Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 5/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 18- 2020. 07. 18

Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 5/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.07.18.

Bodrog Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületnek az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) 3. §-nak a helyébe a következő rendelkezés lép

„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 78.104.454,-Ft tárgyévi bevétellel, 78.104.454,-Ft tárgyévi kiadással és állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 48.135.292 Ft
aa) működési költségvetési bevételét 35.799.795 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 12.335.497 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 77.271.662 Ft
ba) működési költségvetési kiadását 48.187.425 Ft
személyi jellegű kiadások 11.864.610 Ft
munkaadókat terhelő járulékok 2.152.411 Ft
dologi jellegű kiadások 18.027.358 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 3.238.500 Ft
támogatásértékű működési kiadások 3.455.513 Ft
működési célú pénzeszköz átadás 0 Ft
működési célú általános tartalék 9.449.033 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 29.084.237 Ft
beruházások előirányzata 7.665.127 Ft
felújítások előirányzata 21.419.110 Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft
c) költségvetési hiányát 29.136.370 Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány 29.136.370 Ft
Önként vállalt feladat hiányát 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft
ca) működési költségvetési hiányát 12.387.630 Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány 12.387.630 Ft
Önként vállalt feladat hiány 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiány 16.748.740 Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány 16.748.740 Ft
Önként vállalt feladat hiány 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 29.969.162 Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel 0 Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28.970.393 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 998.769 Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 832.792 Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 832.792 Ft
összegben állapítja meg.

2. § (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép.

(6) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép.

(7) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép.

(8) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép.

(9) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Működési cél

összeg

-25 631 355 Ft

Felhalmozási cél

összeg

54 606 364 Ft

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

I. Költségvetési bevételek

48 135 292 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1

28 857 395 Ft

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai B11

22 975 144 Ft

Központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115

22 975 144 Ft

Irányító szervtől kapott támogatás

0 Ft

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről B16

5 882 251 Ft

Elkülönített állami pénzalapból

930 782 Ft

Helyi önkormányzattól

37 921 Ft

Jogi személyiségű társulástól

0 Ft

Európai Uniós forrásból

4 913 548 Ft

Fejezeti kezelésű előirányzatból

0 Ft

2. Felhalmozási célú bevételek B2

12 168 497 Ft

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei B25

12 168 497 Ft

3. Közhatalmi bevételek B3

5 879 700 Ft

Vagyoni típusú adó (kommunális) B34

1 341 862 Ft

Értékesítési és forg.adó (iparűzési) B351

3 787 199 Ft

Gépjárműadó (40%) B354

728 970 Ft

Egyéb közhatalmi bevétel B36

21 669 Ft

4. Intézményi működési bevétel B4

809 761 Ft

Szolgáltatások ellenértéke B402

577 707 Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

2 372 Ft

Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) B404

169 380 Ft

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B408

19 Ft

Egyéb működési bevételek B411

60 283 Ft

5. Felhalmozási bevételek B5

167 000 Ft

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

167 000 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök B6

252 939 Ft

Vállalkozásoktól átvett egyéb működési célú pénzeszközök

252 939 Ft

II. Finanszírozási bevételek

29 969 162 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131

28 970 393 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések

998 769 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

78 104 454 Ft

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

I. Költségvetési kiadások

77 271 662 Ft

1. Működési kiadások

48 187 425 Ft

Személyi juttatások K1

11 864 610 Ft

Munkaadót terhelő járulékok K2

2 152 411 Ft

Dologi kiadások K3

18 027 358 Ft

Ellátottak pénzbeli jutattásai K4

3 238 500 Ft

Egyéb működéi célú kiadások K5

3 455 513 Ft

Tartalék

9 449 033 Ft

2. Felhalmozási kiadások

29 084 237 Ft

Beruházások K6

7 665 127 Ft

Felújítások K7

21 419 110 Ft

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

Működési célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

Felhalmozási célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

II. Finanszírozási kiadások

832 792 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914

832 792 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

78 104 454 Ft

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése

előirányzat összege

TOP-5.3.1-16 Helyi identitás, Park Cafe 2012 Kft (sörpad, stb)

235 619 Ft

Mikron Technológia Kft. (íróasztal, komód, irodaszekrény, stb.)

195 214 Ft

HAÁSZ Ker. és Szolg. Kft., játszótéri eszközök

2 355 000 Ft

Magyar Falu Program, művház berendezés

3 249 700 Ft

Beruházási áfa

1 629 594 Ft

ÖSSZESEN

7 665 127 Ft

5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése

előirányzat összege

TOP-4.1.1-15 Orvosi rendelő felújítás végszámla

7 432 520 Ft

Orvosi rendelő tető (önerő)

1 401 741 Ft

Magyar Falu Program, művelődési ház fűtés-, víz-, villamosrendszer korszerűsítés

8 171 053 Ft

Felújítási áfa

4 413 796 Ft

ÖSSZESEN

21 419 110 Ft

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatási forma

előirányzat összege

65 év felettiek támogatása

360 000 Ft

Anyasági támogatás

50 000 Ft

Iskolakezdési támogatás

272 000 Ft

Lakásfenntartási támogatás

1 549 500 Ft

Települési támogatás K48

857 000 Ft

Temetési támogatás

150 000 Ft

ÖSSZESEN

3 238 500 Ft

7. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2019

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

Orvosi rendelő TOP-4.1.1

8 558 004 Ft

881 296 Ft

9 439 300 Ft

Magyar Falu Program - Művelődési Ház

16 076 191 Ft

0 Ft

16 076 191 Ft

Összesen:

24 634 195 Ft

881 296 Ft

25 515 491 Ft

2020

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2021

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

BODROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA*

1

Összesen:

1

9. melléklet

Mérleg

Eszközök

I. Költségvetési bevételek

48 135 292 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1

28 857 395 Ft

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai B11

22 975 144 Ft

Központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115

22 975 144 Ft

Irányító szervtől kapott támogatás

0 Ft

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről B16

5 882 251 Ft

Elkülönített állami pénzalapból

930 782 Ft

Helyi önkormányzattól

37 921 Ft

Jogi személyiségű társulástól

0 Ft

Európai Uniós forrásból

4 913 548 Ft

Fejezeti kezelésű előirányzatból

0 Ft

2. Felhalmozási célú bevételek B2

12 168 497 Ft

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei B25

12 168 497 Ft

3. Közhatalmi bevételek B3

5 879 700 Ft

Vagyoni típusú adó (kommunális) B34

1 341 862 Ft

Értékesítési és forg.adó (iparűzési) B351

3 787 199 Ft

Gépjárműadó (40%) B354

728 970 Ft

Egyéb közhatalmi bevétel B36

21 669 Ft

4. Intézményi működési bevétel B4

809 761 Ft

Szolgáltatások ellenértéke B402

577 707 Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

2 372 Ft

Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) B404

169 380 Ft

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B408

19 Ft

Egyéb működési bevételek B411

60 283 Ft

5. Felhalmozási bevételek B5

167 000 Ft

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

167 000 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök B6

252 939 Ft

Vállalkozásoktól átvett egyéb működési célú pénzeszközök

252 939 Ft

II. Finanszírozási bevételek

29 969 162 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131

28 970 393 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések

998 769 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

78 104 454 Ft

Források

I. Költségvetési kiadások

77 271 662 Ft

1. Működési kiadások

48 187 425 Ft

Személyi juttatások K1

11 864 610 Ft

Munkaadót terhelő járulékok K2

2 152 411 Ft

Dologi kiadások K3

18 027 358 Ft

Ellátottak pénzbeli jutattásai K4

3 238 500 Ft

Egyéb működéi célú kiadások K5

3 455 513 Ft

Tartalék

9 449 033 Ft

2. Felhalmozási kiadások

29 084 237 Ft

Beruházások K6

7 665 127 Ft

Felújítások K7

21 419 110 Ft

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

Működési célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

Felhalmozási célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

II. Finanszírozási kiadások

832 792 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914

832 792 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

78 104 454 Ft

10. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak

összeg (Ft)

Hetes Község Önkormányzata - Közös Önk. Hivatal működtetésére

643 000 Ft

Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás

47 323 Ft

Városkörnyéki fogorvosi ügyelet

19 801 Ft

Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás

818 728 Ft

Tűz- és munkavédelem

88 210 Ft

Észak-Kaposi Partnerek

27 680 Ft

Várda Községi Önkormányzat (Bobics Amarilla bére)

394 280 Ft

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

25 140 Ft

Nyugdíjas

450 000 Ft

Sportkör

450 000 Ft

Tűzoltó

450 000 Ft

Bodrogi Katolikus Templomért Alapítvány

41 351 Ft

Tartalék

9 449 033 Ft

Összesen

12 904 546 Ft

11. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv (ezer Ft)

BEVÉTELEK

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

67

68

67

68

67

68

67

68

67

68

67

68

810

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

193

193

2 310

194

1 800

190

194

194

2 310

-2 085

194

193

5 880

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

833

2 131

2 131

2 131

2 131

2 131

2 130

2 131

2 131

2 131

2 131

833

22 975

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

110

142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252

EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

400

400

0

0

38

0

4 914

131

0

0

0

0

5 882

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

0

0

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167

TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK

0

0

0

0

0

0

11 419

0

750

0

0

0

12 169

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ

0

28 970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

999

29 969

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

1 492

31 872

4 817

2 393

4 036

2 389

18 724

2 524

5 258

114

2 392

2 093

78 104

KIADÁSOK

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

SZEMÉLYI KIADÁS

989

989

989

989

989

989

989

989

989

989

989

989

11 865

MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

179

2 152

DOLOGI KIADÁS

1 502

1 502

1 502

1 502

1 502

1 502

1 504

1 502

1 502

1 502

1 502

1 502

18 026

ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

3 239

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK

0

1 152

0

0

0

0

1 152

0

0

0

0

1 152

3 456

TARTALÉK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 449

9 449

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

9 439

300

247

0

0

0

2 990

5 731

0

10 377

0

0

29 084

TÁMOGATÁS MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE

833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

833

Összesen

13 212

4 392

3 187

2 940

2 940

2 940

7 084

8 671

2 940

13 317

2 940

13 541

78 104
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. július 19. napjával.