Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Bedegkér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését 180 082 656,- Ft bevétellel, és 111 341 463,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 97 420 788,- Ft

aa) működési bevételek 1 927 886,- Ft

ab) közhatalmi bevételek 9 252 534,- Ft

ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 50 818 419,- Ft

ad) működési célú támogatásértékű bevételek 30 365 102,- Ft

ae) Működési célú átvett pénzeszköz 1 133 855,- Ft

af) előző évi maradvány igénybevétele 2 283 937,- Ft

b) a működési célú kiadásokat 95 781 733,- Ft

ba) a személyi juttatások kiadásait 44 956 016,- Ft

bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 3 114 478,- Ft

bc) dologi kiadás 21 196 879,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 734 000,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások 21 204 528,- Ft

bf) általános tartalék 0,- Ft

bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 575 832,- Ft

c) a felhalmozási célú bevételt 182 661 868,- Ft

ca) előző évi maradvány igénybevétele 76 573 868,- Ft

cb) felhalmozási támogatások 0,- Ft

cc) felhalmozási bevételek 6 088 000,- Ft

d) a felhalmozási célú kiadást 15 559 730,- Ft

da) beruházási kiadások 14 709 730,- Ft

db) felújítási kiadások 850 000,- Ft

dc) egyéb felhalmozási kiadás 0,-Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.

(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.

(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradvány kimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2

3

4

5

10

%

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

22 107 450

33 020 206

33 020 206

100%

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

200 000

200 000

100%

06

Jubileumi jutalom (K1106)

213 676

213 676

142 095

67%

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

600 000

600 000

400 000

67%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

800 000

800 000

610 213

76%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

23 721 126

34 833 882

34 372 514

99%

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 176 000

7 176 000

7 176 000

100%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 013 604

2 811 806

2 811 806

100%

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

500 000

1 000 000

595 696

60%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 689 604

10 987 806

10 583 502

96%

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

32 410 730

45 821 688

44 956 016

98%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 068 863

3 114 478

3 114 478

100%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

3 054 478

0%

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

60 000

0%

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

100 000

62 114

62%

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 454 000

9 765 000

4 835 698

50%

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

8 554 000

9 865 000

4 897 812

50%

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

125 000

125 000

80 000

64%

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

400 000

400 000

306 137

77%

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

525 000

525 000

386 137

74%

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

3 312 000

3 812 000

3 007 393

79%

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 323 000

1 323 000

901 611

68%

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

150 000

350 000

193 011

55%

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

4 785 000

5 485 000

4 102 015

75%

40

Vásárolt élelmezés (K332)

500 000

550 179

550 179

100%

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 500 000

1 500 000

717 383

48%

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 500 000

1 714 500

854 500

50%

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

6 362 000

6 362 000

5 680 079

89%

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

674 540

0%

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

14 647 000

15 611 679

11 904 156

76%

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

25 479

25 479

100%

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

100 000

100 000

52 874

53%

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

100 000

125 479

78 353

62%

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 462 000

4 815 970

3 694 390

77%

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

80 000

80 000

10 955

14%

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

10 955

0%

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

400 000

400 000

225 076

56%

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

4 942 000

5 295 970

3 930 421

74%

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

28 768 000

31 423 128

21 196 879

67%

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

5 680 000

5 680 000

3 734 000

66%

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

3 040 000

0%

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

694 000

0%

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

5 680 000

5 680 000

3 734 000

66%

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

12 722 305

16 902 443

16 902 443

100%

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

5 568 941

0%

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

11 333 502

0%

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

450 000

450 000

0

0%

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

7 264 000

7 264 000

4 302 085

59%

184

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

98 685

190

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

4 203 400

193

Tartalékok (K513)

1 000 000

16 569 095

0

0%

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

21 436 305

41 185 538

21 204 528

51%

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

39 370 079

39 370 079

0

0%

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

11 786 008

12 141 252

11 603 070

96%

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

13 812 142

13 812 142

3 106 660

22%

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

64 968 229

65 323 473

14 709 730

23%

206

Ingatlanok felújítása (K71)

