Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 6/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Hatályos: 2020. 07. 18Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 6/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadását 100.860.532 Ft tárgyévi bevétellel 100.860.532 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
4. Pénzforgalom
4. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Tárgyévi maradvány
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványát a 8. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 28.970.393 Ft összegben hagyja jóvá.
6. Az önkormányzati vagyon
6. § (1) A képviselő-testület a 2018. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 193.042.396 forintban állapítja meg a 9. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
7. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok
7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 12. melléklet tartalmazza.
8. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
8. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
9. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2018. december 31-i állapot szerinti létszámát a 14. melléklet tartalmazza.
10. Előirányzat felhasználási terv
10. § Az önkormányzat előirányzatfelhasználási tervét a 15. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A helyi önkormányzat 2019. évi bevételei |
|
I. Működési célú bevételek |
35 799 795 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 857 395 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
12 205 805 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 268 129 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám. |
1 800 000 Ft |
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
669 290 Ft |
elszámolásból származó bevételek |
31 920 Ft |
egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről |
5 882 251 Ft |
2. Közhatalmi bevételek |
5 879 700 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 341 862 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
3 787 199 Ft |
gépjárműadó |
728 970 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
21 669 Ft |
3. Intézményi működési bevételek |
809 761 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
577 707 Ft |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 372 Ft |
tulajdonosi bevételek |
169 380 Ft |
kamatbevételek |
19 Ft |
egyéb működési bevételek |
60 283 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
252 939 Ft |
háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése |
0 Ft |
vállalkozásoktól átvett egyéb működési célú pénzeszközök |
252 939 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
12 335 497 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 168 497 Ft |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei |
12 168 497 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
167 000 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
167 000 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
48 135 292 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
29 969 162 Ft |
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
28 970 393 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
998 769 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
78 104 454 Ft |
A helyi önkormányzat 2019. évi kiadásai |
|
I. Működési célú kiadások |
48 187 425 Ft |
1. Személyi juttatások |
11 864 610 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 491 385 Ft |
Külső személyi juttatások |
6 373 225 Ft |
2. Munkadókat terhelő járulékok |
2 152 411 Ft |
3. Dologi kiadások |
18 027 358 Ft |
készletbeszerzés |
4 334 725 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
304 284 Ft |
szolgáltatási kiadások |
10 471 143 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 917 206 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 238 500 Ft |
családtámogatások |
0 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
szociális tűzifa |
0 Ft |
rendszeres szociális segély |
0 Ft |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
3 238 500 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
12 904 546 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
2 064 162 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
1 391 351 Ft |
tartalék |
9 449 033 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
29 084 237 Ft |
1. Beruházási kiadások |
7 665 127 Ft |
beruházási nettó kiadás |
6 035 533 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 629 594 Ft |
2. Felújítási kiadások |
21 419 110 Ft |
ingatlanok felújítása |
17 005 314 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
4 413 796 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
77 271 662 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
832 792 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
832 792 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
78 104 454 Ft |
2. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei |
|||
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
|
I. Működési célú bevételek |
37 854 777 Ft |
47 968 292 Ft |
47 968 292 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 644 777 Ft |
28 857 395 Ft |
28 857 395 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
12 205 805 Ft |
12 205 805 Ft |
12 205 805 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 814 000 Ft |
8 268 129 Ft |
8 268 129 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 Ft |
669 290 Ft |
669 290 Ft |
elszámolásból származó bevételek |
5 824 972 Ft |
31 920 Ft |
31 920 Ft |
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 882 251 Ft |
5 882 251 Ft |
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
12 168 497 Ft |
12 168 497 Ft |
3. Közhatalmi bevételek |
10 250 000 Ft |
5 879 700 Ft |
5 879 700 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 400 000 Ft |
1 341 862 Ft |
