Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló a 3/2013.(II. 13) módosításáról

Hatályos: 2013. 03. 19- 2013. 03. 19

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló a 3/2013.(II. 13) módosításáról1

2013.03.19.

Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012.évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 69.755 E Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 59.188 E Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 10.567 E Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 77.847 E Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 64.936 E Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 19.094 E Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 3.648 E Ft,
- dologi jellegű kiadások 15.951 E Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- Működési célú pénzeszköz átadás 3.664 E Ft,
- ezen belül a lakástámogatás összegét
- Támogatásértékű működési kiadás 9.865 E Ft,
- Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatás 10.615 E Ft,
- tartalékok 100 E Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 12.911 E Ft-ban,
- beruházások előirányzata: 2.650 E Ft,
- felújítások előirányzata: 195 E Ft,
- egyéb kiadások, támogatások előirányzata: 10.066 E Ft.
- ezen belül kiemelt előirányzatként :
- intézményi beruházások összegét
- a lakásépítés összegét
- államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait
- tartalékok 1386 E Ft
összegben állapítja meg
c) költségvetési hiányát 8.092 E Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 5.748 E Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 2.344 E Ft-ban,
d) előző évi felhasználható (tervezett ) pénzmaradványát 7.596 E Ft-ban,
da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 5.252 Ft-ban,
db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 2.344 E Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 496 E Ft-ban,
ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 496 E Ft-ban,
eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban,
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra bontva, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület a (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi tervezett pénzmaradvány– beleértve az Áht. 73. § (1) a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működésre, illetve felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban, valamint a hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működésre illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatait célonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú kiadási előirányzatait célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 8. és a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 13. melléklet, a közvetett támogatásokat 14. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja

(5) A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

5. § (1) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeként az alábbiakat vette figyelembe:

- Felmalmozási célra kapott támogatást és támogatás értékű bevételek, az államháztartáson kívülről átvett felmalmozási célú pénzeszközt.
- Az Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételeit, a pénzmaradvány felhalmozási célú részét, a fejlesztési célú kölcsönök visszatérülését, valamint a felhalmozási célra felvett hitel összegét.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi

a) általános tartalékát 50 E Ft-tal,

b) működési céltartalékát 50 E Ft-tal,

Szociálpolitikai juttatások- átmeneti segély- céljára.
c) felhalmozási céltartalékát 1.386 E Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 1.386 E Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát --- E Ft-tal
hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 100 E Ft-ot meg nem haladó mértékű általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, a 8. §-ban foglaltak kivételével 3 fő szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 9 fő szerint hagyja jóvá.

9. § Az együttes létszám-előirányzatát feladatonkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében maximum évi 496 E Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 E Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 496 E Ft.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak - a bankszámla-szerződésben rögzített 2012. évi kondíciókkal történő - aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.

11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

12. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Részletszabályok

13. § (1) Az önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek elszámolási kötelezettséggel tartoznak az odaítélt támogatás összegéről, melynek célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylat másolatával kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 05 napjáig köteles eleget tenni.

(2) A Képviselő-testület. évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.

Előirányzatok megváltoztatása

14. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

15. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezheti.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörében dönt.

(4) Az Áht 87. §.-a alapján a polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről a költségvetési évben szeptember 15-ig, míg a három negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetés előirányzatainak időarányos alakulásáról, a tartalék felhasználásáról, a hiány illetőleg a többlet összegének alakulásáról, valamint a költségvetés teljesülésének alakulásáról.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

16. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a bevételek a tervezett szinthez mérten 20%-kal elmaradnak, vagy ha a kiadások a tervezett mértéket 20 % -kal meghaladják.

Önkormányzati biztos kirendelése

17. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

IV. Fejezet

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

18. § (1) A körjegyzőség által tervezett jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.

(2) A polgármesteri hivatal/körjegyzőség által tervezett teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés előirányzat céljuttatás címén nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és rendelkezéseit az Áht 34. § (5). bekezdés szerinti időpontra kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Bodrog Önkorányzat címrendje
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

2. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Bodrog község Önkormányzat bevételi forrásai főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben

I.

Intézményi működési bevételek

1 865

1. Intézményi működési bevételek összesen:

1 865

- hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

- egyéb saját bevétel

1 865

- ÁFA-bevételek, -visszatérülések

- hozam és kamatbevételek

II.

