Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 29

Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 29

Bedegkér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítését 196 025 143,- Ft bevétellel, és 117 167 338,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 89 978 544,- Ft

aa) működési bevételek 3 378 768,- Ft

ab) közhatalmi bevételek 5 365 652,- Ft

ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 49 065 681,- Ft

ad) működési célú támogatásértékű bevételek 26 688 136,- Ft

ae) Működési célú átvett pénzeszköz 428 600,- Ft

af) előző évi maradvány igénybevétele 3 475 875,- Ft

b) a működési célú kiadásokat 88 402 712,- Ft

ba) a személyi juttatások kiadásait 36 891 474,- Ft

bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 3 589 757,- Ft

bc) dologi kiadás 22 378 141,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 195 263,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások 18 962 228,- Ft

bf) általános tartalék 0,- Ft

bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 385 849,- Ft

c) a felhalmozási célú bevételt 106 046 599,- Ft

ca) előző évi maradvány igénybevétele 25 310 434,- Ft

cb) felhalmozási támogatások 80 736 165,- Ft

d) a felhalmozási célú kiadást 28 764 626,- Ft

da) beruházási kiadások 3 856 918,- Ft

db) felújítási kiadások 24 643 391,- Ft

dc) egyéb felhalmozási kiadás 264 317,-Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. és a 9. melléklet részletezi.

(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.

(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványkimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2023. május 29. napján lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2

3

4

5

10

%

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

16 898 604

25 537 011

25 537 011

100%

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

645 000

645 000

300 752

47%

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 200 000

1 200 000

695 652

58%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

800 000

800 000

651 132

81%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

19 543 604

28 182 011

27 184 547

96%

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 216 000

8 216 000

7 477 664

91%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

400 000

1 200 000

1 134 204

95%

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

500 000

1 400 000

1 095 059

78%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

9 116 000

10 816 000

9 706 927

90%

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

28 659 604

38 998 011

36 891 474

95%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 335 322

3 589 757

3 589 757

100%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

3 407 550

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

8 333

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

173 874

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

100 000

76 885

77%

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 454 000

8 454 000

6 995 552

83%

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

8 554 000

8 554 000

7 072 437

83%

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

225 000

225 000

70 000

31%

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

165 000

365 000

360 929

99%

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

390 000

590 000

430 929

73%

35

Közüzemi díjak (K331)

2 465 000

2 465 000

2 064 155

84%

36

Vásárolt élelmezés (K332)

500 000

500 000

352 386

70%

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 500 000

1 500 000

1 446 881

96%

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 200 000

2 200 000

948 500

43%

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

6 362 000

7 126 189

6 265 326

88%

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

703 875

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

13 027 000

13 791 189

11 077 248

80%

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

100 000

100 000

54 100

54%

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

100 000

100 000

54 100

54%

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 462 000

4 463 671

3 427 866

77%

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

80 000

80 000

46 708

58%

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

46 708

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

400 000

400 000

268 853

67%

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

4 942 000

4 943 671

3 743 427

76%

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

27 013 000

27 978 860

22 378 141

80%

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

5 880 000

5 880 000

5 195 263

88%

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

148 040

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

1 590 000

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

3 308 623

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

5 880 000

5 880 000

5 195 263

88%

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

522 826

522 826

100%

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

522 826

522 826

100%

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

7 824 456

11 668 455

11 668 455

100%

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 304 407

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

10 364 048

163

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

0

450 000

450 000

100%

167

ebből: háztartások (K508)

0

0

450 000

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

7 264 000

7 264 000

6 320 947

87%

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

2 077 547

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

50 000

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

4 193 400

189

Tartalékok (K513)

1 000 000

9 531 069

0

0%

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

16 088 456

29 436 350

18 962 228

64%

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

360 000

0

0%

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 736 221

14 250 205

3 149 299

22%

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

468 780

3 802 063

707 619

19%

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

2 205 001

18 412 268

3 856 918

21%

202

Ingatlanok felújítása (K71)

0

19 404 245

19 404 245

100%

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

5 239 146

5 239 146

100%

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

0

24 643 391

24 643 391

100%

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)