1 341 862 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
8 200 000 Ft |
3 787 199 Ft |
3 787 199 Ft |
gépjárműadó |
600 000 Ft |
728 970 Ft |
728 970 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 Ft |
21 669 Ft |
21 669 Ft |
4. Működési bevételek |
960 000 Ft |
809 761 Ft |
809 761 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
600 000 Ft |
577 707 Ft |
577 707 Ft |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
2 372 Ft |
2 372 Ft |
tulajdonosi bevételek |
360 000 Ft |
169 380 Ft |
169 380 Ft |
kamatbevételek |
19 Ft |
19 Ft |
|
egyéb működési bevételek |
0 Ft |
60 283 Ft |
60 283 Ft |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
252 939 Ft |
252 939 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 Ft |
167 000 Ft |
167 000 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
167 000 Ft |
167 000 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
167 000 Ft |
167 000 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37 854 777 Ft |
48 135 292 Ft |
48 135 292 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
28 975 009 Ft |
29 969 162 Ft |
29 969 162 Ft |
előző évi maradvány igénybevétele |
28 975 009 Ft |
28 970 393 Ft |
28 970 393 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 Ft |
998 769 Ft |
998 769 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
66 829 786 Ft |
78 104 454 Ft |
78 104 454 Ft |
A helyi önkormányzat kiadásai |
|||
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
|
I. Működési célú kiadások |
53 557 694 Ft |
48 187 425 Ft |
48 187 425 Ft |
1. Személyi juttatások |
14 341 763 Ft |
11 864 610 Ft |
11 864 610 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 190 003 Ft |
5 491 385 Ft |
5 491 385 Ft |
Külső személyi juttatások |
7 151 760 Ft |
6 373 225 Ft |
6 373 225 Ft |
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 350 711 Ft |
2 152 411 Ft |
2 152 411 Ft |
3. Dologi kiadások |
14 992 000 Ft |
18 027 358 Ft |
18 027 358 Ft |
készletbeszerzés |
3 792 000 Ft |
4 334 725 Ft |
4 334 725 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
400 000 Ft |
304 284 Ft |
304 284 Ft |
szolgáltatási kiadások |
8 150 000 Ft |
10 471 143 Ft |
10 471 143 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 650 000 Ft |
2 917 206 Ft |
2 917 206 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 700 000 Ft |
3 238 500 Ft |
3 238 500 Ft |
családtámogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
intézményi ellátottak |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
rendszeres szociális segély |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
3 700 000 Ft |
3 238 500 Ft |
3 238 500 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
18 173 220 Ft |
12 904 546 Ft |
12 904 546 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
1 844 656 Ft |
2 064 162 Ft |
2 064 162 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
900 000 Ft |
1 391 351 Ft |
1 391 351 Ft |
tartalék |
15 428 564 Ft |
9 449 033 Ft |
9 449 033 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
12 439 300 Ft |
29 084 237 Ft |
29 084 237 Ft |
1. Beruházási kiadások |
0 Ft |
7 665 127 Ft |
7 665 127 Ft |
beruházási nettó kiadás |
0 Ft |
6 035 533 Ft |
6 035 533 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
1 629 594 Ft |
1 629 594 Ft |
2. Felújítási kiadások |
12 439 300 Ft |
21 419 110 Ft |
21 419 110 Ft |
felújítási nettó kiadás |
9 794 725 Ft |
17 005 314 Ft |
17 005 314 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 644 575 Ft |
4 413 796 Ft |
4 413 796 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
65 996 994 Ft |
77 271 662 Ft |
77 271 662 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
832 792 Ft |
832 792 Ft |
832 792 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
832 792 Ft |
832 792 Ft |
832 792 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
66 829 786 Ft |
78 104 454 Ft |
78 104 454 Ft |
3. melléklet
2019. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||
Feladat megnevezése |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
Ingatlanokbeszerzése, létesítése teljesítése |
0 Ft |
2 355 000 Ft |
2 355 000 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 Ft |
3 680 533 Ft |
3 680 533 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0 Ft |
1 629 594 Ft |
1 629 594 Ft |
Összesen |
0 Ft |
7 665 127 Ft |
7 665 127 Ft |
2019. évben a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
9 794 725 Ft |
17 005 314 Ft |
17 005 314 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
2 644 575 Ft |
4 413 796 Ft |
4 413 796 Ft |
Összesen |
12 439 300 Ft |
21 419 110 Ft |
21 419 110 Ft |
4. melléklet
Támogatás típus |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS |
3 700 000 Ft |
3 238 500 Ft |
3 238 500 Ft |
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
3 700 000 Ft |
3 238 500 Ft |
3 238 500 Ft |
ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, KÁRTÉRÍTÉSÉNEK ELENGEDÉSE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
HELYI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZN. SZÁRM. BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, KÖLCSÖN ELENGEDÉSE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
MINDÖSSZESEN |
3 700 000 Ft |
3 238 500 Ft |
3 238 500 Ft |
5. melléklet
Támogatottak |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
Hetes Község Önkormányzata - Közös Önk. Hivatal működtetésére |
643 000 Ft |
643 000 Ft |
643 000 Ft |
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
94 647 Ft |
94 647 Ft |
47 323 Ft |
Városkörnyéki fogorvosi ügyelet |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
19 801 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
927 009 Ft |
957 069 Ft |
818 728 Ft |
Tűz- és Munkavédelmi Társulás |
90 000 Ft |
83 210 Ft |
88 210 Ft |
Észak-Kaposi Partnerek |
40 000 Ft |
27 680 Ft |
27 680 Ft |
