Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 3/2017. (III.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 03. 07- 2018. 04. 27Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 3/2017. (III.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetésé 54.150.271,-Ft tárgyévi bevétellel, 54.150.271,-Ft tárgyévi kiadással és állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
5. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 ezer Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület 2017. évi költségvetés általános tartalékát 136.140 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
9. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
10. Közvetett támogatások
10. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
11. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal.
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó S %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
(6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
19. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
21. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésének megvalósításához kell felhasználni.
15. Szolgáltatási szerződés
22. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
24. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017.január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet
Működési cél |
összeg |
1 000 000 Ft |
|
Felhalmozási cél |
összeg |
0 Ft |
3. melléklet
I. Működési bevételek |
|
1. Kapott támogatás B11 |
22 665 844 Ft |
központi költségv. kapott tám. B111,112,113,114 |
22 665 844 Ft |
irányító szervtől kapott támogatás |
0 Ft |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16 |
12 934 427 Ft |
elkülönített állami pénzalapból |
12 634 427 Ft |
helyi önkormányzattól |
0 Ft |
támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen |
0 Ft |
jogi személyiségű társulástól |
0 Ft |
európai uniós forrásból |
0 Ft |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
300 000 Ft |
központi költségvetésből |
0 Ft |
Működési célú támogatások államh. belülről B1 |
35 600 271 Ft |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
6 590 000 Ft |
B34 Vagyoni típusú adó (kommunális) |
1 500 000 Ft |
B351 Értékesítési és forg.adó (iparű) |
4 240 000 Ft |
B354 Gépjárműadó 40% |
750 000 Ft |
B36 Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 Ft |
4. Intézményi működési bevétel B4 |
1 960 000 Ft |
B401 Áru- és készlet |
500 000 Ft |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 Ft |
B404 Tulajdonosi bevételek |
350 000 Ft |
B405 Ellátási díjak |
10 000 Ft |
5. Előző évi működési célú maradványB8131 |
10 000 000 Ft |
II. Felhalmozási bevételek B25 |
0 Ft |
1. Felhalmozási támogatás |
0 Ft |
2. Fölterület értékesítés |
0 Ft |
0 Ft |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
54 150 271 Ft |
4. melléklet
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
50 088 140 Ft |
Személyi juttatások K1 |
21 110 000 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
3 800 000 Ft |
Dologi kiadások K3 |
15 650 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 |
5 400 000 Ft |
Egyéb működéi célú kiadások K506 |
4 128 140 Ft |
Elvonások és befizetések K502 |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 156 000 Ft |
Beruházások K6 |
1 124 000 Ft |
Felújítások K7 |
2 032 000 Ft |
KÖLCSÖNÖK |
0 Ft |
Működési célú kölcsönök |
0 Ft |
Kölcsön nyújtása |
0 Ft |
Kölcsön törlesztése |
0 Ft |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 Ft |
Kölcsön nyújtása |
0 Ft |
Kölcsön törlesztése |
0 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
53 244 140 Ft |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
|
működési célú |
0 Ft |
felhalmozási célú |
0 Ft |
tám.megelőlegezés visszafiz. |
906 131 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
54 150 271 Ft |
5. melléklet
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
Egyéb tárgyi eszköz |
1 124 000 Ft |
ÖSSZESEN |
1 124 000 Ft |
6. melléklet
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
Út felújitás |
2 032 000 Ft |
ÖSSZESEN |
2 032 000 Ft |
7. melléklet
támogatás |
összeg |
FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS K45 |
|
LAKÁSFENNTARTÁSI (települési)TÁMOGATÁS K46 |
3 000 000 Ft |
EGYÉB ÖNK:TÁM: |
1 800 000 Ft |
TERMÉSZETBENI GYERMEKVÉDELMI TÁM K42 |
300 000 Ft |
INT. ELL. PÉNZBENI ELL K47 |
|
ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS |
|
ÁTMENETI SEGÉLY |
|
SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS |
300 000 Ft |
TEMETÉSI SEGÉLY |
|
ÖSSZESEN |
5 400 000 Ft |
8. melléklet
2017 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2018 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2019 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9. melléklet
Költségvetési szerv |
|
BODROG ÖNKORMÁNYZAT |
|
főfogl. polgármester |
1 |
közalkamazott falugondnok,IKSZT ügyintéző |
