Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 5/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Hatályos: 2018. 04. 28Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 5/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását 99.593.388 Ft tárgyévi bevétellel, 44.787.111 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) Az önkormányzat 2017. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.
(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
4. Pénzforgalom
4. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Tárgyévi maradvány
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradványát a 7. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 54.806.277 Ft összegben hagyja jóvá.
6. Az önkormányzati vagyon
6. § (1) A képviselő-testület a 2017. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 197.945.003 forintban állapítja meg a 8. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
7. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok
7. § Az önkormányzat 2017. december 31-én többéves kihatással járó feladatot nem határozott meg.
8. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
8. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.
9. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
9. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2017. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.
10. Támogatások
10. § Az önkormányzat a 2017. évben nem nyújtott közvetett támogatásokat.
11. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A helyi önkormányzat 2017. évi bevételei |
|
I. Működési célú bevételek |
44 983 029 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 684 351 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
16 265 524 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 289 621 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám. |
1 200 000 Ft |
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
1 671 870 Ft |
egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről |
10 257 336 Ft |
2. Közhatalmi bevételek |
6 875 717 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 299 932 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
4 899 142 Ft |
gépjárműadó |
626 735 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
49 908 Ft |
3. Intézményi működési bevételek |
1 790 940 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
45 000 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
1 745 566 Ft |
tulajdonosi bevételek |
331 000 Ft |
kamatbevételek |
374 Ft |
egyéb működési bevételek |
0 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
632 021 Ft |
háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafitzetése |
50 000 Ft |
pénzeszköz átvétel |
582 021 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
40 689 980 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 689 980 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 689 980 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
85 673 009 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
13 920 379 Ft |
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
12 887 674 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 032 705 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
99 593 388 Ft |
A helyi önkormányzat 2017. évi kiadásai |
|
I. Működési célú kiadások |
41 880 896 Ft |
1. Személyi juttatások |
17 796 816 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 177 091 Ft |
Külső személyi juttatások |
5 619 725 Ft |
2. Munkadókat terhelő járulékok |
3 169 266 Ft |
3. Dologi kiadások |
14 166 477 Ft |
készletbeszerzés |
4 575 177 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
338 985 Ft |
szolgáltatási kiadások |
6 575 365 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 676 950 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 324 500 Ft |
családtámogatások |
0 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
szociális tűzifa |
0 Ft |
rendszeres szociális segély |
0 Ft |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
3 324 500 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
3 423 837 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
1 623 837 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
1 800 000 Ft |
tartalék |
0 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
2 000 084 Ft |
1. Beruházási kiadások |
2 000 084 Ft |
beruházási nettó kiadás |
1 596 129 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
403 955 Ft |
2. Felújítási kiadások |
0 Ft |
ingatlanok felújítása |
0 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 880 980 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
906 131 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
906 131 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
44 787 111 Ft |
2. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei |
|||
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
|
I. Működési célú bevételek |
44 150 271 Ft |
43 969 526 Ft |