Dél-Balatoni Turisztikai és Kulturális Egyesület |
0 Ft |
12 000 Ft |
0 Ft |
Várda Községi Önkormányzat (Bobics Amarilla bére) |
0 Ft |
726 000 Ft |
394 280 Ft |
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
0 Ft |
25 140 Ft |
25 140 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
1 844 656 Ft |
2 618 746 Ft |
2 064 162 Ft |
Bodrogi Nyugdíjasklub |
300 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
Bodrogi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület |
300 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
Sport, Szabadidő, Kulturális és Ifjúsági Egyesület |
300 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
Bodrogi Katolikus Templomért Alapítvány |
0 Ft |
0 Ft |
41 351 Ft |
Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások összesen |
900 000 Ft |
1 350 000 Ft |
1 391 351 Ft |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 744 656 Ft |
3 968 746 Ft |
3 455 513 Ft |
6. melléklet
Megnevezés: |
összeg |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
832 792 Ft |
Összesen: |
832 792 Ft |
7. melléklet
1. |
2019. évi nyitó pénztár egyenleg |
77 635 Ft |
2. |
2019. évi nyitó bankszámla egyenleg |
28 832 758 Ft |
3. |
2019. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.) |
28 910 393 Ft |
4. |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-68 655 421 Ft |
5. |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
78 104 454 Ft |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-28 970 393 Ft |
7. |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
-444 211 Ft |
8. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
-101 331 Ft |
9. |
2019. évi záró pénztár egyenleg |
0 Ft |
10. |
2019. évi záró bankszámla egyenleg |
9 934 575 Ft |
11. |
2019. évi záró pénzkészlet (9. + 10.) |
9 934 575 Ft |
8. melléklet
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
48 135 292 Ft |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
67 822 629 Ft |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-19 687 337 Ft |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
29 969 162 Ft |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
832 792 Ft |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
29 136 370 Ft |
A |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
9 449 033 Ft |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 Ft |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 Ft |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 Ft |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 Ft |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 Ft |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 Ft |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 Ft |
C |
Összes maradvány (=A+B) |
9 449 033 Ft |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 Ft |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
9 449 033 Ft |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 Ft |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 Ft |
9. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
228 795 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. |
A/I/2 Szellemi termékek |
501 822 Ft |
0 Ft |
254 322 Ft |
3. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
730 617 Ft |
0 Ft |
254 322 Ft |
4. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
145 186 418 Ft |
0 Ft |
170 708 175 Ft |
5. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 099 157 Ft |
0 Ft |
936 145 Ft |
6. |
A/II/3 Tenyészállatok |
135 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
11 169 470 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
159 590 045 Ft |
0 Ft |
171 644 320 Ft |
9. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
207 181 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
10. |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
207 181 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
11. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
207 181 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
12. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
160 527 843 Ft |
0 Ft |
172 105 823 Ft |
13. |
C/II/1 Forintpénztár |
77 635 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
77 635 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
26 745 398 Ft |
0 Ft |
9 272 250 Ft |
16. |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
2 087 360 Ft |
0 Ft |
662 325 Ft |
17. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
28 832 758 Ft |
0 Ft |
9 934 575 Ft |
18. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
28 910 393 Ft |
0 Ft |
9 934 575 Ft |
19. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 361 265 Ft |
0 Ft |
5 552 797 Ft |
20. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
325 499 Ft |
0 Ft |
294 823 Ft |
21. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 951 626 Ft |
0 Ft |
5 138 068 Ft |
22. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
84 140 Ft |
0 Ft |
119 906 Ft |
23. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
182 895 Ft |
0 Ft |
32 805 Ft |
24. |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
182 895 Ft |
0 Ft |
32 805 Ft |
25. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 544 160 Ft |
0 Ft |
5 585 602 Ft |
26. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
27. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
60 000 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
28. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 604 160 Ft |
0 Ft |
5 645 602 Ft |
29. |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30. |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
193 042 396 Ft |
0 Ft |
187 686 000 Ft |
33. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
202 535 303 Ft |
0 Ft |
202 535 303 Ft |
34. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 822 439 Ft |
0 Ft |
6 822 439 Ft |
35. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-15 157 493 Ft |
