Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Bedegkér Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Bedegkér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését 180 082 656,- Ft bevétellel, és 111 341 463,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 97 420 788,- Ft
aa) működési bevételek 1 927 886,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 9 252 534,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 50 818 419,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 30 365 102,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszköz 1 133 855,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 2 283 937,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 95 781 733,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 44 956 016,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 3 114 478,- Ft
bc) dologi kiadás 21 196 879,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 734 000,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 21 204 528,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 575 832,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 182 661 868,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 76 573 868,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 0,- Ft
cc) felhalmozási bevételek 6 088 000,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 15 559 730,- Ft
da) beruházási kiadások 14 709 730,- Ft
db) felújítási kiadások 850 000,- Ft
dc) egyéb felhalmozási kiadás 0,-Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradvány kimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
5. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 107 450 |
33 020 206 |
33 020 206 |
100% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
200 000 |
200 000 |
100% |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
213 676 |
213 676 |
142 095 |
67% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
400 000 |
67% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
800 000 |
800 000 |
610 213 |
76% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 721 126 |
34 833 882 |
34 372 514 |
99% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 176 000 |
7 176 000 |
7 176 000 |
100% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 013 604 |
2 811 806 |
2 811 806 |
100% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
1 000 000 |
595 696 |
60% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 689 604 |
10 987 806 |
10 583 502 |
96% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
32 410 730 |
45 821 688 |
44 956 016 |
98% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 068 863 |
3 114 478 |
3 114 478 |
100% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 054 478 |
0% |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
60 000 |
0% |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
62 114 |
62% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 454 000 |
9 765 000 |
4 835 698 |
50% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 554 000 |
9 865 000 |
4 897 812 |
50% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
125 000 |
125 000 |
80 000 |
64% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
400 000 |
306 137 |
77% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
525 000 |
525 000 |
386 137 |
74% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 312 000 |
3 812 000 |
3 007 393 |
79% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 323 000 |
1 323 000 |
901 611 |
68% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
150 000 |
350 000 |
193 011 |
55% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 785 000 |
5 485 000 |
4 102 015 |
75% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
500 000 |
550 179 |
550 179 |
100% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
717 383 |
48% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 500 000 |
1 714 500 |
854 500 |
50% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 362 000 |
6 362 000 |
5 680 079 |
89% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
674 540 |
0% |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
14 647 000 |
15 611 679 |
11 904 156 |
76% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
25 479 |
25 479 |
100% |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
100 000 |
52 874 |
53% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
125 479 |
78 353 |
62% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 462 000 |
4 815 970 |
3 694 390 |
77% |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
80 000 |
80 000 |
10 955 |
14% |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
10 955 |
0% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
400 000 |
225 076 |
56% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 942 000 |
5 295 970 |
3 930 421 |
74% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
28 768 000 |
31 423 128 |
21 196 879 |
67% |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 680 000 |
5 680 000 |
3 734 000 |
66% |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 040 000 |
0% |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
694 000 |
0% |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 680 000 |
5 680 000 |
3 734 000 |
66% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
12 722 305 |
16 902 443 |
16 902 443 |
100% |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
5 568 941 |
0% |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
11 333 502 |
0% |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
450 000 |
450 000 |
0 |
0% |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
7 264 000 |
7 264 000 |
4 302 085 |
59% |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
98 685 |
|
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
4 203 400 |
|
|
193 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
16 569 095 |
0 |
0% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
21 436 305 |
41 185 538 |
21 204 528 |
51% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
39 370 079 |
39 370 079 |
0 |
0% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 786 008 |
12 141 252 |
11 603 070 |
96% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 812 142 |
13 812 142 |
3 106 660 |
22% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
64 968 229 |
65 323 473 |
14 709 730 |
23% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
850 000 |
850 000 |
100% |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
850 000 |
850 000 |
100% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
156 332 127 |
193 398 305 |
109 765 631 |
57% |
2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
24 540 400 |
24 540 400 |
23 520 400 |
95,84% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 226 300 |
13 170 800 |
13 170 800 |
100,00% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
359 100 |
359 100 |
247 380 |
68,89% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 585 400 |
13 529 900 |
13 418 180 |
99,17% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
7 049 986 |
7 049 986 |
100,00% |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 559 853 |
4 559 853 |
100,00% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
39 395 800 |
51 950 139 |
50 818 419 |
97,82% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
44 557 912 |
44 557 912 |
30 365 102 |
68,15% |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
1 429 792 |
0,00% |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
28 935 310 |
0,00% |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
83 953 712 |
96 508 051 |
81 183 521 |
84,12% |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
180 000 |
180 000 |
39 688 |
22,05% |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
39 688 |
0,00% |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
180 000 |
180 000 |
39 688 |
22,05% |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 638 000 |
1 638 000 |
1 288 369 |
78,66% |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 288 369 |
0,00% |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
7 460 926 |
7 460 926 |
7 802 044 |
104,57% |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
7 802 044 |
0,00% |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
7 460 926 |
7 460 926 |
7 802 044 |
104,57% |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
