Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 29Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Bedegkér Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Bedegkér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítését 196 025 143,- Ft bevétellel, és 117 167 338,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 89 978 544,- Ft
aa) működési bevételek 3 378 768,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 5 365 652,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 49 065 681,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 26 688 136,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszköz 428 600,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 3 475 875,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 88 402 712,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 36 891 474,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 3 589 757,- Ft
bc) dologi kiadás 22 378 141,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 195 263,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 18 962 228,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 385 849,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 106 046 599,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 25 310 434,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 80 736 165,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 28 764 626,- Ft
da) beruházási kiadások 3 856 918,- Ft
db) felújítási kiadások 24 643 391,- Ft
dc) egyéb felhalmozási kiadás 264 317,-Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. és a 9. melléklet részletezi.
(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványkimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet 2023. május 29. napján lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 898 604 |
25 537 011 |
25 537 011 |
100% |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
645 000 |
645 000 |
300 752 |
47% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 200 000 |
1 200 000 |
695 652 |
58% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
800 000 |
800 000 |
651 132 |
81% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
19 543 604 |
28 182 011 |
27 184 547 |
96% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 216 000 |
8 216 000 |
7 477 664 |
91% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
400 000 |
1 200 000 |
1 134 204 |
95% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
1 400 000 |
1 095 059 |
78% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 116 000 |
10 816 000 |
9 706 927 |
90% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 659 604 |
38 998 011 |
36 891 474 |
95% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 335 322 |
3 589 757 |
3 589 757 |
100% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 407 550 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
8 333 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
173 874 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
76 885 |
77% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 454 000 |
8 454 000 |
6 995 552 |
83% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 554 000 |
8 554 000 |
7 072 437 |
83% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
225 000 |
225 000 |
70 000 |
31% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
165 000 |
365 000 |
360 929 |
99% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
390 000 |
590 000 |
430 929 |
73% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 465 000 |
2 465 000 |
2 064 155 |
84% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
500 000 |
500 000 |
352 386 |
70% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 446 881 |
96% |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 200 000 |
2 200 000 |
948 500 |
43% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 362 000 |
7 126 189 |
6 265 326 |
88% |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
703 875 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
13 027 000 |
13 791 189 |
11 077 248 |
80% |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
100 000 |
54 100 |
54% |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
100 000 |
100 000 |
54 100 |
54% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 462 000 |
4 463 671 |
3 427 866 |
77% |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
80 000 |
80 000 |
46 708 |
58% |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
46 708 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
400 000 |
268 853 |
67% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 942 000 |
4 943 671 |
3 743 427 |
76% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
27 013 000 |
27 978 860 |
22 378 141 |
80% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 880 000 |
5 880 000 |
5 195 263 |
88% |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
148 040 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 590 000 |
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
3 308 623 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 880 000 |
5 880 000 |
5 195 263 |
88% |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
522 826 |
522 826 |
100% |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
522 826 |
522 826 |
100% |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
7 824 456 |
11 668 455 |
11 668 455 |
100% |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 304 407 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
10 364 048 |
|
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
450 000 |
450 000 |
100% |
167 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
450 000 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
7 264 000 |
7 264 000 |
6 320 947 |
87% |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
2 077 547 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
4 193 400 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
9 531 069 |
0 |
0% |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
16 088 456 |
29 436 350 |
18 962 228 |
64% |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
360 000 |
0 |
0% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 736 221 |
14 250 205 |
3 149 299 |
22% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
468 780 |
3 802 063 |
707 619 |
19% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 205 001 |
18 412 268 |
3 856 918 |
21% |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
19 404 245 |
19 404 245 |
100% |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
5 239 146 |
5 239 146 |
100% |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
24 643 391 |
24 643 391 |
100% |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
264 317 |
264 317 |
100% |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
264 317 |
|
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
264 317 |
264 317 |
100% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
83 181 383 |
149 202 954 |
115 781 489 |
78% |
2. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 817 245 |
19 817 245 |
19 817 245 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 091 300 |
14 554 018 |
14 554 018 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
480 510 |
326 040 |
326 040 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
14 571 810 |
14 880 058 |
14 880 058 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
9 464 519 |
9 464 519 |
100% |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 633 859 |
2 633 859 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
40 102 210 |
49 065 681 |
49 065 681 |
100% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 322 411 |
19 698 109 |
26 688 136 |
135% |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
300 000 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
26 388 136 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
55 424 621 |
68 763 790 |
75 753 817 |
110% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
2 205 001 |
33 319 220 |
80 736 165 |
242% |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
64 740 835 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
15 995 330 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
2 205 001 |
33 319 220 |
80 736 165 |
242% |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
180 000 |
180 000 |
179 026 |
99% |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
179 026 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
180 000 |
180 000 |
179 026 |
99% |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 200 000 |
