Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII.28.) önkormányzati rendelete
Bedegkér községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 29- 2021. 07. 30Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete
Bedegkér községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bedegkér Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
2. § A Bedegkér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet
- a) „231 996 791,- Ft bevétellel, és 231 996 791,- Ft kiadással állapítja meg.” alcím címében a „231 996 791” szövegrészek helyébe a „290 373 495” szöveg,
- b) szövegében a „60 282 306” szövegrész helyébe a „80 066 120” szöveg,
- c) szövegében az „1 110 000” szövegrész helyébe az „1 135 000” szöveg,
- d) szövegében a „2 200 000” szövegrész helyébe a „12 514 453” szöveg,
- e) szövegében az „54 588 647” szövegrész helyébe a „42 715 812” szöveg,
- f) szövegében a „0” szövegrész helyébe a „16 826 320” szöveg,
- g) szövegében a „0” szövegrész helyébe a „477 200” szöveg,
- h) szövegében a „2 383 659” szövegrész helyébe a „6 397 335” szöveg,
- i) szövegében a „60 282 306” szövegrész helyébe a „80 066 120” szöveg,
- j) szövegében a „21 542 655” szövegrész helyébe a „29 006 823” szöveg,
- k) szövegében a „2 482 669” szövegrész helyébe a „2 812 809” szöveg,
- l) szövegében a „22 170 015” szövegrész helyébe a „31 757 245” szöveg,
- m) szövegében a „6 500 959” szövegrész helyébe a „8 403 235” szöveg,
- n) szövegében a „0” szövegrész helyébe az „500 000” szöveg,
- o) szövegében a „171 714 485” szövegrész helyébe a „210 307 375” szöveg,
- p) szövegében a „166 754 114” szövegrész helyébe a „185 347 004” szöveg,
- q) szövegében a „4 960 371” szövegrész helyébe a „24 960 371” szöveg,
- r) szövegében a „171 714 485” szövegrész helyébe a „210 307 375” szöveg,
- s) szövegében a „11 714 485” szövegrész helyébe a „155 827 154” szöveg,
- t) szövegében a „kiadások ,-” szövegrész helyébe a „kiadások 32 404 202,-” szöveg,
- u) szövegében a „160 000 000” szövegrész helyébe a „22 076 019” szöveg,
- v) 6. § (1) bekezdésében a „160 000 000” szövegrész helyébe a „22 076 019” szöveg és az „összegben állapítja” szövegrész helyébe az „összegben, általános tartalékát 500 000,-Ft összegben állapítja” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet 2021. július 29-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | Módosított |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 15 452 255 | 19 712 115 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 304 308 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 900 000 | 1 200 000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 40 000 | 40 000 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 800 000 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 16 392 255 | 22 056 423 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 590 400 | 4 190 400 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 560 000 | 1 560 000 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 1 200 000 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 5 150 400 | 6 950 400 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 21 542 655 | 29 006 823 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 482 669 | 2 812 809 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 150 000 | 150 000 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 500 000 | 8 500 000 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 8 650 000 | 8 650 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 155 000 | 155 000 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 125 000 | 125 000 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 280 000 | 280 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 500 000 | 2 500 000 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 1 555 000 | 1 555 000 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 600 000 | 600 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 825 000 | 825 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 750 000 | 10 299 000 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 8 230 000 | 15 779 000 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 255 000 | 255 000 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 255 000 | 255 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 375 015 | 6 413 245 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 80 000 | 80 000 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 000 | 300 000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 4 755 015 | 6 793 245 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 22 170 015 | 31 757 245 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5 880 000 | 5 880 000 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 5 880 000 | 5 880 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 449 063 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 449 063 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 340 959 | 3 794 172 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 400 000 | 400 000 |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 760 000 | 3 760 000 |
70 | Tartalékok | K513 | 160 000 000 | 22 576 019 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 166 500 959 | 30 979 254 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 5 318 200 | 118 274 452 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 905 804 | 4 424 094 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 490 481 | 33 128 608 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 11 714 485 | 155 827 154 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 25 515 120 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 6 889 082 |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 32 404 202 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 230 290 783 | 288 667 487” |
2. melléklet
„2. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | Módosított |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 28 720 589 | 28 720 589 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 11 659 600 | 11 659 600 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 65 623 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 42 650 189 | 42 715 812 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 11 938 458 | 16 826 320 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 54 588 647 | 59 542 132 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 4 960 371 | 24 960 371 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 4 960 371 | 24 960 371 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 180 327 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 180 327 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 200 000 | 2 258 344 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 915 000 | 9 990 782 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 915 000 | 9 990 782 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 85 000 | 85 000 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 2 200 000 | 12 514 453 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 85 000 | 85 000 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 000 000 | 1 000 000 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 25 000 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 25 000 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 25 000 | 25 000 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 1 110 000 | 1 135 000 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 477 200 |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 | 477 200 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 | 0 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 62 859 018 | 98 629 156” |
3. melléklet
„4. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | 2021.évi módosított előirányzat |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 169 137 773 | 191 744 339 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 169 137 773 | 191 744 339 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 169 137 773 | 191 744 339 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 169 137 773 | 191 744 339” |
4. melléklet
„7. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai
Felújítási kiadások | ||
Felújítás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása- önkormányzati feladatellátás | 0 | 25 650 088 |
MFP-FVT/2020 | 0 | 6 754 114 |
0 | ||
Összesen | 0 | 32 404 202 |
Beruházási kiadások | ||
Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök | 6 754 114 | 6 754 114 |
MFP-FVT/2020 temetői infrastruktúra fejl. | 4 960 371 | 4 960 371 |
VP6-19.2.1-53-6-17 | 0 | 5 207 000 |
TOP-2.1.3-16-SO1-2019-00007 | 0 | 138 905 669 |
Összesen | 11 714 485 | 155 827 154” |
5. melléklet
„9. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai
MEGNEVEZÉS | 2021. évi tervezett összeg | 2021. évi |
Általános tartalék | - | 500 000 |
Tervezett tartalék | - | 500 000 |
Céltartalék | 160 000 000 | 22 076 019 |
Tervezett tartalék - TOP-2-1-3-16-SO1-2019-00007 | 160 000 000 | 22 076 019 |
ÖSSZESEN: | 160 000 000 | 22 576 019 |
6. melléklet
„10. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege
Községi Önkormányzat | |||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege | |||||||||||
forintban | |||||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||||||
Működési célú | 73 668 785 | Működési célú | 80 066 120 | ||||||||
Pénzforgalmi bevételek | 73 668 785 | Pénzforgalmi kiadások | 77 860 112 | ||||||||
Működési célú támogatások | 59 542 132 | Személyi jellegű kiadások | 29 006 823 | ||||||||
Működési bevételek | 1 135 000 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 812 809 | ||||||||
Közhatalmi bevételek | 12 514 453 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 31 757 245 | ||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök | 477 200 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 880 000 | ||||||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése | Egyéb működési kiadás | 8 403 235 | |||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 2 206 008 | ||||||||||
Működési célú tartalékok | 500 000 | ||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 1 706 008 | ||||||||||
Felhalmozási célú | 24 960 371 | Felhalmozási célú | 210 307 375 | ||||||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | 210 307 375 | |||||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről | 24 960 371 | Beruházási kiadások | 155 827 154 | ||||||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) | Felújítások | 32 404 202 | |||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | ||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | |||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | ||||||||||
Felhalmozási tartalék | 22 076 019 | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 98 629 156 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 290 373 495 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 191 744 339 | ||||||||||
Működési hiány | 6 397 335 | ||||||||||
Felhalmozási hiány | 185 347 004 | ||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 98 629 156 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 290 373 495 | ||||||||
Működési célú bevételek összesen | 73 668 785 | Működési célú kiadások összesen | 80 066 120 | ||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 24 960 371 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 210 307 375 | ||||||||
Községi Önkormányzat | |||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI | |||||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány | |||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Rovatszám | 2021.évi módosított előirányzat | ||||||||