150 000 |
150 000 |
122 433 |
81,62% |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
9 428 926 |
9 428 926 |
9 252 534 |
98,13% |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
120 000 |
120 000 |
0 |
0,00% |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 140 992 |
45,64% |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
1 140 992 |
0,00% |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
98 838 |
0,00% |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
2 356 |
47,12% |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
5 000 |
5 000 |
2 356 |
47,12% |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
245 000 |
245 000 |
685 700 |
279,88% |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
669 186 |
0,00% |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 870 000 |
2 870 000 |
1 927 886 |
67,17% |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
1 770 000 |
1 770 000 |
100,00% |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
4 318 000 |
4 318 000 |
100,00% |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
6 088 000 |
6 088 000 |
100,00% |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
450 000 |
450 000 |
362 500 |
80,56% |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
250 000 |
0,00% |
|
239 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
112 500 |
0,00% |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
771 355 |
771 355 |
100,00% |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
771 355 |
0,00% |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
450 000 |
1 221 355 |
1 133 855 |
92,84% |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
96 702 638 |
116 116 332 |
99 585 796 |
85,76% |
3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 575 832 |
1 575 832 |
1 575 832 |
100,00% |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 575 832 |
1 575 832 |
1 575 832 |
100,00% |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 575 832 |
1 575 832 |
1 575 832 |
100,00% |
4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
61 205 321 |
78 857 805 |
78 857 805 |
100,00% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
61 205 321 |
78 857 805 |
78 857 805 |
100,00% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 639 055 |
0,00% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
61 205 321 |
78 857 805 |
80 496 860 |
102,08% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
61 205 321 |
78 857 805 |
80 496 860 |
102,08% |
5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat |
3 |
3 |
0 |
|
|
Védőnő |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
3 |
3 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Szociális jellegű program |
0 |
0 |
0 |
|
|
START mezőgazdasági program |
9 |
9 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
10 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
19 |
19 |
0 |
|
6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi teljesítés |
|
MFP-ÖTIFB-2024 |
850 000 |
2023 |
850 000 |
|
Összesen |
850 000 |
850 000 |
|
|
Beruházási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi teljesítés |
|
MFP-TFB/2022 falugondnoki busz beszerzés |
14 364 650 |
2023 |
14 364 650 |
|
közfogl. Kapcs. Eszközbeszerzés |
324 160 |
2023 |
324 160 |
|
telefon, akkumulátor |
20 920 |
2023 |
20 920 |
|
Összesen |
14 709 730 |
14 709 730 |
|
7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Általános tartalék |
1 000 000 |
|
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
|
Céltartalék |
15 569 095 |
|
Tervezett tartalék |
15 569 095 |
|
ÖSSZESEN: |
16 569 095 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
93 497 796 |
Működési célú |
95 781 733 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
93 497 796 |
Pénzforgalmi kiadások |
94 205 901 |
|
|
Működési célú támogatások |
81 183 521 |
Személyi jellegű kiadások |
44 956 016 |
|
|
Működési bevételek |
1 927 886 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 114 478 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
9 252 534 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
21 196 879 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
1 133 855 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 734 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
21 204 528 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 575 832 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 575 832 |
|||
|
Felhalmozási célú |
6 088 000 |
Felhalmozási célú |
15 559 730 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
15 559 730 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
0 |
Beruházási kiadások |
14 709 730 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
6 088 000 |
Felújítások |
850 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 585 796 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
111 341 463 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
11 755 667 |
|||
|
Működési hiány |
2 283 937 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
9 471 730 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
99 585 796 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
111 341 463 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
93 497 796 |
Működési célú kiadások összesen |
95 781 733 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
15 559 730 |
|
9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
93 497 796 |
Működési célú |
95 781 733 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
93 497 796 |
Pénzforgalmi kiadások |
94 205 901 |
|
|
Működési célú támogatások |
81 183 521 |
Személyi jellegű kiadások |
44 956 016 |
|
|
Működési bevételek |
1 927 886 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 114 478 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
9 252 534 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
21 196 879 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
1 133 855 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 734 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
21 204 528 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 575 832 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 575 832 |
|||
|
Felhalmozási célú |
6 088 000 |
Felhalmozási célú |
15 559 730 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
15 559 730 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
0 |
Beruházási kiadások |
14 709 730 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
6 088 000 |
Felújítások |
850 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 585 796 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
111 341 463 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
11 755 667 |
|||
|
Működési hiány |
2 283 937 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
9 471 730 |
|||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
Belső forrásból |
80 496 860 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 283 937 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
76 573 868 |
|||
|
Megelőlegezés |
1 639 055 |
|||
|
Külső forrásból |
||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
######### |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
111 341 463 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
97 420 788 |
Működési célú kiadások összesen |
95 781 733 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
82 661 868 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
15 559 730 |
|
10. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi erdeti előirányzat |
|||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
2 283 937 |
0 |
0 |
2 283 937 |
2 283 937 |
|
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
76 573 868 |
76 573 868 |
76 573 868 |
|||
|
Összesen |
78 857 805 |
0 |
0 |
78 857 805 |
78 857 805 |
||
11. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi teljesítés |
|||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
99 585 796 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
109 765 631 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-10 179 835 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
80 496 860 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 575 832 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
78 921 028 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
