Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 4/2019. (V.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Hatályos: 2019. 05. 07Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 4/2019. (V.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadását 100.860.532 Ft tárgyévi bevétellel, 100.860.532 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
4. Pénzforgalom
4. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Tárgyévi maradvány
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványát a 8. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 28.970.393 Ft összegben hagyja jóvá.
6. Az önkormányzati vagyon
6. § (1) A képviselő-testület a 2018. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 193.042.396 forintban állapítja meg a 9. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
7. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok
7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 12. melléklet tartalmazza.
8. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
8. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
9. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2018. december 31-i állapot szerinti létszámát a 14. melléklet tartalmazza.
10. Előirányzat felhasználási terv
10. § Az önkormányzat előirányzatfelhasználási tervét a 15. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A helyi önkormányzat 2018. évi bevételei |
|
I. Működési célú bevételek |
45 221 463 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 021 398 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
17 267 740 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 846 470 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám. |
1 800 000 Ft |
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
1 888 580 Ft |
egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről |
6 218 608 Ft |
2. Közhatalmi bevételek |
10 109 950 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 310 588 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
8 186 809 Ft |
gépjárműadó |
591 013 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
21 540 Ft |
3. Intézményi működési bevételek |
965 060 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
601 400 Ft |
tulajdonosi bevételek |
363 615 Ft |
kamatbevételek |
45 Ft |
egyéb működési bevételek |
0 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
125 055 Ft |
háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafitzetése |
0 Ft |
pénzeszköz átvétel |
125 055 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 221 463 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
55 639 069 Ft |
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
54 806 277 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
832 792 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
100 860 532 Ft |
A helyi önkormányzat 2018. évi kiadásai |
|
I. Működési célú kiadások |
63 591 400 Ft |
1. Személyi juttatások |
12 984 235 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 117 469 Ft |
Külső személyi juttatások |
5 866 766 Ft |
2. Munkadókat terhelő járulékok |
2 172 387 Ft |
3. Dologi kiadások |
13 525 986 Ft |
készletbeszerzés |
3 369 979 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
339 470 Ft |
szolgáltatási kiadások |
7 421 796 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 394 741 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 641 000 Ft |
családtámogatások |
0 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
szociális tűzifa |
0 Ft |
rendszeres szociális segély |
0 Ft |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
3 641 000 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
31 267 792 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
2 279 264 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
900 000 Ft |
tartalék |
28 088 528 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
36 236 427 Ft |
1. Beruházási kiadások |
3 089 148 Ft |
beruházási nettó kiadás |
2 432 400 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
656 748 Ft |
2. Felújítási kiadások |
33 147 279 Ft |
ingatlanok felújítása |
26 100 220 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
7 047 059 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
99 827 827 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
1 032 705 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 032 705 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
100 860 532 Ft |
2. melléklet
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
|
I. Működési célú bevételek |
38 823 023 Ft |
45 221 463 Ft |
45 221 463 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 422 123 Ft |
34 021 398 Ft |
34 021 398 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
17 267 740 Ft |
17 267 740 Ft |
17 267 740 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 749 880 Ft |
6 846 470 Ft |
6 846 470 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 Ft |
1 888 580 Ft |
1 888 580 Ft |
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 604 503 Ft |
6 218 608 Ft |
6 218 608 Ft |
2. Közhatalmi bevételek |
6 500 000 Ft |
10 109 950 Ft |
10 109 950 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 100 000 Ft |
1 310 588 Ft |
1 310 588 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
4 800 000 Ft |
8 186 809 Ft |
8 186 809 Ft |
gépjárműadó |
550 000 Ft |
591 013 Ft |
591 013 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 Ft |
21 540 Ft |
21 540 Ft |
3. Működési bevételek |
900 900 Ft |
965 060 Ft |
965 060 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
40 900 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
500 000 Ft |
601 400 Ft |
601 400 Ft |
tulajdonosi bevételek |
360 000 Ft |
363 615 Ft |
363 615 Ft |
kamatbevételek |
0 Ft |
45 Ft |
45 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
125 055 Ft |
125 055 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
38 823 023 Ft |
45 221 463 Ft |
45 221 463 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
54 786 777 Ft |
55 639 069 Ft |
55 639 069 Ft |
előző évi maradvány igénybevétele |
54 786 777 Ft |
54 806 277 Ft |
54 806 277 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 Ft |