44 983 029 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 600 271 Ft |
35 684 351 Ft |
35 684 351 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
15 265 524 Ft |
16 265 524 Ft |
16 265 524 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 200 320 Ft |
6 289 621 Ft |
6 289 621 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 Ft |
1 671 870 Ft |
1 671 870 Ft |
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 934 427 Ft |
10 257 336 Ft |
10 257 336 Ft |
2. Közhatalmi bevételek |
6 590 000 Ft |
6 925 809 Ft |
6 875 717 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 500 000 Ft |
1 299 932 Ft |
1 299 932 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
4 240 000 Ft |
4 899 142 Ft |
4 899 142 Ft |
gépjárműadó |
750 000 Ft |
626 735 Ft |
626 735 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
49 908 Ft |
3. Működési bevételek |
1 960 000 Ft |
1 359 366 Ft |
1 790 940 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
500 000 Ft |
45 000 Ft |
45 000 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 Ft |
954 366 Ft |
1 745 566 Ft |
tulajdonosi bevételek |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
0 Ft |
kamatbevételek |
0 Ft |
0 Ft |
374 Ft |
ellátási díjak |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
0 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
632 021 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 Ft |
40 689 980 Ft |
40 689 980 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
40 689 980 Ft |
40 689 980 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 Ft |
24 689 980 Ft |
24 689 980 Ft |
felh.célú önk.tám. |
16 000 000 Ft |
16 000 000 Ft |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
44 150 271 Ft |
84 659 506 Ft |
85 673 009 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
10 000 000 Ft |
12 887 674 Ft |
13 920 379 Ft |
előző évi maradvány igénybevétele |
10 000 000 Ft |
12 887 674 Ft |
12 887 674 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 Ft |
0 Ft |
1 032 705 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
54 150 271 Ft |
97 547 180 Ft |
99 593 388 Ft |
A helyi önkormányzat kiadásai |
|||
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
|
I. Működési célú kiadások |
50 088 140 Ft |
53 950 985 Ft |
41 880 896 Ft |
1. Személyi juttatások |
21 110 000 Ft |
17 796 816 Ft |
17 796 816 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 479 000 Ft |
12 177 091 Ft |
12 177 091 Ft |
Külső személyi juttatások |
5 631 000 Ft |
5 619 725 Ft |
5 619 725 Ft |
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 800 000 Ft |
3 169 266 Ft |
3 169 266 Ft |
3. Dologi kiadások |
15 650 000 Ft |
14 527 523 Ft |
14 166 477 Ft |
készletbeszerzés |
3 700 000 Ft |
4 575 177 Ft |
4 575 177 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
400 000 Ft |
338 985 Ft |
338 985 Ft |
szolgáltatási kiadások |
8 350 000 Ft |
6 859 653 Ft |
6 575 365 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 200 000 Ft |
2 753 708 Ft |
2 676 950 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 400 000 Ft |
3 324 500 Ft |
3 324 500 Ft |
családtámogatás |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
3 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
intézményi ellátottak |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
rendszeres szociális segély |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
1 800 000 Ft |
3 324 500 Ft |
3 324 500 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
4 128 140 Ft |
15 132 880 Ft |
3 423 837 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
2 392 000 Ft |
1 623 837 Ft |
1 623 837 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
1 600 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
tartalék |
136 140 Ft |
11 709 043 Ft |
0 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
3 156 000 Ft |
42 690 064 Ft |
2 000 084 Ft |
1. Beruházási kiadások |
1 124 000 Ft |
2 000 084 Ft |
2 000 084 Ft |
beruházási nettó kiadás |
885 000 Ft |
1 596 129 Ft |
1 596 129 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
239 000 Ft |
403 955 Ft |
403 955 Ft |
2. Felújítási kiadások |
2 032 000 Ft |
40 689 980 Ft |
0 Ft |
felújítási nettó kiadás |
1 600 000 Ft |
32 039 354 Ft |
0 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
432 000 Ft |
8 650 626 Ft |
0 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
53 244 140 Ft |
96 641 049 Ft |
43 880 980 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
906 131 Ft |
906 131 Ft |
906 131 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
906 131 Ft |
906 131 Ft |
906 131 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
54 150 271 Ft |
97 547 180 Ft |
44 787 111 Ft |
3. melléklet
2017. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||
feladat megnevezése |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 124 000 Ft |
2 000 084 Ft |
2 000 084 Ft |
Összesen |
1 124 000 Ft |
2 000 084 Ft |
2 000 084 Ft |
2017. évben a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
