Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 30- 2015. 01. 30

Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.01.30.

Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendeletnek (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § A R. 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 77.159 e Ft-ra,

b.) kiadási főösszegét 77.159 e Ft-ra.

Ezen belül:

a működési bevétel előirányzatait 52.190 e Ft-ra módosítja.

ebből:

-intézményi bevétel 4.030 e Ft

-önk.működési költségvetési támogatása 21.236 e Ft

-működési célú tám.ért.bevételek 21.461 e Ft

-közhatalmi bevételek 3.567 e Ft

- mük.célú átvett pénzeszk. 1.896 e Ft

-előző évi pénzmaradvány 6.822 e Ft-ra módosítja

- támogatás megelőlegezési (2015.évi) 716 e Ft

a működési célú kiadások előirányzatait 57.183 e Ft módosítja

- személyi jellegű kiadások 27.492 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok 5.099 e Ft

- dologi jellegű kiadások 11.847 e Ft

- önkormányzat által folyósított ellátások 6.136 e Ft

- működési célú tám.értékű kiadás 2.024 e Ft

- műk.célú pénze.átadás államh.kivülre 157 e Ft-ra módosítja.

- tartalék 4.428 e Ft

a felhalmozási célú bevétel előirányzata 7.451 e Ft

felhalmozási bevétel (busz, földter.előleg) 1.500 e Ft

felhalmozási célú támogatás 5.951 e Ft

felhalmozási célú finanszírozási hitel (busz) 9.980 e Ft

felhalmozási célú kiadások előirányzatát: 19.976 e Ft -ra módosítja

beruházások 13.068 e Ft

felújítások 6.881 e Ft

egyéb felh.kiadás 27 e Ft

Az előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerint az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.”

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit - kivéve európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 2.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 3.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait e rendelet 4.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat által juttatott támogatásokat e rendelet 5.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 6.melléklete tartalmazza.

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
pénzmaradvány igénybevétel	6200	6822
Felhalmozási cél

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
1. Kapott támogatás	14938	21236
Költségvetésből kapott támogatás	14938	21236
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	25754	21461
Elkülönített állami pénzalapból	0	0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0
Helyi önkormányzatból	0	0
Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
Jogi személyiségű társulástól	0	0
Térségi fejlesztési tanácstól	0	0
Európai uniós forrásból	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0
Központi költségvetésbőlkapott támogatás	0	0
3. Közhatalmi bevételek	5600	3567
Illetékek	0	0
Helyi adók	4700	2706
Átengedett adók	700	735
Adópótlékok	200	53
Bírságok	0	73
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
4. Intézményi működési bevétel	3530	4030
Áru- és készletértékesítés	3000	3203
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	522	129
Bérleti díj bevételek	0	648
Intézményi ellátási díjak	0	50
Alkalmazottak térítése	0	0
Általános forgalmi adó bevételek	0	0
Hozam és kamat bevételek	8	0
5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	1896
6. Előző évi műkődési célú maradvány átvétele	0	0
II. Felhalmozási	0	0
1. Felhalmozási bevételek	14969	7451
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	500
Önkormányzati vagyon hasznosításából sz. bevétel	0	1000
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	14519	5951
III. Kölcsönök	0	0
1. Működési célú kölcsönök	0	0
Kapott kölcsönök	0	0
Nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
Kapott kölcsönök	0	0
Nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64791	59641
Támogatás megelőlegezés 2015.évi	0	716
IV. Előző évi pénzmaradvány	6200	6822
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	6200	6822
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0
Működési célú	0	0
Felhalmozási célú	0	9980
VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70991	77159

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	53719	52755
Személyi juttatások	26020	27492
Munkaadót terhelő járulékok	4874	5099
Dologi kiadások	13830	11847
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7070	6136
Egyéb működési célú kiadások	1925	2181
Irányító szervként támogatás folyósítás	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17272	19976
Intézményi beruházások	11430	13068
Felújítások	5842	6881
Kormányzati beruházások	0	0
Lakástámogatás	0	0
Lakásépítés	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	27
KÖLCSÖNÖK	0	0
1. Működési célú kölcsönök	0	0
Kölcsön nyújtása	0	0
Kölcsön törlesztése	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
Kölcsön nyújtása	0	0
Kölcsön törlesztése	0	0
TARTALÉKOK	0	0
Általános tartalék	0	4428
Céltartalék	0	0
Működési célú	0	0
Felhalmozási célú	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70991	77159
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
Működési célú	0	0
Felhalmozási célú	0	0
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	70991	77159

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások és beruházások kiadásai

Felújítás	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
busz váró	342	1100
iskola épület	5500	5781
Beruházás: falugondnoki busz	11430	13068
Egyéb felh.kiadás		27
ÖSSZESEN:	17272	19976

5. melléklet

Lakosságnak nyújtott támogatások

Támogatás
Foglalkoztatást helyetesítő támogatás	2750	1862
Lakásfenntartási támogatás	2900	3244
Ápolási díj alanyi jogon	0	0
Természetbeni gyermekvéd.-i tám.	550	342
Közgyógyellátás	0	28
Szociális, rászorultsági ellátás	0	0
Étkezési hozzájárulás	65	0
Ápolási díj méltányosságból Átmeneti segély	0	0
Átmeneti segély	600	183
Egyéb segély (Bursa)	80	200
Temetési segély	125	0
Köztemetés	0	120
RSZS	0	157
ÖSSZESEN:	7070	6136

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	e.e.ö.	m.e.ö.
Pénzforgalmi bevételek	64791	59641
Működési célú	49822	52190
Költségvetési támogatás	14938	21236
Működési célú támogatásértékű bevétel	25754	21461
Közhatalmi bevétel	5600	3567
Intézményi működési bevétel	3530	4030
Működési célú átvett pénzeszköz	0	1896
Felhalmozási célú	14969	7451
Felhalmozási bevételek	0	0
Ingatlan értékesítés 1.000 e Ft busz ért. 500 e Ft	0	1500
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	14519	5951
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	450	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64791	59641
Államházt. belüli támogatás megelőlegezése 2015évi	0	716
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	0	0
Belső forrásból	6200	6822
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6200	6822
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
Külső forrásból	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	9980
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	70991	77159
Működési célú bevételek összesen	49822	52190
Felhalmozási célú bevételek összesen	14969	7451
KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	e.e.ö.	m.e.ö.
Pénzforgalmi kiadások	70991	72731
Működési célú	53719	52755
Személyi jellegű kiadások	26020	27492
Munkaadót terhelő jár.-ok és szoc. hozzájár.-i	4874	5099
Dologi kiadások	13830	11847
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7070	6136
Egyéb működési célú kiadások	1925	2181
Működési célú pénzeszköz átadása	0	0
Felhalmozási célú	17272	19976
Intézményi beruházások(falug.busz)	11430	13068
Felújítások(épület, buszváró)	5842	6881
Egyéb felhalmozási kiadások	0	27
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Működési célú tartalékok	0	0
Általános tartalék	0	4428
Céltartalékok	0	0
Felhalmozási célú tartalékok	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0
Működési hiány	0	0
Felhalmozási hiány	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0
Működési célú hiteltörlesztés	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70991	77159
A költségvetés összesített hiánya	0	0
Működési hiány	0	0
Felhalmozási hiány	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	70991	77159
Működési célú kiadások összesen	53719	52755
Felhalmozási célú kiadások összesen	17272	19976