Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2017. 05. 27

Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

2017.05.27.

Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását 58.135 ezer Ft tárgyévi bevétellel 45.247 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét 46.593 ezer Ft

aa) működési költségvetési bevételét 46.593 ezer Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 ezer Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 44.380 ezer Ft

ba) működési költségvetési kiadását 43.815.ezer Ft

személyi jellegű kiadások 16.818 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok 3.347 ezer Ft

dologi jellegű kiadások 15.465 ezer Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 4.825 ezer Ft

támogatásértékű működési kiadások 3.360 ezer Ft

működési célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft

működési célú általános tartalék 0 ezer Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 565 ezer Ft

beruházások előirányzata 565 ezer Ft

felújítások előirányzata 0 ezer Ft

támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 ezer Ft

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft

c) költségvetési hiányát 0 ezer Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 0 ezer Ft

Önként vállalt feladat hiányát 0 ezer Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 ezer Ft

ca) működési költségvetési többlet 2.778 ezer Ft

Ebből:

Kötelező feladat többlet 2.778 ezer Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 ezer Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 ezer Ft

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 565 ezer Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 565 ezer Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 ezer Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 ezer Ft

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 11.542 ezer Ft

da) hitel-, kölcsön felvétel 0 ezer Ft

db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.636 ezer Ft

dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 906 ezer Ft

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 867 ezer Ft

ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 ezer Ft

eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 867 ezer Ft

összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. § (1) Az önkormányzat 2016. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Pénzforgalom

4. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Tárgyévi maradvány

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát a ben foglalt részletezésnek megfelelően 12.888 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzati vagyon

6. § (1) A képviselő-testület a 2016. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 160.331 ezer forintban állapítja meg a 8. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

7. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

7. § Az önkormányzat 2016. december 31-én többéves kihatással járó feladatot nem határozott meg.

8. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

8. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

9. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

9. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2016. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

10. Támogatások

10. § Az önkormányzat a 2016. évben nem nyújtott közvetett támogatásokat.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A helyi önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

A helyi önkormányzat 2016. évi bevételei (e Ft)
I. Működési célú bevételek	46593
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35349
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	14591
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6792
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	1235
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11531
2. Közhatalmi bevételek	7778
vagyoni típusú adók	1497
értékesítési és forgalmi adók	5400
gépjárműadó	758
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
egyéb közhatalmi bevételek	123
3. Intézményi működési bevételek	2340
készletértékesítés ellenértéke	1071
szolgáltatások ellenértéke	1095
tulajdonosi bevételek	172
kamatbevételek	2
egyéb működési bevételek	0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	1126
háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafitzetése	50
pénzeszköz átvétel	1076
II. Felhalmozási célú bevételek	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek	0
immateriális javak értékesítése	0
ingatlanok értékesítése	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
részesedés értékesítése	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46593
III. Finanszírozási bevételek	11542
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10636
államháztartáson belüli megelőlegezés	906
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	58135
A helyi önkormányzat 2016. évi kiadásai (e Ft)
I. Működési célú kiadások	43815
1. Személyi juttatások	16818
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13830
Külső személyi juttatások	2988
2. Munkadókat terhelő járulékok	3347
3. Dologi kiadások	15465
készletbeszerzés	4149
kommunikációs szolgáltatások	303
szolgáltatási kiadások	7930
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	15
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3068
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4825
családtámogatások	226
lakhatásfenntartási támogatás	1892
szociális tűzifa	958
rendszeres szociális segély	0
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	1749
4. Egyéb működési célú kiadások	3360
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1660
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1700
tartalék	0
II. Felhalmozási célú kiadások	565
1. Beruházási kiadások	565
beruházási nettó kiadás	497
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	68
2. Felújítási kiadások	0
ingatlanok felújítása	0
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44380
III. Finanszírozási kiadások	867
támogatás megelőlegezés visszafizetése	867
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	45247

