Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
Bedegkér községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 22- 2021. 11. 23Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
Bedegkér községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bedegkér Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
2. § A Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet
1. „290 373 495,- Ft bevétellel, és 290 373 495,- Ft kiadással állapítja meg.” alcím címében a „290 373 495” szövegrészek helyébe a „293 207 681” szöveg,
2. szövegében a „80 066 120” szövegrész helyébe a „85 742 659” szöveg,
3. szövegében a „12 514 453” szövegrész helyébe a „14 203 671” szöveg,
4. szövegében a „42 715 812” szövegrész helyébe a „60 687 100” szöveg,
5. szövegében a „6 397 335” szövegrész helyébe a „9 239 688” szöveg,
6. szövegében a „80 066 120” szövegrész helyébe a „85 742 659” szöveg,
7. szövegében a „29 006 823” szövegrész helyébe a „32 911 915” szöveg,
8. szövegében a „2 812 809” szövegrész helyébe a „3 082 161” szöveg,
9. szövegében a „31 757 245” szövegrész helyébe a „32 140 041” szöveg,
10. szövegében a „8 403 235” szövegrész helyébe a „9 773 326” szöveg,
11. szövegében az „500 000” szövegrész helyébe a „249 208” szöveg,
12. szövegében a „210 307 375” szövegrész helyébe a „207 465 022” szöveg,
13. szövegében a „185 347 004” szövegrész helyébe a „182 504 651” szöveg,
14. szövegében a „210 307 375” szövegrész helyébe a „207 465 022” szöveg,
15. szövegében a „155 827 154” szövegrész helyébe a „156 773 808” szöveg,
16. szövegében a „32 404 202” szövegrész helyébe a „32 691 214” szöveg,
17. szövegében a „22 076 019” szövegrész helyébe a „18 000 000” szöveg,
18. 6. § (1) bekezdésében a „22 076 019” szövegrész helyébe a „18 000 000” szöveg és az „500 000” szövegrész helyébe a „249 208” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet 2021. november 22-én lép hatályba.
1. melléklet
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
Módosított |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 452 255 |
20 607 003 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
304 308 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
900 000 |
1 200 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
40 000 |
40 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
800 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
16 392 255 |
22 951 311 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 590 400 |
5 547 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 560 000 |
3 213 604 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
1 200 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 150 400 |
9 960 604 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
21 542 655 |
32 911 915 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 482 669 |
3 082 161 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
150 000 |
150 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 500 000 |
8 500 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 650 000 |
8 650 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
155 000 |
200 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
125 000 |
125 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
280 000 |
325 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 500 000 |
2 500 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 555 000 |
1 555 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
900 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
825 000 |
825 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 750 000 |
10 299 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
8 230 000 |
16 079 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
255 000 |
255 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
37 796 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
255 000 |
292 796 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 375 015 |
6 413 245 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
80 000 |
80 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
4 755 015 |
6 793 245 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
22 170 015 |
32 140 041 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 880 000 |
5 880 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
5 880 000 |
5 880 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
449 063 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
449 063 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 340 959 |
4 794 172 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
400 000 |
770 091 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 760 000 |
3 760 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
160 000 000 |
18 249 208 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
166 500 959 |
28 022 534 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 318 200 |
118 274 452 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 905 804 |
5 169 491 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 490 481 |
33 329 865 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
11 714 485 |
156 773 808 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
25 741 114 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
6 950 100 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
32 691 214 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
230 290 783 |
291 501 673 |
” |
||||
2. melléklet
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
Módosított |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
28 720 589 |
28 720 589 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
11 659 600 |
11 659 600 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
180 728 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
65 623 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
42 650 189 |
42 896 540 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 938 458 |
17 790 560 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
54 588 647 |
60 687 100 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
20 000 000 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
4 960 371 |
4 960 371 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
4 960 371 |
24 960 371 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
180 327 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
180 327 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 200 000 |
2 258 344 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
915 000 |
11 680 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
915 000 |
11 680 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
85 000 |
85 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
2 200 000 |
14 203 671 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
85 000 |
85 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 000 000 |
1 000 000 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
25 000 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
25 000 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
25 000 |
25 000 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
1 110 000 |
1 135 000 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
477 200 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
477 200 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
