Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tengőd Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tengőd Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tengőd Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából hozta meg jelen rendeletét.
[2] Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítését 133 116 432,- Ft bevétellel, és 126 336 654,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 67 541 014,- Ft
aa) működési bevételek 1 834 005,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 5 899 805,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 42 296 864,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 16 150 392,- Ft
ae) előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 359 948,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 64 941 615,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 28 823 445,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 1 957 547,- Ft
bc) dologi kiadás 19 934 657,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 055 000,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 9 659 401,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 611 565,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 65 575 418,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 65 425 418,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 0,- Ft
cc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 150 000,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 61 395 039,- Ft
da) beruházási kiadások 61 395 039,- Ft
db) felújítási kiadások 0,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradvány kimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 216 952 |
17 661 283 |
15 302 019 |
87% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
350 000 |
2 350 000 |
508 644 |
22% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 766 952 |
20 211 283 |
15 810 663 |
78% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 176 000 |
9 849 665 |
9 049 665 |
92% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
3 919 000 |
3 773 247 |
96% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 500 000 |
1 800 000 |
189 870 |
11% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 676 000 |
15 568 665 |
13 012 782 |
84% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
17 442 952 |
35 779 948 |
28 823 445 |
81% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 071 124 |
2 071 124 |
1 957 547 |
95% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 714 676 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
220 371 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
22 500 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
55 000 |
55 000 |
0 |
0% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 125 622 |
97% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 305 000 |
4 305 000 |
4 125 622 |
96% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
100 000 |
43 600 |
44% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
550 000 |
312 952 |
57% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
350 000 |
650 000 |
356 552 |
55% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 250 000 |
4 950 000 |
3 923 860 |
79% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
550 000 |
550 000 |
121 159 |
22% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
100 000 |
300 000 |
90 968 |
30% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 900 000 |
5 800 000 |
4 135 987 |
71% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
250 000 |
650 000 |
413 715 |
64% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
752 150 |
50% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 250 000 |
1 250 000 |
605 000 |
48% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 500 000 |
6 500 000 |
4 526 488 |
70% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
440 786 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
13 400 000 |
15 700 000 |
10 433 340 |
66% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
15 000 |
15 000 |
0 |
0% |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
15 000 |
15 000 |
0 |
0% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 150 000 |
3 150 000 |
2 601 196 |
83% |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
153 454 |
153 454 |
100% |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
82 623 |
|
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
2 264 493 |
2 264 493 |
100% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 300 000 |
5 567 947 |
5 019 143 |
90% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
21 385 000 |
26 252 947 |
19 934 657 |
76% |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 200 000 |
5 200 000 |
3 055 000 |
59% |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 580 000 |
|
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 200 000 |
5 200 000 |
3 055 000 |
59% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
415 700 |
415 700 |
100% |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
415 700 |
415 700 |
100% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
17 225 528 |
13 908 528 |
6 805 586 |
49% |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 386 102 |
|
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 419 484 |
|
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
2 338 115 |
2 338 115 |
100% |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
2 338 115 |
|
|
193 |
Tartalékok (K513) |
2 000 000 |
388 435 |
0 |
0% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
19 225 528 |
17 050 778 |
9 559 401 |
56% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
48 822 608 |
48 822 608 |
46 949 689 |
96% |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
270 000 |
261 517 |
97% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 184 492 |
1 184 492 |
100% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 182 104 |
13 182 104 |
12 999 341 |
99% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
62 004 712 |
63 459 204 |
61 395 039 |
97% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
125 329 316 |
149 814 001 |
124 725 089 |
83% |
2. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 604 716 |
21 604 716 |
21 604 716 |
100% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 665 200 |
14 100 200 |
14 100 200 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
101 460 |
166 440 |
166 440 |
100% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 766 660 |
14 266 640 |
14 266 640 |
100% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 792 752 |
3 792 752 |
100% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 615 827 |
2 615 827 |
100% |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
16 929 |
16 929 |
100% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
37 641 376 |
42 296 864 |
42 296 864 |
100% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 254 228 |
17 776 385 |
16 150 392 |
91% |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
16 150 392 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
52 895 604 |
60 073 249 |
58 447 256 |
97% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
13 695 951 |
13 695 951 |
0 |
0% |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
13 695 951 |
13 695 951 |
0 |
0% |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
92 465 |
|
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
92 465 |
|
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
92 465 |
|
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 424 000 |
1 424 000 |
1 391 585 |
98% |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 391 585 |
|
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
7 045 000 |
7 045 000 |
4 399 399 |
62% |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
4 399 399 |
|
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
7 045 000 |
7 045 000 |
4 399 399 |
62% |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
45 000 |
45 000 |
16 356 |
36% |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 514 000 |
8 514 000 |
5 899 805 |
69% |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
700 000 |
