Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 11. 30

Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.06.01.

Bedegkér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 120 580 189,- Ft bevétellel, és 120 580 189,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül

a)2 a működési célú bevételt 82 462 231,- Ft

aa)3 működési bevételek 2 839 728,- Ft

ab) közhatalmi bevételek 15 000 000,- Ft

ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 40 102 210,- Ft

ad) működési célú támogatásértékű bevételek 15 322 411,- Ft

ae)4 működési célú átvett pénzeszköz 329 200,- Ft

af)5 előző évi maradvány igénybevétele 8 868 682,- Ft

b)6 a működési célú kiadásokat 82 462 231,- Ft

ba) a személyi juttatások kiadásait 28 659 604,- Ft

bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 3 335 322,- Ft

bc)7 dologi kiadás 27 113 000,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 880 000,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások 15 088 456,- Ft

bf) általános tartalék 1 000 000,- Ft

bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 385 849,- Ft

c)8 a felhalmozási célú bevételt 38 117 958,- Ft

ca)9 felhalmozási támogatások 18 200 331,- Ft

cb) felhalmozási bevételek 0,- Ft

cc)10 előző évi maradvány igénybevétele 19 917 627,- Ft

d)11 a felhalmozási célú kiadást 38 117 958,- Ft

da)12 beruházási kiadások 14 662 201,- Ft

db)13 felújítási kiadások 06 764 516,- Ft

dc)14 céltartalék 16 691 241,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait az 1. melléklet, bevételeit forrásonként a 2. melléklet tartalmazza, finanszírozási kiadásait a 3. melléklet és bevételeit forrásonként a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(11) 8. melléklet tartalmazza a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

(12) A közvetett támogatások e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(13) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 000 Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet szerint.

(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet15

2. melléklet16

3. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 385 849

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

1 385 849

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltókiadások

K94

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

1 385 849

4. melléklet17

5. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat

2

2

0

Védőnő

0

0

0

Közművelődés

0

0

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Város és községgazdálkodás

1

1

0

Létszám összesen:

2

2

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Szociális jellegű program

13

13

0

START mezőgazdasági program

0

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

Létszám összesen:

13

13

0

6. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

128 400

85 600

85 600

85 600

85 600

85 600

85 600

85 600

85 600

85 600

85 600

85 600

1 070 000

2.Közhatalmi bevételek

0

0

7 125 000

200 000

5 000

555 000

5 000

510 000

4 945 000

535 000

535 000

585 000

15 000 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

6 313 608

4 209 072

4 209 072

4 209 072

4 209 072

4 209 072

4 209 072

4 209 072

4 209 072

4 209 072

4 209 072

4 209 072

55 424 621

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

2 205 001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 205 001

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

1 304 113

869 409

869 409

869 409

869 409

869 409

869 409

869 409

869 409

869 409

869 409

869 409

10 867 610

9.Bevételek (1-8):

7 746 122

5 164 081

14 494 082

5 364 081

5 169 081

5 719 081

5 169 081

5 674 081

10 109 081

5 699 081

5 699 081

5 749 081

84 567 232

Kiadások

10.Működési kiadások

6 863 519

6 863 519

6 863 519

6 863 519

6 863 519

6 863 519

6 863 519

6 863 519

6 863 519

6 863 519

6 863 519

6 863 522

82 362 231

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

2 205 001

0

0

0

0

0

0

0

2 205 001

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

6 863 519

6 863 519

6 863 519

6 863 519

9 068 520

6 863 519

6 863 519

6 863 519

6 863 519

6 863 519

6 863 519

6 863 522

84 567 232

7. melléklet18

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

Forint

MEGNEVEZÉS

Rovatszám

Eredeti
előirányzat

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)

K42

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4

K42

Családi támogatások

K42

-

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás

K46

adósságcsökkentési támogatás

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka

K48

rendszeres szociális segély

K48

települési támogatás

K48

5 880 000

temetési támogatás

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély

K48

átmeneti segély

K48

temetési segély

K48

köztemetés

K48

rászorultságtól függő normatív kedvezmények

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 880 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 880 000

9. melléklet19

10. melléklet20

11. melléklet21

12. melléklet

EU-s forrásokból finanszírozott projekt forrás-összetétele

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

2022-2024. év

2022-2024. év

saját erő

támogatás

bekerülési költség

1.

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

13. melléklet

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

14. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

52690

55000

56500

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

1000

1000

1000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

5335

5550

5650

4.

Mük.bevételek

B4.

0

0

0

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

59025

61550

63150

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

személyi juttatás

K1

23000

25000

27000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

3105

3205

3405

3.

Dologi kiadások

K3

26420

26345

25245

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

6000

6500

7000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.bülülre

K506

500

500

500

Kiadások összesen

59025

61550

63150

15. melléklet

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer Ft

2023

2024

2025

2026

2027

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

1

A 3. § (1) bekezdése a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrésze a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontja a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1. melléklet a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. melléklet a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. melléklet a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 7. melléklet a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 9. melléklet a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 10. melléklet a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 11. melléklet a Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.