Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Bedegkér Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Bedegkér Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bedegkér Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából hozta meg jelen rendeletét.
[2] ] Bedegkér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítését 176 083 343,- Ft bevétellel, és 139 131 000,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 98 336 654,- Ft
aa) működési bevételek 5 693 866,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 17 586 065,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 46 128 076,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 26 771 271,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszköz 807 364,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 93 539 485,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 44 601 165,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 3 484 099,- Ft
bc) dologi kiadás 29 996 072,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 684 859,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 10 107 031,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 666 259,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 77 746 689,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 68 741 193,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 7 999 496,- Ft
cc) felhalmozási bevételek 1 006 000,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 45 591 515,- Ft
da) beruházási kiadások 38 853 646,- Ft
db) felújítási kiadások 6 737 869,- Ft
dc) egyéb felhalmozási kiadás 0,-Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. és a 9. melléklet részletezi.
(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradvány kimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 203 600 |
36 303 983 |
30 192 188 |
83% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 047 617 |
461 752 |
44% |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
71 581 |
71 581 |
100% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
400 000 |
67% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
650 000 |
650 000 |
405 546 |
62% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 453 600 |
38 673 181 |
31 531 067 |
82% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 176 000 |
12 593 366 |
10 167 366 |
81% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 513 604 |
4 736 410 |
2 575 402 |
54% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
850 330 |
327 330 |
38% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 889 604 |
18 180 106 |
13 070 098 |
72% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
25 343 204 |
56 853 287 |
44 601 165 |
78% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 951 550 |
4 106 227 |
3 484 099 |
85% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 287 562 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
196 537 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
55 000 |
55 000 |
0 |
0% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 200 000 |
8 997 288 |
8 989 260 |
100% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 255 000 |
9 052 288 |
8 989 260 |
99% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
125 000 |
125 000 |
14 204 |
11% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
375 000 |
375 000 |
253 705 |
68% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
500 000 |
267 909 |
54% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 250 000 |
6 750 619 |
4 787 318 |
71% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
900 000 |
900 000 |
355 294 |
39% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
250 000 |
250 000 |
110 925 |
44% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 400 000 |
7 900 619 |
5 253 537 |
66% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
565 000 |
1 082 441 |
1 082 441 |
100% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
970 975 |
65% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 715 000 |
1 715 000 |
105 000 |
6% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 362 000 |
5 944 565 |
5 924 913 |
100% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
393 221 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
13 542 000 |
18 142 625 |
13 336 866 |
74% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0% |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
32 610 |
65% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
150 000 |
150 000 |
32 610 |
22% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 054 260 |
5 229 946 |
4 726 171 |
90% |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
247 955 |
247 955 |
100% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
2 395 301 |
2 395 301 |
100% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 354 260 |
7 873 202 |
7 369 427 |
94% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
23 801 260 |
35 718 115 |
29 996 072 |
84% |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
600 000 |
400 000 |
67% |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 680 000 |
4 487 859 |
3 284 859 |
73% |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 680 000 |
5 087 859 |
3 684 859 |
72% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
680 300 |
680 300 |
100% |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
680 300 |
680 300 |
100% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
7 600 925 |
7 600 925 |
7 087 031 |
93% |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
5 047 357 |
|
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 039 674 |
|
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
450 000 |
450 000 |
0 |
0% |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
3 020 000 |
2 339 700 |
77% |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
2 339 700 |
|
|
193 |
Tartalékok (K513) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
10 050 925 |
13 751 225 |
10 107 031 |
73% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
35 664 567 |
35 664 567 |
28 192 443 |
79% |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
11 527 |
11 527 |
100% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
2 429 624 |
2 429 624 |
100% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
9 629 433 |
10 096 041 |
8 220 052 |
81% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
45 294 000 |
48 201 759 |
38 853 646 |
81% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
5 305 410 |
5 305 410 |
100% |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 432 459 |
1 432 459 |
100% |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
6 737 869 |
6 737 869 |
100% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
110 120 939 |
170 456 341 |
137 464 741 |
81% |
2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
24 140 400 |
24 140 400 |
24 140 400 |
100% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 306 910 |
15 216 510 |
15 216 510 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
259 076 |
364 766 |
364 766 |
100% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
14 565 986 |
15 581 276 |
15 581 276 |
100% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 062 300 |
4 062 300 |
100% |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
74 100 |
74 100 |
100% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
40 976 386 |
46 128 076 |
46 128 076 |
100% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
11 919 553 |
45 325 127 |
26 771 271 |
59% |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
17 365 094 |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
9 406 177 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
52 895 939 |
91 453 203 |
72 899 347 |
80% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
7 999 496 |
|
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
7 999 496 |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
7 999 496 |
|
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
65 000 |
65 000 |
106 305 |
164% |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
106 305 |
|
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
65 000 |
65 000 |
106 305 |
164% |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 241 432 |
101% |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 241 432 |
|
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
7 191 000 |
7 191 000 |
16 030 890 |
223% |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
16 030 890 |
|
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
7 191 000 |
7 191 000 |
16 030 890 |
223% |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