Önkormányzat | Mindösszesen | ||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | ||||||||
1. | Maradvány igénybevétel- működési | B8131 | 6 397 335 | 0 | 0 | 6 397 335 | 6 397 335 | ||||
2. | Maradvány igénybevétel- felhalmozási | B8132 | 185 347 004 | 185 347 004 | 185 347 004 | ||||||
Összesen | 191 744 339 | 0 | 0 | 191 744 339 | 191 744 339 | ||||||
Községi Önkormányzat | |||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI | |||||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása | |||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | 2021.évi erdeti előirányzat | |||||||||
Önkormányzat | Mindösszesen | ||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | ||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | 0 | 0 | |||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
” |
7. melléklet
„11. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Községi Önkormányzat | ||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||||||
forintban | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||||||
Működési célú | 73 668 785 | Működési célú | 80 066 120 | |||||
Pénzforgalmi bevételek | 73 668 785 | Pénzforgalmi kiadások | 77 860 112 | |||||
Működési célú támogatások | 59 542 132 | Személyi jellegű kiadások | 29 006 823 | |||||
Működési bevételek | 1 135 000 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 812 809 | |||||
Közhatalmi bevételek | 12 514 453 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 31 757 245 | |||||
Működési célra átvett pénzeszközök | 477 200 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 880 000 | |||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése | Egyéb működési kiadás | 8 403 235 | ||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 2 206 008 | |||||||
Működési célú tartalékok | 500 000 | |||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 1 706 008 | |||||||
Felhalmozási célú | 24 960 371 | Felhalmozási célú | 210 307 375 | |||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | 210 307 375 | ||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről | 24 960 371 | Beruházási kiadások | 155 827 154 | |||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) | Felújítások | 32 404 202 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | |||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | |||||||
Felhalmozási tartalék | 22 076 019 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 98 629 156 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 290 373 495 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 191 744 339 | |||||||
Működési hiány | 6 397 335 | |||||||
Felhalmozási hiány | 185 347 004 | |||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | ||||||
Belső forrásból | 191 744 339 | Működési célú hiteltörlesztés | 0 | |||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 6 397 335 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | |||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 185 347 004 | |||||||
Külső forrásból | ||||||||
Likviditási hitelfelvétel | ||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 290 373 495 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 290 373 495 | |||||
Működési célú bevételek összesen | 80 066 120 | Működési célú kiadások összesen | 80 066 120 | |||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 210 307 375 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 210 307 375 | |||||
Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési | ||||||||
kötelezettségeinek bemutatása | ||||||||
Ezer forintban | ||||||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1. | Helyi adók | 2 115 | 2 326 | 2 559 | ||||
2. | Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel | |||||||
3. | Díjak, pótlékok, bírságok | - | - | - | ||||
4. | Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel | |||||||
5. | Részvények, részesedések értékesítése | |||||||
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |||||||
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||||||
8. | Saját bevételek (1+..+7) | 2 115 | 2 326 | 2 559 | ||||
9. | Saját bevételek (8.sor) 50 % | 1 058 | 1 163 | 1 280 | ||||
10. | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) | - | - | - | ||||
11. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | |||||||
12. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | |||||||
13. | Hitelt megtestesítő értékpapír | |||||||
14. | Váltó kibocsátás | |||||||
15. | Pénzügyi lizing | |||||||
16. | Visszavásárlási kötelezettség | |||||||
17. | Fedezeti betét | |||||||
18. | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | |||||||
19. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) | - | - | - | ||||
20. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | |||||||
21. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | |||||||
22. | Hitelt megtestesítő értékpapír | |||||||
23. | Adott váltó | |||||||
24. | Pénzügyi lizing | |||||||
25. | Visszavásárlási kötelezettség | |||||||
26. | Fedezeti betét | |||||||
27. | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | |||||||
28. | Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | |||||||
29. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) | - | - | - | ||||
Községi Önkormányzat | ||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség | ||||||||
2021-2022. év | ||||||||
ezer forintban | ||||||||
MEGNEVEZÉS | KAMAT | ÖSSZESEN | ||||||
2022. év | 2021.év | 2022. év | ||||||
Adósságszolgálati kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |||||
Községi Önkormányzat | ||||||||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI | ||||||||
2021-2022. év | ||||||||
ezer forintban | ||||||||
MEGNEVEZÉS | KAMAT | ÖSSZESEN | ||||||
2022. év | 2021. év | 2022. év | ||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |||||
” |