ingatlan felújítás |
2 032 000 Ft |
40 689 980 Ft |
0 Ft |
Összesen |
2 032 000 Ft |
40 689 980 Ft |
0 Ft |
4. melléklet
Támogatás típus |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS |
3 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS |
1 800 000 Ft |
3 324 500 Ft |
3 324 500 Ft |
ÖSSZESEN |
5 400 000 Ft |
3 324 500 Ft |
3 324 500 Ft |
5. melléklet
Támogatottak |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
Hetes Önk. Közös Önk.Hiv.működtetésére |
643 000 Ft |
643 000 Ft |
643 000 Ft |
Somogyjád Önk-nak Belső ellenőrzésre |
90 000 Ft |
82 000 Ft |
82 000 Ft |
Somogyjád Önk-nak Házi segítségnyújtásra |
1 188 000 Ft |
544 637 Ft |
544 637 Ft |
Somogyjád Önk-nak Házi jelzőrendszeres segítségnyújtásra |
107 000 Ft |
52 000 Ft |
52 000 Ft |
Szociális étkeztetésre |
177 000 Ft |
165 200 Ft |
165 200 Ft |
Alapszolg. Kp. Működési költség |
23 000 Ft |
18 000 Ft |
18 000 Ft |
Munka- és Tűzvédelmi Társulásra |
88 000 Ft |
86 000 Ft |
86 000 Ft |
ÉK partner |
35 000 Ft |
33 000 Ft |
33 000 Ft |
Fogorvosi ügyelet |
41 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb támogatás(sport,tűzoltó,polgárőr,nyugdíjas) |
1 600 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
Tartalék |
136 140 Ft |
11 709 043 Ft |
0 Ft |
összesen |
4 128 140 Ft |
15 132 880 Ft |
3 423 837 Ft |
6. melléklet
1. |
2017. évi nyitó pénztár egyenleg |
100 443 Ft |
2. |
2017. évi nyitó bankszámla egyenleg |
12 787 231 Ft |
3. |
2017. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.) |
12 887 674 Ft |
4. |
2017. évi bevételek (+) |
85 673 009 Ft |
5. |
2016. évi maradvány igénybevétel (-) |
12 887 674 Ft |
6. |
2017. évi kiadások (-) |
43 880 980 Ft |
7. |
2017. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó egyenleg(+) |
0 Ft |
8. |
2017. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró egyenleg(-) |
19 500 Ft |
9. |
2017. évi záró pénztár egyenleg |
83 170 Ft |
10. |
2017. évi záró bankszámla egyenleg |
54 703 607 Ft |
11. |
2017. évi záró pénzkészlet (9. + 10.) |
54 786 777 Ft |
7. melléklet
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
85 673 009 Ft |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
43 880 980 Ft |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
41 792 029 Ft |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
13 920 379 Ft |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
906 131 Ft |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
13 014 248 Ft |
A |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
54 806 277 Ft |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 Ft |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 Ft |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 Ft |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 Ft |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 Ft |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 Ft |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 Ft |
C |
Összes maradvány (=A+B) |
54 806 277 Ft |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
40 689 980 Ft |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
14 116 297 Ft |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 Ft |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 Ft |
8. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 407 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 407 Ft |
0 Ft |
749 322 Ft |
3. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
138 610 064 Ft |
0 Ft |
134 488 152 Ft |
4. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 947 988 Ft |
0 Ft |
5 404 460 Ft |
5. |
A/II/3 Tenyészállatok |
35 000 Ft |
0 Ft |
135 000 Ft |
6. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
146 593 052 Ft |
0 Ft |
140 027 612 Ft |
7. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
207 181 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
8. |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
207 181 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
9. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
207 181 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
10. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
146 801 640 Ft |
0 Ft |
140 984 115 Ft |
11. |
C/II/1 Forintpénztár |
100 443 Ft |
0 Ft |
83 170 Ft |
12. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
100 443 Ft |
0 Ft |
83 170 Ft |
13. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
12 787 231 Ft |
0 Ft |
54 703 607 Ft |
14. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
12 787 231 Ft |
0 Ft |
54 703 607 Ft |
15. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
12 887 674 Ft |
0 Ft |
54 786 777 Ft |
16. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
411 914 Ft |
0 Ft |
1 793 935 Ft |
17. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
411 914 Ft |
0 Ft |
1 793 935 Ft |
18. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
179 551 Ft |
0 Ft |
360 676 Ft |
19. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20. |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
179 551 Ft |
0 Ft |
360 676 Ft |
21. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22. |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
641 465 Ft |
0 Ft |
2 154 611 Ft |
24. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
641 465 Ft |
0 Ft |
2 154 611 Ft |
25. |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 Ft |
0 Ft |
19 500 Ft |
26. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 Ft |
0 Ft |
19 500 Ft |
27. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
160 330 779 Ft |
0 Ft |
197 945 003 Ft |
28. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
202 535 303 Ft |
0 Ft |
202 535 303 Ft |
29. |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 822 439 Ft |
0 Ft |
6 822 439 Ft |
30. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
6 822 439 Ft |
0 Ft |
6 822 439 Ft |
31. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-47 746 006 Ft |
0 Ft |
-51 866 987 Ft |
32. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 120 981 Ft |
0 Ft |
36 709 494 Ft |
33. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
157 490 755 Ft |
0 Ft |
194 200 249 Ft |
34. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 Ft |
361 046 Ft |
|
35. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
906 131 Ft |
0 Ft |
1 032 705 Ft |
36. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
906 131 Ft |
0 Ft |
1 032 705 Ft |
37. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
906 131 Ft |
0 Ft |
1 032 705 Ft |
38. |
H/III/1 Kapott előlegek |
236 938 Ft |
0 Ft |
739 390 Ft |
39. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
236 938 Ft |
0 Ft |
739 390 Ft |
40. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 143 069 Ft |
0 Ft |
2 133 141 Ft |
41. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 696 955 Ft |
0 Ft |
1 611 613 Ft |
42. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 696 955 Ft |
0 Ft |
1 611 613 Ft |
43. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
160 330 779 Ft |
0 Ft |
197 945 003 Ft |
9. melléklet
Megnevezés |
Sor |
Db |
Forg.képtelen |
Korl.fkép. |
Forg.képes |
Nem besorolt |
Összesen |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
1 |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
2 |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. Vagyoni értékû jogok (1113., 1123.) |
3 |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) |
4 |
1 |
0 Ft |
749 322 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
749 322 Ft |
5. Immateriális javakra adott előlegek |
5 |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése |
6 |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
I. Immateriális javak összesen (01+.+06) |
7 |
1 |
0 Ft |
749 322 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
749 322 Ft |
1. Ingatlanok és vagyoni értékû jogok |
8 |
239 |
47 381 346 Ft |
77 026 714 Ft |
6 949 727 Ft |
0 Ft |
131 357 787 Ft |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
9 |
44 |
0 Ft |
1 543 690 Ft |
546 684 Ft |
0 Ft |
2 090 374 Ft |
3. Jármûvek (1321., 1322-ből) |
10 |
1 |
0 Ft |
3 972 979 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 972 979 Ft |
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) |
11 |
8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
5. Beruházások, felújítások |
12 |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6. Beruházásra adott előlegek |
13 |
1 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7. Állami készletek, tartalékok |
14 |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
15 |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
II. Tárgyi eszközök összesen |
16 |
293 |
47 381 346 Ft |
82 543 383 Ft |
7 496 411 Ft |
135 000 Ft |
137 556 140 Ft |
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) |
17 |
1 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
207 181 Ft |
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír |
18 |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. Tartósan adott kölcsön |
19 |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) |
20 |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
21 |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. |
22 |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. |
23 |
1 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
207 181 Ft |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. |
24 |
4 |
0 Ft |
3 220 794 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 220 794 Ft |
2. Koncesszióba adott eszközök |
25 |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök |
26 |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök |
27 |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök |
28 |
0 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott ö. |
29 |
4 |
0 Ft |
3 220 794 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 220 794 Ft |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
30 |
298 |
47 381 346 Ft |
85 764 177 Ft |
7 496 411 Ft |
342 181 Ft |
140 984 115 Ft |
10. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 216 432 Ft |
0 Ft |
8 073 680 Ft |
2. |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 166 710 Ft |
0 Ft |
1 790 566 Ft |
3. |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
149 685 Ft |
0 Ft |
181 125 Ft |
4. |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
9 532 827 Ft |
0 Ft |
10 045 371 Ft |
5. |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6. |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7. |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 818 055 Ft |
0 Ft |
25 427 015 Ft |
9. |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 607 002 Ft |
0 Ft |
10 839 357 Ft |
10. |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
39 689 980 Ft |
11. |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
224 864 Ft |
0 Ft |
1 569 673 Ft |
12. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
63 649 921 Ft |
0 Ft |
77 526 025 Ft |
13. |
10 Anyagköltség |
4 149 449 Ft |
0 Ft |
4 575 177 Ft |
14. |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 248 014 Ft |
0 Ft |
7 198 638 Ft |
15. |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16. |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17. |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 397 463 Ft |
0 Ft |
11 773 815 Ft |
18. |
14 Bérköltség |
12 330 648 Ft |
0 Ft |
11 550 865 Ft |
19. |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 897 480 Ft |
0 Ft |
6 199 997 Ft |
20. |
16 Bérjárulékok |
3 286 402 Ft |
0 Ft |
3 129 878 Ft |
21. |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
19 514 530 Ft |
0 Ft |
20 880 740 Ft |
22. |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 167 553 Ft |
0 Ft |
7 413 654 Ft |
23. |
VII Egyéb ráfordítások |
11 221 785 Ft |
0 Ft |
10 291 615 Ft |
24. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-4 118 583 Ft |
0 Ft |
37 211 572 Ft |
25. |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26. |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27. |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
374 Ft |
29. |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
1 703 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30. |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31. |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 703 Ft |
0 Ft |
374 Ft |
33. |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34. |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35. |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
36. |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37. |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38. |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39. |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
4 101 Ft |
0 Ft |
502 452 Ft |
40. |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41. |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
4 101 Ft |
0 Ft |
502 452 Ft |
42. |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
4 101 Ft |
0 Ft |
502 452 Ft |
43. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-2 398 Ft |
0 Ft |
-502 078 Ft |
44. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-4 120 981 Ft |
0 Ft |
36 709 494 Ft |
11. melléklet
BEVÉTELEK (e Ft) |
||||
2017. év (tény) |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1791 |
901 |
900 |
900 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
6876 |
6500 |
6590 |
6590 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
35684 |
31422 |
32000 |
32000 |
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
632 |
0 |
0 |
0 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
40690 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSICÉLÚ BEVÉTELEK |
13920 |
54787 |
11000 |
11000 |
összesen |
99593 |
93610 |
50490 |
50490 |
KIADÁSOK (e Ft) |
||||
2017. év (tény) |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
17797 |
14307 |
14000 |
14000 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
3169 |
2428 |
2420 |
2420 |
DOLOGI KIADÁSOK |
14166 |
16450 |
14000 |
14000 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA |
3325 |
3432 |
3300 |
3300 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE |
1624 |
2189 |
2100 |
2100 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE |
1800 |
900 |
1000 |
1000 |
TARTALÉK |
0 |
7681 |
10770 |
10770 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2000 |
45190 |
2000 |
2000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
906 |
1033 |
900 |
900 |
összesen |
44787 |
93610 |
50490 |
50490 |
12. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Bodrog Község Önkormányzata: |
|
főfoglalkozású polgármester |
1 |
közalkalmazottak |
2 |
közfoglalkoztatottak |
9 |
Engedélyezett létszám |
12 |
Társadalmi megbizatású tisztségviselők: |
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Bodrog Község Önkormányzata: |
|
alpolgármester |
1 |
képviselők |
3 |
összesen: |
4 |