0 Ft |
-19 766 192 Ft |
36. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 608 699 Ft |
0 Ft |
-5 911 511 Ft |
37. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
189 591 550 Ft |
0 Ft |
183 680 039 Ft |
38. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
684 932 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
684 932 Ft |
0 Ft |
998 769 Ft |
40. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
832 792 Ft |
0 Ft |
998 769 Ft |
41. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
832 792 Ft |
0 Ft |
998 769 Ft |
42. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
832 792 Ft |
0 Ft |
1 183 601 Ft |
43. |
H/III/1 Kapott előlegek |
739 390 Ft |
0 Ft |
739 390 Ft |
44. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 Ft |
0 Ft |
101 331 Ft |
45. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
739 390 Ft |
0 Ft |
1 284 932 Ft |
46. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 257 114 Ft |
0 Ft |
2 283 701 Ft |
47. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 193 732 Ft |
0 Ft |
972 260 Ft |
48. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
49. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 193 732 Ft |
0 Ft |
1 722 260 Ft |
50. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
193 042 396 Ft |
0 Ft |
187 686 000 Ft |
10. melléklet
Fők. szám |
Megnevezés |
EGYENLEG |
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
||||
11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok aktivált állományának értéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok állományának értéke |
561 407 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
561 407 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
111* |
561 407 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
561 407 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11212 |
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112* |
750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
119112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
561 407 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
561 407 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
119212 |
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
495 678 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
495 678 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
119* |
0 Ft |
1 057 085 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 057 085 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11* |
254 322 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 311 407 Ft |
1 057 085 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termõföldek aktivált állományának értéke |
6 033 998 Ft |
0 Ft |
6 033 998 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121112 |
Korlátozottan forgalomképes termõföldek aktivált állományának értéke |
4 363 560 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 363 560 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121113 |
Üzleti (forgalomképes) termõföldek aktivált állományának értéke |
3 572 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 572 000 Ft |
0 Ft |
1211213 |
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke |
108 494 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 494 Ft |
0 Ft |
12112211 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
4 294 360 Ft |
0 Ft |
4 294 360 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
146 955 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
146 955 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
1 680 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 680 000 Ft |
0 Ft |
1211313 |
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
1 507 104 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 507 104 Ft |
0 Ft |
1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
106 877 593 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 877 593 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
1211412 |
Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke |
3 970 891 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 970 891 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
78 776 921 Ft |
0 Ft |
78 776 921 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
10 935 273 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 935 273 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
293 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
293 000 Ft |
0 Ft |
121812 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termõföld állományának értéke |
50 351 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 351 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1218332 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke |
2 514 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 514 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
11 292 826 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 292 826 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121* |
234 005 840 Ft |
0 Ft |
89 105 279 Ft |
0 Ft |
137 639 963 Ft |
0 Ft |
7 260 598 Ft |
0 Ft |
|
1291313 |
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
319 708 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
319 708 Ft |
1291332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
21 016 285 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 016 285 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1291333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
13 534 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 534 Ft |
1291412 |
Korlátozottan forgalomképes ültetvények terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
110 588 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
110 588 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12914811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
28 717 113 Ft |
