adatok ezer Ft-ban

I.

Intézményi működési bevételek

mei

telj

0

0

1. Intézményi működési bevételek összesen:

1 865

2 104

- hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

0

0

- egyéb saját bevétel

1 865

2 100

- ÁFA-bevételek, -visszatérülések

0

0

- hozam és kamatbevételek

0

4

II.

Közhatalmi bevételek összesen:

20 052

21 628

1.1. Helyi adók

4 200

5 945

- Iparűzési adó

2 200

3 990

- Magánszemélyek kommunális adója

2 000

1 955

- Vállalkozók kommunális adója

0

0

- Építményadó

0

0

1.2. Átengedett központi adók

15 602

15 483

- SZJA helyben maradó része

2 362

1 911

- SZJA jövedelemadó különbség mérséklésére

11 210

11 210

- SZJA normatív módon elosztott r.

0

0

- Gépjárműadó

2 000

2 362

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

30

0

1 3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

250

200

- pótlékok, bírságok

250

199

III.

Kapott támogatások

28 942

28 943

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen

0

0

1.1. Normatív hozzájárulások

7 014

7 014

1.2. Központosított előirányzatok

36

36

1.3. Normatív kötött felhasználású tám.

6 573

6 573

1.4. Helyi önkormányzatok működőképességének megörzését szolg. ____kiegészítő támogatások

5 128

0

5 129

1.5. Egyéb központi támogatások

10 191

10 191

IV.

Felhalmozási bevételek

0

693

0

0

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

20

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

432

3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozamok)

0

241

V.

Támogatásértékű bevételek

18 042

18 787

1. Támogatásértékű működési bevétel

15 840

16 887

- központi költségvetési szervtől

0

0

- önkormányzati költségvetési szervtől

300

308

- többcélú kistérségi társulástól

495

566

- fejezeti kezelésű előirányzatból

12 017

13 136

- fejezeti kezelésű előirányzatból EU programokra

3 028

2 877

- Társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)

0

0

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2 202

1 900

- fejezeti kezelésű előirányzatból

2 202

1 900

- önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

- központi költségvetési szervtől TEKI

0

0

VI.

Átvett pénzeszközök

0

151

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

- Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől

0

0

- Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól

0

0

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

151

- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól

0

151

VII.

Kölcsönök

126

0

1.Működési célú kölcsönök összesen

0

0

2. Felhalmozási célú kölcsönök összesen

126

0

Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.+VII.)

69 027

72 306

VIII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

0

1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

7 596

7 597

0

0

1.1 Működési célra

0

0

1.2 Felhalmozási célra

7 596

7 597

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegénak külső finanszírozására szolgáló bevételek (IX.+X+XI.)

0

0

0

0

IX.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

0

0

1. Működési célú

0

0

2. Felhalmozási célú

0

0

X.

Kötvények kibocsátásának bevétele

0

0

1. Működési célú

0

0

2. Felhalmozási célú

0

0

XI.

Hitelek

0

0

1. Működési célú hitel felvétele

496

0

1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele

496

0

1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

0

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

0

Bodrog község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés teljesítése

Működési bevételek

mei

telj

Intézményi működési bevétel

1 865

2 104

Önkormányzat közhatalmi bevétele felhalmozási célú nélkül

20 052

21 628

Önkormányzat kapott támogatása felhalmozási c. nélkül

19 400

21 503

Működési célú átvett pénzeszköz

Támogatásértékű működési.bevétel

15 840

16 887

Működési célú bevételek összesen

57 157

62 122

Működési hiány

5 748

-5 610

Felhalmozási bevételek

mei

telj

Önkormányzat felhalmozási bevétele

727

693

Felhalmozási célú kapott támogatás

0

0

Felhalmozási célú közhatalmi bevétel

0

0

Költségvetési támogatás felhalm.célú

0

7 440

Felhalmozás célú átvett pénzezköz

0

151

Támogatásértékű felhalm.bevétel

2 202

1 900

Kölcsönök

126

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

3 055

10 184

Felhalmozási hiány

2 344

1 579

Bevételek összesen:

60 212

72 306

Hiány összesen

8 092

-4 031

Működési kiadások

mei

telj

Személyi juttatás

19 094

18 619

Munkaadót terhelő járulék

3 648

3 959

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

15 919

12 066

Működési célú pénzeszköz átadás

3 664

1 254

Támogatásértékű műk.kiadás

9 865

9 823

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

10 615

10 191

Működési célú hitel visszafiztés

0

600

Tartalékok (Cél és általános)

100

0

Működési célú kiadások összesen

62 905

56 512

Felhalmozási kiadások

mei

telj

Felhalmozási kiadások

2 650

2 903

Felújítási kiadások

195

195

Felhalmozás célú pénzeszk.átadás

0

0

Támogatásértékű felhalm.kiadás

0

0

Fejlesztési hitel törlesztése

868

8 308

Fejlesztési hitel kamata

300

357

Fejlesztési tartalék

1 386

0

Felhalmozás célú kiadások összesen:

5 399

11 763

Kiadások mindösszesen:

68 304

68 275

Költségvetési hiány

8092

-4031

1.Működési költségvetési hiány

5748

-5610

1.1 Belső finanszírozásra szolgáló

pénzforgalom nélküli bevételek

- Előző évek előirányzat-maradványának

pénzmaradványának igénybevétele

Működési célra

5252

-5610

1.2 Külső finanszírozásra szolgáló bevételek

Hitelek

- Működési célú hitelek felvétele

496

0

2. Felhalmozási költségvetési hiány

2344

1579

2.1 Belső finanszírozására szolgáló

pénzforgalom nélküli bevételek

- Előző évek előirányzat-maradványának,

pénzmaradványának igénybevétele

Felhalmozási célra

2344

1579

2.2 Külső finanszírozásra szolgáló bevételek

Hitelek

- Felhalmozási célú hitelek

0

0

Sorszám

Fejújítási cél megnevezése

Mód.előirány

Teljesítés

1

Vízvezetékrendszer

195

195

Összesen:

195

195

Sorszám

Felhalmozási kiadás megnevezése

mód.ei

telj

Szakfeladat

1.

Gép vásárlás (startmunka)

1 440

1 590

8904431

2

Egyéb építmény

982

982

8904431

3

Gép vásárlás (fénymásoló)

228

228

8411261

4

Riasztó berendezés beszerzése

103

8411261

Összesen:

2 650

2 903

Bevételek

Bevételek összesen

Szakfeladat

Intézményi működési bevétel

Önk. közhatalmi bevétele

Támogatás-értékű bev.

Kapott támogatás.

Felhalmozási bevétel

Belső finansz szolg. bev.pénzm. igénybevét.

Átvett pénzeszköz kölcsön

Külső fin. szolg pénzügyi műv bev.

Igazgatás

312

506

844

7 597

0

9 259

Községgazdálkodás

562

562

Könyvtár

480

480

Szociális étkezés

10

10

Mozgáskorlátozottak közl.támog.

137

137

Köztemető fenntartás

79

79

Finanszírozási műveletek

0

0

Közmüvelődési intézmények

222

2 877

3 099

Sport

0

Közfoglalkoztatás

919

12 701

950

14 570

Önkfelad elszámolásai

21 628

28 943

950

51 521

Lakóingatlan bérbeadása

Gyermekvédelmi támogatás

186

186

Csalás és Nővédelmi egészségügyi gondozás

0

Összesen

2 104

21 628

16 887

28 943

2 744

7 597

0

0

79 903

Szakfeladat

Kiadások

Kiadások összesen

Létszám-keret

Személyi juttatások

Járulékok

Tartalék, hitel vfiz

Dologi és folyó kiadások

Támogatás-értékű kiadás

Pénzeszk átad.

Szoc.pénz. Jutattások

Felhalmozási kiadások

Igazgatás

1

6 580

1 764

0

2 552

9 130

30

332

20 388

Községgazdálkodás

1 664

195

1 859

Közfoglalkoztatás

10,5

9 152

1 383

1 513

2 571

14 619

Házi segítségnyújtás

39

0

39

Közművelődési intézmények

2

2 557

673

1 633

4 863

Háziorvosi alapellátás

449

449

Temető

28

28

Szoc étkezés

145

145

Közvilágítás

2 972

2 972

Települési hulladék benyűjtés

1 522

1 522

Akív korúak ellátása

3 697

3 697

Időskorú járadék

0

Lakásfenntartási normatív

2 855

2 855

Közhasznú munkavégés

0

Ápolási díj alanyi jogon

23

20

1 224

1 267

Ápolási díj méltányossági alapon

27

397

424

Átmeneti segély

644

644

Temetési segély

50

50

Mozgáskorlátozott közl. tám.