0

264 317

264 317

100%

233

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

0

0

264 317

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

0

264 317

264 317

100%

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

83 181 383

149 202 954

115 781 489

78%

2. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2

3

4

5

8

%

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 817 245

19 817 245

19 817 245

100%

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

14 091 300

14 554 018

14 554 018

100%

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

480 510

326 040

326 040

100%

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

14 571 810

14 880 058

14 880 058

100%

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 443 155

9 464 519

9 464 519

100%

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 633 859

2 633 859

100%

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

40 102 210

49 065 681

49 065 681

100%

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

15 322 411

19 698 109

26 688 136

135%

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

300 000

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

26 388 136

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

55 424 621

68 763 790

75 753 817

110%

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

2 205 001

33 319 220

80 736 165

242%

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

64 740 835

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

15 995 330

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

2 205 001

33 319 220

80 736 165

242%

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

180 000

180 000

179 026

99%

84

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

179 026

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

180 000

180 000

179 026

99%

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

1 200 000

2 200 000

1 562 038

71%

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

1 562 038

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

13 570 000

13 570 000

3 470 465

26%

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

3 470 465

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

13 570 000

13 570 000

3 470 465

26%

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

50 000

50 000

154 123

308%

177

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

3 000

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

15 000 000

16 000 000

5 365 652

34%

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

20 000

100 000

100 000

100%

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

100 000

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

800 000

2 489 728

2 489 728

100%

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

2 489 728

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

5 000

5 000

2 431

49%

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

5 000

5 000

2 431

49%

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

245 000

695 556

786 609

113%

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

568 733

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

1 070 000

3 290 284

3 378 768

103%

236

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)

0

429 200

428 600

100%

240

ebből: háztartások (B64)

0

0

428 600

258

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

0

429 200

428 600

100%

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

73 699 622

121 802 494

165 663 002

136%

3. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2

3

4

5

10

%

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 385 849

1 385 849

1 385 849

100%

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

1 385 849

1 385 849

1 385 849

100%

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 385 849

1 385 849

1 385 849

100%

4. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2

3

4

5

8

%

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

10 867 610

28 786 309

28 786 309

100%

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

10 867 610

28 786 309

28 786 309

100%

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

1 575 832

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

10 867 610

28 786 309

30 362 141

105%

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

10 867 610

28 786 309

30 362 141

105%

5. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat

3

3

0

Védőnő

0

0

0

Közművelődés

0

0

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Város és községgazdálkodás

2

2

0

Létszám összesen:

3

3

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Szociális jellegű program

11

11

0

START téli

2

2

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

4

0

Létszám összesen:

17

17

0

6. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljesítés

MFP-ÖTIF/2022 ravatalozó felújítás

4 534 409

Földút stabilizálása

1 733 899

MFP-FVT/2020

2 769 186

VP-7.2.1.1-21

15 605 897

Összesen

24 643 391

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljesítés

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

3 856 918

Összesen

3 856 918

7. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS

2022. évi módosított előirányzat

Általános tartalék

1 000 000

Tervezett tartalék

1 000 000

Céltartalék

8 531 069

Tervezett tartalék

8 531 069

ÖSSZESEN:

9 531 069

8. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Teljesítés

Megnevezés

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

84 926 837

Működési célú

88 402 712

Pénzforgalmi bevételek

84 926 837

Pénzforgalmi kiadások

87 016 863

Működési célú támogatások

75 753 817

Személyi jellegű kiadások

36 891 474

Működési bevételek

3 378 768

Munkaadót terhelő járulékok

3 589 757

Közhatalmi bevételek

5 365 652

Dologi és egyéb folyó kiadások

22 378 141

Működési célra átvett pénzeszközök

428 600

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 195 263

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

18 962 228

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 385 849

Működési célú tartalékok

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 385 849

Felhalmozási célú

80 736 165

Felhalmozási célú

28 764 626

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

28 764 626

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

80 736 165

Beruházási kiadások

3 856 918

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

24 643 391

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

264 317

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú
bevételek nélkül)

165 663 002

KIADÁSOK ÖSSZESEN

117 167 338

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

-48 495 664

Működési hiány

3 475 875

Felhalmozási hiány

-51 971 539

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

165 663 002

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

117 167 338

Működési célú bevételek összesen

84 926 837

Működési célú kiadások összesen

88 402 712

Felhalmozási célú bevételek összesen

80 736 165

Felhalmozási célú kiadások összesen

28 764 626

9. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Teljesítés

Megnevezés

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

84 926 837

Működési célú

88 402 712

Pénzforgalmi bevételek

84 926 837

Pénzforgalmi kiadások

87 016 863

Működési célú támogatások

75 753 817

Személyi jellegű kiadások

36 891 474

Működési bevételek

3 378 768

Munkaadót terhelő járulékok

3 589 757

Közhatalmi bevételek

5 365 652

Dologi és egyéb folyó kiadások

22 378 141

Működési célra átvett pénzeszközök

428 600

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 195 263

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

18 962 228

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 385 849

Működési célú tartalékok

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 385 849

Felhalmozási célú

80 736 165

Felhalmozási célú

28 764 626

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

28 764 626

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

80 736 165

Beruházási kiadások

3 856 918

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

24 643 391

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

264 317

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

165 663 002

KIADÁSOK ÖSSZESEN

117 167 338

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

-48 495 664

Működési hiány

3 475 875

Felhalmozási hiány

-51 971 539

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

30 362 141

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

3 475 875

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

25 310 434

Megelőlegezés

1 575 832

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

196 025 143

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

117 167 338

Működési célú bevételek összesen

89 978 544

Működési célú kiadások összesen

88 402 712

Felhalmozási célú bevételek összesen

106 046 599

Felhalmozási célú kiadások összesen

28 764 626

10. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám

Megnevezés

2022.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

3 475 875

0

0

3 475 875

3 475 875

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

25 310 434

25 310 434

25 310 434

Összesen

28 786 309

0

0

28 786 309

28 786 309

11. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány külső finanszírozása

Sor-szám

Megnevezés

2022.évi teljesítés

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

12. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

165 663 002

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

115 781 489

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

49 881 513

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

30 362 141

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 385 849

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

28 976 292

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

78 857 805

15

C) Összes maradvány (=A+B)