Közhatalmi bevételek összesen:

20 052

1.1. Helyi adók

4 200

- Iparűzési adó

2 200

- Magánszemélyek kommunális adója

2 000

- Vállalkozók kommunális adója

- Építményadó

1.2. Átengedett központi adók

15 602

- SZJA helyben maradó része

2 362

- SZJA jövedelemadó különbség mérséklésére

11 210

- SZJA normatív módon elosztott r.

- Gépjárműadó

2 000

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

30

1 3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

250

- pótlékok, bírságok

250

III.

Kapott támogatások

28 942

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen

1.1. Normatív hozzájárulások

7 014

1.2. Központosított előirányzatok

36

1.3. Normatív kötött felhasználású tám.

6 573

1.4. Helyi önkormányzatok működőképességének megörzését szolg. ____kiegészítő támogatások

5 128

1.5. Egyéb központi támogatások

10 191

IV.

Felhalmozási bevételek

727

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

400

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

327

3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozamok)

V.

Támogatásértékű bevételek

18 043

1. Támogatásértékű működési bevétel

15 841

- központi költségvetési szervtől

- önkormányzati költségvetési szervtől

300

- többcélú kistérségi társulástól

495

- fejezeti kezelésű előirányzatból

15 046

- Társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2 202

- fejezeti kezelésű előirányzatból

2 202

- önkormányzati költségvetési szervtől

- központi költségvetési szervtől TEKI

VI.

Átvett pénzeszközök

0

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

- Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől

- Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól

VII.

Kölcsönök

126

1.Működési célú kölcsönök összesen

2. Felhalmozási célú kölcsönök összesen

126

Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.+VII.)

69 755

VIII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

7 596

1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

1.1 Működési célra

5 252

1.2 Felhalmozási célra

2 344

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegénak külső finanszírozására szolgáló bevételek (IX.+X+XI.)

496

IX.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

0

1. Működési célú

2. Felhalmozási célú

X.

Kötvények kibocsátásának bevétele

1. Működési célú

2. Felhalmozási célú

XI.

Hitelek

496

1. Működési célú hitel felvétele

496

1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele

496

1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele

2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

3. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Bodrog község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

Működési bevételek

Működési kiadások

Önkormányzat

Önkormányzat

Intézményi működési bevétel

1 865

Személyi juttatás

19 094

Önkormányzat közhatalmi bevétele felhalmozási célú nélkül

12 540

Munkaadót terhelő járulék

3 648

Önkormányzat kapott támogatása felhalmozási c. nélkül

28 942

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

15 951

Működési célú átvett pénzeszköz

Működési célú pénzeszköz átadás

3 664

Támogatásértékű működési.bevétel

15 841

Támogatásértékű műk.kiadás

9 865

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

10 615

Működési célú bevételek összesen

59 188

Működési célú hitel visszafiztés

1 999

Működési hiány

5 748

Tartalékok (Cél és általános)

100

Működési célú kiadások összesen

64 936

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Önkormányzat

Önkormányzat

Önkormányzat felhalmozási bevétele

727

Felhalmozási kiadások

2 650

Felhalmozási célú kapott támogatás

7 512

Felújítási kiadások

195

Felhalmozási célú közhatalmi bevétel

0

Felhalmozás célú pénzeszk.átadás

0

Támogatásértékű felhalm.kiadás

0

Felhalmozás célú átvett pénzezköz

0

Fejlesztési hitel törlesztése

8 308

Támogatásértékű felhalm.bevétel

2 202

Fejlesztési hitel kamata

372

Kölcsönök

126

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

10 567

Fejlesztési tartalék

1 386

Felhalmozási hiány

2 344

Felhalmozás célú kiadások összesen:

12 911

Bevételek összesen:

69 755

Kiadások mindösszesen:

77 847

Hiány összesen

8 092

4. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

2012. évi Költségvetési hiány finanszírozásának módja

Költségvetési hiány

8092

1.Működési költségvetési hiány

5748

1.1 Belső finanszírozásra szolgáló

pénzforgalom nélküli bevételek

- Előző évek előirányzat-maradványának

pénzmaradványának igénybevétele

Működési célra

5252

1.2 Külső finanszírozásra szolgáló bevételek

Hitelek

- Működési célú hitelek felvétele

496

2. Felhalmozási költségvetési hiány

2344

2.1 Belső finanszírozására szolgáló

pénzforgalom nélküli bevételek

- Előző évek előirányzat-maradványának,

pénzmaradványának igénybevétele

Felhalmozási célra

2344

2.2 Külső finanszírozásra szolgáló bevételek

Hitelek

- Felhalmozási célú hitelek

0

5. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi tervezett felújítási előirányzatai célonként

Sorszám

Fejújítási cél megnevezése

Előirányzat összege (e Ft)

1

Vízvezetékrendszer

195

Összesen:

195

6. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Sorszám

Felhalmozási kiadás megnevezése

Összeg (e Ft)

Szakfeladat

1.

