Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 13/2014. (XI.15.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 15- 2014. 11. 15

Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 13/2014. (XI.15.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014.11.15.

Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendeletnek (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 72.320 e Ft-ra,

b.) kiadási főösszegét 72.320 e Ft-ra.

Ezen belül:

a működési bevétel előirányzatait 48.888 e Ft-ra módosítja.

ebből:

-intézményi bevétel 3.980 e Ft

-önk.működési költségvetési támogatása 16.680 e Ft

-működési célú tám.ért.bevételek 23.728 e Ft

-közhatalmi bevételek 4.500 e Ft

finanszirozási bevételt

-előző évi pénzmaradvány 6.822 e Ft-ra módosítja

a működési célú kiadások előirányzatait

- működési kiadási előirányzat összesen: 52.474 e Ft

- személyi jellegű kiadások 27.734 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok 4.910 e Ft

- dologi jellegű kiadások 12.830 e Ft

- önkormányzat által folyósított ellátások 5.300 e Ft

- működési célú tám.értékű kiadás 1.500 e Ft

- műk.célú pénze.átadás államh.kivülre 200 e Ft-ra módosítja.

a felhalmozási célú bevétel előirányzata 16.610 e Ft

felhalmozási bevétel (busz, földter.előleg) 1.500 e Ft

felhalmozási célú támogatás 5.130 e Ft

felhalmozási célú rövid lej.mege.hitel (busz) 9.980 e Ft

felhalmozási célú kiadások előirányzatát: 19.846 e Ft

beruházások 12.938 e Ft-ra módosítja

felújítások 6.881 e Ft

egyéb felh.kiadás 27 e Ft

Az előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerint az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § A R. 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit - kivéve európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az R. 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

Az R. 4. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

Az R. 4. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat által juttatott támogatásokat e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

Az R. 4. § (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	eredeti előir. Összege (e Ft)	módosított előir. Összege (e Ft)
pénzmaradvány igénybevétel	6200	6822
Felhalmozási cél	0	0

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	eredeti előir. Összege (e ft)	módosított előir. Összege (e Ft)
1. Kapott támogatás	14938	16680
Költségvetésből kapott támogatás	14938	16680
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	25754	23728
Elkülönített állami pénzalapból	0	0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0
Helyi önkormányzatból	0	0
Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
Jogi személyiségű társulástól	0	0
Térségi fejlesztési tanácstól	0	0
Európai uniós forrásból	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0
Központi költségvetésbőlkapott támogatás	0	0
3. Közhatalmi bevételek	5600	4500
Illetékek	0	0
Helyi adók	4700	3680
Átengedett adók	700	700
Adópótlékok	200	120
Bírságok	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
4. Intézményi működési bevétel	3530	3980
Áru- és készletértékesítés	3000	3000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	522	522
Bérleti díj bevételek	0	442
Intézményi ellátási díjak	0	0
Alkalmazottak térítése	0	0
Általános forgalmi adó bevételek	0	0
Hozam és kamat bevételek	8	8
5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
6. Előző évi műkődési célú maradvány átvétele	6200	6822
II. Felhalmozási	0	0
1. Felhalmozási bevételek	14969	16610
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	500
Önkormányzati vagyon hasznosításából sz. bevétel	0	1000
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	14519	5130
3. Felhalmozási célú hitel felvétel	450	9980
III. Kölcsönök	0	0
1. Működési célú kölcsönök	0	0
Kapott kölcsönök	0	0
Nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
Kapott kölcsönök	0	0
Nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64791	65498
IV. Előző évi pénzmaradvány	6200	6822
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	6200	6822
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0
Működési célú	0	0
Felhalmozási célú	0	0
VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70991	72320

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

	eredeti előir. Összege (e Ft)	módosított előir. Összege (e Ft)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	53719	52474
Személyi juttatások	26020	27734
Munkaadót terhelő járulékok	4874	4910
Dologi kiadások	13830	12830
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7070	5300
Egyéb működési célú kiadások	1925	1700
Irányító szervként támogatás folyósítás	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17272	19846
Intézményi beruházások	11430	12938
Felújítások	5842	6881
Kormányzati beruházások	0	0
Lakástámogatás	0	0
Lakásépítés	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	27
KÖLCSÖNÖK	0	0
1. Működési célú kölcsönök	0	0
Kölcsön nyújtása	0	0
Kölcsön törlesztése	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
Kölcsön nyújtása	0	0
Kölcsön törlesztése	0	0
TARTALÉKOK	0	0
Általános tartalék	0	0
Céltartalék	0	0
Működési célú	0	0
Felhalmozási célú	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70991	72320
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
Működési célú	0	0
Felhalmozási célú	0	0
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	70991	72320

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások és beruházások kiadásai

Felújítás	eredeti előir. Összege (e Ft)	módosított előir. Összege (e Ft)
busz váró	342	1100
iskola épület	5500	5781
Beruházás: falugondnoki busz	11430	12938
Egyéb felh.kiadás	0	27
ÖSSZESEN:	17272	19846

5. melléklet

Támogatások Kötelező feladat ellátásához

Támogatottak	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
Egyéb(fogo.tűzv.Ékp.Töosz.jelzőr.siketek)	276	376
Hetesi Önk. Közös Hivatal működtetésére	182	482
Somogyjád Önk.-nak	842	842
Falug.norm.v.	625
ÖSSZESEN:	1925	1700
Nem kötelező feladat ellátásához
Támogatottak
ÖSSZESEN:
Lakosságnak nyújtott támogatások
Támogatás	(e Ft)	(e Ft)
Foglalkoztatást helyetesítő támogatás	2750	2050
Lakásfenntartási támogatás	2900	2600
Ápolási díj alanyi jogon	0
Természetbeni gyermekvéd.-i tám.	550	380
Közgyógyellátás	0
Szociális, rászorultsági ellátás
Étkezési hozzájárulás	65	65
Ápolási díj méltányosságból Átmeneti segély
Átmeneti segély	600
Egyéb segély (Bursa)	80	80
Temetési segély	125	125
ÖSSZESEN:	7070	5300

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK
Megnevezés	(e Ft)	(e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	e.e.ö.	m.e.ö.
Pénzforgalmi bevételek	64791	65498
Működési célú	49822	48888
Költségvetési támogatás	14938	16680
Működési célú támogatásértékű bevétel	25754	23728
Közhatalmi bevétel	5600	4500
Intézményi működési bevétel	3530	3980
Működési célú bevétel	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	6200	6822
Felhalmozási célú	14969	16610
Felhalmozási bevételek	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	500
Felhalmozási célú rövid lej.hitel felvétel (busz)	0	9980
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	14519	5130
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	450	1000
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64791	65498
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	0	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	0	0
Belső forrásból	6200	6822
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6200	6822
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
Külső forrásból	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	70991	72320
Működési célú bevételek összesen	49822	48888
Felhalmozási célú bevételek összesen	14969	16610
KIADÁSOK
Megnevezés	(e Ft)	(e Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	e.e.ö.	m.e.ö.
Pénzforgalmi kiadások	70991	72320
Működési célú	53719	52474
Személyi jellegű kiadások	26020	27734
Munkaadót terhelő jár.-ok és szoc. hozzájár.-i	4874	4910
Dologi kiadások	13830	12830
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7070	5300
Egyéb működési célú kiadások	1925	1500
Működési célú pénzeszköz átadása	0	200
Felhalmozási célú	17272	19846
Intézményi beruházások	11430	12938
Felújítások	5842	6881
Kormányzati beruházások	0	0
Lakástámogatások	0	0
Lakásépítés	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	27
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Működési célú tartalékok	0	0
Általános tartalék	0	0
Céltartalékok	0	0
Felhalmozási célú tartalékok	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0
Működési hiány	0	0
Felhalmozási hiány	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0
Működési célú hiteltörlesztés	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70991	72320
A költségvetés összesített hiánya	0	0
Működési hiány	0	0
Felhalmozási hiány	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	70991	72320
Működési célú kiadások összesen	53719	52474
Felhalmozási célú kiadások összesen	17272	19846