Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete

Bedegkér község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 29- 2021. 05. 27 16:00

Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete

Bedegkér község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Bedegkér község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 111 032 770,- Ft bevétellel, és 111 032 770,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 66 844 144,- Ft

- működési bevételek 1 600 000,- Ft

- közhatalmi bevételek 9 120 000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása 37 866 041,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek 14 024 712,- Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 4 233 391,- Ft

- a működési célú kiadásokat 66 844 144,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait 22 953 686,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 559 681,- Ft

- dologi kiadás 26 080 000,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 5 880 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások 5 340 959,- Ft

- általános tartalék 2 015 176,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 514 642,- Ft

- a felhalmozási célú bevételt 44 188 626,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 22 531 410,- Ft

- felhalmozási támogatások ÁH-n belül 21 657 216,- Ft

- a felhalmozási célú kiadást 44 188 626,- Ft

- beruházási kiadások 4 141 261,- Ft

- felújítási kiadások 35 047 365,- Ft

- céltartalék 5 000 000,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.

(6) A képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10.2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11.1, 11.2, 11.3 melléklete tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2 015 176 Ft, céltartalékát 5 000 000 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet 2020. március 15. napjától lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet 1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

Kötelező feladat

Államigazgatási feladat

Önként vállalt

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

17 484 486

17 484 486

0

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

800 000

800 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

538 800

538 800

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

18 823 286

18 823 286

0

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 590 400

3 590 400

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

540 000

540 000

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

4 130 400

4 130 400

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

22 953 686

22 953 686

0

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 559 681

2 559 681

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

150 000

150 000

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12 500 000

12 500 000

0

0

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

12 650 000

12 650 000

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

30 000

30 000

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

200 000

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

230 000

230 000

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

3 500 000

3 500 000

0

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

500 000

500 000

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

600 000

600 000

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

300 000

300 000

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

2 750 000

2 750 000

0

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

7 650 000

7 650 000

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5 025 000

5 025 000

0

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

25 000

25 000

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

500 000

500 000

0

0

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

5 550 000

5 550 000

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

26 080 000

26 080 000

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 880 000

5 880 000

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

5 880 000

5 880 000

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 340 959

5 340 959

0

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

500 000

500 000

0

70

Tartalékok

K513

7 015 176

7 015 176

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

12 856 135

12 856 135

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 260 835

3 260 835

0

0

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

880 426

880 426

0

0

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

4 141 261

4 141 261

0

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

27 832 572

27 832 572

0

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7 214 793

7 214 793

0

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

35 047 365

35 047 365

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

109 518 128

109 518 128

0

0

2. melléklet 2. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

Kötelező feladat

Államigazgatási feladat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

25 566 441

25 566 441

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

10 499 600

10 499 600

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

1 800 000

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

37 866 041

37 866 041

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

14 024 712

14 024 712

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

51 890 753

51 890 753

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

17 516 000

17 516 000

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4 141 216

4 141 216

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

21 657 216

21 657 216

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

1 620 000

1 620 000

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

6 500 000

6 500 000

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

1 000 000

1 000 000

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

7 500 000

7 500 000

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

9 120 000

9 120 000

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

1 600 000

1 600 000

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

0

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

1 600 000

1 600 000

0

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

84 267 969

84 267 969

0

3. melléklet 3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1514642

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

1 514 642

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltókiadások

K94

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

1 514 642

4. melléklet 4. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

26 764 801

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

26 764 801

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

26 764 801

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

26 764 801

5. melléklet 5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Falugondnok

1

1

0

Igazgatás

0

0

0

Faluház

0

0

0

Város és Községgazdálkodás

1

1

0

Létszám összesen:

2

2

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

START téli közfoglalkoztatás

0

0

0

START mezőgazdasági program

0

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

14

14

0

Létszám összesen:

14

14

0

6. melléklet 6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

192 000

128 000

128 000

128 000

128 000

128 000

128 000

128 000

128 000

128 000

128 000

128 000

1 600 000

2.Közhatalmi bevételek

200 000

40 000

3 000 000

362 000

50 000

50 000

150 000

20 000

3 000 000

15 000

138 000

2 095 000

9 120 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

íí

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

4 543 925

3 029 283

3 029 283

3 029 283

3 029 283

3 029 283

3 029 283

3 029 283

3 029 283

3 029 283

3 029 283

3 029 283

37 866 041

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

1 682 965

1 121 977

1 121 977

1 121 977

1 121 977

1 121 977

1 121 977

1 121 977

1 121 977

1 121 977

1 121 977

1 121 977

14 024 712

6.Felhalm.-i célú bev.

496 946

331 297

331 297

331 297

331 297

331 297

331 297

331 297

331 297

331 297

331 297

331 297

4 141 216

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

2 217 173

1 478 115

1 478 115

1 478 115

1 478 115

1 478 115

1 478 115

1 478 115

1 478 115

1 478 115

1 478 115

1 478 115

18 476 442

9.Bevételek (1-8):

9 333 009

6 128 673

9 088 673

6 450 673

6 138 673

6 138 673

6 238 673

6 108 673

9 088 673

6 103 673

6 226 673

8 183 673

85 228 411

Kiadások

10.Működési kiadások

7 618 561

5 079 041

5 079 041

5 079 041

5 079 041

5 079 041

5 079 041

5 079 041

5 079 041

5 079 041

5 079 041

5 079 041

63 488 054

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

15 583 965

0

0

0

0

0

0

0

15 583 965

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

4 141 216

0

0

0

0

0

0

4 141 216

13.Tartalék

241 821

161 214

161 214

161 214

161 214

161 214

161 214

161 214

161 214

161 214

161 214

161 214

2 015 176

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

7 860 382

5 240 255

5 240 255

5 240 255

20 824 220

9 381 471

5 240 255

5 240 255

5 240 255

5 240 255

5 240 255

5 240 255

85 228 411

7. melléklet 7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi előirányzat

Polgármesteri hivatal felújítása

15 883 965

2020

15 883 965

0257 hrsz út felújítása

10 607 845

2020

10 607 845

Csaba utca (774 hrsz) út felújítás

8 855 555

2020

8 855 555

Összesen

35 347 365

35 347 365

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi előirányzat

Közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök

4 141 261

2020

4 141 261

Összesen

4 141 261

4 141 261

8. melléklet 8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Forint

MEGNEVEZÉS

Rovatszám

Eredeti
előirányzat

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)