2 200 000 |
1 562 038 |
71% |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 562 038 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
13 570 000 |
13 570 000 |
3 470 465 |
26% |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
3 470 465 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
13 570 000 |
13 570 000 |
3 470 465 |
26% |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
50 000 |
154 123 |
308% |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
3 000 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
15 000 000 |
16 000 000 |
5 365 652 |
34% |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
20 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
100 000 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
800 000 |
2 489 728 |
2 489 728 |
100% |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
2 489 728 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
2 431 |
49% |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
5 000 |
5 000 |
2 431 |
49% |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
245 000 |
695 556 |
786 609 |
113% |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
568 733 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 070 000 |
3 290 284 |
3 378 768 |
103% |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
429 200 |
428 600 |
100% |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
428 600 |
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
429 200 |
428 600 |
100% |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
73 699 622 |
121 802 494 |
165 663 002 |
136% |
3. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 385 849 |
1 385 849 |
1 385 849 |
100% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 385 849 |
1 385 849 |
1 385 849 |
100% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 385 849 |
1 385 849 |
1 385 849 |
100% |
4. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 867 610 |
28 786 309 |
28 786 309 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 867 610 |
28 786 309 |
28 786 309 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 575 832 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
10 867 610 |
28 786 309 |
30 362 141 |
105% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
10 867 610 |
28 786 309 |
30 362 141 |
105% |
5. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat |
3 |
3 |
0 |
|
Védőnő |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
|
Létszám összesen: |
3 |
3 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Szociális jellegű program |
11 |
11 |
0 |
|
START téli |
2 |
2 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
4 |
0 |
|
Létszám összesen: |
17 |
17 |
0 |
|
6. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|
forintban |
|
Felújítás megnevezése |
Teljesítés |
MFP-ÖTIF/2022 ravatalozó felújítás |
4 534 409 |
Földút stabilizálása |
1 733 899 |
MFP-FVT/2020 |
2 769 186 |
VP-7.2.1.1-21 |
15 605 897 |
Összesen |
24 643 391 |
Beruházási kiadások |
|
forintban |
|
Beruházás megnevezése |
Teljesítés |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
3 856 918 |
Összesen |
3 856 918 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
2022. évi módosított előirányzat |
Általános tartalék |
1 000 000 |
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
Céltartalék |
8 531 069 |
Tervezett tartalék |
8 531 069 |
ÖSSZESEN: |
9 531 069 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
84 926 837 |
Működési célú |
88 402 712 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
84 926 837 |
Pénzforgalmi kiadások |
87 016 863 |
|
Működési célú támogatások |
75 753 817 |
Személyi jellegű kiadások |
36 891 474 |
|
Működési bevételek |
3 378 768 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 589 757 |
|
Közhatalmi bevételek |
5 365 652 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
22 378 141 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
428 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 195 263 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
18 962 228 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 385 849 |
|||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 385 849 |
|||
Felhalmozási célú |
80 736 165 |
Felhalmozási célú |
28 764 626 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
28 764 626 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
80 736 165 |
Beruházási kiadások |
3 856 918 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
24 643 391 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
264 317 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
165 663 002 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 167 338 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-48 495 664 |
|||
Működési hiány |
3 475 875 |
|||
Felhalmozási hiány |
-51 971 539 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
165 663 002 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
117 167 338 |
|
Működési célú bevételek összesen |
84 926 837 |
Működési célú kiadások összesen |
88 402 712 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
80 736 165 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
28 764 626 |
|
9. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
84 926 837 |
Működési célú |
88 402 712 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
84 926 837 |
Pénzforgalmi kiadások |
87 016 863 |
|
Működési célú támogatások |
75 753 817 |
Személyi jellegű kiadások |
36 891 474 |
|
Működési bevételek |
3 378 768 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 589 757 |
|
Közhatalmi bevételek |
5 365 652 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
22 378 141 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
428 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 195 263 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
18 962 228 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 385 849 |
|||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 385 849 |
|||
Felhalmozási célú |
80 736 165 |
Felhalmozási célú |
28 764 626 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
28 764 626 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
80 736 165 |
Beruházási kiadások |
3 856 918 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
24 643 391 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
264 317 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
165 663 002 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 167 338 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-48 495 664 |
|||
Működési hiány |
3 475 875 |
|||
Felhalmozási hiány |
-51 971 539 |
|||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
30 362 141 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
3 475 875 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
25 310 434 |
|||
Megelőlegezés |
1 575 832 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
196 025 143 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
117 167 338 |
|
Működési célú bevételek összesen |
89 978 544 |
Működési célú kiadások összesen |
88 402 712 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
106 046 599 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
28 764 626 |
|
10. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi erdeti előirányzat |
|||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
3 475 875 |
0 |
0 |
3 475 875 |
3 475 875 |
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
25 310 434 |
25 310 434 |
25 310 434 |
|||
Összesen |
28 786 309 |
0 |
0 |
28 786 309 |
28 786 309 |
||
11. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi teljesítés |
|||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
165 663 002 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
115 781 489 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
49 881 513 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
30 362 141 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 385 849 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
28 976 292 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
78 857 805 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
78 857 805 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
78 857 805 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
418 341 658 |
0 |
421 511 979 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 116 721 |
0 |
8 709 562 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
2 180 461 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