2 |
közfoglalkoztatottak |
11 |
Engedélyezett létszám |
14 |
Állományon kivüli létszám |
4 |
társadalmi megbízatású alpolgármester |
1 |
képviselők |
3 |
10. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám |
BODROG ÖNKORMÁNYZAT |
11 |
Összesen: |
11 |
11. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei |
|
I. Működési bevételek |
44 150 271 Ft |
1. Kapott támogatás B11 |
22 665 844 Ft |
központi költségvet. kapott tám. B111,113,114 |
22 665 844 Ft |
irányító szervtől kapott támogatás |
0 Ft |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16 |
12 934 427 Ft |
elkülönített állami pénzalapból |
12 634 427 Ft |
nemzetiségi önkormányzattól |
0 Ft |
jogi személyiségű társulástól |
0 Ft |
térségi fejlesztési tanácstól |
0 Ft |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
300 000 Ft |
központi költségvetésből(2x gyvt ) |
0 Ft |
Működési célú támogatások államh. belülről B1 |
35 600 271 Ft |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
6 590 000 Ft |
B34 Vagyoni típusú adó (kommunális) |
1 500 000 Ft |
B351 Értékesítési és forg.adó (iparű) |
4 240 000 Ft |
B354 Gépjárműadó 40% |
750 000 Ft |
B36 Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 Ft |
4. Intézményi működési bevétel B4 |
1 960 000 Ft |
B401 Áru- és készlet |
500 000 Ft |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 Ft |
B404 Tulajdonosi bevételek |
350 000 Ft |
B405. Ellátási díjak |
10 000 Ft |
5. Előző évi működési célú maradvány |
10 000 000 Ft |
II. Felhalmozási bevételek B25 |
0 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 Ft |
2. Földterület ért. |
0 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
54 150 271 Ft |
A helyi önkormányzat kiadásai |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
50 088 140 Ft |
Személyi juttatások K1 |
21 110 000 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
3 800 000 Ft |
Dologi kiadások K3 |
15 650 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 |
5 400 000 Ft |
Egyéb működéi célú kiadások K506 |
4 128 140 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 156 000 Ft |
Beruházások K6 |
1 124 000 Ft |
Felújítások K7 |
2 032 000 Ft |
Működési célú kölcsönök |
0 Ft |
Kölcsön nyújtása |
0 Ft |
Kölcsön törlesztése |
0 Ft |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 Ft |
Kölcsön nyújtása |
0 Ft |
Kölcsön törlesztése |
0 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
53 244 140 Ft |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 Ft |
működési célú |
906 131 Ft |
felhalmozási célú |
0 Ft |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
54 150 271 Ft |
12. melléklet
Támogatottak |
összeg |
Hetes Önk. Közös Önk.Hiv.működtetésére |
643 000 Ft |
Somogyjád Önk-nak Belső ellenőrzésre |
90 000 Ft |
Somogyjád Önk-nak Házi segítségnyújtásra |
1 188 000 Ft |
Somogyjád Önk-nak Házi jelzőrendszeres segítségnyújtásra |
107 000 Ft |
Szociélis étkeztetésre |
177 000 Ft |
Alapszolg. Kp. Működési költség |
23 000 Ft |
Tűz- és munkavédelem |
88 000 Ft |
ÉK partner |
35 000 Ft |
Fogorvosi ügyelet |
41 000 Ft |
Egyéb támogatás(sport,tűzoltó,polgárőr,nyugdíjas) |
1 600 000 Ft |
Tartalék |
136 140 Ft |
összesen |
4 128 140 Ft |
13. melléklet
Támogatás megnevezése |
Összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
14. melléklet
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |
163 |
163 |
163 |
163 |
163 |
163 |
163 |
163 |
163 |
163 |
163 |
167 |
1960 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
400 |
400 |
1100 |
450 |
700 |
400 |
400 |
400 |
1100 |
400 |
400 |
440 |
6590 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
1101 |
1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
1913 |
1900 |
2552 |
22666 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1934 |
12934 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
1200 |
10000 |
összesen |
3464 |
4263 |
4963 |
4313 |
4563 |
4263 |
4263 |
4263 |
4963 |
4276 |
4263 |
6293 |
54150 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
SZEMÉLYI KIADÁS |
1760 |
1760 |
1760 |
1760 |
1760 |
1760 |
1760 |
1760 |
1760 |
1760 |
1760 |
1750 |
21110 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
324 |
3800 |
DOLOGI KIA |
1304 |
1304 |
1304 |
1304 |
1304 |
1304 |
1304 |
1304 |
1304 |
1304 |
1304 |
1306 |
15650 |
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
5400 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIA |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
4128 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
600 |
500 |
909 |
1147 |
3156 |
||||||||
Hiteltörlesztés |
|||||||||||||
Támogatás megelőlegezési visszafiz. |
906 |
906 |
|||||||||||
összesen |
5080 |
4174 |
4174 |
4774 |
4674 |
5083 |
5321 |
4174 |
4174 |
4174 |
4174 |
4174 |
54150 |
15. melléklet
2017.év |
2018.év |
2019.év |
|
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |