Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 30- 2019. 08. 30

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.08.30.

Bodrog Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületnek az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) 3. §-nak a helyébe a következő rendelkezés lép

„1. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 79.426.555,-Ft tárgyévi bevétellel, 79.426.555,-Ft tárgyévi kiadással és állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 50.456.162 Ft
aa) működési költségvetési bevételét 39.037.665 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 11.418.497 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 78.593.763 Ft
ba) működési költségvetési kiadását 50.096.184 Ft
személyi jellegű kiadások 12.029.459 Ft
munkaadókat terhelő járulékok 2.120.000 Ft
dologi jellegű kiadások 16.817.333 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
támogatásértékű működési kiadások 3.968.746 Ft
működési célú pénzeszköz átadás 0 Ft
működési célú általános tartalék 12.160.646 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 28.497.579 Ft
beruházások előirányzata 8.111.629 Ft
felújítások előirányzata 20.385.950 Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft
c) költségvetési hiányát 28.137.601 Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány 28.137.601 Ft
Önként vállalt feladat hiányát 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft
ca) működési költségvetési hiányát 11.058.519 Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány 11.058.519 Ft
Önként vállalt feladat hiány 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiány 17.079.082 Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány 17.079.082 Ft
Önként vállalt feladat hiány 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 28.970.393 Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel 0 Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28.970.393 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 832.792 Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 832.792 Ft
összegben állapítja meg.”

2. § (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép.

(5) A R. 6.melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép.

(6) A R. 7.melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép.

(7) A R. 8.melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép.

(8) A R. 10.melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép.

(9) A R. 11.melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A R. 12.melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A R. 14.melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél

összeg (Ft)

-25 631 355 Ft

Felhalmozási cél

összeg (Ft)

54 606 364 Ft

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

I. Költségvetési bevételek

50 456 162 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1

27 823 049 Ft

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai B11

22 110 025 Ft

Központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115

22 110 025 Ft

Irányító szervtől kapott támogatás

0 Ft

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről B16

5 713 024 Ft

Elkülönített állami pénzalapból

799 476 Ft

Helyi önkormányzattól

0 Ft

Jogi személyiségű társulástól

0 Ft

Európai Uniós forrásból

4 913 548 Ft

Fejezeti kezelésű előirányzatból

0 Ft

2. Felhalmozási célú bevételek

11 418 497 Ft

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei B25

11 418 497 Ft

3. Közhatalmi bevételek

10 250 000 Ft

Vagyoni típusú adó (kommunális) B34

1 400 000 Ft

Értékesítési és forg.adó (iparűzési) B351

8 200 000 Ft

Gépjárműadó (40%) B354

600 000 Ft

Egyéb közhatalmi bevétel B36

50 000 Ft

4. Intézményi működési bevétel B4

964 616 Ft

Szolgáltatások ellenértéke B402

604 616 Ft

Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) B404

360 000 Ft

II. Finanszírozási bevételek

28 970 393 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131

28 970 393 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

79 426 555 Ft

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

I. Költségvetési kiadások

78 593 763 Ft

1. Működési kiadások

50 096 184 Ft

Személyi juttatások K1

12 029 459 Ft

Munkaadót terhelő járulékok K2

2 120 000 Ft

Dologi kiadások K3

16 817 333 Ft

Ellátottak pénzbeli jutattásai K4

3 000 000 Ft

Egyéb működéi célú kiadások K5

3 968 746 Ft

Tartalék

12 160 646 Ft

2. Felhalmozási kiadások

28 497 579 Ft

Beruházások K6

8 111 629 Ft

Felújítások K7

20 385 950 Ft

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

Működési célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

Felhalmozási célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

II. Finanszírozási kiadások

832 792 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914

832 792 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

79 426 555 Ft

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése

előirányzat összege

TOP-5.3.1-16 Helyi identitás, Park Cafe 2012 Kft (sörpad, stb)

235 619 Ft

Mikron Technológia Kft. (íróasztal, komód, irodaszekrény, stb.)

195 214 Ft

HAÁSZ Ker. és Szolg. Kft., játszótéri eszközök

2 355 000 Ft

Magyar Falu Program, művház berendezés

3 601 276 Ft

Beruházási áfa

1 724 520 Ft

ÖSSZESEN

8 111 629 Ft

5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése

előirányzat összege

TOP-4.1.1-15 Orvosi rendelő felújítás végszámla

7 432 520 Ft

Orvosi rendelő tető (önerő)

569 413 Ft

Magyar Falu Program, művelődési ház fűtés-, víz-, villamosrendszer korszerűsítés

8 171 053 Ft

Felújítási áfa

4 212 964 Ft

ÖSSZESEN

20 385 950 Ft

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatási forma

előirányzat összege

Települési támogatás K48

3 000 000 Ft

ÖSSZESEN

3 000 000 Ft

7. melléklet

üres cím

2019

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

Orvosi rendelő TOP-4.1.1

8 558 004 Ft

881 296 Ft

9 439 300 Ft

Magyar Falu Program - Művelődési Ház

16 076 191 Ft

0 Ft

16 076 191 Ft

Összesen:

24 634 195 Ft

881 296 Ft

25 515 491 Ft

2020

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2021

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

BODROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA*

3

Összesen:

3

9. melléklet

Mérleg

Eszközök

I. Költségvetési bevételek

50 456 162 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1

27 823 049 Ft

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai B11

22 110 025 Ft

Központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115

22 110 025 Ft

Irányító szervtől kapott támogatás

0 Ft

1.2. Egyéb működési célú tám. bevételei államh. belülről B16

5 713 024 Ft

Elkülönített állami pénzalapból

799 476 Ft

Helyi önkormányzattól

0 Ft

Jogi személyiségű társulástól

0 Ft

Európai Uniós forrásból

4 913 548 Ft

Fejezeti kezelésű előirányzatból

0 Ft

2. Felhalmozási célú bevételek

11 418 497 Ft

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei B25

11 418 497 Ft

3. Közhatalmi bevételek

10 250 000 Ft

Vagyoni típusú adó (kommunális) B34

1 400 000 Ft

Értékesítési és forg.adó (iparűzési) B351

8 200 000 Ft

Gépjárműadó (40%) B354

600 000 Ft

Egyéb közhatalmi bevétel B36

50 000 Ft

4. Intézményi működési bevétel B4

964 616 Ft

Szolgáltatások ellenértéke B402

604 616 Ft

Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) B404

360 000 Ft

II. Finanszírozási bevételek

28 970 393 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131

28 970 393 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

79 426 555 Ft

Források

I. Költségvetési kiadások

78 593 763 Ft

1. Működési kiadások

50 096 184 Ft

Személyi juttatások K1

12 029 459 Ft

Munkaadót terhelő járulékok K2

2 120 000 Ft

Dologi kiadások K3

16 817 333 Ft

Ellátottak pénzbeli jutattásai K4

3 000 000 Ft

Egyéb működéi célú kiadások K5

3 968 746 Ft

Tartalék

12 160 646 Ft

2. Felhalmozási kiadások

28 497 579 Ft

Beruházások K6

8 111 629 Ft

Felújítások K7

20 385 950 Ft

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

Működési célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

Felhalmozási célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

II. Finanszírozási kiadások

832 792 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914

832 792 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

79 426 555 Ft

10. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak

összeg

Hetes Község Önkormányzata - Közös Önk. Hivatal működtetésére

643 000 Ft

Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás

94 647 Ft

Városkörnyéki fogorvosi ügyelet

50 000 Ft

Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás

957 069 Ft

Tűz- és munkavédelem

83 210 Ft

Dél-Balatoni Turisztikai és Kulturális Egyesület

12 000 Ft

Észak-Kaposi Partnerek

27 680 Ft

Várda Községi Önkormányzat (Bobics Amarilla bére)

726 000 Ft

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

25 140 Ft

Nyugdíjas

450 000 Ft

Sportkör

450 000 Ft

Tűzoltó

450 000 Ft

Tartalék

12 160 646 Ft

Összesen

16 129 392 Ft

11. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv (ezer Ft)

BEVÉTELEK

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

80

80

80

80

81

80

81

80

81

80

81

80

964

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

403

403

2 310

403

2 000

403

403

403

2 310

403

403

403

10 250

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

833

2 044

2 044

2 044

2 044

2 044

2 044

2 044

2 044

2 044

2 044

833

22 110

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

799

EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

0

0

0

0

0

0

4 914

0

0

0

0

0

4 914

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK

0

0

0

0

0

0

11 419

0

0

0

0

0

11 419

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ

0

28 970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 970

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

1 716

31 897

4 434

2 528

4 125

2 528

18 862

2 528

4 435

2 528

2 529

1 316

79 426

KIADÁSOK

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

SZEMÉLYI KIADÁS

1 003

1 003

1 003

1 003

1 003

1 003

1 003

1 003

1 003

1 003

1 003

1 003

12 030

MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

2 120

DOLOGI KIADÁS

1 401

1 401

1 401

1 401

1 401

1 401

1 401

1 401

1 401

1 401

1 401

1 401

16 817

ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

3 000

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

1 344

16 129

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

0

547

0

0

0

2 991

0

0

4 574

0

0

8 112

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

9 439

0

0

0

0

0

0

569

0

10 377

0

0

20 385

Támogatás megelőleg.visszafiz.

833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

833

Összesen

14 447

4 175

4 722

4 175

4 175

4 175

7 166

4 744

4 175

19 126

4 175

4 175

79 426
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. augusztus 31. napjával.