Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 7/2020. (IX.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 02- 2020. 09. 02

Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 7/2020. (IX.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról¹

2020.09.02.

Bodrog Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületnek az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.10.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) 3. §-nak a helyébe a következő rendelkezés lép

„3. § (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 62.226.707 Ft

aa) működési költségvetési bevételét 48.753.055 Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 13.473.652 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 77.721.662 Ft

ba) működési költségvetési kiadását 47.382.181 Ft

személyi jellegű kiadások 14.128.101.Ft

munkaadókat terhelő járulékok 2.348.326 Ft

dologi jellegű kiadások 24.813.410 Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 3.238.500Ft

támogatásértékű működési kiadások 2.564.344 Ft

működési célú általános tartalék 0 Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 13.845.757 Ft

beruházások előirányzata 400.295 Ft

felújítások előirányzata 13.445.462 Ft

támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Ft

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft

c) költségvetési hiányát 0 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 0 Ft

Önként vállalt feladat hiányát 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

ca) működési költségvetési hiányát 372.105 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 372.105 Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 372.105 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 372.105 Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 9.449.033 Ft

da) hitel -, kölcsön felvétel 0 Ft

db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9.449.033 Ft

dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 998.769 Ft

ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 Ft

eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 998.769 Ft összegben állapítja meg.”

2. § (1) A R. 2/A. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép.

(6) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép.

(7) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép.

(8) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen:
	9 449 033 Ft	0 Ft	0 Ft	9 449 033 Ft
Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen:
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2. melléklet

Bodrog Község Önmkormányzatának összesített 2020 Költségvetési bevétele

Megnevezés	Sorsz.
Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	15 160 939 Ft	0 Ft	0 Ft	15 160 939 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	8 008 280 Ft	0 Ft	0 Ft	8 008 280 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	8 008 280 Ft	0 Ft	0 Ft	8 008 280 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	429 000 Ft	0 Ft	0 Ft	429 000 Ft
Elszámolásból származó bevételek	8	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	25 398 219 Ft	0 Ft	0 Ft	25 398 219 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	4 478 859 Ft	0 Ft	0 Ft	4 478 859 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	29 877 078 Ft	0 Ft	0 Ft	29 877 078 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	13 473 652 Ft	0 Ft	0 Ft	13 473 652 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	13 473 652 Ft	0 Ft	0 Ft	13 473 652 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni tipusú adók	27	B34	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft
Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	31	B354	840 000 Ft	0 Ft	0 Ft	840 000 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	6 840 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 840 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	8 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 270 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	320 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	39	B404	833 660 Ft	0 Ft	0 Ft	833 660 Ft
Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	3 284 Ft	0 Ft	0 Ft	3 284 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	3 284 Ft	0 Ft	0 Ft	3 284 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	50	B411	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	1 156 944 Ft	0 Ft	0 Ft	1 156 944 Ft
Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	53	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	52 777 674 Ft	0 Ft	0 Ft	52 777 674 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	9 449 033 Ft	0 Ft	0 Ft	9 449 033 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	9 449 033 Ft	0 Ft	0 Ft	9 449 033 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	9 449 033 Ft	0 Ft	0 Ft	9 449 033 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	9 449 033 Ft	0 Ft	0 Ft	9 449 033 Ft
Bevételek mindösszesen	101		62 226 707 Ft	0 Ft	0 Ft	62 226 707 Ft

3. melléklet

BODROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Költségvetés - 2020 - Költségvetési kiadások