700 000 |
413 500 |
59% |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
14 755 |
|
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
600 000 |
600 000 |
1 037 105 |
173% |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
799 241 |
|
|
192 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
237 864 |
|
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
165 000 |
165 000 |
0 |
0% |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
165 000 |
165 000 |
100 000 |
61% |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
450 000 |
450 000 |
268 645 |
60% |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
67 206 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 915 000 |
1 915 000 |
1 834 005 |
96% |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
150 000 |
|
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
150 000 |
|
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
150 000 |
|
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
77 020 555 |
84 198 200 |
66 331 066 |
79% |
3. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
1 611 565 |
1 611 565 |
100 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
1 611 565 |
1 611 565 |
100 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
1 611 565 |
1 611 565 |
100 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
48 308 761 |
65 425 418 |
65 425 418 |
100% |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
442 000 |
0 |
0% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
48 308 761 |
65 867 418 |
65 425 418 |
99% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 359 948 |
1 359 948 |
100% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
48 308 761 |
67 227 366 |
66 785 366 |
99% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
48 308 761 |
67 227 366 |
66 785 366 |
99% |
5. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkerete |
||||
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat |
2 |
2 |
0 |
|
|
Temető |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
2 |
2 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Szociális jellegű program |
0 |
0 |
0 |
|
|
START program |
2 |
2 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 |
7 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
11 |
11 |
0 |
|
6. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai |
|||
|
Felújítási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi módosított |
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
Beruházási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi módosított |
|
VP6-7.2.1.2-16 szennyvíz |
124 904 737 |
2023-2024 |
59 626 105 |
|
Informatikai eszközök beszerzése: |
264 629 |
2024 |
264 629 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés: konyhabútor, |
1 504 305 |
2024 |
1 504 305 |
|
Összesen |
126 673 671 |
61 395 039 |
|
7. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi általános és céltartalékai |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi tervezett összeg |
2024. évi módosított |
||||
|
Általános tartalék |
1 250 000 |
388 435 |
||||
|
Tervezett tartalék |
1 250 000 |
388 435 |
||||
|
Céltartalék - közfoglalkoztatás |
750 000 |
- |
||||
|
Tervezett tartalék |
750 000 |
- |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
388 435 |
||||
8. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege |
||||
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
66 181 066 |
Működési célú |
64 941 615 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
66 181 066 |
Pénzforgalmi kiadások |
63 330 050 |
|
|
Működési célú támogatások |
58 447 256 |
Személyi jellegű kiadások |
28 823 445 |
|
|
Működési bevételek |
1 834 005 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 957 547 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
5 899 805 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
19 934 657 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 055 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.visszatérülése |
Egyéb működési kiadás |
9 559 401 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 611 565 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 611 565 |
|||
|
Felhalmozási célú |
150 000 |
Felhalmozási célú |
61 395 039 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
61 395 039 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
0 |
Beruházási kiadások |
61 395 039 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
150 000 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 331 066 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
126 336 654 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
60 005 588 |
|||
|
Működési hiány |
-1 239 451 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
61 245 039 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
66 331 066 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
126 336 654 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
66 181 066 |
Működési célú kiadások összesen |
64 941 615 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
61 395 039 |
|
9. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
66 181 066 |
Működési célú |
64 941 615 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
66 181 066 |
Pénzforgalmi kiadások |
63 330 050 |
|
|
Működési célú támogatások |
58 447 256 |
Személyi jellegű kiadások |
28 823 445 |
|
|
Működési bevételek |
1 834 005 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 957 547 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
5 899 805 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
19 934 657 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 055 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.visszatérülése |
Egyéb működési kiadás |
9 559 401 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 611 565 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 611 565 |
|||
|
Felhalmozási célú |
150 000 |
Felhalmozási célú |
61 395 039 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
61 395 039 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
0 |
Beruházási kiadások |
61 395 039 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
150 000 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 331 066 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
126 336 654 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
60 005 588 |
|||
|
Működési hiány |
-1 239 451 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
61 245 039 |
|||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
Belső forrásból |
66 785 366 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
65 425 418 |
|||
|
III. Megelőlegezés |
1 359 948 |
|||
|
Külső forrásból |
||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
133 116 432 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
126 336 654 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
67 541 014 |
Működési célú kiadások összesen |
64 941 615 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
65 575 418 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
61 395 039 |
|
10. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024.évi teljesítés |
||||||
|
Mindösszesen |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
65 425 418 |
65 425 418 |
65 425 418 |
||||
|
Összesen |
65 425 418 |
0 |
0 |
65 425 418 |
65 425 418 |
|||
11. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
költségvetési hiány külső finanszírozása |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023.évi teljesítés |
||||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
66 331 066 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
124 725 089 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-58 394 023 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
66 785 366 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 611 565 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
65 173 801 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
6 779 778 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
6 779 778 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
6 779 778 |
13. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
