Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tengőd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tengőd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a 2023. évi maradvány, az állami támogatások, pályázati források, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése.
[2] Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Tengőd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi módosított költségvetését 151 425 566,- Ft bevétellel, és 151 425 566,- Ft kiadással állapítja meg.”
(2) A Tengőd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ezen belül)
2. § (1) A Tengőd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tengőd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tengőd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tengőd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tengőd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tengőd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tengőd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Tengőd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Tengőd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 216 952 |
17 661 283 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
200 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
350 000 |
2 350 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 766 952 |
20 211 283 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 176 000 |
9 849 665 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
3 919 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 500 000 |
1 800 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 676 000 |
15 568 665 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
17 442 952 |
35 779 948 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 071 124 |
2 071 124 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
55 000 |
55 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 250 000 |
4 250 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 305 000 |
4 305 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
100 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
550 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
350 000 |
650 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 250 000 |
4 950 000 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
550 000 |
550 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
100 000 |
300 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 900 000 |
5 800 000 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
250 000 |
650 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
13 400 000 |
15 700 000 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
15 000 |
15 000 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
15 000 |
15 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
30 000 |
30 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 150 000 |
3 150 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
153 454 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
2 264 493 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 300 000 |
5 567 947 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
21 385 000 |
26 252 947 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 200 000 |
5 200 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 200 000 |
5 200 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
415 700 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
415 700 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
17 225 528 |
13 908 528 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
2 338 115 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
2 000 000 |
388 435 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
19 225 528 |
17 050 778 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
48 822 608 |
48 822 608 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
270 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 184 492 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 182 104 |
13 182 104 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
62 004 712 |
63 459 204 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
125 329 316 |
149 814 001 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 604 716 |
21 604 716 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 665 200 |
14 100 200 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
101 460 |
166 440 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 766 660 |
14 266 640 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 792 752 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 615 827 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
16 929 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
37 641 376 |
42 296 864 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 254 228 |
17 776 385 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
52 895 604 |
60 073 249 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
13 695 951 |
13 695 951 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
13 695 951 |
13 695 951 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 424 000 |
1 424 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
7 045 000 |
7 045 000 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
7 045 000 |
7 045 000 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
45 000 |
45 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 514 000 |
8 514 000 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
700 000 |
700 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
600 000 |
600 000 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
192 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
165 000 |
165 000 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
165 000 |
165 000 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
450 000 |
450 000 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 915 000 |
1 915 000 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
77 020 555 |
84 198 200 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
1 611 565 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
1 611 565 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
1 611 565 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
48 308 761 |
65 425 418 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
442 000 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
48 308 761 |
65 867 418 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 359 948 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
48 308 761 |
67 227 366 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
48 308 761 |
67 227 366 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi módosított |
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
Beruházási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi módosított |
|
VP6-7.2.1.2-16 szennyvíz |
124 904 737 |
2023-2024 |
62 004 712 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
270 000 |
2024 |
270 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 184 492 |
2024 |
1 184 492 |
|
Összesen |
126 359 229 |
63 459 204 |
|
6. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi általános és céltartalékai |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi tervezett összeg |
2024. évi módosított |
||||
|
Általános tartalék |
1 250 000 |
388 435 |
||||
|
Tervezett tartalék |
1 250 000 |
388 435 |
||||
|
Céltartalék - közfoglalkoztatás |
750 000 |
- |
||||
|
Tervezett tartalék |
750 000 |
- |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
388 435 |
||||
7. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege |
||||||
|
forintban |
forintban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
Működési célú |
63 324 604 |
70 502 249 |
Működési célú |
63 324 604 |
87 966 362 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
63 324 604 |
70 502 249 |
Pénzforgalmi kiadások |
61 324 604 |
85 966 362 |
|
|
Működési célú támogatások |
52 895 604 |
60 073 249 |
Személyi jellegű kiadások |
17 442 952 |
35 779 948 |
|
|
Működési bevételek |
1 915 000 |
1 915 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 071 124 |
2 071 124 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
8 514 000 |
8 514 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
21 385 000 |
26 252 947 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 200 000 |
5 200 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.visszatérülése |
Egyéb működési kiadás |
17 225 528 |
16 662 343 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
2 000 000 |
388 435 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
1 611 565 |
||||
|
Felhalmozási célú |
13 695 951 |
13 695 951 |
Felhalmozási célú |
62 004 712 |
63 459 204 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
62 004 712 |
63 459 204 |
|||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
13 695 951 |
13 695 951 |
Beruházási kiadások |
62 004 712 |
63 459 204 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 020 555 |
84 198 200 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
125 329 316 |
151 425 566 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
48 308 761 |
67 227 366 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
17 464 113 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
48 308 761 |
49 763 253 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
77 020 555 |
84 198 200 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
125 329 316 |
151 425 566 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
63 324 604 |
70 502 249 |
Működési célú kiadások összesen |
63 324 604 |
87 966 362 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
13 695 951 |
13 695 951 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
62 004 712 |
63 459 204 |
|
8. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||
|
forintban |
||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
Működési célú |
63 324 604 |
70 502 249 |
Működési célú |
63 324 604 |
87 966 362 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
63 324 604 |
70 502 249 |
Pénzforgalmi kiadások |
61 324 604 |
85 966 362 |
|
|
Működési célú támogatások |
52 895 604 |
60 073 249 |
Személyi jellegű kiadások |
17 442 952 |
35 779 948 |
|
|
Működési bevételek |
1 915 000 |
1 915 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 071 124 |
2 071 124 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
8 514 000 |
8 514 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
21 385 000 |
26 252 947 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 200 000 |
5 200 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.visszatérülése |
Egyéb működési kiadás |
17 225 528 |
16 662 343 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
2 000 000 |
388 435 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
1 611 565 |
||||
|
Felhalmozási célú |
13 695 951 |
13 695 951 |
Felhalmozási célú |
62 004 712 |
63 459 204 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
62 004 712 |
63 459 204 |
|||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
13 695 951 |
13 695 951 |
Beruházási kiadások |
62 004 712 |
63 459 204 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 020 555 |
84 198 200 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
125 329 316 |
151 425 566 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
48 308 761 |
67 227 366 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
17 464 113 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
48 308 761 |
49 763 253 |
||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
Belső forrásból |
48 308 761 |
67 227 366 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
16 104 165 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
48 308 761 |
49 763 253 |
||||
|
III. Megelőlegezés |
1 359 948 |
|||||
|
Külső forrásból |
||||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
125 329 316 |
151 425 566 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
125 329 316 |
151 425 566 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
63 324 604 |
87 966 362 |
Működési célú kiadások összesen |
63 324 604 |
87 966 362 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
62 004 712 |
63 459 204 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
62 004 712 |
63 459 204 |
|
9. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024.évi módosított előirányzat |
||||||
|
Mindösszesen |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
16 104 165 |
0 |
0 |
16 104 165 |
16 104 165 |
||
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
49 763 253 |
49 763 253 |
49 763 253 |
||||
|
Összesen |
65 867 418 |
0 |
0 |
65 867 418 |
65 867 418 |
|||
|
2024. ÉVI |
||||||||
|
költségvetési hiány külső finanszírozása |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024.évi módosított előirányzat |
||||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||