0 Ft |
28 717 113 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1291482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
4 218 301 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 218 301 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1291483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
59 495 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 495 Ft |
1298332 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
850 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
850 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1298482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
8 841 791 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 841 791 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129* |
0 Ft |
63 297 665 Ft |
0 Ft |
28 717 113 Ft |
0 Ft |
34 187 815 Ft |
0 Ft |
392 737 Ft |
|
12* |
170 708 175 Ft |
0 Ft |
89 105 279 Ft |
28 717 113 Ft |
137 639 963 Ft |
34 187 815 Ft |
7 260 598 Ft |
392 737 Ft |
|
131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
461 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
461 000 Ft |
0 Ft |
1311142 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékû informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
1 430 730 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 430 730 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
210 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
210 000 Ft |
0 Ft |
1311242 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
131162 |
Korlátozottan forgalomképes jármûvek aktivált állományának értéke |
233 913 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
233 913 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
131822 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
215 518 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
215 518 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13191142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékû informatikai eszközök értéke |
1 115 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 115 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
640 996 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
640 996 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
2 720 964 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 720 964 Ft |
0 Ft |
13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 291 228 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 291 228 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékû gép, berendezés és felszerelés értéke |
195 214 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
195 214 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1319162 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes jármûvek értéke |
10 200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 200 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
131* |
21 714 963 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 322 999 Ft |
0 Ft |
3 391 964 Ft |
0 Ft |
|
139113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
117 208 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
117 208 Ft |
1391142 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékû informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
1 411 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 411 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
139122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
1 802 847 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 802 847 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
139123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
2 925 163 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 925 163 Ft |
1391242 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
3 904 147 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 904 147 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1391243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
195 214 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
195 214 Ft |
139162 |
Korlátozottan forgalomképes jármûvek terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
10 050 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 050 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
139163 |
Üzleti (forgalomképes) jármûvek terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
185 048 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
185 048 Ft |
139822 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
187 591 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
187 591 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
139* |
0 Ft |
20 778 818 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 356 185 Ft |
0 Ft |
3 422 633 Ft |
|
13* |
936 145 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 322 999 Ft |
17 356 185 Ft |
3 391 964 Ft |
3 422 633 Ft |
|
1411 |
Tenyészállatok aktivált állományának értéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
141* |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14* |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
16513 |
Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban |
207 181 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
0 Ft |
16533 |
Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések gazdasági társaságokban |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
165* |
207 181 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
0 Ft |
|
16* |
207 181 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
0 Ft |
|
1* |
172 105 823 Ft |
0 Ft |
89 105 279 Ft |
28 717 113 Ft |
157 274 369 Ft |
52 601 085 Ft |
10 859 743 Ft |
3 815 370 Ft |
|
11. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
11 842 064 Ft |
0 Ft |
8 262 224 Ft |
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
601 400 Ft |
0 Ft |
580 079 Ft |
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
