Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 01

Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.01.

Bedegkér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 170 360 079,- Ft bevétellel, és 170 360 079,- Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül)

„a) a működési célú bevételt 105 391 850,- Ft

aa) működési bevételek 2 870 000,- Ft

ab) közhatalmi bevételek 9 428 926,- Ft

ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 39 685 700,- Ft

ad) működési célú támogatásértékű bevételek 38 577 648,- Ft

ae) működési célú átvett pénzeszköz 450 000,- Ft

af) előző évi maradvány igénybevétele 14 199 576,- Ft

b) a működési célú kiadásokat 105 391 850,- Ft

ba) a személyi juttatások kiadásait 43 961 126,- Ft

bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 3 970 587,- Ft

bc) dologi kiadás 28 768 000,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 680 000,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások 20 436 305,- Ft

bf) általános tartalék 1 000 000,- Ft

bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 575 832,- Ft

c) a felhalmozási célú bevételt 64 968 229,- Ft

ca) felhalmozási támogatások 0,- Ft

cb) felhalmozási bevételek 310 000,- Ft

cc) előző évi maradvány igénybevétele 64 658 229,- Ft”

2. § (1) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 107 450	30 780 450
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	213 676	213 676
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	600 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	800 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*23 721 126*	*32 394 126*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 176 000	7 176 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 013 604	3 891 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*8 689 604*	*11 567 000*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	32 410 730	43 961 126
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 068 863	3 970 587
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 454 000	8 454 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*8 554 000*	*8 554 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	125 000	125 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	400 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*525 000*	*525 000*
28	villamosenergia	K331	3 312 000	3 312 000
	gázdíj	K331	1 323 000	1 323 000
	vízdíj	K331	150 000	150 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	500 000	500 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	1 500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 362 000	6 362 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*14 647 000*	*14 647 000*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*100 000*	*100 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 462 000	4 462 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	80 000	80 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	400 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*4 942 000*	*4 942 000*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	28 768 000	28 768 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 680 000	5 680 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 680 000	5 680 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 722 305	12 722 305
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	450 000	450 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 264 000	7 264 000
70	Tartalékok	K513	1 000 000	1 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	21 436 305	21 436 305
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	39 370 079	39 370 079
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 786 008	11 786 008
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 812 142	13 812 142
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	64 968 229	64 968 229
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	156 332 127	168 784 247

”

2. melléklet a 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 540 400	24 540 400
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	12 585 400	13 055 300
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*39 395 800*	*39 865 700*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	44 557 912	38 577 648
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	83 953 712	78 443 348
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	180 000	180 000
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	*180 000*	*180 000*
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 638 000	1 638 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 460 926	7 460 926
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*7 460 926*	*7 460 926*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	150 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	9 428 926	9 428 926
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	120 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	2 500 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*5 000*	*5 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	245 000	245 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	2 870 000	2 870 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	310 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	310 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	450 000	450 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	450 000	450 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	96 702 638	91 502 274

”

3. melléklet a 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei


forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	61 205 321	78 857 805
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*61 205 321*	*78 857 805*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*61 205 321*	*78 857 805*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	61 205 321	78 857 805

”

4. melléklet a 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege


				forintban	forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	96 702 638	91 192 274	Működési célú	92 939 730	105 391 850
Pénzforgalmi bevételek	96 702 638	91 192 274	Pénzforgalmi kiadások	90 363 898	102 816 018
Működési célú támogatások	83 953 712	78 443 348	Személyi jellegű kiadások	32 410 730	43 961 126
Működési bevételek	2 870 000	2 870 000	Munkaadót terhelő járulékok	3 068 863	3 970 587
Közhatalmi bevételek	9 428 926	9 428 926	Dologi és egyéb folyó kiadások	28 768 000	28 768 000
Működési célra átvett pénzeszközök	450 000	450 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 680 000	5 680 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	20 436 305	20 436 305
			Pénzforgalom nélküli kiadások	2 575 832	2 575 832
			Működési célú tartalékok	1 000 000	1 000 000
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 575 832	1 575 832
Felhalmozási célú	0	310 000	Felhalmozási célú	64 968 229	64 968 229
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	64 968 229	64 968 229
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	0	Beruházási kiadások	64 968 229	64 968 229
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		310 000	Felújítások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	0
			Felhalmozási tartalék	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	96 702 638	91 502 274	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 907 959	170 360 079

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	61 205 321	78 857 805
			Működési hiány	-3 762 908	14 199 576
			Felhalmozási hiány	64 968 229	64 658 229


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96 702 638	91 502 274	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 907 959	170 360 079
Működési célú bevételek összesen	96 702 638	91 192 274	Működési célú kiadások összesen	92 939 730	105 391 850
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	310 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	64 968 229	64 968 229

”

5. melléklet a 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

				forintban	forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	96 702 638	91 192 274	Működési célú	92 939 730	105 391 850
Pénzforgalmi bevételek	96 702 638	91 192 274	Pénzforgalmi kiadások	90 363 898	102 816 018
Működési célú támogatások	83 953 712	78 443 348	Személyi jellegű kiadások	32 410 730	43 961 126
Működési bevételek	2 870 000	2 870 000	Munkaadót terhelő járulékok	3 068 863	3 970 587
Közhatalmi bevételek	9 428 926	9 428 926	Dologi és egyéb folyó kiadások	28 768 000	28 768 000
Működési célra átvett pénzeszközök	450 000	450 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 680 000	5 680 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	20 436 305	20 436 305
			Pénzforgalom nélküli kiadások	2 575 832	2 575 832
			Működési célú tartalékok	1 000 000	1 000 000
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 575 832	1 575 832
Felhalmozási célú	0	310 000	Felhalmozási célú	64 968 229	64 968 229
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	64 968 229	64 968 229
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	310 000	Beruházási kiadások	64 968 229	64 968 229
Felhalmozási bevételek(konc.díj)			Felújítások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	0
			Felhalmozási tartalék	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	96 702 638	91 502 274	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 907 959	170 360 079

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	61 205 321	78 857 805
			Működési hiány	-3 762 908	14 199 576
			Felhalmozási hiány	64 968 229	64 658 229

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból	61 205 321	78 857 805	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	14 199 576	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	61 205 321	64 658 229


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 907 959	170 360 079	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 907 959	170 360 079
Működési célú bevételek összesen	96 702 638	105 391 850	Működési célú kiadások összesen	92 939 730	105 391 850
Felhalmozási célú bevételek összesen	61 205 321	64 968 229	Felhalmozási célú kiadások összesen	64 968 229	64 968 229

”

6. melléklet a 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	2023.évi módosított előirányzat
						Mindösszesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.	Maradvány igénybevétel- működési	14 199 576	0	0	14 199 576	14 199 576
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	64 658 229			64 658 229	64 658 229
Összesen		78 857 805	0	0	78 857 805	78 857 805


		2023. ÉVI
		költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám	Megnevezés	2023.évi módosított előirányzat
		Önkormányzat				Mindösszesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.		0	0	0		0
2.			0			0
Összesen		0	0	0	0	0

”