832 792 Ft |
832 792 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
93 609 800 Ft |
100 860 532 Ft |
100 860 532 Ft |
3. melléklet
4. melléklet
Támogatás típus |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS |
3 431 000 Ft |
3 641 000 Ft |
3 641 000 Ft |
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
3 431 000 Ft |
3 641 000 Ft |
3 641 000 Ft |
ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, KÁRTÉRÍTÉSÉNEK ELENGEDÉSE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
HELYI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZN. SZÁRM. BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, KÖLCSÖN ELENGEDÉSE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
MINDÖSSZESEN |
3 431 000 Ft |
3 641 000 Ft |
3 641 000 Ft |
5. melléklet
Támogatottak |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
Belső Ellenőrzési Társulás |
93 000 Ft |
93 186 Ft |
93 186 Ft |
Bursa Hungarica |
0 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
Hetes Község Önkormányzata - Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 286 000 Ft |
1 286 000 Ft |
1 286 000 Ft |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
41 000 Ft |
23 045 Ft |
23 045 Ft |
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
35 000 Ft |
25 140 Ft |
25 140 Ft |
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás |
83 210 Ft |
88 210 Ft |
88 210 Ft |
Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Idősek Otthona |
396 138 Ft |
489 768 Ft |
489 768 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
254 935 Ft |
223 915 Ft |
223 915 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
2 189 283 Ft |
2 279 264 Ft |
2 279 264 Ft |
Bodrog SE |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
Szivárvány Nyugdíjasklub |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
Bodrogi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások összesen |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 089 283 Ft |
3 179 264 Ft |
3 179 264 Ft |
6. melléklet
Megnevezés: |
összeg (Ft) |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
832 792 Ft |
Összesen: |
832 792 Ft |
7. melléklet
1. |
2018. évi nyitó pénztár egyenleg |
83 170 Ft |
2. |
2018. évi nyitó bankszámla egyenleg |
54 703 607 Ft |
3. |
2018. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.) |
54 786 777 Ft |
4. |
2018. évi bevételek (+) |
100 860 532 Ft |
5. |
2017. évi maradvány igénybevétel (-) |
54 806 277 Ft |
6. |
2018. évi kiadások (-) |
71 890 139 Ft |
7. |
2018. évi követelés jellegű sajátos elszámolások (-) |
60 000 Ft |
8. |
2018. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó egyenleg (+) |
19 500 Ft |
9. |
2018. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró egyenleg (-) |
0 Ft |
10. |
2018. évi záró pénztár egyenleg |
77 635 Ft |
11. |
2018. évi záró bankszámla egyenleg |
28 832 758 Ft |
12. |
2018. évi záró pénzkészlet (9. + 10.) |
28 910 393 Ft |
8. melléklet
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
45 221 463 Ft |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
70 857 434 Ft |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-25 635 971 Ft |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
55 639 069 Ft |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 032 705 Ft |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
54 606 364 Ft |
A |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
28 970 393 Ft |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 Ft |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 Ft |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 Ft |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 Ft |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 Ft |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 Ft |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 Ft |
C |
Összes maradvány (=A+B) |
28 970 393 Ft |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 Ft |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
28 970 393 Ft |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 Ft |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 Ft |
9. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 Ft |
0 Ft |
228 795 Ft |
2. |
A/I/2 Szellemi termékek |
749 322 Ft |
0 Ft |
501 822 Ft |
3. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
749 322 Ft |
0 Ft |
730 617 Ft |
4. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
134 488 152 Ft |
0 Ft |
145 186 418 Ft |
5. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 404 460 Ft |
0 Ft |
3 099 157 Ft |
6. |
A/II/3 Tenyészállatok |
135 000 Ft |
0 Ft |
135 000 Ft |
7. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
11 169 470 Ft |
8. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
140 027 612 Ft |
0 Ft |
159 590 045 Ft |
9. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
207 181 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
10. |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
207 181 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
11. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
207 181 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
12. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
140 984 115 Ft |
0 Ft |
160 527 843 Ft |
13. |
C/II/1 Forintpénztár |
83 170 Ft |
0 Ft |
77 635 Ft |
14. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
83 170 Ft |
0 Ft |
77 635 Ft |
15. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
54 703 607 Ft |
0 Ft |
26 745 398 Ft |
16. |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 Ft |
0 Ft |
2 087 360 Ft |
17. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
54 703 607 Ft |
0 Ft |
28 832 758 Ft |
18. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
54 786 777 Ft |
0 Ft |
28 910 393 Ft |
19. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 793 935 Ft |
0 Ft |
3 361 265 Ft |
20. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
224 521 Ft |
0 Ft |
325 499 Ft |
21. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 515 800 Ft |
0 Ft |
2 951 626 Ft |
22. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
53 614 Ft |
0 Ft |
84 140 Ft |
23. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
360 676 Ft |
0 Ft |
182 895 Ft |
24. |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
360 676 Ft |
0 Ft |
182 895 Ft |
25. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 154 611 Ft |
0 Ft |
3 544 160 Ft |
26. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
27. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
28. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 154 611 Ft |
0 Ft |
3 604 160 Ft |
29. |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
19 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30. |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
19 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
19 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
197 945 003 Ft |
0 Ft |
193 042 396 Ft |
33. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
202 535 303 Ft |
0 Ft |
202 535 303 Ft |
34. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 822 439 Ft |
0 Ft |
6 822 439 Ft |
35. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-51 866 987 Ft |
0 Ft |
-15 157 493 Ft |
36. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
36 709 494 Ft |
0 Ft |
-4 608 699 Ft |
37. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
194 200 249 Ft |
0 Ft |
189 591 550 Ft |
38. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
361 046 Ft |
0 Ft |
684 932 Ft |
39. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
361 046 Ft |
0 Ft |
684 932 Ft |
40. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 032 705 Ft |
0 Ft |
832 792 Ft |
41. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 032 705 Ft |
0 Ft |
832 792 Ft |
42. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 032 705 Ft |
0 Ft |
832 792 Ft |
43. |
H/III/1 Kapott előlegek |
739 390 Ft |
0 Ft |
739 390 Ft |
44. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
739 390 Ft |
0 Ft |
739 390 Ft |
45. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 133 141 Ft |
0 Ft |
2 257 114 Ft |
46. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 611 613 Ft |
0 Ft |
1 193 732 Ft |
47. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 611 613 Ft |
0 Ft |
1 193 732 Ft |
48. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
197 945 003 Ft |
0 Ft |
193 042 396 Ft |
10. melléklet
Fők. szám |
Megnevezés |
EGYENLEG |
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
||||
11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok aktivált állományának értéke |
560 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
560 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok állományának értéke |
1 407 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 407 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
111* |
561 407 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
561 407 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11212 |
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112* |
750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
119112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
332 612 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
332 612 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
119212 |
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
248 178 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
248 178 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
119* |
0 Ft |
580 790 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
580 790 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11* |
730 617 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 311 407 Ft |
580 790 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termõföldek aktivált állományának értéke |
6 033 998 Ft |
0 Ft |
6 033 998 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121112 |
Korlátozottan forgalomképes termõföldek aktivált állományának értéke |
4 363 560 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 363 560 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121113 |
Üzleti (forgalomképes) termõföldek aktivált állományának értéke |
3 572 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 572 000 Ft |
0 Ft |
1211213 |
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke |
108 494 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 494 Ft |
0 Ft |
12112211 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
4 294 360 Ft |
0 Ft |
4 294 360 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
146 955 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
146 955 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
1 680 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 680 000 Ft |
0 Ft |
1211313 |
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
1 507 104 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 507 104 Ft |
0 Ft |
1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
79 172 809 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
79 172 809 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
1211412 |
Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke |
3 970 891 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 970 891 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
76 421 921 Ft |
0 Ft |
76 421 921 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
10 465 273 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 465 273 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
293 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
293 000 Ft |
0 Ft |
121812 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termõföld állományának értéke |
50 351 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 351 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1218332 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke |
2 514 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 514 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
11 292 826 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 292 826 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121* |
203 476 056 Ft |
0 Ft |
86 750 279 Ft |
0 Ft |
109 465 179 Ft |
0 Ft |
7 260 598 Ft |
0 Ft |
|
1291313 |
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
289 567 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