68 741 193 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
68 741 193 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
68 741 193 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
421 511 979 |
409 014 165 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 709 562 |
16 430 953 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 180 461 |
850 000 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
432 402 002 |
426 295 118 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
97 908 |
97 908 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
97 908 |
97 908 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
97 908 |
97 908 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
74 565 243 |
74 565 243 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
74 565 243 |
74 565 243 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
74 565 243 |
74 565 243 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
507 065 153 |
500 958 269 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
131 540 |
201 910 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
131 540 |
201 910 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
30 566 218 |
25 740 161 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
50 999 400 |
44 784 612 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
81 565 618 |
70 524 773 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
81 697 158 |
70 726 683 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
309 089 |
1 181 277 |
|
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
2 990 |
2 990 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
177 227 |
290 671 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
81 632 |
743 251 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
47 240 |
144 365 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
12 722 |
0 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
12 722 |
0 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
166 791 |
91 791 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
166 791 |
91 791 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
488 602 |
1 273 068 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 730 463 |
5 078 540 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
8 000 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 730 463 |
5 070 540 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
287 500 |
0 |
|
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
287 500 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
4 017 963 |
5 078 540 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 859 675 |
3 845 813 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
787 402 |
1 737 028 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
7 860 |
0 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
75 000 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
2 064 413 |
2 033 785 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
28 000 |
40 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 887 675 |
3 885 813 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 394 240 |
10 237 421 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
212 598 |
468 998 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
212 598 |
468 998 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
212 598 |
468 998 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
596 369 149 |
582 391 371 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
336 309 326 |
336 309 326 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 197 510 |
13 197 510 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-19 967 738 |
-35 235 447 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-15 267 709 |
-7 382 598 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
314 271 389 |
306 888 791 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
30 628 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
30 628 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
42 915 |
24 691 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 575 832 |
1 639 055 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 575 832 |
1 639 055 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 618 747 |
1 663 746 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 921 058 |
6 334 733 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
13 000 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
5 568 |
5 568 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 939 626 |
6 340 301 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 589 001 |
8 004 047 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
12 863 459 |
0 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
3 895 249 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
261 645 300 |
263 603 284 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
274 508 759 |
267 498 533 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
596 369 149 |
582 391 371 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
507 065 153 |
500 958 269 |
98,80 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
432 402 002 |
426 295 118 |
98,59 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
421 511 979 |
409 014 165 |
97,04 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
346 283 435 |
335 990 488 |
97,03 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
66 430 726 |
64 436 645 |
97,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
8 797 818 |
8 587 032 |
97,60 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
8 709 562 |
16 430 953 |
188,65 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 933 732 |
1 444 279 |
74,69 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
6 775 830 |
14 986 674 |
221,18 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
2 180 461 |
850 000 |
38,98 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
2 180 461 |
850 000 |
38,98 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
97 908 |
97 908 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
97 908 |
97 908 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
97 908 |
97 908 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
74 565 243 |
74 565 243 |
100 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
74 565 243 |
74 565 243 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
74 565 243 |
74 565 243 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
81 697 158 |
70 726 683 |
86,57 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
131 540 |
201 910 |
153,50 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
81 565 618 |
70 524 773 |
86,46 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
7 394 240 |
10 237 421 |
138,45 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
488 602 |
1 273 068 |
260,55 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
4 017 963 |
5 078 540 |
126,40 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
2 887 675 |
3 885 813 |
134,57 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
212 598 |
468 998 |
220,60 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
596 369 149 |
582 391 371 |
97,66 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
314 271 389 |
306 888 791 |
97,65 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
336 309 326 |
336 309 326 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
13 197 510 |
13 197 510 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-19 967 738 |
-35 235 447 |
176,46 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-15 267 709 |
-7 382 598 |
48,35 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
7 589 001 |
8 004 047 |
105,47 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
30 628 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 618 747 |
1 663 746 |
102,78 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
5 939 626 |
6 340 301 |
106,75 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
274 508 759 |
267 498 533 |
97,45 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
596 369 149 |
582 391 371 |
97,66 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
20 008 253 |
18 360 089 |
91,76 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 258 283 |
3 295 322 |
101,14 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
423 206 |
-423 206 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||