
100 000 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
100 000 |
100 000 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
397 360 055 |
491 284 260 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
207 858 665 |
207 858 665 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
1 881 |
1 881 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 176 338 |
9 176 338 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
16 894 165 |
22 525 941 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
5 631 776 |
-18 752 216 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
239 562 825 |
220 810 609 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
41 505 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
41 505 |
0 |
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
140 029 |
120 497 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
71 621 |
400 309 |
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
58 991 105 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 430 218 |
1 505 655 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 430 218 |
1 505 655 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 641 868 |
61 017 566 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 266 219 |
6 428 031 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
12 000 |
12 000 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
2 858 |
2 858 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
1 410 135 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 691 212 |
6 442 889 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 374 585 |
67 460 455 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 046 665 |
2 151 285 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
150 375 980 |
200 861 911 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
152 422 645 |
203 013 196 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
397 360 055 |
491 284 260 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
322 512 005 |
410 574 866 |
127,31 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
322 298 142 |
410 361 003 |
127,32 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
310 774 406 |
306 879 992 |
98,75 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
179 324 136 |
171 836 434 |
95,82 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
121 005 858 |
121 411 869 |
100,34 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
10 444 412 |
13 631 689 |
130,52 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
5 234 307 |
3 973 213 |
75,91 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
316 076 |
143 700 |
45,46 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
4 918 231 |
3 829 513 |
77,86 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
6 289 429 |
99 507 798 |
1 582,14 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
6 289 429 |
99 507 798 |
1 582,14 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
213 863 |
213 863 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
213 863 |
213 863 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
213 863 |
213 863 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
64 271 711 |
70 012 132 |
108,93 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
118 235 |
156 565 |
132,42 |
III. Forintszámlák |
C/III |
64 153 476 |
69 855 567 |
108,89 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
10 476 339 |
10 597 262 |
101,15 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5 671 808 |
6 151 121 |
108,45 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
3 521 965 |
2 689 966 |
76,38 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1 282 566 |
1 756 175 |
136,93 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
100 000 |
100 000 |
100 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
397 360 055 |
491 284 260 |
123,64 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
239 562 825 |
220 810 609 |
92,17 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
207 858 665 |
207 858 665 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
1 881 |
1 881 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
9 176 338 |
9 176 338 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
16 894 165 |
22 525 941 |
133,34 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
5 631 776 |
-18 752 216 |
-332,97 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
5 374 585 |
67 460 455 |
1 255,18 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
41 505 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 641 868 |
61 017 566 |
3 716,35 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
3 691 212 |
6 442 889 |
174,55 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
152 422 645 |
203 013 196 |
133,19 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
397 360 055 |
491 284 260 |
123,64 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
27 900 662 |
29 086 207 |
104,25 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1 514 570 |
2 260 115 |
149,22 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
766 266 |
-766 266 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
3 994 448 |
3 994 448 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |