Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Bedegkér Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 29- 2023. 05. 29Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Bedegkér Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bedegkér község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
2. § A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „140 273 043” szövegrészek helyébe a „150 588 803” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „89 172 214” szövegrész helyébe a „98 737 758” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „2 839 728” szövegrész helyébe a „3 290 284” szöveg,
d) 3. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „15 000 000” szövegrész helyébe a „16 000 000” szöveg,
e) 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „44 387 267” szövegrész helyébe a „49 065 681” szöveg,
f) 3. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „15 322 411” szövegrész helyébe a „19 698 109” szöveg,
g) 3. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontjában a „329 200” szövegrész helyébe a „429 200” szöveg,
h) 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontjában a „11 293 608” szövegrész helyébe a „10 254 484” szöveg,
i) 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a „89 172 214” szövegrész helyébe a „98 737 758” szöveg,
j) 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „33 592 720” szövegrész helyébe a „38 998 011” szöveg,
k) 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „3 335 322” szövegrész helyébe a „3 589 757” szöveg,
l) 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „27 213 000” szövegrész helyébe a „27 978 860” szöveg,
m) 3. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjában a „16 765 323” szövegrész helyébe a „19 905 281” szöveg,
n) 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében az „51 100 829” szövegrész helyébe az „51 851 045” szöveg,
o) 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „33 608 128” szövegrész helyébe a „33 319 220” szöveg,
p) 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „17 492 701” szövegrész helyébe a „18 531 825” szöveg,
q) 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrészében az „51 100 829” szövegrész helyébe az „51 851 045” szöveg,
r) 3. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában a „14 662 201” szövegrész helyébe a „18 412 268” szöveg,
s) 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában a „22 983 250” szövegrész helyébe a „24 643 391” szöveg,
t) 3. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „13 455 378” szövegrész helyébe a „8 531 069” szöveg,
u) 6. § (1) bekezdésében a „Ft összegben” szövegrész helyébe a „Ft, céltartalékát 8 531 069,-Ft összegben” szöveg
lép.
3. § Hatályát veszti a Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet címe.
4. § Ez a rendelet 2023. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 898 604 |
25 537 011 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
645 000 |
645 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 200 000 |
1 200 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
800 000 |
800 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
19 543 604 |
28 182 011 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 216 000 |
8 216 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
400 000 |
1 200 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
1 400 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 116 000 |
10 816 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 659 604 |
38 998 011 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 335 322 |
3 589 757 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 454 000 |
8 454 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 554 000 |
8 554 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
225 000 |
225 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
165 000 |
365 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
390 000 |
590 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 465 000 |
2 465 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
500 000 |
500 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 200 000 |
2 200 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 362 000 |
7 126 189 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
13 027 000 |
13 791 189 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
100 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
100 000 |
100 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 462 000 |
4 463 671 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
80 000 |
80 000 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
400 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 942 000 |
4 943 671 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
27 013 000 |
27 978 860 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 880 000 |
5 880 000 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 880 000 |
5 880 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
522 826 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
522 826 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
7 824 456 |
11 668 455 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
450 000 |
167 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
7 264 000 |
7 264 000 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
9 531 069 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
16 088 456 |
29 436 350 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
360 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 736 221 |
14 250 205 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
468 780 |
3 802 063 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 205 001 |
18 412 268 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
19 404 245 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
5 239 146 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
24 643 391 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
264 317 |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
264 317 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
83 181 383 |
149 202 954 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 817 245 |
19 817 245 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 091 300 |
14 554 018 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
480 510 |
326 040 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
14 571 810 |
14 880 058 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
9 464 519 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 633 859 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
40 102 210 |
49 065 681 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 322 411 |
19 698 109 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
55 424 621 |
68 763 790 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
2 205 001 |
33 319 220 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
2 205 001 |
33 319 220 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
180 000 |
180 000 |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
180 000 |
180 000 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 200 000 |
2 200 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
13 570 000 |
13 570 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
13 570 000 |
13 570 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
50 000 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
15 000 000 |
16 000 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
20 000 |
100 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
800 000 |
2 489 728 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
5 000 |
5 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
245 000 |
695 556 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 070 000 |
3 290 284 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
429 200 |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
429 200 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
73 699 622 |
121 802 494 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 385 849 |
1 385 849 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 385 849 |
1 385 849 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 385 849 |
1 385 849 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 867 610 |
28 786 309 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 867 610 |
28 786 309 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
10 867 610 |
28 786 309 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
10 867 610 |
28 786 309 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi előirányzat |
MFP-ÖTIF/2022 ravatalozó felújítás |
3 995 330 |
2022 |
3 995 330 |
Ingatlanok felújítása |
4 429 327 |
2022 |
4 429 327 |
Külterületi utak felújítása |
16 218 734 |
2022 |
16 218 734 |
Összesen |
24 643 391 |
24 643 391 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi előirányzat |
Szociális jellegű program ágdaráló |
1 094 999 |
2022 |
1 094 999 |
Szociális jellegű program bozótvágó |
1 110 002 |
2022 |
1 110 002 |
MFP-TFB/2022 falugondnoki busz beszerzés |
12 000 000 |
2022 |
12 000 000 |
Ingatlanok beszerzése |
457 200 |
2022 |
457 200 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
3 750 067 |
2022 |
3 750 067 |
Összesen |
18 412 268 |
18 412 268 |
|
6. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
2022. évi módosított összeg |
Általános tartalék |
1 000 000 |
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
Céltartalék |
8 531 069 |
Tervezett tartalék |
8 531 069 |
ÖSSZESEN: |
9 531 069 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
Működési célú |
88 483 274 |
Működési célú |
98 737 758 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
88 483 274 |
Pénzforgalmi kiadások |
96 351 909 |
|||||
Működési célú támogatások |
68 763 790 |
Személyi jellegű kiadások |
38 998 011 |
|||||
Működési bevételek |
3 290 284 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 589 757 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 978 860 |
|||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
429 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 880 000 |
|||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
19 905 281 |
||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 385 849 |
|||||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 385 849 |
|||||||
Felhalmozási célú |
33 319 220 |
Felhalmozási célú |
43 319 976 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
43 319 976 |
||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
33 319 220 |
Beruházási kiadások |
18 412 268 |
|||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
24 643 391 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
264 317 |
||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
8 531 069 |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
8 531 069 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
121 802 494 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 588 803 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
28 786 309 |
|||||||
Működési hiány |
10 254 484 |
|||||||
Felhalmozási hiány |
18 531 825 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
121 802 494 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
150 588 803 |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
88 483 274 |
Működési célú kiadások összesen |
98 737 758 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
33 319 220 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
51 851 045 |
|||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA |
||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
10 254 484 |
0 |
0 |
10 254 484 |
10 254 484 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
18 531 825 |
18 531 825 |
18 531 825 |
||||
Összesen |
28 786 309 |
0 |
0 |
28 786 309 |
28 786 309 |
|||
2022. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
88 483 274 |
Működési célú |
98 737 758 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
88 483 274 |
Pénzforgalmi kiadások |
96 351 909 |
|
Működési célú támogatások |
68 763 790 |
Személyi jellegű kiadások |
38 998 011 |
|
Működési bevételek |
3 290 284 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 589 757 |
|
Közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 978 860 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
429 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 880 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
19 905 281 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 385 849 |
|||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 385 849 |
|||
Felhalmozási célú |
33 319 220 |
Felhalmozási célú |
43 319 976 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
43 319 976 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
33 319 220 |
Beruházási kiadások |
18 412 268 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
24 643 391 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
264 317 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
8 531 069 |
|||
Felhalmozási tartalék |
8 531 069 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
121 802 494 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 588 803 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
28 786 309 |
|||
Működési hiány |
10 254 484 |
|||
Felhalmozási hiány |
18 531 825 |
|||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
28 786 309 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
10 254 484 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
18 531 825 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
150 588 803 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
150 588 803 |
|
Működési célú bevételek összesen |
98 737 758 |
Működési célú kiadások összesen |
98 737 758 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
51 851 045 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
51 851 045 |
|