62 859 018 |
101 463 342” |
3. melléklet
Felújítási kiadások |
||
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása- önkormányzati feladatellátás |
0 |
25 650 088 |
MFP-FVT/2020 |
0 |
6 754 114 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
287 012 |
Összesen |
0 |
32 691 214 |
Beruházási kiadások |
||
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök |
6 754 114 |
6 754 114 |
MFP-FVT/2020 temetői infrastruktúra fejl. |
4 960 371 |
4 960 371 |
VP6-19.2.1-53-6-17 |
0 |
5 207 000 |
TOP-2.1.3-16-SO1-2019-00007 |
0 |
138 905 669 |
egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
946 654 |
Összesen |
11 714 485 |
156 773 808” |
4. melléklet
Községi Önkormányzat |
|||||||
Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
2021. évi tervezett összeg |
2021. évi |
|||||
Általános tartalék |
- |
249 208 |
|||||
Tervezett tartalék |
- |
249 208 |
|||||
Céltartalék |
160 000 000 |
18 000 000 |
|||||
Tervezett tartalék - TOP-2-1-3-16-SO1-2019-00007 |
160 000 000 |
18 000 000 |
|||||
ÖSSZESEN: |
160 000 000 |
18 249 208 |
|||||
” |
|||||||
5. melléklet
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||
Működési célú |
76 502 971 |
Működési célú |
85 742 659 |
||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
76 502 971 |
Pénzforgalmi kiadások |
83 787 443 |
||||||||
Működési célú támogatások |
60 687 100 |
Személyi jellegű kiadások |
32 911 915 |
||||||||
Működési bevételek |
1 135 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 082 161 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
14 203 671 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
32 140 041 |
||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
477 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 880 000 |
||||||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
9 773 326 |
|||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 955 216 |
||||||||||
Működési célú tartalékok |
249 208 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 706 008 |
||||||||||
Felhalmozási célú |
24 960 371 |
Felhalmozási célú |
207 465 022 |
||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
207 465 022 |
|||||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
24 960 371 |
Beruházási kiadások |
156 773 808 |
||||||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
32 691 214 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||||||||
Felhalmozási tartalék |
18 000 000 |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
101 463 342 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
293 207 681 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
191 744 339 |
||||||||||
Működési hiány |
9 239 688 |
||||||||||
Felhalmozási hiány |
182 504 651 |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
101 463 342 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
293 207 681 |
||||||||
Működési célú bevételek összesen |
76 502 971 |
Működési célú kiadások összesen |
85 742 659 |
||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
24 960 371 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
207 465 022 |
||||||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2021.évi módosított előirányzat |
||||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
B8131 |
9 239 688 |
0 |
0 |
9 239 688 |
9 239 688 |
||||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
B8132 |
182 504 651 |
182 504 651 |
182 504 651 |
||||||
Összesen |
191 744 339 |
0 |
0 |
191 744 339 |
191 744 339 |
||||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
|||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021.évi erdeti előirányzat |
|||||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
0 |
0 |
|||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
” |
|||||
6. melléklet
Községi Önkormányzat |
||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
Működési célú |
76 502 971 |
Működési célú |
85 742 659 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
76 502 971 |
Pénzforgalmi kiadások |
83 787 443 |
|||||
Működési célú támogatások |
60 687 100 |
Személyi jellegű kiadások |
32 911 915 |
|||||
Működési bevételek |
1 135 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 082 161 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
14 203 671 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
32 140 041 |
|||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
477 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 880 000 |
|||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
9 773 326 |
||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 955 216 |
|||||||
Működési célú tartalékok |
249 208 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 706 008 |
|||||||
Felhalmozási célú |
24 960 371 |
Felhalmozási célú |
207 465 022 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
207 465 022 |
||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
24 960 371 |
Beruházási kiadások |
156 773 808 |
|||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
32 691 214 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
18 000 000 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
101 463 342 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
293 207 681 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
191 744 339 |
|||||||
Működési hiány |
9 239 688 |
|||||||
Felhalmozási hiány |
182 504 651 |
|||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
||||||
Belső forrásból |
191 744 339 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
9 239 688 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
182 504 651 |
|||||||
Külső forrásból |
||||||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
293 207 681 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
293 207 681 |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
85 742 659 |
Működési célú kiadások összesen |
85 742 659 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
207 465 022 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
207 465 022 |
|||||
Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||
kötelezettségeinek bemutatása |
||||||||
Ezer forintban |
||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||
2021 |
2022 |
2023 |
||||||
1. |
Helyi adók |
2 115 |
2 326 |
2 559 |
||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
2 115 |
2 326 |
2 559 |
||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
1 058 |
1 163 |
1 280 |
||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||
17. |
Fedezeti betét |
|||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||
23. |
Adott váltó |
|||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||
26. |
Fedezeti betét |
|||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
||||
Községi Önkormányzat |
||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
||||||||
2021-2022. év |
||||||||
ezer forintban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||
2022. év |
2021.év |
2022. év |
||||||
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|||||
Községi Önkormányzat |
||||||||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
||||||||
2021-2022. év |
||||||||
ezer forintban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||
2022. év |
2021. év |
2022. év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|||||
” |
||||||||