Gép vásárlás (startmunka)

1 440

8904431

2

Egyéb építmény

982

8904431

3

Gép vásárlás (fénymásoló)

228

8411261

Összesen:

2 650

7. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Bodrog Község Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

Bevételek:

1. Működési és közhatalmi bevételek

1 050

1 618

1 723

1 597

1 702

1 702

2 097

1 597

2 123

1 597

2 602

2 509

21 917

2. Felhalmozási bevételek

155

172

400

727

3. Támogatásértékű bevétel

458

413

127

1 050

80

80

2 050

3 080

4 080

1 050

2 040

3 535

18 043

4. Átvett pénzeszköz, kölcsönök

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

16

126

5. Kapott támogatás

829

1 277

1 360

1 260

1 342

1 342

1 261

1 261

1 360

1 260

1 387

15 003

28 942

6. Hitel, kötvény

500

589

1 089

7. Előző havi záró pénzállomány

7 003

6 812

5 964

3 555

3 283

2 059

18

247

106

50

-722

648

-

8. Bevételek összesen ( 1.+…+ 6.)

9 505

10 302

9 184

7 472

6 417

5 593

5 436

6 195

7 679

4 467

5 906

21 711

70 844

Kiadások:

9. Működési kiadás

2 693

4 143

5 412

4 089

4 358

5 358

5 089

5 089

6 412

5 089

5 258

8 919

61 814

10. Adósságszolgálat

217

100

217

100

217

100

9 656

10 607

11. Felújítási kiadások

195

195

12. Fejlesztési kiadások

1 000

1 000

650

2 650

13. Tartalék felhasználás

1 486

1 486

14. Kiadások összesen ( 7.+…+ 11. )

2 693

4 338

5 629

4 189

4 358

5 575

5 189

6 089

7 629

5 189

5 258

20 711

76 847

15. Záró pénzkészlet ( 7.-13. )

6 812

5 964

3 555

3 283

2 059

18

247

106

50

-722

648

1 000

-

8. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

2012. évi költségvetés szakfeladatonként bevételek

Bevételek

Bevételek összesen

Szakfeladat

Intézményi működési bevétel

Önk. közhatalmi bevétele

Támogatás-értékű bev.

Kapott támogatás.

Felhalmozási bevétel

Belső finansz szolg. bev.pénzm. igénybevét.

Átvett pénzeszköz kölcsön

Külső fin. szolg pénzügyi műv bev.

Igazgatás

345

300

7 596

126

8 367

Községgazdálkodás

420

420

Könyvtár

480

480

Szociális étkezés

0

Mozgáskorlátozottak közl.támog.

137

137

Köztemető fenntartás

150

150

Finanszírozási műveletek

496

496

Közmüvelődési intézmények

50

3 043

3 093

Sport

0

Közfoglalkoztatás

900

13 897

14 797

Önkfelad elszámolásai

20 052

28 942

727

49 721

Lakóingatlan bérbeadása

Gyermekvédelmi támogatás

186

186

Csalás és Nővédelmi egészségügyi gondozás

0

Összesen

1 865

20 052

18 043

28 942

727

7 596

126

496

77 847

9. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

2012. évi költségvetés szakfeladatonként kiadások

Kiadások

Kiadások összesen

Szakfeladat

Létszám-keret

Személyi juttatások

Járulékok

Tartalék, hitel vfiz

Dologi és folyó kiadások

Támogatás-értékű kiadás

Pénzeszk.

Szoc.pénz.