0

850 000

850 000

100%

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

0

850 000

850 000

100%

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

156 332 127

193 398 305

109 765 631

57%

2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2

3

4

5

8

%

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

24 540 400

24 540 400

23 520 400

95,84%

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

12 226 300

13 170 800

13 170 800

100,00%

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

359 100

359 100

247 380

68,89%

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

12 585 400

13 529 900

13 418 180

99,17%

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00%

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

7 049 986

7 049 986

100,00%

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

4 559 853

4 559 853

100,00%

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

39 395 800

51 950 139

50 818 419

97,82%

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

44 557 912

44 557 912

30 365 102

68,15%

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

1 429 792

0,00%

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

28 935 310

0,00%

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

83 953 712

96 508 051

81 183 521

84,12%

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

180 000

180 000

39 688

22,05%

84

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

39 688

0,00%

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

180 000

180 000

39 688

22,05%

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

1 638 000

1 638 000

1 288 369

78,66%

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

1 288 369

0,00%

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

7 460 926

7 460 926

7 802 044

104,57%

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

7 802 044

0,00%

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

7 460 926

7 460 926

7 802 044

104,57%

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

150 000

150 000

122 433

81,62%

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

9 428 926

9 428 926

9 252 534

98,13%

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

120 000

120 000

0

0,00%

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

2 500 000

2 500 000

1 140 992

45,64%

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

1 140 992

0,00%

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

98 838

0,00%

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

5 000

5 000

2 356

47,12%

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

5 000

5 000

2 356

47,12%

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

245 000

245 000

685 700

279,88%

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

669 186

0,00%

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

2 870 000

2 870 000

1 927 886

67,17%

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

0

1 770 000

1 770 000

100,00%

224

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

4 318 000

4 318 000

100,00%

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

0

6 088 000

6 088 000

100,00%

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

450 000

450 000

362 500

80,56%

238

ebből: háztartások (B64)

0

0

250 000

0,00%

239

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

112 500

0,00%

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

0

771 355

771 355

100,00%

252

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

771 355

0,00%

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

450 000

1 221 355

1 133 855

92,84%

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

96 702 638

116 116 332

99 585 796

85,76%

3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2

3

4

5

10

%

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 575 832

1 575 832

1 575 832

100,00%

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

1 575 832

1 575 832

1 575 832

100,00%

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 575 832

1 575 832

1 575 832

100,00%

4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2

3

4

5

8

%

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

61 205 321

78 857 805

78 857 805

100,00%

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

61 205 321

78 857 805

78 857 805

100,00%

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

1 639 055

0,00%

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

61 205 321

78 857 805

80 496 860

102,08%

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

61 205 321

78 857 805

80 496 860

102,08%

5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat

3

3

0

Védőnő

0

0

0

Közművelődés

0

0

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Város és községgazdálkodás

2

2

0

Létszám összesen:

3

3

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Szociális jellegű program

0

0

0

START mezőgazdasági program

9

9

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10

10

0

Létszám összesen:

19

19

0

6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023. évi teljesítés

MFP-ÖTIFB-2024

850 000

2023

850 000

Összesen

850 000

850 000

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023. évi teljesítés

MFP-TFB/2022 falugondnoki busz beszerzés

14 364 650

2023

14 364 650

közfogl. Kapcs. Eszközbeszerzés

324 160

2023

324 160

telefon, akkumulátor

20 920

2023

20 920

Összesen

14 709 730

14 709 730

7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi általános és céltartaléka

MEGNEVEZÉS

2023. évi módosított előirányzat

Általános tartalék

1 000 000

Tervezett tartalék

1 000 000

Céltartalék

15 569 095

Tervezett tartalék

15 569 095

ÖSSZESEN:

16 569 095

8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Teljesítés

Megnevezés

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

93 497 796

Működési célú

95 781 733

Pénzforgalmi bevételek

93 497 796

Pénzforgalmi kiadások

94 205 901

Működési célú támogatások

81 183 521

Személyi jellegű kiadások

44 956 016

Működési bevételek

1 927 886

Munkaadót terhelő járulékok

3 114 478

Közhatalmi bevételek

9 252 534

Dologi és egyéb folyó kiadások

21 196 879

Működési célra átvett pénzeszközök

1 133 855

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 734 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

21 204 528

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 575 832

Működési célú tartalékok

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 575 832

Felhalmozási célú

6 088 000

Felhalmozási célú

15 559 730

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

15 559 730

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

0

Beruházási kiadások

14 709 730

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

6 088 000

Felújítások

850 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú
bevételek nélkül)

99 585 796

KIADÁSOK ÖSSZESEN

111 341 463

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

11 755 667

Működési hiány

2 283 937

Felhalmozási hiány

9 471 730

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

99 585 796

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

111 341 463

Működési célú bevételek összesen

93 497 796

Működési célú kiadások összesen

95 781 733

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

15 559 730

9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Teljesítés

Megnevezés

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

93 497 796

Működési célú

95 781 733

Pénzforgalmi bevételek

93 497 796

Pénzforgalmi kiadások

94 205 901

Működési célú támogatások

81 183 521

Személyi jellegű kiadások

44 956 016

Működési bevételek

1 927 886

Munkaadót terhelő járulékok

3 114 478

Közhatalmi bevételek

9 252 534

Dologi és egyéb folyó kiadások

21 196 879

Működési célra átvett pénzeszközök

1 133 855

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 734 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