289 567 Ft |
1291332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
19 039 167 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 039 167 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1291333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
11 534 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 534 Ft |
1291412 |
Korlátozottan forgalomképes ültetvények terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
110 588 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
110 588 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12914811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
26 393 487 Ft |
0 Ft |
26 393 487 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1291482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
3 890 784 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 890 784 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1291483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
50 703 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 703 Ft |
1298332 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
799 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
799 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1298482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
8 503 009 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 503 009 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129* |
0 Ft |
58 289 638 Ft |
0 Ft |
26 393 487 Ft |
0 Ft |
31 544 347 Ft |
0 Ft |
351 804 Ft |
|
12* |
145 186 418 Ft |
0 Ft |
86 750 279 Ft |
26 393 487 Ft |
109 465 179 Ft |
31 544 347 Ft |
7 260 598 Ft |
351 804 Ft |
|
131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
461 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
461 000 Ft |
0 Ft |
1311142 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékû informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
537 885 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
537 885 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
1 700 726 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 700 726 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
2 800 964 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 800 964 Ft |
0 Ft |
1311242 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
805 909 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
805 909 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
131162 |
Korlátozottan forgalomképes jármûvek aktivált állományának értéke |
10 433 913 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 433 913 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
131822 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
215 518 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
215 518 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13191142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékû informatikai eszközök értéke |
577 515 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
577 515 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
371 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
371 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
130 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
130 000 Ft |
0 Ft |
131* |
18 034 430 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 642 466 Ft |
0 Ft |
3 391 964 Ft |
0 Ft |
|
139113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
50 363 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 363 Ft |
1391142 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékû informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
1 411 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 411 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
139122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
1 571 955 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 571 955 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
139123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
2 734 371 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 734 371 Ft |
1391242 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
509 909 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
509 909 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
139162 |
Korlátozottan forgalomképes jármûvek terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
8 500 935 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 500 935 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
139822 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
156 340 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
156 340 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
139* |
0 Ft |
14 935 273 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 150 539 Ft |
0 Ft |
2 784 734 Ft |
|
13* |
3 099 157 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 642 466 Ft |
12 150 539 Ft |
3 391 964 Ft |
2 784 734 Ft |
|
1411 |
Tenyészállatok aktivált állományának értéke |
135 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 000 Ft |
0 Ft |
141* |
135 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 000 Ft |
0 Ft |
|
14* |
135 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 000 Ft |
0 Ft |
|
15112 |
Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15113 |
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
151* |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1521133 |
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya |
11 169 470 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 169 470 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
152114 |
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújításának állománya |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
152* |
11 169 470 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 169 470 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15* |
11 169 470 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 169 470 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
16533 |
Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések gazdasági társaságokban |
207 181 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
0 Ft |
165* |
207 181 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
0 Ft |
|
16* |
207 181 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
0 Ft |
|
1* |
160 527 843 Ft |
0 Ft |
86 750 279 Ft |
26 393 487 Ft |
136 588 522 Ft |
44 275 676 Ft |
10 994 743 Ft |
3 136 538 Ft |
|
11. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
8 073 680 Ft |
0 Ft |
11 842 064 Ft |
2. |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 790 566 Ft |
0 Ft |
601 400 Ft |
3. |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
181 125 Ft |
0 Ft |
185 834 Ft |
4. |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
10 045 371 Ft |
0 Ft |
12 629 298 Ft |
5. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 427 015 Ft |
0 Ft |
27 802 790 Ft |
6. |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 839 357 Ft |
0 Ft |
6 343 663 Ft |
7. |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 689 980 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8. |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 569 673 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
77 526 025 Ft |
0 Ft |
34 146 453 Ft |
10. |
10 Anyagköltség |
4 575 177 Ft |
0 Ft |
3 369 979 Ft |
11. |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 198 638 Ft |
0 Ft |
7 280 045 Ft |
12. |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 773 815 Ft |
0 Ft |
10 650 024 Ft |
13. |
14 Bérköltség |
11 550 865 Ft |
0 Ft |
6 524 120 Ft |
14. |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 199 997 Ft |
0 Ft |
6 108 125 Ft |
15. |
16 Bérjárulékok |
3 129 878 Ft |
0 Ft |
2 106 496 Ft |
16. |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
20 880 740 Ft |
0 Ft |
14 738 741 Ft |
17. |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 413 654 Ft |
0 Ft |
8 988 892 Ft |
18. |
VII Egyéb ráfordítások |
10 291 615 Ft |
0 Ft |
17 006 838 Ft |
19. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
37 211 572 Ft |
0 Ft |
-4 608 744 Ft |
20. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
374 Ft |
0 Ft |
45 Ft |
21. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
374 Ft |
0 Ft |
45 Ft |
22. |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
502 452 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23. |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
502 452 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24. |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
502 452 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-502 078 Ft |
0 Ft |
45 Ft |
26. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
36 709 494 Ft |
0 Ft |
-4 608 699 Ft |
12. melléklet
2018.év |
2019.év |
2020.év |
|
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
15 422 468 Ft |
9 439 300 Ft |
0 Ft |
13. melléklet
BEVÉTELEK |
||||
e Ft |
eFt |
eFt |
eFt |
|
2018. év (tény) |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
965 |
960 |
960 |
960 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 110 |
10 250 |
10 000 |
10 000 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
34 021 |
26 645 |
26 000 |
26 000 |
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
125 |
0 |
0 |
0 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSICÉLÚ BEVÉTELEK |
55 639 |
28 975 |
30 000 |
30 000 |
összesen |
100 860 |
66 830 |
66 960 |
66 960 |
KIADÁSOK |
||||
e Ft |
eFt |
eFt |
eFt |
|
2018. év (tény) |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
12 984 |
14 342 |
14 000 |
14 000 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
2 172 |
2 351 |
2 000 |
2 000 |
DOLOGI KIADÁSOK |
13 526 |
14 992 |
14 000 |
14 000 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA |
3 641 |
3 700 |
3 300 |
3 300 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE |
2 279 |
1 845 |
2 100 |
2 100 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE |
900 |
900 |
900 |
900 |
TARTALÉK |
28 089 |
15 428 |
10 770 |
10 770 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
36 236 |
12 439 |
2 000 |
2 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 033 |
833 |
900 |
900 |
összesen |
100 860 |
66 830 |
49 970 |
49 970 |
14. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Bodrog Község Önkormányzata: |
|
főfoglalkozású polgármester |
1 |
közalkalmazottak |
1,16 |
egyéb munkavállaló |
0,47 |
közfoglalkoztatottak |
3,63 |
Engedélyezett létszám |
6,26 |
Társadalmi megbizatású tisztségviselők: |
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Bodrog Község Önkormányzata: |
|
alpolgármester |
1 |
képviselők |
3 |
összesen: |
4 |
15. melléklet
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
3 732 |
2 719 |
2 074 |
2 471 |
2 411 |
4 519 |
2 432 |
2 453 |
2 342 |
3 065 |
2 397 |
3 406 |
34 021 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
8 |
19 |
2 147 |
344 |
458 |
1 608 |
-90 |
10 |
57 |
150 |
26 |
5 373 |
10 110 |
Működési bevételek |
287 |
21 |
29 |
63 |
23 |
31 |
395 |
32 |
22 |
19 |
22 |
21 |
965 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
54 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
833 |
55 639 |
Összesen |
4 027 |
2 759 |
4 250 |
57 684 |
3 017 |
6 158 |
2 737 |
2 495 |
2 421 |
3 234 |
2 445 |
9 633 |
100 860 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 372 |
1 393 |
659 |
895 |
1 005 |
1 176 |
1 123 |
1 074 |
1 039 |
1 038 |
1 091 |
1 119 |
12 984 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
239 |
215 |
127 |
156 |
168 |
199 |
189 |
183 |
180 |
187 |
186 |
143 |
2 172 |
Dologi kiadások |
818 |
552 |
586 |
1 327 |
907 |
674 |
889 |
1 625 |
1 015 |
2 085 |
981 |
1 184 |
12 643 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
272 |
176 |
272 |
263 |
220 |
200 |
173 |
301 |
368 |
568 |
327 |
501 |
3 641 |
Egyéb működési célú kiadások |
75 |
1 046 |
0 |
0 |
643 |
25 |
286 |
49 |
22 |
0 |
1 033 |
0 |
3 179 |
Beruházások |
0 |
0 |
1 297 |
0 |
1 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
0 |
375 |
3 089 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 302 |
14 660 |
0 |
0 |
2 364 |
12 821 |
0 |
33 147 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 033 |
Összesen |
3 809 |
3 382 |
2 941 |
2 641 |
4 150 |
5 576 |
17 320 |
3 232 |
2 624 |
6 452 |
16 439 |
3 322 |
70 855 |