Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Bedegkér Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Bedegkér Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bedegkér község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
2. § A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „120 580 189” szövegrészek helyébe a „140 273 043” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „82 462 231” szövegrész helyébe a „89 172 214” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „40 102 210” szövegrész helyébe a „44 387 267” szöveg,
d) 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontjában a „8 868 682” szövegrész helyébe a „11 293 608” szöveg,
e) 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a „82 462 231” szövegrész helyébe a „89 172 214” szöveg,
f) 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „28 659 604” szövegrész helyébe a „33 592 720” szöveg,
g) 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „27 113 000” szövegrész helyébe a „27 213 000” szöveg,
h) 3. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjában a „15 088 456” szövegrész helyébe a „16 765 323” szöveg,
i) 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében a „38 117 958” szövegrész helyébe az „51 100 829” szöveg,
j) 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „18 200 331” szövegrész helyébe a „33 608 128” szöveg,
k) 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „19 917 627” szövegrész helyébe a „17 492 701” szöveg,
l) 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrészében a „38 117 958” szövegrész helyébe az „51 100 829” szöveg,
m) 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában a „06 764 516” szövegrész helyébe a „22 983 250” szöveg,
n) 3. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „16 691 241” szövegrész helyébe a „13 455 378” szöveg
lép.
3. § Hatályát veszti a Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet
a) 1. melléklet címe,
b) 2. melléklet címe,
c) 7. melléklet címe,
d) 9. melléklet címe,
e) 10. melléklet címe,
f) 11. melléklet címe.
4. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
1. A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
1. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 898 604 |
16 898 604 |
21 431 720 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 200 000 |
1 200 000 |
800 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
19 543 604 |
19 543 604 |
23 676 720 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 216 000 |
8 216 000 |
8 216 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
400 000 |
400 000 |
1 200 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 116 000 |
9 116 000 |
9 916 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 659 604 |
28 659 604 |
33 592 720 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 335 322 |
3 335 322 |
3 335 322 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 454 000 |
8 454 000 |
8 454 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 554 000 |
8 554 000 |
8 554 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
165 000 |
265 000 |
365 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
390 000 |
490 000 |
590 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 465 000 |
2 465 000 |
2 465 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 362 000 |
6 362 000 |
6 362 000 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
13 027 000 |
13 027 000 |
13 027 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 462 000 |
4 462 000 |
4 462 000 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 942 000 |
4 942 000 |
4 942 000 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
27 013 000 |
27 113 000 |
27 213 000 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 880 000 |
5 880 000 |
5 880 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
5 880 000 |
5 880 000 |
5 880 000 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
7 824 456 |
7 824 456 |
9 201 323 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
0 |
300 000 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
7 264 000 |
7 264 000 |
7 264 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
17 691 241 |
14 455 378 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
16 088 456 |
32 779 697 |
31 220 701 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
360 000 |
360 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 736 221 |
11 185 040 |
11 185 040 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
468 780 |
3 117 161 |
3 117 161 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 205 001 |
14 662 201 |
14 662 201 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
5 326 390 |
18 097 047 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 438 126 |
4 886 203 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
6 764 516 |
22 983 250 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
83 181 383 |
119 194 340 |
138 887 194 |
2. melléklet
1. A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
2. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 817 245 |
19 817 245 |
19 817 245 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 091 300 |
14 091 300 |
14 091 300 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
480 510 |
480 510 |
480 510 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
14 571 810 |
14 571 810 |
14 571 810 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
3 443 155 |
7 728 212 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
40 102 210 |
40 102 210 |
44 387 267 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 322 411 |
15 322 411 |
15 322 411 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
55 424 621 |
55 424 621 |
59 709 678 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
2 205 001 |
18 200 331 |
33 608 128 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
2 205 001 |
18 200 331 |
33 608 128 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
13 570 000 |
13 570 000 |
13 570 000 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
13 570 000 |
13 570 000 |
13 570 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
20 000 |
100 000 |
100 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
800 000 |
2 489 728 |
2 489 728 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
245 000 |
245 000 |
245 000 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 070 000 |
2 839 728 |
2 839 728 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
329 200 |
329 200 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
329 200 |
329 200 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
73 699 622 |
91 793 880 |
111 486 734 |
3. melléklet
1. A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi előirányzat |
MFP-ÖTIF/2022 ravatalozó felújítás |
3 995 330 |
2022 |
3 995 330 |
Ingatlanok felújítása |
2 769 186 |
2022 |
2 769 186 |
Külterületi utak felújítása |
16 218 734 |
2022 |
16 218 734 |
Összesen |
22 983 250 |
22 983 250 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi előirányzat |
Szociális jellegű program ágdaráló |
1 094 999 |
2022 |
1 094 999 |
Szociális jellegű program bozótvágó |
1 110 002 |
2022 |
1 110 002 |
MFP-TFB/2022 falugondnoki busz beszerzés |
12 000 000 |
2022 |
12 000 000 |
Ingatlanok beszerzése |
457 200 |
2022 |
457 200 |
Összesen |
14 662 201 |
14 662 201 |
|
4. melléklet
1. A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Községi Önkormányzat |
|||||
Az önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai |
|||||
MEGNEVEZÉS |
2022. évi módosított összeg |
||||
Általános tartalék |
1 000 000 |
||||
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
||||
Céltartalék |
13 455 378 |
||||
Tervezett tartalék |
13 455 378 |
||||
ÖSSZESEN: |
14 455 378 |
||||
5. melléklet
1. A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Községi Önkormányzat |
||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege |
||||||||
forintban |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
Működési célú |
77 878 606 |
Működési célú |
89 172 214 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
77 878 606 |
Pénzforgalmi kiadások |
86 786 365 |
|||||
Működési célú támogatások |
59 709 678 |
Személyi jellegű kiadások |
33 592 720 |
|||||
Működési bevételek |
2 839 728 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 335 322 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 213 000 |
|||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
329 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 880 000 |
|||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
16 765 323 |
||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 385 849 |
|||||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 385 849 |
|||||||
Felhalmozási célú |
33 608 128 |
Felhalmozási célú |
37 645 451 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
37 645 451 |
||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
33 608 128 |
Beruházási kiadások |
14 662 201 |
|||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
22 983 250 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
13 455 378 |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
13 455 378 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
111 486 734 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 273 043 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
28 786 309 |
|||||||
Működési hiány |
11 293 608 |
|||||||
Felhalmozási hiány |
17 492 701 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
111 486 734 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
140 273 043 |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
77 878 606 |
Működési célú kiadások összesen |
89 172 214 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
33 608 128 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
51 100 829 |
|||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA |
||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
11 293 608 |
0 |
0 |
11 293 608 |
11 293 608 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
17 492 701 |
17 492 701 |
17 492 701 |
||||
Összesen |
28 786 309 |
0 |
0 |
28 786 309 |
28 786 309 |
|||
2022. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. melléklet
1. A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||
Működési célú |
77 878 606 |
Működési célú |
89 172 214 |
||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
77 878 606 |
Pénzforgalmi kiadások |
86 786 365 |
||||||||
Működési célú támogatások |
59 709 678 |
Személyi jellegű kiadások |
33 592 720 |
||||||||
Működési bevételek |
2 839 728 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 335 322 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 213 000 |
||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
329 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 880 000 |
||||||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
16 765 323 |
|||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 385 849 |
||||||||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 385 849 |
||||||||||
Felhalmozási célú |
33 608 128 |
Felhalmozási célú |
37 645 451 |
||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
37 645 451 |
|||||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
33 608 128 |
Beruházási kiadások |
14 662 201 |
||||||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
22 983 250 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
13 455 378 |
||||||||||
Felhalmozási tartalék |
13 455 378 |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
111 486 734 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 273 043 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
28 786 309 |
||||||||||
Működési hiány |
11 293 608 |
||||||||||
Felhalmozási hiány |
17 492 701 |
||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||||
Belső forrásból |
28 786 309 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
11 293 608 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
17 492 701 |
||||||||||
Külső forrásból |
|||||||||||
Likviditási hitelfelvétel |
|||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
140 273 043 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
140 273 043 |
||||||||
Működési célú bevételek összesen |
89 172 214 |
Működési célú kiadások összesen |
89 172 214 |
||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
51 100 829 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
51 100 829 |
||||||||
Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
|||||||||||
kötelezettségeinek bemutatása |
|||||||||||
Ezer forintban |
|||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|||||||||
2022. |
2023. |
2024. |
|||||||||
1. |
Helyi adók |
14 770 |
16 000 |
17 600 |
|||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
||||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
|||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
||||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
||||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
14 770 |
16 000 |
17 600 |
|||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
7 385 |
8 000 |
8 800 |
|||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
|||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
||||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
||||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
17. |
Fedezeti betét |
||||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
|||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||||
23. |
Adott váltó |
||||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
||||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
26. |
Fedezeti betét |
||||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
||||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
|||||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||||||||
2022-2023. év |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
||||||
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
2022-2023. év |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||