426 458 379 |
0 |
432 402 002 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
97 908 |
0 |
97 908 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
97 908 |
0 |
97 908 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
97 908 |
0 |
97 908 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
74 565 243 |
0 |
74 565 243 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
74 565 243 |
0 |
74 565 243 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
74 565 243 |
0 |
74 565 243 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
501 121 530 |
0 |
507 065 153 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
157 260 |
0 |
131 540 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
157 260 |
0 |
131 540 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
22 186 010 |
0 |
30 566 218 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 763 717 |
0 |
50 999 400 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
23 949 727 |
0 |
81 565 618 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
24 106 987 |
0 |
81 697 158 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
327 641 |
0 |
309 089 |
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
2 990 |
0 |
2 990 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
217 649 |
0 |
177 227 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
83 001 |
0 |
81 632 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
24 001 |
0 |
47 240 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 174 400 |
0 |
12 722 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
80 000 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 094 400 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
12 722 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
329 200 |
0 |
166 791 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
329 200 |
0 |
166 791 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 831 241 |
0 |
488 602 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
4 724 709 |
0 |
3 730 463 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 724 709 |
0 |
3 730 463 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
103 691 |
0 |
287 500 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
103 691 |
0 |
287 500 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
4 828 400 |
0 |
4 017 963 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
5 026 697 |
0 |
2 859 675 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
2 180 462 |
0 |
787 402 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
760 031 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
149 621 |
0 |
7 860 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
1 936 583 |
0 |
2 064 413 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
28 000 |
0 |
28 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
5 054 697 |
0 |
2 887 675 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
11 714 338 |
0 |
7 394 240 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
832 208 |
0 |
212 598 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
832 208 |
0 |
212 598 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
832 208 |
0 |
212 598 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
22 414 |
0 |
0 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
22 414 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
537 797 477 |
0 |
596 369 149 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
336 309 326 |
0 |
336 309 326 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 197 510 |
0 |
13 197 510 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-209 128 680 |
0 |
-19 967 738 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
189 158 402 |
0 |
-15 267 709 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
329 536 558 |
0 |
314 271 389 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
55 498 |
0 |
30 628 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
55 498 |
0 |
30 628 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
40 122 |
0 |
42 915 |
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
148 600 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 385 849 |
0 |
1 575 832 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 385 849 |
0 |
1 575 832 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 574 571 |
0 |
1 618 747 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 207 583 |
0 |
5 921 058 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
13 000 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
5 568 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 207 583 |
0 |
5 939 626 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 837 652 |
0 |
7 589 001 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
13 369 124 |
0 |
12 863 459 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 665 125 |
0 |
0 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
189 389 018 |
0 |
261 645 300 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
205 423 267 |
0 |
274 508 759 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
537 797 477 |
0 |
596 369 149 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
501 121 530 |
507 065 153 |
101,19 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
426 458 379 |
432 402 002 |
101,39 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
418 341 658 |
421 511 979 |
100,76 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
341 085 247 |
346 283 435 |
101,52 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
68 424 807 |
66 430 726 |
97,09 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
8 831 604 |
8 797 818 |
99,62 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
8 116 721 |
8 709 562 |
107,30 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2 458 253 |
1 933 732 |
78,66 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 658 468 |
6 775 830 |
119,75 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
2 180 461 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
2 180 461 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
97 908 |
97 908 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
97 908 |
97 908 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
97 908 |
97 908 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
74 565 243 |
74 565 243 |
100 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
74 565 243 |
74 565 243 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
74 565 243 |
74 565 243 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
24 106 987 |
81 697 158 |
338,89 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
157 260 |
131 540 |
83,64 |
III. Forintszámlák |
C/III |
23 949 727 |
81 565 618 |
340,57 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
11 714 338 |
7 394 240 |
63,12 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 831 241 |
488 602 |
26,68 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
4 828 400 |
4 017 963 |
83,22 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
5 054 697 |
2 887 675 |
57,13 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
832 208 |
212 598 |
25,55 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
22 414 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
537 797 477 |
596 369 149 |
110,89 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
329 536 558 |
314 271 389 |
95,37 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
336 309 326 |
336 309 326 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
13 197 510 |
13 197 510 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-209 128 680 |
-19 967 738 |
9,55 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
189 158 402 |
-15 267 709 |
-8,07 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 837 652 |
7 589 001 |
267,44 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
55 498 |
30 628 |
55,19 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 574 571 |
1 618 747 |
102,81 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 207 583 |
5 939 626 |
491,86 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
205 423 267 |
274 508 759 |
133,63 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
537 797 477 |
596 369 149 |
110,89 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
18 370 084 |
20 008 253 |
108,92 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 512 716 |
3 258 283 |
129,67 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
423 206 |
-423 206 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||