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai

A helyi önkormányzat bevételei (ezer Ft)
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú bevételek	52600	44248	46593
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44040	35349	35349
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	14030	14591	14591
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6671	6792	6792
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200	1200	1200
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1235	1235
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22139	11531	11531
2. Közhatalmi bevételek	5400	6439	7778
vagyoni típusú adók	1500	1500	1497
értékesítési és forgalmi adók	3200	4239	5400
gépjárműadó	600	600	758
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
egyéb közhatalmi bevételek	100	100	123
3. Működési bevételek	3160	2460	2340
készletértékesítés ellenértéke	1500	1100	1071
szolgáltatások ellenértéke	1400	1100	1095
tulajdonosi bevételek	250	250	172
kamatbevételek	0	0	2
ellátási díjak	10	10	0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	1126
II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
immateriális javak értékesítése	0	0	0
ingatlanok értékesítése	0	0	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
részesedés értékesítése	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52600	44248	46593
III. Finanszírozási bevételek	5600	10636	11542
előző évi maradvány igénybevétele	5600	10636	10636
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	906
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	58200	54884	58135
A helyi önkormányzat kiadásai (ezer Ft)
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú kiadások	53124	53451	43815
1. Személyi juttatások	24468	16818	16818
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22191	13830	13830
Külső személyi juttatások	2277	2988	2988
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4283	3347	3347
3. Dologi kiadások	15510	15465	15465
készletbeszerzés	5700	4149	4149
kommunikációs szolgáltatások	460	303	303
szolgáltatási kiadások	6150	7930	7930
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	15	15
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3200	3068	3068
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5080	4825	4825
családtámogatások	300	226	226
lakhatásfenntartási támogatás	3600	1892	1892
szociális tűzifa	0	958	958
rendszeres szociális segély	0	0	0
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	1180	1749	1749
4. Egyéb működési célú kiadások	3783	12996	3360
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1883	1660	1660
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	1700	1700
tartalék	1900	9636	0
II. Felhalmozási célú kiadások	4209	565	565
1. Beruházási kiadások	2304	565	565
beruházási nettó kiadás	1820	497	497
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	484	68	68
2. Felújítási kiadások	1905	0	0
felújítási nettó kiadás	1500	0	0
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	405	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57333	54016	44380
III. Finanszírozási kiadások	867	867	867
támogatás megelőlegezés visszafizetése	867	867	867
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	58200	54883	45247

3. melléklet

2016. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként és a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként (ezer Ft)

2016. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
feladat megnevezése	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2304	565	565
Összesen	2304	565	565
2016. évben a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként
felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
út felújítás és régi iskola belső felújítása	1905	0	0
Összesen	1905	0	0

4. melléklet

2016. évben a lakosságnak juttatott támogatások

	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
Támogatás típus	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	300	226	226
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0	0	0
FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0	0	0
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS	3600	2850	2850
RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY	0	0	0
EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS	1180	1749	1749
ÖSSZESEN	5080	4825	4825

5. melléklet

2016. évben kötelező feladat ellátáshoz kapcsoló támogatási kiadások

	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
Támogatottak	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Hetes Önk. Közös Önk.Hiv.működtetésére	643	643	643
Somogyjád Önk-nak Belső ellenőrzésre	82	82	82
Somogyjád Önk-nak Házi segítségnyújtásra	457	579	579
Somogyjád Önk-nak Házi jelzőrendszeres segítségnyújtásra	107	107	107
Szociális étkeztetésre	167	167	167
Alapszolg. Kp. Működési költség	18	18	18
Munka- és Tűzvédelmi Társulásra	88	88	88
ÉK partner	35	35	35
Fogorvosi ügyelet	41	41	41
Egyéb támogatás(sport,tűzoltó,polgárőr,nyugdíjas)	245	1600	1600
összesen	1883	3360	3360

6. melléklet

Pénzeszközök változása a 2016. évben

		ezer Ft
1.	2016. évi nyitó pénztár egyenleg	100
2.	2016. évi nyitó bankszámla egyenleg	10514
3.	2016. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.)	10614
4.	2016. évi bevételek (+)	58135
5.	2015. évi maradvány igénybevétel (-)	10636
6.	2016. évi kiadások (-)	45247
7.	2016. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó egyenleg(+)	22
8.	2016. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró egyenleg(-)	0
9.	2016. évi záró pénztár egyenleg	101
10.	2016. évi záró bankszámla egyenleg	12787
11.	2016. évi záró pénzkészlet (9. + 10.)	12888

