Bedegkér Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete

Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 07. 29- 2021. 11. 21

Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Bedegkér Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

290 373 495,- Ft bevétellel, és 290 373 495,- Ft kiadással állapítja meg.^[1]

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 80 066 120,- Ft^[2]

- működési bevételek 1 135 000,- Ft^[3]

- közhatalmi bevételek 12 514 453,- Ft^[4]

- önkormányzatok költségvetési támogatása 42 715 812,- Ft^[5]

- működési célú támogatásértékű bevételek 16 826 320,- Ft^[6]

- Működési célú átvett pénzeszköz 477 200,- Ft^[7]

- előző évi maradvány igénybevétele 6 397 335,- Ft^[8]

- a működési célú kiadásokat 80 066 120,- Ft^[9]

- a személyi juttatások kiadásait 29 006 823,- Ft^[10]

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 812 809,- Ft^[11]

- dologi kiadás 31 757 245,- Ft^[12]

- ellátottak pénzbeli juttatásai 5 880 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások 8 403 235,- Ft^[13]

- általános tartalék 500 000,- Ft^[14]

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 706 008,- Ft

- a felhalmozási célú bevételt 210 307 375,- Ft^[15]

- előző évi maradvány igénybevétele 185 347 004,- Ft^[16]

- felhalmozási támogatások ÁH-n belül 24 960 371,- Ft^[17]

- a felhalmozási célú kiadást 210 307 375,- Ft^[18]

- beruházási kiadások 155 827 154,- Ft^[19]

- felújítási kiadások 32 404 202,- Ft^[20]

- céltartalék 22 076 019,- Ft^[21]

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza, a finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10.2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11.1, 11.2, 11.3 melléklete tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § (1)^[22] A képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát 22 076 019 Ft összegben, általános tartalékát 500 000,-Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet 1. melléklet^[23]

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 452 255	19 712 115
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	304 308
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	900 000	1 200 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000	40 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	800 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*16 392 255*	*22 056 423*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 590 400	4 190 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 560 000	1 560 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 200 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*5 150 400*	*6 950 400*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 542 655	29 006 823
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 482 669	2 812 809
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 500 000	8 500 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*8 650 000*	*8 650 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	155 000	155 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	125 000	125 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*280 000*	*280 000*
28	Közüzemi díjak	K331	2 500 000	2 500 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 555 000	1 555 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	600 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	825 000	825 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 750 000	10 299 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*8 230 000*	*15 779 000*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	255 000	255 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*255 000*	*255 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 375 015	6 413 245
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	80 000	80 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*4 755 015*	*6 793 245*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	22 170 015	31 757 245
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 880 000	5 880 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 880 000	5 880 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	449 063
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*449 063*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 340 959	3 794 172
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	400 000	400 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 760 000	3 760 000
70	Tartalékok	K513	160 000 000	22 576 019
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	166 500 959	30 979 254
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 318 200	118 274 452
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 905 804	4 424 094
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 490 481	33 128 608
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	11 714 485	155 827 154
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	25 515 120
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	6 889 082
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	32 404 202
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	230 290 783	288 667 487

2. melléklet 2. melléklet^[24]

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 720 589	28 720 589
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	11 659 600	11 659 600
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	65 623
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*42 650 189*	*42 715 812*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 938 458	16 826 320
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	54 588 647	59 542 132
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 960 371	24 960 371
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	4 960 371	24 960 371
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	180 327
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	*180 327*
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 200 000	2 258 344
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	915 000	9 990 782
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*915 000*	*9 990 782*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	85 000	85 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	2 200 000	12 514 453
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	85 000	85 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 000 000	1 000 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	25 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	*25 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	25 000	25 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	1 110 000	1 135 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	477 200
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	477 200
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	62 859 018	98 629 156

3. melléklet 3. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásai

kép: /download/2471/resources/EJR_4266117-3_melleklet.jpg

4. melléklet 4. melléklet^[25]

Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	169 137 773	191 744 339
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*169 137 773*	*191 744 339*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*169 137 773*	*191 744 339*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	169 137 773	191 744 339

5. melléklet 5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkerete

kép: /download/2471/resources/EJR_4266119-5_melleklet.jpg

6. melléklet 6. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

kép: /download/2471/resources/EJR_4266120-6_melleklet.jpg

7. melléklet 7. melléklet^[26]

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások


Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Ingatlanok felújítása- önkormányzati feladatellátás	0	25 650 088
MFP-FVT/2020	0	6 754 114
	0

Összesen	0	32 404 202


Beruházási kiadások


Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök	6 754 114	6 754 114
MFP-FVT/2020 temetői infrastruktúra fejl.	4 960 371	4 960 371
VP6-19.2.1-53-6-17	0	5 207 000
TOP-2.1.3-16-SO1-2019-00007	0	138 905 669

Összesen	11 714 485	155 827 154

8. melléklet 8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

kép: /download/2471/resources/EJR_4266122-8_melleklet.jpg

9. melléklet 9. melléklet^[27]

Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2021. évi tervezett összeg	2021. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	-	500 000
Tervezett tartalék	-	500 000
Céltartalék	160 000 000	22 076 019
Tervezett tartalék - TOP-2-1-3-16-SO1-2019-00007	160 000 000	22 076 019
ÖSSZESEN:	160 000 000	22 576 019

10. melléklet 10. melléklet^[28]

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege


				forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú		73 668 785	Működési célú	80 066 120
Pénzforgalmi bevételek		73 668 785	Pénzforgalmi kiadások	77 860 112
Működési célú támogatások		59 542 132	Személyi jellegű kiadások	29 006 823
Működési bevételek		1 135 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 812 809
Közhatalmi bevételek		12 514 453	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 757 245
Működési célra átvett pénzeszközök		477 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 880 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	8 403 235
			Pénzforgalom nélküli kiadások	2 206 008
			Működési célú tartalékok	500 000
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 706 008
Felhalmozási célú		24 960 371	Felhalmozási célú	210 307 375
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	210 307 375
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		24 960 371	Beruházási kiadások	155 827 154
Felhalmozási bevételek(konc.díj)			Felújítások	32 404 202
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	Egyéb felhalmozási kiadás	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
			Felhalmozási tartalék	22 076 019
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		98 629 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN	290 373 495

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	191 744 339
			Működési hiány	6 397 335
			Felhalmozási hiány	185 347 004


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		98 629 156	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	290 373 495
Működési célú bevételek összesen		73 668 785	Működési célú kiadások összesen	80 066 120
Felhalmozási célú bevételek összesen		24 960 371	Felhalmozási célú kiadások összesen	210 307 375


Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány




Sor-szám	Megnevezés		Rovatszám	2021.évi módosított előirányzat
				2021.évi módosított előirányzat
				Önkormányzat				Mindösszesen
				Önkormányzat
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen



1.	Maradvány igénybevétel- működési		B8131	6 397 335	0	0	6 397 335	6 397 335
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási		B8132	185 347 004			185 347 004	185 347 004
Összesen				191 744 339	0	0	191 744 339	191 744 339


			Községi Önkormányzat
			2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
			költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám	Megnevezés		2021.évi erdeti előirányzat
			2021.évi erdeti előirányzat
			Önkormányzat				Mindösszesen
			Önkormányzat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen



1.			0	0	0		0
2.				0			0
Összesen			0	0	0	0	0

11. melléklet 11. melléklet^[29]

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege


				forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú		73 668 785	Működési célú	80 066 120
Pénzforgalmi bevételek		73 668 785	Pénzforgalmi kiadások	77 860 112
Működési célú támogatások		59 542 132	Személyi jellegű kiadások	29 006 823
Működési bevételek		1 135 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 812 809
Közhatalmi bevételek		12 514 453	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 757 245
Működési célra átvett pénzeszközök		477 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 880 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	8 403 235
			Pénzforgalom nélküli kiadások	2 206 008
			Működési célú tartalékok	500 000
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 706 008
Felhalmozási célú		24 960 371	Felhalmozási célú	210 307 375
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	210 307 375
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		24 960 371	Beruházási kiadások	155 827 154
Felhalmozási bevételek(konc.díj)			Felújítások	32 404 202
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	Egyéb felhalmozási kiadás	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
			Felhalmozási tartalék	22 076 019
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		98 629 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN	290 373 495

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	191 744 339
			Működési hiány	6 397 335
			Felhalmozási hiány	185 347 004

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
Belső forrásból		191 744 339	Működési célú hiteltörlesztés	0
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		6 397 335	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		185 347 004


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		290 373 495	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	290 373 495
Működési célú bevételek összesen		80 066 120	Működési célú kiadások összesen	80 066 120
Felhalmozási célú bevételek összesen		210 307 375	Felhalmozási célú kiadások összesen	210 307 375


Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása
							Ezer forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS				Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei


					2021	2022	2023
1.	Helyi adók				2 115	2 326	2 559
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel
3.	Díjak, pótlékok, bírságok				-	-	-
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek (1+..+7)				2 115	2 326	2 559
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %				1 058	1 163	1 280
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)				-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír
14.	Váltó kibocsátás
15.	Pénzügyi lizing
16.	Visszavásárlási kötelezettség
17.	Fedezeti betét
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)				-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír
23.	Adott váltó
24.	Pénzügyi lizing
25.	Visszavásárlási kötelezettség
26.	Fedezeti betét
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)				-	-	-





Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
2021-2022. év

						ezer forintban
MEGNEVEZÉS					KAMAT	ÖSSZESEN
					KAMAT	ÖSSZESEN
					2022. év	2021.év	2022. év
					2022. év	2021.év	2022. év
Adósságszolgálati kiadások					0	0	0
Adósságszolgálati kiadások					0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0


Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2021-2022. év

						ezer forintban
MEGNEVEZÉS					KAMAT	ÖSSZESEN
					KAMAT	ÖSSZESEN
					2022. év	2021. év	2022. év
					2022. év	2021. év	2022. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások					0	0	0
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások					0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0

12. melléklet 12. melléklet

Európai Uniós forrásokból finanszírozott projekt forrásösszetétele

kép: /download/2471/resources/EJR_4266134-12.jpg

13. melléklet 13. melléklet

Közvetett támogatások

kép: /download/2471/resources/EJR_4266137-13.jpg

14. melléklet 14. melléklet

Községi Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

kép: /download/2471/resources/EJR_4266138-14.jpg

15. melléklet 15. melléklet

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

kép: /download/2471/resources/EJR_4266140-15.jpg

[1] A „290 373 495,- Ft bevétellel, és 290 373 495,- Ft kiadással állapítja meg.” alcím címeje a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

[2] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

[3] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

[4] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

[5] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

[6] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

[7] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

[8] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

[9] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.

[10] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.

[11] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.

[12] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.

[13] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.

[14] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.

[15] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § o) pontja szerint módosított szöveg.

[16] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § p) pontja szerint módosított szöveg.

[17] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § q) pontja szerint módosított szöveg.

[18] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § r) pontja szerint módosított szöveg.

[19] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § s) pontja szerint módosított szöveg.

[20] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § t) pontja szerint módosított szöveg.

[21] A szövege a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § u) pontja szerint módosított szöveg.

[22] A 6. § (1) bekezdése a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § v) pontja szerint módosított szöveg.

[23] Az 1. melléklet a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[24] A 2. melléklet a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[25] A 4. melléklet a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[26] A 7. melléklet a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[27] A 9. melléklet a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[28] A 10. melléklet a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[29] A 11. melléklet a Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.