|||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
306 879 992 |
389 476 736 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 973 213 |
3 379 496 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
99 507 798 |
6 722 500 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
410 361 003 |
399 578 732 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
213 863 |
213 863 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
213 863 |
213 863 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
213 863 |
213 863 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
410 574 866 |
399 792 595 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
156 565 |
77 525 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
156 565 |
77 525 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
68 758 691 |
9 459 522 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 096 876 |
461 876 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
69 855 567 |
9 921 398 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
70 012 132 |
9 998 923 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
804 108 |
929 647 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
299 420 |
141 813 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
360 641 |
611 053 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
144 047 |
176 781 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 157 013 |
5 157 014 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
5 024 113 |
5 024 113 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
132 900 |
132 901 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
140 000 |
140 000 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
140 000 |
140 000 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
50 000 |
50 000 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 151 121 |
6 276 661 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 689 966 |
2 689 610 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
13 900 |
13 900 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 676 066 |
2 675 710 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 689 966 |
2 689 610 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 555 150 |
2 904 274 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
1 620 520 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
1 555 150 |
1 283 754 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
181 025 |
57 626 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 756 175 |
2 981 900 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 597 262 |
11 948 171 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
457 925 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
457 925 |
|
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
100 000 |
100 000 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
100 000 |
100 000 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
100 000 |
557 925 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
491 284 260 |
422 297 614 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
207 858 665 |
207 858 665 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
1 881 |
1 881 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 176 338 |
9 176 338 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
22 525 941 |
3 773 725 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-18 752 216 |
-11 018 850 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
220 810 609 |
209 791 759 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
8 404 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
108 276 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
171 970 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
288 650 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
120 497 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
400 309 |
0 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
58 991 105 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 505 655 |
1 254 038 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 505 655 |
1 254 038 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
61 017 566 |
1 254 038 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 428 031 |
6 276 027 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
12 000 |
22 160 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
2 858 |
2 858 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 442 889 |
6 301 045 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
67 460 455 |
7 843 733 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 151 285 |
3 800 211 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
200 861 911 |
200 861 911 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
203 013 196 |
204 662 122 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
491 284 260 |
422 297 614 |
14. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
410 574 866 |
399 792 595 |
97,37 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
410 361 003 |
399 578 732 |
97,37 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
306 879 992 |
389 476 736 |
126,91 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
171 836 434 |
164 348 736 |
95,64 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
121 411 869 |
211 647 669 |
174,32 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
13 631 689 |
13 480 331 |
98,89 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
3 973 213 |
3 379 496 |
85,06 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
143 700 |
111 800 |
77,80 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
3 829 513 |
3 267 696 |
85,33 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
99 507 798 |
6 722 500 |
6,76 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
99 507 798 |
6 722 500 |
6,76 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
213 863 |
213 863 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
213 863 |
213 863 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
213 863 |
213 863 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
70 012 132 |
9 998 923 |
14,28 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
156 565 |
77 525 |
49,52 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
69 855 567 |
9 921 398 |
14,20 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
10 597 262 |
11 948 171 |
112,75 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
6 151 121 |
6 276 661 |
102,04 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
2 689 966 |
2 689 610 |
99,99 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1 756 175 |
2 981 900 |
169,80 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
100 000 |
557 925 |
557,93 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
491 284 260 |
422 297 614 |
85,96 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
220 810 609 |
209 791 759 |
95,01 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
207 858 665 |
207 858 665 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
1 881 |
1 881 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
9 176 338 |
9 176 338 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
22 525 941 |
3 773 725 |
16,75 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-18 752 216 |
-11 018 850 |
58,76 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
67 460 455 |
7 843 733 |
11,63 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
288 650 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
61 017 566 |
1 254 038 |
2,06 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
6 442 889 |
6 301 045 |
97,80 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
203 013 196 |
204 662 122 |
100,81 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
491 284 260 |
422 297 614 |
85,96 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
29 086 207 |
29 491 355 |
101,39 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 260 115 |
2 665 263 |
117,93 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
766 266 |
-766 266 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
3 994 448 |
3 994 448 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||