78 857 805

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

78 857 805

13. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

418 341 658

0

421 511 979

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8 116 721

0

8 709 562

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

2 180 461

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

426 458 379

0

432 402 002

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

97 908

0

97 908

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

97 908

0

97 908

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

97 908

0

97 908

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

74 565 243

0

74 565 243

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

74 565 243

0

74 565 243

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

74 565 243

0

74 565 243

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

501 121 530

0

507 065 153

49

C/II/1 Forintpénztár

157 260

0

131 540

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

157 260

0

131 540

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

22 186 010

0

30 566 218

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

1 763 717

0

50 999 400

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

23 949 727

0

81 565 618

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

24 106 987

0

81 697 158

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

327 641

0

309 089

65

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

2 990

0

2 990

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

217 649

0

177 227

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

83 001

0

81 632

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

24 001

0

47 240

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 174 400

0

12 722

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

80 000

0

0

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

1 094 400

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

12 722

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

329 200

0

166 791

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

329 200

0

166 791

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 831 241

0

488 602

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

4 724 709

0

3 730 463

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

4 724 709

0

3 730 463

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

103 691

0

287 500

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

103 691

0

287 500

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

4 828 400

0

4 017 963

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

5 026 697

0

2 859 675

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

2 180 462

0

787 402

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

760 031

0

0

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

149 621

0

7 860

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

1 936 583

0

2 064 413

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

28 000

0

28 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

5 054 697

0

2 887 675

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

11 714 338

0

7 394 240

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

832 208

0

212 598

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

832 208

0

212 598

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

832 208

0

212 598

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

22 414

0

0

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

22 414

0

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

537 797 477

0

596 369 149

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

336 309 326

0

336 309 326

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

13 197 510

0

13 197 510

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-209 128 680

0

-19 967 738

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

189 158 402

0

-15 267 709

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

329 536 558

0

314 271 389

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

55 498

0

30 628

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

55 498

0

30 628

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

40 122

0

42 915

215

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

148 600

0

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 385 849

0

1 575 832

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 385 849

0

1 575 832

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 574 571

0

1 618 747

236

H/III/1 Kapott előlegek

1 207 583

0

5 921 058

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

13 000

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

5 568

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 207 583

0

5 939 626

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 837 652

0

7 589 001

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

13 369 124

0

12 863 459

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 665 125

0

0

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

189 389 018

0

261 645 300

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

205 423 267

0

274 508 759

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

537 797 477

0

596 369 149

14. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyon kimutatás

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

501 121 530

507 065 153

101,19

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

426 458 379

432 402 002

101,39

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

418 341 658

421 511 979

100,76

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

341 085 247

346 283 435

101,52

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

68 424 807

66 430 726

97,09

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

8 831 604

8 797 818

99,62

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

8 116 721

8 709 562

107,30

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

2 458 253

1 933 732

78,66

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

5 658 468

6 775 830

119,75

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

2 180 461

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

2 180 461

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

97 908

97 908

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

97 908

97 908

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

97 908

97 908

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

74 565 243

74 565 243

100

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

74 565 243

74 565 243

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

74 565 243

74 565 243

100

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

24 106 987

81 697 158

338,89

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

157 260

131 540

83,64

III. Forintszámlák

C/III

23 949 727

81 565 618

340,57

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

11 714 338

7 394 240

63,12

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 831 241

488 602

26,68

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

4 828 400

4 017 963

83,22

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

5 054 697

2 887 675

57,13

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

832 208

212 598

25,55

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

22 414

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

537 797 477

596 369 149

110,89

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

329 536 558

314 271 389

95,37

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

336 309 326

336 309 326

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

13 197 510

13 197 510

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-209 128 680

-19 967 738

9,55

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

189 158 402

-15 267 709

-8,07

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

2 837 652

7 589 001

267,44

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

55 498

30 628

55,19

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 574 571

1 618 747

102,81

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1 207 583

5 939 626

491,86

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

205 423 267

274 508 759

133,63

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

537 797 477

596 369 149

110,89

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

18 370 084

20 008 253

108,92

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

2 512 716

3 258 283

129,67

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

423 206

-423 206

-100

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8