Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hatályos: 2024. 06. 01
Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetése 199 638 376 Ft-os bevételi és 134 242 958 Ft-os kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.
A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 136 085 904 Ft
Finanszírozási bevételek: 63 552 472 Ft
Összesen: 199 638 376 Ft
A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 132 698 988 Ft
Finanszírozási kiadások: 1 513 970 Ft
Összesen: 134 212 958 Ft
Bevételek:
2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 40 436 815 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:
A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 21 779 280 Ft, tartalmazza többek között: a közös hivatal működésének támogatását, a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.
A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása 10 696 766 Ft, tartalmazza a szociális feladatok egyéb támogatásának összegét, és a falugondnoki szolgáltatás támogatását,
A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 357 928
Ft,
tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege 4 599 991 Ft, továbbá elszámolásból származó bevételeink összege 2 850 Ft.
Az adókból befolyt bevételeink, közhatalmi bevételeink 9 577 410 Ft-ban teljesültek.
Működési bevétellel 12 791 554 Fttal gazdálkodhattunk.
Kiadások:
Személyi jellegű kiadásokra 29 850 047 Ft-ot költöttünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazottak, illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 2 635 130 Ft-ot költöttünk.
Dologi és egyéb folyó kiadásokra 21 466 895 Ft-ot könyveltünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 885 000 Ft került könyvelésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.
Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 12 938 311 Ft került könyvelésre, amely magába foglalja a közös hivatalnak átadott pénzeszközöket, illetve a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.
Beruházások 60 746 030 Ft-ban, a felújítások 4 177 575 Ft-ban realizálódtak.
A költségvetés végrehajtásakor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.