Rovat megnevezése	Sorsz.
Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	7 985 104 Ft	0 Ft	0 Ft	7 985 104 Ft
Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	7	K1107	301 886	0 Ft	0 Ft	301 886
Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	71 751 Ft	0 Ft	0 Ft	71 751 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	8 358 741 Ft	0 Ft	0 Ft	8 358 741 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	5 589 360	0 Ft	0 Ft	5 589 360
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	180 000	0 Ft	0 Ft	180 000
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	5 769 360 Ft	0 Ft	0 Ft	5 769 360
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	14 128 101 Ft	0 Ft	0 Ft	14 128 101 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	2 348 326 Ft	0 Ft	0 Ft	2 348 326 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	5 917 194 Ft	0 Ft	0 Ft	5 917 194 Ft
Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	5 917 194 Ft	0 Ft	0 Ft	5 917 194 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	59 500 Ft	0 Ft	0 Ft	59 500 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	309 500 Ft	0 Ft	0 Ft	309 500 Ft
Közüzemi díjak	28	K331	1 952 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 952 000
Vásárolt élelmezés	29	K332	281 323	0 Ft	0 Ft	281 323
Bérleti és lízing díjak	30	K333	1 308 770	0 Ft	0 Ft	1 308 770
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	1 451 937	0 Ft	0 Ft	1 451 937
Közvetített szolgáltatások	32	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	34	K337	8 723 140 Ft	0 Ft	0 Ft	8 723 140 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	13 717 170 Ft	0 Ft	0 Ft	13 717 170 Ft
Kiküldetések kiadásai	36	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	4 760 237 Ft	0 Ft	0 Ft	4 760 237 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	41	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	43	K355	109 309	0 Ft	0 Ft	109 309
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	4 869 546 Ft	0 Ft	0 Ft	4 869 546 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	24 813 410 Ft	0 Ft	0 Ft	24 813 410 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	47	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	3 528 000	0 Ft	0 Ft	3 528 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	3 528 000	0 Ft	0 Ft	3 528 000
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	1 352 344	0 Ft	0 Ft	1 352 344
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	67	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	1 200 000	0 Ft	0 Ft	1 200 000
Tartalékok	70	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	2 564 344 Ft	0 Ft	0 Ft	2 564 344 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	315 193 Ft	0 Ft	0 Ft	315 193 Ft
Részesedések beszerzése	76	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	85 102 Ft	0 Ft	0 Ft	85 102 Ft
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	400 295 Ft	0 Ft	0 Ft	400 295 Ft
Ingatlanok felújítása	80	K71	10 586 978 Ft	0 Ft	0 Ft	10 586 978 Ft
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	2 858 484 Ft	0 Ft	0 Ft	2 858 484 Ft
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	13 445 462 Ft	0 Ft	0 Ft	13 445 462 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	91	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	61 227 938 Ft	0 Ft	0 Ft	61 227 938 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	102	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	104	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	998 769	0 Ft	0 Ft	998 769
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	16	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	17	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	18	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	19	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	20	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	21	K91	998 769	0 Ft	0 Ft	998 769
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	22	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	23	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	24	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	25	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	26	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	27	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	28	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	29	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	30	K9	998 769	0 Ft	0 Ft	998 769
Kiadások mindösszesen	31		62 226 707 Ft	0 Ft	0 Ft	62 226 707 Ft

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	előirányzat összege
sörpad beszerzés	400 295 Ft
ÖSSZESEN	400 295 Ft

5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Kavíz ivóvízvezeték felújítás	168 803 Ft
Magyar Falu Önkormányzati útak felújítása	13 276 802 Ft
ÖSSZESEN	13 445 605 Ft