K42

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4

K42

Családi támogatások

K42

-

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás

K46

adósságcsökkentési támogatás

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka

K48

rendszeres szociális segély

K48

települési támogatás

K48

5 880 000

temetési támogatás

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély

K48

átmeneti segély

K48

temetési segély

K48

köztemetés

K48

rászorultságtól függő normatív kedvezmények

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 880 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 880 000

9. melléklet 9. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS

2020. évi tervezett összeg

Általános tartalék

2 015 176

Tervezett tartalék

2 015 176

Céltartalék

5 000 000

Tervezett tartalék

5 000 000

ÖSSZESEN:

7 015 176

10. melléklet 10. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

62 610 753

Működési célú

66 844 144

Pénzforgalmi bevételek

62 610 753

Pénzforgalmi kiadások

63 314 326

Működési célú támogatások

51 890 753

Személyi jellegű kiadások

22 953 686

Működési bevételek

1 600 000

Munkaadót terhelő járulékok

2 559 681

Közhatalmi bevételek

9 120 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

26 080 000

Működési célra átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 880 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

5 840 959

Pénzforgalom nélküli kiadások

3 529 818

Működési célú tartalékok

2 015 176

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 514 642

Felhalmozási célú

21 657 216

Felhalmozási célú

44 188 626

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

39 188 626

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

21 657 216

Beruházási kiadások

4 141 261

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

35 047 365

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

5 000 000

Felhalmozási tartalék

5 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

84 267 969

KIADÁSOK ÖSSZESEN

111 032 770

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

26 764 801

Működési hiány

4 233 391

Felhalmozási hiány

22 531 410

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

84 267 969

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

111 032 770

Működési célú bevételek összesen

62 610 753

Működési célú kiadások összesen

66 844 144

Felhalmozási célú bevételek összesen

21 657 216

Felhalmozási célú kiadások összesen

44 188 626

10.1 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2020.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

B8131

4 233 391

0

0

4 233 391

0

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

B8132

22 531 410

22 531 410

0

Összesen

26 764 801

0

0

26 764 801

0

10.2

Költségvetési hiány külső finanszírozása

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2019.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

11. melléklet 11. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

62 610 753

Működési célú

66 844 144

Pénzforgalmi bevételek

62 610 753

Pénzforgalmi kiadások

63 314 326

Működési célú támogatások

51 890 753

Személyi jellegű kiadások

22 953 686

Működési bevételek

1 600 000

Munkaadót terhelő járulékok

2 559 681

Közhatalmi bevételek

9 120 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

26 080 000

Működési célra átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 880 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

5 840 959

Pénzforgalom nélküli kiadások

3 529 818

Működési célú tartalékok

2 015 176

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 514 642

Felhalmozási célú

21 657 216

Felhalmozási célú

44 188 626

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

39 188 626

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

21 657 216

Beruházási kiadások

4 141 261

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

35 047 365

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

5 000 000

Felhalmozási tartalék

5 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

84 267 969

KIADÁSOK ÖSSZESEN

111 032 770

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

26 764 801

Működési hiány

4 233 391

Felhalmozási hiány

22 531 410

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

Belső forrásból

26 764 801

Működési célú hiteltörlesztés

0

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

4 233 391

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

22 531 410

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

111 032 770

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

111 032 770

Működési célú bevételek összesen

66 844 144

Működési célú kiadások összesen

66 844 144

Felhalmozási célú bevételek összesen

44 188 626

Felhalmozási célú kiadások összesen

44 188 626

11.1

Községi önkormányzatot adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2020.

2021.

2022.

1.

Helyi adók

6 500

7 150

7 865

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

-

-

-

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

6 500

7 150

7 865

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

3 250

3 575

3 933

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

-

-

-

11.2

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 2020-2021

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2020.év

2021. év

2020.év

2021. év

2020.év

2021. év

Adósságszolgálati kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

11.3

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 2020-2021

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2020. év

2021. év

2020. év

2021. év

2020. év

2021. év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

12. melléklet 12. melléklet

Községi Önkormányzat Európai Uniós forrásokból finanszírozott projekt forrásösszetétele 2020-2022.

ezer forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

2020-2022. év

2020-2022. év

2020-2022. év

2020-2022. év

2020-2022. év

2020-2022. év

saját erő

támogatás

bekerülési költség

1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. melléklet 13. melléklet

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

14. melléklet 14. melléklet

Községi Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2021.év

2022.év

2023.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

48000

49000

50000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

1000

2000

3000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

7050

7400

7400

4.

Mük.bevételek

B4.

0

0

0

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

56050

58400

60400

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2020.év

2021.év

2022.év

1.

személyi juttatás

K1

20000

21000

22000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

4000

4200

4300

3.

Dologi kiadások

K3

23850

24700

25350

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

6000

6200

6350

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.bülülre

K506

2200

2300

2400

Kiadások összesen

56050

58400

60400

15. melléklet 15. melléklet

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer Ft

2021

2022

2023

2024

2025

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0