21 204 528

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 575 832

Működési célú tartalékok

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 575 832

Felhalmozási célú

6 088 000

Felhalmozási célú

15 559 730

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

15 559 730

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

0

Beruházási kiadások

14 709 730

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

6 088 000

Felújítások

850 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

99 585 796

KIADÁSOK ÖSSZESEN

111 341 463

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

11 755 667

Működési hiány

2 283 937

Felhalmozási hiány

9 471 730

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

80 496 860

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

2 283 937

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

76 573 868

Megelőlegezés

1 639 055

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

#########

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

111 341 463

Működési célú bevételek összesen

97 420 788

Működési célú kiadások összesen

95 781 733

Felhalmozási célú bevételek összesen

82 661 868

Felhalmozási célú kiadások összesen

15 559 730

10. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám

Megnevezés

2023.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

2 283 937

0

0

2 283 937

2 283 937

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

76 573 868

76 573 868

76 573 868

Összesen

78 857 805

0

0

78 857 805

78 857 805

11. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány külső finanszírozása

Sor-szám

Megnevezés

2023.évi teljesítés

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

12. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

99 585 796

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

109 765 631

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-10 179 835

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

80 496 860

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 575 832

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

78 921 028

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

68 741 193

15

C) Összes maradvány (=A+B)

68 741 193

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

68 741 193

13. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

421 511 979

409 014 165

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8 709 562

16 430 953

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 180 461

850 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

432 402 002

426 295 118

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

97 908

97 908

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

97 908

97 908

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

97 908

97 908

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

74 565 243

74 565 243

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

74 565 243

74 565 243

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

74 565 243

74 565 243

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

507 065 153

500 958 269

49

C/II/1 Forintpénztár

131 540

201 910

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

131 540

201 910

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

30 566 218

25 740 161

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

50 999 400

44 784 612

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

81 565 618

70 524 773

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

81 697 158

70 726 683

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

309 089

1 181 277

65

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

2 990

2 990

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

177 227

290 671

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

81 632

743 251

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

47 240

144 365

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

12 722

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

12 722

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

166 791

91 791

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

166 791

91 791

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

488 602

1 273 068

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

3 730 463

5 078 540

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

8 000

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 730 463

5 070 540

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

287 500

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

287 500

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

4 017 963

5 078 540

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

2 859 675

3 845 813

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

787 402

1 737 028

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

7 860

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

75 000

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

2 064 413

2 033 785

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

28 000

40 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

2 887 675

3 885 813

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

7 394 240

10 237 421

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

212 598

468 998

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

212 598

468 998

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

212 598

468 998

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

596 369 149

582 391 371

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

336 309 326

336 309 326

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

13 197 510

13 197 510

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-19 967 738

-35 235 447

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-15 267 709

-7 382 598

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

314 271 389

306 888 791

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

30 628

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

30 628

0

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

42 915

24 691

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 575 832

1 639 055

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 575 832

1 639 055

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 618 747

1 663 746

236

H/III/1 Kapott előlegek

5 921 058

6 334 733

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

13 000

0

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

5 568

5 568

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

5 939 626

6 340 301

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

7 589 001

8 004 047

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

12 863 459

0

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

3 895 249

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

261 645 300

263 603 284

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

274 508 759

267 498 533

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

596 369 149

582 391 371

14. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

507 065 153

500 958 269

98,80

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

432 402 002

426 295 118

98,59

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

421 511 979

409 014 165

97,04

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

346 283 435

335 990 488

97,03

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

66 430 726

64 436 645

97,00

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

8 797 818

8 587 032

97,60

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

8 709 562

16 430 953

188,65

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

1 933 732

1 444 279

74,69

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

6 775 830

14 986 674

221,18

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

2 180 461

850 000

38,98

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

2 180 461

850 000

38,98

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

97 908

97 908

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

97 908

97 908

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

97 908

97 908

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

74 565 243

74 565 243

100

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

74 565 243

74 565 243

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

74 565 243

74 565 243

100

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

81 697 158

70 726 683

86,57

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

131 540

201 910

153,50

III. Forintszámlák

C/III

81 565 618

70 524 773

86,46

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

7 394 240

10 237 421

138,45

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

488 602

1 273 068

260,55

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

4 017 963

5 078 540

126,40

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

2 887 675

3 885 813

134,57

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

212 598

468 998

220,60

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

596 369 149

582 391 371

97,66

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

314 271 389

306 888 791

97,65

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

336 309 326

336 309 326

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

13 197 510

13 197 510

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-19 967 738

-35 235 447

176,46

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-15 267 709

-7 382 598

48,35

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

7 589 001

8 004 047

105,47

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

30 628

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 618 747

1 663 746

102,78

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

5 939 626

6 340 301

106,75

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

274 508 759

267 498 533

97,45

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

596 369 149

582 391 371

97,66

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

20 008 253

18 360 089

91,76

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

3 258 283

3 295 322

101,14

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

423 206

-423 206

-100

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8