6. melléklet

Mérleg

Eszközök
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	52 777 674 Ft	0 Ft	0 Ft	52 777 674 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	29 877 078 Ft	0 Ft	0 Ft	29 877 078 Ft
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	13 473 652 Ft	0 Ft	0 Ft	13 473 652 Ft
3. Közhatalmi bevételek B3	8 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 270 000 Ft
4. Működési bevétel B4	1 156 944 Ft	0 Ft	0 Ft	1 156 944 Ft
5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Finanszírozási bevételek	9 449 033 Ft	0 Ft	0 Ft	9 449 033 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	9 449 033 Ft	0 Ft	0 Ft	9 449 033 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	62 226 707 Ft	0 Ft	0 Ft	62 226 707 Ft
Működési bevételek	48 753 055 Ft	0 Ft	0 Ft	48 753 055 Ft
Felhalmozási bevételek	13 473 652 Ft	0 Ft	0 Ft	13 473 652 Ft
Források
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési kiadások	61 227 938 Ft	0 Ft	0 Ft	61 227 938 Ft
1. Működési kiadások	47 382 181 Ft	0 Ft	0 Ft	47 382 181 Ft
Személyi juttatások K1	14 128 101 Ft	0 Ft	0 Ft	14 128 101 Ft
Munkaadót terhelő járulékok K2	2 348 326 Ft	0 Ft	0 Ft	2 348 326 Ft
Dologi kiadások K3	24 813 410 Ft	0 Ft	0 Ft	24 813 410 Ft
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	3 528 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 528 000 Ft
Egyéb működéi célú kiadások K5	2 564 344 Ft	0 Ft	0 Ft	2 564 344 Ft
Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Felhalmozási kiadások	13 845 757 Ft	0 Ft	0 Ft	13 845 757 Ft
Beruházások K6	400 295 Ft	0 Ft	0 Ft	400 295 Ft
Felújítások K7	13 445 462 Ft	0 Ft	0 Ft	13 445 462 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Finanszírozási kiadások	998 769 Ft	0 Ft	0 Ft	998 769 Ft
Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	998 769 Ft	0 Ft	0 Ft	998 769 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	62 226 707 Ft	0 Ft	0 Ft	62 226 707 Ft
Működési célú kiadások	48 380 950 Ft	0 Ft	0 Ft	48 380 950 Ft
Felhalmozási célú kiadások	13 845 757 Ft	0 Ft	0 Ft	13 845 757 Ft
Működési célú bevételek- kiadások	372 105 Ft
Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-372 105 Ft

7. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	összeg
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	99 462 Ft
Városkörnyáki fogorvosi ügyelet	19 800 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	1 092 052 Ft
Tűz- és munkavédelem	88 210 Ft
ÉK partner	27 680 Ft
Nyugdíjas	300 000 Ft
Sportkör	300 000 Ft
Tűzoltó	300 000 Ft
Összesen	2 227 204

8. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

96 412 Ft

1 156 944 Ft

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

200 000 Ft

3 450 000 Ft

100 000 Ft

210 000 Ft

150 000 Ft

100 000 Ft

3 050 000 Ft

50 000 Ft

450 000 Ft

210 000 Ft

8 270 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

2 996 306 Ft

1 997 538 Ft

2 426 537 Ft

1 997 538 Ft

25 398 219 Ft

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

200 000 Ft

1 750 000 Ft

750 000 Ft

250 000 Ft

200 000 Ft

23 743 Ft

55 116 Ft

4 478 859 Ft

Mük.célú visszatér. támogatás

0 Ft

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

0 Ft

196 850 Ft

0 Ft

13 276 802 Ft

0 Ft

13 473 652 Ft

TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK

0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ

0 Ft

9 449 033 Ft

0 Ft

9 449 033 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ

0 Ft

Összesen

3 492 718 Ft

13 492 983 Ft

6 490 800 Ft

2 943 950 Ft

2 553 950 Ft

2 493 950 Ft

16 149 751 Ft

2 393 950 Ft

5 167 693 Ft

2 199 066 Ft

2 543 950 Ft

2 303 950 Ft

62 226 707 Ft

KIADÁSOK

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

SZEMÉLYI KIADÁS

1 177 342 Ft

14 128 101 Ft

MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER

195 694 Ft

2 348 326 Ft

DOLOGI KIADÁS

2 067 784 Ft

24 813 410 Ft

ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA

294 000 Ft

3 528 000 Ft

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK

213 695 Ft

2 564 344 Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

231 635

13 445 462

168 660

13 845 757

Támogatás megelőleg.visszafiz.

998 769

Összesen

4 947 284

3 948 515

4 180 150

3 948 515

17 393 977

3 948 515

4 117 175

62 226 707

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. szeptember 3. napjával.

Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 7/2020. (IX.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 7/2020. (IX.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról1

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról¹