7. melléklet

A 2016. évi maradvány bemutatása

		ezer Ft
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 593
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 380
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 213
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 542
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	867
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 675
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 888
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	12 888
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 888
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

8. melléklet

Az önkormányzati vagyon 2016. december 31-i állapot szerinti bemutatása (ezer Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	54	1
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	54	1
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	142 732	459 236
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 480	8 361
5.	A/II/3 Tenyészállatok	0	35
6.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	153 212	146 593
7.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	207	207
8.	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	207	207
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	207	207
10.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	153 473	146 802
11.	C/II/1 Forintpénztár	100	100
12.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100	100
13.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 513	12 787
14.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 513	12 787
15.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	10 614	12 888
16.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	749	412
17.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	749	412
18.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	202	180
19.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
20.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	202	180
21.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	50
22.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	50
23.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	950	641
24.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	950	641
25.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	22	0
26.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	22	0
27.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	165 059	160 331
28.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	202 535	202 535
29.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 822	6 822
30.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 822	6 822
31.	G/IV Felhalmozott eredmény	-46 926	-47 746
32.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-820	-4 121
33.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	161 612	157 491
34.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	867	906
35.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	867	906
36.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	867	906
37.	H/III/1 Kapott előlegek	233	237
38.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	233	237
39.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 100	1 143
40.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 347	1 697
41.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 347	1 697
42.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	165 059	160 331

9. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatása (ezer Ft)

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékû jogok (1113., 1123.)	3	7	0	1	0	0	1
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	5	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)	7	7	0	1	0	0	1
1. Ingatlanok és vagyoni értékû jogok	8	239	49226	78924	6991	0	135141
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	44	0	842	972	0	1814
3. Jármûvek (1321., 1322-ből)	10	1	0	6013	0	0	6013
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	2	0	0	0	35	35
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	1	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)	16	286	49226	85779	7963	35	143003
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	1	0	0	0	207	207
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	1	0	0	0	207	207
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	4	0	3591	0	0	3591
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	3	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)	29	4	0	3591	0	0	3591
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	298	49226	89371	7963	242	146802

10. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi eredménykimutatása (ezer Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 550	7 216
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 030	2 167
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	202	150
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	10 782	9 533
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 076	23 818
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 105	12 607
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 326	0
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 150	225
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	50 656	36 650
13.	10 Anyagköltség	5 213	4 149
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 775	8 248
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 987	12 397
18.	14 Bérköltség	21 262	12 331
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 785	3 897
20.	16 Bérjárulékok	4 398	3 286
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	29 445	19 515
22.	VI Értékcsökkenési leírás	7 548	7 168
23.	VII Egyéb ráfordítások	14 277	11 222
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-820	-4 119
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	2
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
31.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
32.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	2
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
39.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	4
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	4
42.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	4
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	-2
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-820	-4 121

11. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai (ezer Ft)

BEVÉTELEK
	2016. év (tény)	2017. év	2018. év	2019. év
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2340	1960	1960	1960
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7778	6590	6590	6590
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	35349	35600	35600	35600
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1126	0	0	0
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSICÉLÚ BEVÉTELEK	11542	10000	5802	5802
összesen	58135	54150	49952	49952
KIADÁSOK
	2016. év (tény)	2017. év	2018. év	2019. év
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16818	21110	21110	21110
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	3347	3800	3800	3800
DOLOGI KIADÁSOK	15465	15650	15650	15650
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	4825	5400	5400	5400
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	1660	2392	2392	2392
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	1700	1600	1600	1600
TARTALÉK	0	136	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	565	3156	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	867	906	0	0
összesen	45247	54150	49952	49952

12. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Bodrog Község Önkormányzata:
főfoglalkozású polgármester	1
közalkamazottak	3
közfoglalkoztatottak	10
Engedélyezett létszám	14
Társadalmi megbizatású tisztségviselők:
Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Bodrog Község Önkormányzata:
alpolgármester	1
képviselők	3
összesen:	4