Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 11. 15- 2015. 01. 29Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
Az önkormányzat bevételei és kiadása
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 6.200 e Ft belső finanszírozású hiányt, 3.897 e Ft összegben működési céllal, 2.303 e Ft összegben felhalmozási céllal az előző évi pénzmaradvány igénybevételével hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 ezer Ft összegben állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok (15. melléklet) előirányzatairól a későbbiekben dönt azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat nem ad közvetett támogatásokat (13. melléklet).
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal.
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.(242/2013. (VI.30) Kr.mód)
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
19. § A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
21. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésének megvalósításához kell felhasználni.
Szolgáltatási szerződés
22. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
24. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet2
Működési cél |
eredeti előir. Összege (e Ft) |
módosított előir. Összege (e Ft) |
pénzmaradvány igénybevétel |
6200 |
6822 |
Felhalmozási cél |
0 |
0 |
3. melléklet3
I. Működési bevételek |
eredeti előir. Összege (e ft) |
módosított előir. Összege (e Ft) |
1. Kapott támogatás |
14938 |
16680 |
Költségvetésből kapott támogatás |
14938 |
16680 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
25754 |
23728 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatból |
0 |
0 |
Nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
Jogi személyiségű társulástól |
0 |
0 |
Térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
0 |
Európai uniós forrásból |
0 |
0 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
Központi költségvetésbőlkapott támogatás |
0 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
5600 |
4500 |
Illetékek |
0 |
0 |
Helyi adók |
4700 |
3680 |
Átengedett adók |
700 |
700 |
Adópótlékok |
200 |
120 |
Bírságok |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4. Intézményi működési bevétel |
3530 |
3980 |
Áru- és készletértékesítés |
3000 |
3000 |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
522 |
522 |
Bérleti díj bevételek |
0 |
442 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
0 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó bevételek |
0 |
0 |
Hozam és kamat bevételek |
8 |
8 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
6. Előző évi műkődési célú maradvány átvétele |
6200 |
6822 |
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
1. Felhalmozási bevételek |
14969 |
16610 |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
500 |
Önkormányzati vagyon hasznosításából sz. bevétel |
0 |
1000 |
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
14519 |
5130 |
3. Felhalmozási célú hitel felvétel |
450 |
9980 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
Kapott kölcsönök |
0 |
0 |
Nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
Kapott kölcsönök |
0 |
0 |
Nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64791 |
65498 |
IV. Előző évi pénzmaradvány |
6200 |
6822 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
6200 |
6822 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
Működési célú |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
70991 |
72320 |
4. melléklet4
eredeti előir. Összege (e Ft) |
módosított előir. Összege (e Ft) |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
53719 |
52474 |
Személyi juttatások |
26020 |
27734 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4874 |
4910 |
Dologi kiadások |
13830 |
12830 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7070 |
5300 |
Egyéb működési célú kiadások |
1925 |
1700 |
Irányító szervként támogatás folyósítás |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
17272 |
19846 |
Intézményi beruházások |
11430 |
12938 |
Felújítások |
5842 |
6881 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
27 |
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
Működési célú |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
70991 |
72320 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
||
Működési célú |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
70991 |
72320 |
5. melléklet5
feladat megnevezése |
előirányzat összege (e Ft) |
Falugondnoki busz |
12938 |
Egyéb felh.kiadás |
27 |
ÖSSZESEN |
12965 |
6. melléklet6
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege (e Ft) |
Régi iskola tetőszerk felújítása |
5781 |
Buszváró |
1100 |
ÖSSZESEN |
6881 |
7. melléklet7
Támogatás |
(e Ft) |
(e Ft) |
Foglalkoztatást helyetesítő támogatás |
2750 |
2050 |
Lakásfenntartási támogatás |
2900 |
2600 |
Ápolási díj alanyi jogon |
0 |
|
Természetbeni gyermekvéd.-i tám. |
550 |
380 |
Közgyógyellátás |
0 |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
||
Étkezési hozzájárulás |
65 |
65 |
Ápolási díj méltányosságból Átmeneti segély |
||
Átmeneti segély |
600 |
|
Egyéb segély (Bursa) |
80 |
80 |
Temetési segély |
125 |
125 |
ÖSSZESEN: |
7070 |
5300 |
8. melléklet
2014 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
RÉGI ISKOLA TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA LEADER PÁLY |
4330 |
1170 |
5500 |
2015 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet
Költségvetési szerv |
fő |
BODROG ÖNKORMÁNYZAT |
|
köztisztviselő polgármester |
1 |
közalkamazott falugondnok |
1 |
munkatörvénykönyves IKSZT ügyintéző |
2 |
közfoglalkoztatottak |
14 |
Engedélyezett létszám |
18 |
Állományon kivüli létszám |
4 |
társadalmi megbízatású alpolgármester |
1 |
képviselők |
3 |
10. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám |
BODROG ÖNKORMÁNYZAT |
14 |
Összesen: |
14 |
11. melléklet8
BEVÉTELEK |
||
Megnevezés |
(e Ft) |
(e Ft) |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
e.e.ö. |
m.e.ö. |
Pénzforgalmi bevételek |
64791 |
65498 |
Működési célú |
49822 |
48888 |
Költségvetési támogatás |
14938 |
16680 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
25754 |
23728 |
Közhatalmi bevétel |
5600 |
4500 |
Intézményi működési bevétel |
3530 |
3980 |
Működési célú bevétel |
0 |
0 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
6200 |
6822 |
Felhalmozási célú |
14969 |
16610 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
500 |
Felhalmozási célú rövid lej.hitel felvétel (busz) |
0 |
9980 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
14519 |
5130 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
450 |
1000 |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64791 |
65498 |
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
0 |
0 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
0 |
0 |
Belső forrásból |
6200 |
6822 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
6200 |
6822 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Külső forrásból |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
70991 |
72320 |
Működési célú bevételek összesen |
49822 |
48888 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
14969 |
16610 |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
(e Ft) |
(e Ft) |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
e.e.ö. |
m.e.ö. |
Pénzforgalmi kiadások |
70991 |
72320 |
Működési célú |
53719 |
52474 |
Személyi jellegű kiadások |
26020 |
27734 |
Munkaadót terhelő jár.-ok és szoc. hozzájár.-i |
4874 |
4910 |
Dologi kiadások |
13830 |
12830 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7070 |
5300 |
Egyéb működési célú kiadások |
1925 |
1500 |
Működési célú pénzeszköz átadása |
0 |
200 |
Felhalmozási célú |
17272 |
19846 |
Intézményi beruházások |
11430 |
12938 |
Felújítások |
5842 |
6881 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
Lakástámogatások |
0 |
0 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
27 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
Működési hiány |
0 |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
70991 |
72320 |
A költségvetés összesített hiánya |
0 |
0 |
Működési hiány |
0 |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
70991 |
72320 |
Működési célú kiadások összesen |
53719 |
52474 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
17272 |
19846 |
12. melléklet9
Támogatottak |
eredeti előir. összege |
módosított előir. összege |
Egyéb(fogo.tűzv.Ékp.Töosz.jelzőr.siketek) |
276 |
376 |
Hetesi Önk. Közös Hivatal működtetésére |
182 |
482 |
Somogyjád Önk.-nak |
842 |
842 |
Falug.norm.v. |
625 |
|
ÖSSZESEN: |
1925 |
1700 |
Nem kötelező feladat ellátásához |
||
Támogatottak |
13. melléklet
Támogatás megnevezése |
Összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
14. melléklet
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
296 |
3530 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
300 |
300 |
1300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1300 |
300 |
300 |
300 |
5600 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
1243 |
1243 |
1243 |
1243 |
1243 |
1243 |
1243 |
1243 |
1243 |
1243 |
1243 |
1265 |
14938 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
2147 |
2147 |
2147 |
2147 |
2147 |
2147 |
2147 |
2147 |
2147 |
2147 |
2147 |
2137 |
25754 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
43 |
450 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
1210 |
1210 |
1210 |
1210 |
1210 |
1210 |
1210 |
1210 |
1210 |
1210 |
1210 |
1209 |
14519 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
325 |
325 |
325 |
325 |
325 |
325 |
325 |
325 |
325 |
325 |
325 |
322 |
3897 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ |
192 |
192 |
192 |
192 |
192 |
192 |
192 |
192 |
192 |
192 |
192 |
191 |
2303 |
összesen |
5748 |
5748 |
6748 |
5748 |
5748 |
5748 |
5748 |
5748 |
6748 |
5748 |
5748 |
5763 |
70991 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
SZEMÉLYI KIADÁS |
2168 |
2168 |
2168 |
2168 |
2168 |
2168 |
2168 |
2168 |
2168 |
2168 |
2168 |
2172 |
26020 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
406 |
408 |
4874 |
DOLOGI KIA |
1152 |
1152 |
1152 |
1152 |
1152 |
1152 |
1152 |
1152 |
1152 |
1152 |
1152 |
1158 |
13830 |
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA |
589 |
589 |
589 |
589 |
589 |
589 |
589 |
589 |
589 |
589 |
589 |
591 |
7070 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIA |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
165 |
1925 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1439 |
1439 |
1439 |
1439 |
1439 |
1439 |
1439 |
1439 |
1439 |
1439 |
1439 |
1443 |
17272 |
összesen |
5914 |
5914 |
5914 |
5914 |
5914 |
5914 |
5914 |
5914 |
5914 |
5914 |
5914 |
5937 |
70991 |
15. melléklet
2015.év |
2016.év |
2017.év |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
A 3. § (1) bekezdése Bodrog Község Képviselő-testületének 13/2014. (XI.15.) önkormányzati rendelete 1. § -ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet Bodrog Község Képviselő-testületének 13/2014. (XI.15.) önkormányzati rendelete 2. § -ával megállapított szöveg.
A 3. melléklet Bodrog Község Képviselő-testületének 13/2014. (XI.15.) önkormányzati rendelete 2. § -ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet Bodrog Község Képviselő-testületének 13/2014. (XI.15.) önkormányzati rendelete 2. § -ával megállapított szöveg.
Az 5. melléklet Bodrog Község Képviselő-testületének 13/2014. (XI.15.) önkormányzati rendelete 2. § -ával megállapított szöveg.
A 6. melléklet Bodrog Község Képviselő-testületének 13/2014. (XI.15.) önkormányzati rendelete 2. § -ával megállapított szöveg.
A 7. melléklet Bodrog Község Képviselő-testületének 13/2014. (XI.15.) önkormányzati rendelete 2. § -ával megállapított szöveg.
A 11. melléklet Bodrog Község Képviselő-testületének 13/2014. (XI.15.) önkormányzati rendelete 2. § -ával megállapított szöveg.
A 12. melléklet Bodrog Község Képviselő-testületének 13/2014. (XI.15.) önkormányzati rendelete 2. § -ával megállapított szöveg.