137

137

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

526

526

Könyvtári szolgáltatások

0,5

330

89

70

489

Iskolai étkeztetés

52

52

Óvodai étkeztetés

13

13

Gyermekvédelmi támogatás

377

377

Lakásfenntartási helyi

0

0

Iskolai oktatás 1-4 évfolyam

1 000

1 000

Iskolai oktatás 5-8 évfolyam

188

188

Óvodai nevelés

99

0

99

Sport tevékenység

224

224

Fogorvos

0

Szociális ösztöndíjak

60

60

Közgyógyellátás

56

56

Köztemetés

168

168

Finanszírozási műveletek

8 908

0

8 908

Családsegítés

157

157

Összesen:

14

18 619

3 959

8 908

12 423

9 823

1 254

10 191

3 098

68 275

Bevételek

Költségvetési bevételek

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

módei.

telj

Intézményi működési bevételek

1865

2 104

Átvett pénzeszköz

151

Önkormányzatok közhatalmi működési bevételei

20052

21 628

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

15840

16 887

ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Önkormányzatok kapott támogatása

19400

21 503

Kölcsön visszatérülése

Felhalmozási célú

Felhalmozási bevételek

727

693

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2202

1 900

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Önkormányzatok felhalm célú kapott támogatása

0

7 440

Kölcsön visszatérülése

126

0

Felhalmozási célú közhatalmi bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

60212

72 306

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

0

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

7596

7 597

Külső forrásból

Működési célú hitelfelvétel

496

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

68304

79 903

Működési célú bevételek összesen

57157

62 273

Felhalmozási célú bevételk összesen

11147

17 630

Kiadások

Költségvetési kiadások

mei

telj

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

63 105

56 269

Személyi jellegű kiadások

19 094

18 619

Munkaadót terhelő járulékok

3 648

3 959

Dologi és folyó kiadások

15 919

12 066

Kamatkiadások

300

357

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

10 615

10 191

Előző évi maradvány átadása

Támogatásértékű működési kiadás

9 865

9 823

Működési célú pénzeszközátadás

3 664

1 254

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Felhalmozás célú

2845

3098

Beruházási kiadások

2650

2903

Felújítások

195

195

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Pénzügyi befektetések kiadásai

Kamatkiadások

0

0

Pénzforgalm nélküli kiadások

1486

0

Működési célú tartalékok

Általános tartalék

50

0

Céltartalékok

50

0

Felhalmozási célú tartalékok

Fejlesztési céltartalék

1386

0

Finanszírozási célú kiadások

868

8908

Működési célú hiteltörlesztés

600

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

868

8308

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

68 304

68 275

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

6 048

-6 004

Felhalmozási hiány

-6 048

-5 624

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

68 304

68 275

Működési célú kiadások összesen

63 205

56 269

Felhalmozási célú kiadások összesen

5 099

12 006

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016.évet követően

1) Felújítási feladatok

0

0

0

0

0

2) Fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

3) Hitel törlesztés

8 908

0

0

0

0

4) Tartozások kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

5) Egyéb

0

0

0

0

0

Megnevezés

módei.

teljesítés

1.

IKSZT működési támogatás

3 028

2 877

A támogatás kedvezményezettje

Támogatás összege

Egyéb kedvezmények

Önkormányzatok Társ. Végrehajtási Tev.

30

Sportegyesület

224

Jó az Úr Baptista Gyülekezet

1 000

Összesen

1 254

0

ESZKÖZÖK

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)

0

0

03

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)

0

0

04

4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)

0

0

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

0

0

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

135 998

142 073

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

2 884

4 072

10

3. Járművek (1321.,1322-ből)

0

0

11

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

0

0

12

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

0

0

13

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

0

0

14

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

0

0

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

138 882

146 145

17

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

207

207

18

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

0

0

19

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

0

0

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

126

0

21

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0

0

22

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

0

23

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

0

24

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

0

0

25

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

0

0

26

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

333

207

27

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

5 018

4 875

28

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

0

0

29

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

0

0

30

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

0

0

31

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

32

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31)