45 000 |
45 000 |
207 438 |
461% |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 526 000 |
8 526 000 |
17 586 065 |
206% |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
9 360 |
|
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 720 159 |
69% |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
441 951 |
|
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
328 260 |
|
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
66 000 |
|
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
5 562 |
111% |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
5 000 |
5 000 |
71 562 |
1431% |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
450 000 |
450 000 |
3 564 525 |
792% |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
2 655 027 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 955 000 |
2 955 000 |
5 693 866 |
193% |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
1 006 000 |
|
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
1 006 000 |
|
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
450 000 |
450 000 |
12 500 |
3% |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
12 500 |
|
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
794 864 |
|
|
246 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
794 864 |
|
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
450 000 |
450 000 |
807 364 |
179% |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
64 826 939 |
103 384 203 |
105 992 138 |
103% |
3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
3 019 067 |
1 666 259 |
55% |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
3 019 067 |
1 666 259 |
55% |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
3 019 067 |
1 666 259 |
55% |
4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
45 294 000 |
68 741 193 |
68 741 193 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
45 294 000 |
68 741 193 |
68 741 193 |
100% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 350 012 |
1 350 012 |
100% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
45 294 000 |
70 091 205 |
70 091 205 |
100% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
45 294 000 |
70 091 205 |
70 091 205 |
100% |
5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkerete |
||||
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat |
3 |
3 |
0 |
|
|
Védőnő |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
3 |
3 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Szociális jellegű program |
10 |
10 |
0 |
|
|
START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 |
5 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
18 |
18 |
0 |
|
6. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai |
|||
|
Felújítási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi teljesítés |
|
Építőanyagok beszerzése |
119 795 |
2024 |
119 795 |
|
TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00029 |
50 000 000 |
2023-2024 |
6 618 074 |
|
Összesen |
50 119 795 |
6 737 869 |
|
|
Beruházási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi teljesítés |
|
TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00029 |
50 000 000 |
2023-2024 |
35 804 403 |
|
USB |
14 639 |
2024 |
14 639 |
|
Fűkasza, szivattyú, koyhabútor, |
3 034 603 |
2024 |
3 034 604 |
|
Összesen |
53 049 242 |
38 853 646 |
|
7. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi általános és céltartalékai |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi tervezett összeg |
2024. évi módosított |
||||
|
Általános tartalék |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
Tervezett tartalék |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
Céltartalék - közfoglalkoztatás |
750 000 |
750 000 |
||||
|
Tervezett tartalék |
750 000 |
750 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
8. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege |
||||
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
96 986 642 |
Működési célú |
93 539 485 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
96 986 642 |
Pénzforgalmi kiadások |
91 873 226 |
|
|
Működési célú támogatások |
72 899 347 |
Személyi jellegű kiadások |
44 601 165 |
|
|
Működési bevételek |
5 693 866 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 484 099 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
17 586 065 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
29 996 072 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
807 364 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 684 859 |
|
|
Mc.tám.kölcs.visszatérülése |
Egyéb működési kiadás |
10 107 031 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 666 259 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 666 259 |
|||
|
Felhalmozási célú |
9 005 496 |
Felhalmozási célú |
45 591 515 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
45 591 515 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
7 999 496 |
Beruházási kiadások |
38 853 646 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
1 006 000 |
Felújítások |
6 737 869 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
105 992 138 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
139 131 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
33 138 862 |
|||
|
Működési hiány |
-3 447 157 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
36 586 019 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
105 992 138 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
139 131 000 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
96 986 642 |
Működési célú kiadások összesen |
93 539 485 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
7 999 496 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
45 591 515 |
|
9. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
96 986 642 |
Működési célú |
93 539 485 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
96 986 642 |
Pénzforgalmi kiadások |
91 873 226 |
|
|
Működési célú támogatások |
72 899 347 |
Személyi jellegű kiadások |
44 601 165 |
|
|
Működési bevételek |
5 693 866 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 484 099 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
17 586 065 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
29 996 072 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
807 364 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 684 859 |
|
|
Mc.tám.kölcs.visszatérülése |
Egyéb működési kiadás |
10 107 031 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 666 259 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 666 259 |
|||
|
Felhalmozási célú |
9 005 496 |
Felhalmozási célú |
45 591 515 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
45 591 515 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
7 999 496 |
Beruházási kiadások |
38 853 646 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
1 006 000 |
Felújítások |
6 737 869 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
105 992 138 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
139 131 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
33 138 862 |
|||
|
Működési hiány |
-3 447 157 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
36 586 019 |
|||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
Belső forrásból |
70 091 205 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
68 741 193 |
|||
|
III. Megelőlegezés |
1 350 012 |
|||
|
Külső forrásból |
||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
176 083 343 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
139 131 000 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
98 336 654 |
Működési célú kiadások összesen |
93 539 485 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
77 746 689 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
45 591 515 |
|
10. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI |
||||||||
|
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024.évi teljesítés |
||||||
|
Mindösszesen |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
68 741 193 |
68 741 193 |
68 741 193 |
||||
|
Összesen |
68 741 193 |
0 |
0 |
68 741 193 |
68 741 193 |
|||
11. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI |
||||||||
|
költségvetési hiány külső finanszírozása |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023.évi teljesítés |
||||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
105 992 138 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
137 464 741 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-31 472 603 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