185 834 Ft |
0 Ft |
19 290 Ft |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
12 629 298 Ft |
0 Ft |
8 861 593 Ft |
5 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 802 790 Ft |
0 Ft |
22 975 144 Ft |
6 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 343 663 Ft |
0 Ft |
6 097 269 Ft |
7 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
11 418 497 Ft |
8 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
265 204 Ft |
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
34 146 453 Ft |
0 Ft |
40 756 114 Ft |
10 |
Anyagköltség |
3 369 979 Ft |
0 Ft |
4 334 725 Ft |
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 280 045 Ft |
0 Ft |
10 236 111 Ft |
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
10 650 024 Ft |
0 Ft |
14 570 836 Ft |
13 |
Bérköltség |
6 524 120 Ft |
0 Ft |
5 054 387 Ft |
14 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 108 125 Ft |
0 Ft |
6 618 669 Ft |
15 |
Bérjárulékok |
2 106 496 Ft |
0 Ft |
2 122 493 Ft |
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
14 738 741 Ft |
0 Ft |
13 795 549 Ft |
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
8 988 892 Ft |
0 Ft |
11 327 867 Ft |
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
17 006 838 Ft |
0 Ft |
15 834 985 Ft |
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-4 608 744 Ft |
0 Ft |
-5 911 530 Ft |
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
45 Ft |
0 Ft |
19 Ft |
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
45 Ft |
0 Ft |
19 Ft |
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
45 Ft |
0 Ft |
19 Ft |
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-4 608 699 Ft |
0 Ft |
-5 911 511 Ft |
12. melléklet
2019.év |
2020.év |
2021.év |
|
Beruházások |
7 665 127 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
21 419 110 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet
BEVÉTELEK |
||||
e Ft |
eFt |
eFt |
eFt |
|
2019. év (tény) |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
|
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |
810 |
818 |
826 |
835 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
5 880 |
5 939 |
5 998 |
6 058 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
22 975 |
23 205 |
23 437 |
23 671 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
252 |
255 |
257 |
260 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
5 882 |
5 941 |
6 000 |
6 060 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
167 |
169 |
170 |
172 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
12 169 |
12 291 |
12 414 |
12 538 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
29 969 |
30 269 |
30 571 |
30 877 |
összesen |
78 104 |
78 885 |
79 674 |
80 471 |
KIADÁSOK |
||||
e Ft |
eFt |
eFt |
eFt |
|
2019. év (tény) |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
|
SZEMÉLYI KIADÁS |
11 865 |
11 984 |
12 103 |
12 225 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
2 152 |
2 174 |
2 195 |
2 217 |
DOLOGI KIADÁS |
18 026 |
18 206 |
18 388 |
18 572 |
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA |
3 239 |
3 271 |
3 304 |
3 337 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
3 456 |
3 491 |
3 525 |
3 561 |
TARTALÉK |
9 449 |
9 543 |
9 639 |
9 735 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
29 084 |
29 375 |
29 669 |
29 965 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
833 |
841 |
850 |
858 |
összesen |
78 104 |
78 885 |
79 674 |
80 471 |
14. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Bodrog Község Önkormányzata: |
|
főfoglalkozású polgármester |
1 |
közalkalmazottak |
1 |
egyéb munkavállaló |
1 |
közfoglalkoztatottak |
1 |
Engedélyezett létszám |
4 |
Társadalmi megbízatású tisztségviselők: |
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Bodrog Község Önkormányzata: |
|
alpolgármester |
1 |
képviselők |
4 |
összesen: |
5 |
15. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |
67 |
68 |
67 |
68 |
67 |
68 |
67 |
68 |
67 |
68 |
67 |
68 |
810 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
193 |
193 |
2 310 |
194 |
1 800 |
190 |
194 |
194 |
2 310 |
-2 085 |
194 |
193 |
5 880 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
833 |
2 131 |
2 131 |
2 131 |
2 131 |
2 131 |
2 130 |
2 131 |
2 131 |
2 131 |
2 131 |
833 |
22 975 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
110 |
142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
400 |
400 |
0 |
0 |
38 |
0 |
4 914 |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 882 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 419 |
0 |
750 |
0 |
0 |
0 |
12 169 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
0 |
28 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
999 |
29 969 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
1 492 |
31 872 |
4 817 |
2 393 |
4 036 |
2 389 |
18 724 |
2 524 |
5 258 |
114 |
2 392 |
2 093 |
78 104 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
SZEMÉLYI KIADÁS |
288 |
288 |
288 |
288 |
288 |
288 |
288 |
288 |
288 |
288 |
288 |
288 |
11 865 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
2 152 |
DOLOGI KIADÁS |
1 502 |
1 502 |
1 502 |
1 502 |
1 502 |
1 502 |
1 504 |
1 502 |
1 502 |
1 502 |
1 502 |
1 502 |
18 026 |
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
3 239 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
0 |
1 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 152 |
3 456 |
TARTALÉK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 449 |
9 449 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
9 439 |
300 |
247 |
0 |
0 |
0 |
2 990 |
5 731 |
0 |
10 377 |
0 |
0 |
29 084 |
TÁMOGATÁS MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE |
833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
833 |
Összesen |
12 311 |
3 491 |
2 286 |
2 039 |
2 039 |
2 039 |
6 183 |
7 770 |
2 039 |
12 416 |
2 039 |
12 640 |
78 104 |