Felhalmozási kiadások

átad.

juttatások

Igazgatás

1

6 642

1 446

100

3 464

9 101

200

1 614

22 567

Községgazdálkodás

2 484

195

2 679

Közfoglalkoztatás

9

9 228

1 359

1 489

2 422

14 498

Házi segítségnyújtás

120

120

Közművelődési intézmények

1,5

2 868

666

3 176

6 710

Háziorvosi alapellátás

1 120

1 120

Temető

410

410

Szoc étkezés

159

159

Közvilágítás

2 750

2 750

Települési hulladék benyűjtés

1 300

1 300

Akív korúak ellátása

4 024

4 024

Időskorú járadék

0

Lakásfenntartási normatív

3 178

3 178

Közhasznú munkavégés

0

Ápolási díj alanyi jogon

47

1 168

1 215

Ápolási díj méltányossági alapon

34

283

317

Átmeneti segély

400

400

Temetési segély

175

175

Mozgáskorlátozott közl. tám.

137

137

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

533

533

Könyvtári szolgáltatások

0,5

356

96

130

582

Iskolai étkeztetés

52

52

Óvodai étkeztetés

13

13

Gyermekvédelmi támogatás

377

377

Lakásfenntartási helyi

0

Iskolai oktatás 1-4 évfolyam

1 584

1 584

Iskolai oktatás 5-8 évfolyam

185

638

823

Óvodai nevelés

112

792

904

Sport tevékenység

450

450

Fogorvos

0

Szociális ösztöndíjak

60

60

Közgyógyellátás

80

80

Köztemetés

200

200

Finanszírozási műveletek

1 999

8 308

10 307

Családsegítés

123

123

Összesen:

12

19 094

3 648

2 099

16 323

9 865

3 664

10 615

12 539

77 847

10. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételek

2012

Kiadások

Költségvetési bevételek

Költségvetési kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

Működési célú

Intézményi működési bevételek

1 865

Személyi jellegű kiadások

19 094

Átvett pénzeszköz

Munkaadót terhelő járulékok

3 648

Önkormányzatok közhatalmi működési bevételei

22 074

Dologi és folyó kiadások

15 719

Előző évi maradvány átvétel

Kamatkiadások

232

Támogatásértékű bevételek

15 841

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

10 615

ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Előző évi maradvány átadása

Önkormányzatok kapott támogatása

19 408

Támogatásértékű működési kiadás

9 865

Kölcsön visszatérülése

Működési célú pénzeszközátadás

3 664

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Felhalmozási célú

Felhalmozás célú

Felhalmozási bevételek

727

Beruházási kiadások

2650

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2 202

Felújítások

195

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Önkormányzatok felhalm célú kapott támogatása

7 512

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Kölcsön visszatérülése

126

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Felhalmozási célú közhatalmi bevétel

Pénzügyi befektetések kiadásai

Kamatkiadások

372

Pénzforgalm nélküli kiadások

Működési célú tartalékok

Általános tartalék

50

Céltartalékok

50

Felhalmozási célú tartalékok

Fejlesztési céltartalék

1386

Finanszírozási célú kiadások

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

8308

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

69 755

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

77 847

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

5 748

Felhalmozási hiány

2 344

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

5 252

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

2 344

Külső forrásból

Működési célú hitelfelvétel

496

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

77 847

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

77 847

Működési célú bevételek összesen

64 936

Működési célú kiadások összesen

64 936

Felhalmozási célú bevételk összesen

12 911

Felhalmozási célú kiadások összesen

12 911

11. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok e Ft-ban

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016.évet követően

összesen

1) Felújítási feladatok

2) Fejlesztési kiadások

3) Hitel törlesztés

8 308

8 308

4) Tartozások kötvénykibocsátásból

5) Egyéb

12. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

1.

IKSZT működési támogatás

3 028

3 028

13. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2012. évi közvetlen támogatásai

A támogatás kedvezményezettje

Támogatás összege

Egyéb kedvezmények

Egészsége Ifjúságért Közalapítvány

200

Sportegyesület

450

Jó az Úr Baptista Gyülekezet

3 014

Összesen

3 664

0

Összes közvetett támogatás:

3 664

14. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb kedvezmények

adónem

összeg

adónem

összeg

típus

összeg

Rákóczi és Petőfi u.-ban lakók (mentesség)

magánszemélyek kommunális adója

108

Helyi adózók

késedelmi pótlék elengedése

Gépjármű tulajdonosok

gépjárműadó

Összesen

0

108

0

Összes közvetett támogatás:

108

e Ft

15. melléklet a 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

adatok e Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje

Egyéb kedvezmények

típus

összeg

lakosság

szemétszállítási díj átvállalás

1 227

Összesen

1 227

Összes közvetett támogatás:

1 227

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. március 20. napjával.