70 091 205 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 666 259 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
68 424 946 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
36 952 343 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
36 952 343 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
36 952 343 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
|||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
409 014 165 |
428 715 781 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 430 953 |
14 007 104 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
850 000 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
426 295 118 |
442 722 885 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
97 908 |
97 908 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
97 908 |
97 908 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
97 908 |
97 908 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
74 565 243 |
63 632 892 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
74 565 243 |
63 632 892 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
74 565 243 |
63 632 892 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
500 958 269 |
506 453 685 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
29 646 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
29 646 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
29 646 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
201 910 |
150 965 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
201 910 |
150 965 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
25 740 161 |
34 628 303 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
44 784 612 |
1 333 433 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
70 524 773 |
35 961 736 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
70 726 683 |
36 112 701 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
11 432 904 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 181 277 |
5 596 181 |
|
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
2 990 |
2 990 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
290 671 |
736 288 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
743 251 |
3 961 028 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
144 365 |
895 875 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
91 791 |
91 791 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
91 791 |
91 791 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 273 068 |
17 120 876 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
5 078 540 |
7 303 152 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
8 000 |
8 000 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 070 540 |
7 295 152 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
5 078 540 |
7 303 152 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
3 845 813 |
3 770 813 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
1 737 028 |
1 737 028 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
75 000 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
2 033 785 |
2 033 785 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
40 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 885 813 |
3 810 813 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 237 421 |
28 234 841 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
56 932 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
468 998 |
468 998 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
468 998 |
525 930 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
468 998 |
525 930 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
582 391 371 |
571 356 803 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
336 309 326 |
336 309 326 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 197 510 |
13 197 510 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-35 235 447 |
-42 618 045 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-7 382 598 |
-13 377 761 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
306 888 791 |
293 511 030 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
5 247 582 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
29 842 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
15 000 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
5 292 424 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
24 691 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 639 055 |
1 322 808 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 639 055 |
1 322 808 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 663 746 |
1 322 808 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 334 733 |
3 434 601 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
5 568 |
5 568 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 340 301 |
3 440 169 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 004 047 |
10 055 401 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 895 249 |
4 187 088 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
263 603 284 |
263 603 284 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
267 498 533 |
267 790 372 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
582 391 371 |
571 356 803 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
500 958 269 |
506 453 685 |
101,10 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
426 295 118 |
442 722 885 |
103,85 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
409 014 165 |
428 715 781 |
104,82 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
335 990 488 |
323 541 229 |
96,29 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
64 436 645 |
96 621 306 |
149,95 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
8 587 032 |
8 553 246 |
99,61 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
16 430 953 |
14 007 104 |
85,25 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 444 279 |
1 412 795 |
97,82 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
14 986 674 |
12 594 309 |
84,04 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
850 000 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
850 000 |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
97 908 |
97 908 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
97 908 |
97 908 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
97 908 |
97 908 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
74 565 243 |
63 632 892 |
85,34 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
74 565 243 |
63 632 892 |
85,34 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
74 565 243 |
63 632 892 |
85,34 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
29 646 |
||
|
I. Készletek |
B/I |
29 646 |
||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
70 726 683 |
36 112 701 |
51,06 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
201 910 |
150 965 |
74,77 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
70 524 773 |
35 961 736 |
50,99 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
10 237 421 |
28 234 841 |
275,80 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 273 068 |
17 120 876 |
1 344,85 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
5 078 540 |
7 303 152 |
143,80 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
3 885 813 |
3 810 813 |
98,07 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
468 998 |
525 930 |
112,14 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
582 391 371 |
571 356 803 |
98,11 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
306 888 791 |
293 511 030 |
95,64 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
336 309 326 |
336 309 326 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
13 197 510 |
13 197 510 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-35 235 447 |
-42 618 045 |
120,95 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-7 382 598 |
-13 377 761 |
181,21 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
8 004 047 |
10 055 401 |
125,63 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
5 292 424 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 663 746 |
1 322 808 |
79,51 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
6 340 301 |
3 440 169 |
54,26 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
267 498 533 |
267 790 372 |
100,11 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
582 391 371 |
571 356 803 |
98,11 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
18 360 089 |
19 248 265 |
104,84 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 295 322 |
4 183 498 |
126,95 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
423 206 |
-423 206 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||