5 018

4 875

33

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

144 233

151 227

34

1. Anyagok (21., 241.)

0

0

35

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

0

0

36

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

0

0

37

4. Késztermékek (251., 261.)

0

0

38

5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)

0

0

39

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)

0

0

40

I. Készletek összesen (34+…+39)

0

0

41

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

155

78

42

2. Adósok (281., 2881.)

1 471

1 077

43

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)

0

0

44

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

0

0

45

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

0

0

46

Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)

0

0

47

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

48

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

0

0

49

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

50

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

0

0

51

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

0

0

52

II. Követelések összesen (41+42+43+45)

1 626

1 155

53

1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)

0

0

54

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)

0

0

55

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

56

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)

0

0

57

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)

0

0

58

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

59

III. Értékpapírok összesen (53+56)

0

0

60

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

113

60

61

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

6 890

11 179

62

Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

0

11 179

63

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)

0

0

64

3. Elszámolási számlák (33-34.)

0

0

65

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

0

0

66

Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)

0

0

67

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)

0

0

68

IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

7 003

11 239

69

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

44

20

70

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

556

368

71

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

3

0

72

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

0

0

73

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)

603

388

74

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

9 232

12 782

75

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

153 465

164 009

FORRÁSOK

1

76

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

0

0

77

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

102 060

102 060

78

I. Tartós tőke (76+77)

102 060

102 060

79

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

0

0

80

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

33 574

49 725

81

II. Tőkeváltozások (79+80)

33 574

49 725

82

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

0

0

83

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0

84

III. Értékelési tartalék (82+83)

0

0

85

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

135 634

151 785

86

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

7 596

11 627

87

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

7 596

11 627

88

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

0

0

89

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

0

0

90

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

0

0

91

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

0

0

92

5. Előirányzat-maradvány (424.)

0

0

93

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

7 596

11 627

94

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)

0

0

95

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

96

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

0

0

97

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

98

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

99

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

100

II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

0

0

101

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

7 596

11 627

102

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

0

0

103

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

0

0

104

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

0

0

105

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

7 440

0

106

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

0

0

107

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

0

108

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

0

0

109

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+107)

7 440

0

110

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)

0

0

111

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0

112

2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)

1 468

0

113

Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)

0

0

114

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

0

0

115

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)

0

0

116

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

868

0

117

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

118

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)

185

0

119

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

185

0

120

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

0

0

121

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

1 132

597

122

Ebből: - váltótartozások (444.)

0

0

123

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

124

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

0

125

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

990

498

126

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

0

0

127

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0

128

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

129

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

130

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

131

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

0

0

132

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

133

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

134

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

142

99

135

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)

2 785

597

136

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

0

0

137

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)

0

0

138

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

10

0

139

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

0

0

140

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

0

0

141

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0

0

142

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)

10

0

143

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)

10 235

597

144

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)

153 465

164 009

Előző év

Tárgyév

01

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

0

0

02

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

6 890

11 179

03

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

113

60

04

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

7 003

11 239

05

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

0

06

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

0

0

07

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

0

0

08

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

44

20

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

556

368

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

3

0

11

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

603

388

12

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

13

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

14

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

10

0

15

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

10

0

16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)

593

388

17

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

0

0

18

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)

0

0

19

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

0

0

20

E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

0

0

21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

7 596

11 627

22

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

0

23

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

0

24

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

0

0

25

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

0

0

26

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

0

0

27

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

0

0

28

I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

7 596

11 627

29

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

30

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

7 596

11 627

A J. sorból:

32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

2 932

3 534

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

1 869

3 534

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

1 063

0

36

18. Szabad pénzmaradvány

4 664

8 093

37

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

3 383

853

38

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

1 281

7 240

A támogatás kedvezményezettje

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb kedvezmények

adónem

összeg

adónem

összeg

típus

összeg

Rákóczi és Petőfi u.-ban lakók (mentesség)

magánszemélyek kommunális adója

Helyi adózók

késedelmi pótlék elengedése

Gépjármű tulajdonosok

gépjárműadó

Összesen

0

0

0

A támogatás kedvezményezettje

Egyéb kedvezmények

típus

összeg

lakosság

szemétszállítási díj átvállalás

Összesen

0