Bodrog Község Önkormányzata Polgármesterének 9/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 18- 2020. 11. 18

Bodrog Község Önkormányzata Polgármesterének 9/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról¹

2020.11.18.

Bodrog Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületnek az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.10.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban:R.) 3. §-nak a helyébe a következő rendelkezés lép

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 62.965.286 Ft tárgyévi bevétellel, 62.965.286 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 53.516.253 Ft

aa) működési költségvetési bevételét 40.042.601 Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 13.473.652 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 61.966.517 Ft

ba) működési költségvetési kiadását 46.148.999 Ft

személyi jellegű kiadások 15.113.552.Ft

munkaadókat terhelő járulékok 2.395.142 Ft

dologi jellegű kiadások 21.980.505 Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 4.061.300Ft

támogatásértékű működési kiadások 2.598.500 Ft

működési célú általános tartalék 0 Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 15.817.518 Ft

beruházások előirányzata 1.542.877 Ft

felújítások előirányzata 14.274.641 Ft

támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Ft

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft

c) költségvetési hiányát 0 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 0 Ft

Önként vállalt feladat hiányát 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

ca) működési költségvetési hiányát 0 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 0 Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 0 Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 9.449.033 Ft

da) hitel -, kölcsön felvétel 0 Ft

db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9.449.033 Ft

dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 998.769 Ft

ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 Ft

eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 998.769 Ft

összegben állapítja meg.”

2. § (1) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

(2) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

(3) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép.

(4) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép.

(5) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

Megnevezés	Sorsz.
Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	15 160 939 Ft	0 Ft	0 Ft	15 160 939 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	8 008 280 Ft	0 Ft	0 Ft	8 008 280 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	8 008 280 Ft	0 Ft	0 Ft	8 008 280 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	924 300 Ft	0 Ft	0 Ft	924 300 Ft
Elszámolásból származó bevételek	8	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	25 893 519 Ft	0 Ft	0 Ft	25 893 519 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	5 323 538 Ft	0 Ft	0 Ft	5 323 538 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	31 217 057 Ft	0 Ft	0 Ft	31 217 057 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	13 473 652 Ft	0 Ft	0 Ft	13 473 652 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	13 473 652 Ft	0 Ft	0 Ft	13 473 652 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni tipusú adók	27	B34	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft
Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	7 430 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 430 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	13 600 Ft	0 Ft	0 Ft	13 600 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	320 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	39	B404	858 660 Ft	0 Ft	0 Ft	858 660 Ft
Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	3 284 Ft	0 Ft	0 Ft	3 284 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	3 284 Ft	0 Ft	0 Ft	3 284 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	50	B411	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	1 395 544 Ft	0 Ft	0 Ft	1 395 544 Ft
Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	53	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	53 516 253 Ft	0 Ft	0 Ft	53 516 253 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	9 449 033 Ft	0 Ft	0 Ft	9 449 033 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	9 449 033 Ft	0 Ft	0 Ft	9 449 033 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	9 449 033 Ft	0 Ft	0 Ft	9 449 033 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	9 449 033 Ft	0 Ft	0 Ft	9 449 033 Ft
Bevételek mindösszesen	101		62 965 286 Ft	0 Ft	0 Ft	62 965 286 Ft

2. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	8 570 792 Ft	0 Ft	0 Ft	8 570 792 Ft
Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	7	K1107	301 886	0 Ft	0 Ft	301 886
Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	124 252 Ft	0 Ft	0 Ft	124 252 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	8 996 930 Ft	0 Ft	0 Ft	8 996 930 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	5 574 360 Ft	0 Ft	0 Ft	5 574 360 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	224 167 Ft	0 Ft	0 Ft	224 167 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	318 095 Ft	0 Ft	0 Ft	318 095 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	6 116 622 Ft	0 Ft	0 Ft	6 116 622 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	15 113 552 Ft	0 Ft	0 Ft	15 113 552 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	2 395 142 Ft	0 Ft	0 Ft	2 395 142 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	5 303 021 Ft	0 Ft	0 Ft	5 303 021 Ft
Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	5 303 021 Ft	0 Ft	0 Ft	5 303 021 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	59 500 Ft	0 Ft	0 Ft	59 500 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	452 203 Ft	0 Ft	0 Ft	452 203 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	511 703 Ft	0 Ft	0 Ft	511 703 Ft
Közüzemi díjak	28	K331	3 453 177 Ft	0 Ft	0 Ft	3 453 177 Ft
Vásárolt élelmezés	29	K332	281 323	0 Ft	0 Ft	281 323
Bérleti és lízing díjak	30	K333	1 308 770	0 Ft	0 Ft	1 308 770
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	1 451 932 Ft	0 Ft	0 Ft	1 451 932 Ft
Közvetített szolgáltatások	32	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	34	K337	5 134 357 Ft	0 Ft	0 Ft	5 134 357 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	11 629 559 Ft	0 Ft	0 Ft	11 629 559 Ft
Kiküldetések kiadásai	36	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	4 297 478 Ft	0 Ft	0 Ft	4 297 478 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	41	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	43	K355	109 309	0 Ft	0 Ft	109 309
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	4 536 222 Ft	0 Ft	0 Ft	4 536 222 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	21 980 505 Ft	0 Ft	0 Ft	21 980 505 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	47	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	4 061 300 Ft	0 Ft	0 Ft	4 061 300 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	4 061 300 Ft	0 Ft	0 Ft	4 061 300 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	200 Ft	0 Ft	0 Ft	200 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	12 200 Ft	0 Ft	0 Ft	12 200 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	1 386 100 Ft	0 Ft	0 Ft	1 386 100 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	67	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	1 200 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 200 Ft
Tartalékok	70	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	2 598 500 Ft	0 Ft	0 Ft	2 598 500 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	721 954 Ft	0 Ft	0 Ft	721 954 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	492 909 Ft	0 Ft	0 Ft	492 909 Ft
Részesedések beszerzése	76	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	328 014 Ft	0 Ft	0 Ft	328 014 Ft
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	1 542 877 Ft	0 Ft	0 Ft	1 542 877 Ft
Ingatlanok felújítása	80	K71	11 239 875 Ft	0 Ft	0 Ft	11 239 875 Ft
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	3 034 766 Ft	0 Ft	0 Ft	3 034 766 Ft
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	14 274 641 Ft	0 Ft	0 Ft	14 274 641 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	91	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	61 966 517 Ft	0 Ft	0 Ft	61 966 517 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	102	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	104	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	998 769	0 Ft	0 Ft	998 769
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	16	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	17	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	18	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	19	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	20	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	21	K91	998 769	0 Ft	0 Ft	998 769
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	22	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	23	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	24	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	25	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	26	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	27	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	28	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	29	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	30	K9	998 769	0 Ft	0 Ft	998 769
Kiadások mindösszesen	31		62 965 286 Ft	0 Ft	0 Ft	62 965 286 Ft

3. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Kavíz ivóvízvezeték felújítás	168 803 Ft
Magyar Falu Önkormányzati útak felújítása	13 276 802 Ft
sörpad beszerzés	400 295 Ft
kerítés (temető)	1 046 782 Ft
egykezes motorfűrész	95 800 Ft
ÖSSZESEN	14 988 482 Ft

4. melléklet

Mérleg

Eszközök
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	53 516 253 Ft	0 Ft	0 Ft	53 516 253 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	31 217 057 Ft	0 Ft	0 Ft	31 217 057 Ft
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	13 473 652 Ft	0 Ft	0 Ft	13 473 652 Ft
3. Közhatalmi bevételek B3	7 430 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 430 000 Ft
4. Működési bevétel B4	1 395 544 Ft	0 Ft	0 Ft	1 395 544 Ft
5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Finanszírozási bevételek	9 449 033 Ft	0 Ft	0 Ft	9 449 033 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	9 449 033 Ft	0 Ft	0 Ft	9 449 033 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	62 965 286 Ft	0 Ft	0 Ft	62 965 286 Ft
Működési bevételek	49 491 634 Ft	0 Ft	0 Ft	49 491 634 Ft
Felhalmozási bevételek	13 473 652 Ft	0 Ft	0 Ft	13 473 652 Ft
Források
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési kiadások	61 966 517 Ft	0 Ft	0 Ft	61 966 517 Ft
1. Működési kiadások	46 148 999 Ft	0 Ft	0 Ft	46 148 999 Ft
Személyi juttatások K1	15 113 552 Ft	0 Ft	0 Ft	15 113 552 Ft
Munkaadót terhelő járulékok K2	2 395 142 Ft	0 Ft	0 Ft	2 395 142 Ft
Dologi kiadások K3	21 980 505 Ft	0 Ft	0 Ft	21 980 505 Ft
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	4 061 300 Ft	0 Ft	0 Ft	4 061 300 Ft
Egyéb működéi célú kiadások K5	2 598 500 Ft	0 Ft	0 Ft	2 598 500 Ft
Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Felhalmozási kiadások	15 817 518 Ft	0 Ft	0 Ft	15 817 518 Ft
Beruházások K6	1 542 877 Ft	0 Ft	0 Ft	1 542 877 Ft
Felújítások K7	14 274 641 Ft	0 Ft	0 Ft	14 274 641 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Finanszírozási kiadások	998 769 Ft	0 Ft	0 Ft	998 769 Ft
Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	998 769 Ft	0 Ft	0 Ft	998 769 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	62 965 286 Ft	0 Ft	0 Ft	62 965 286 Ft
Működési célú kiadások	47 147 768 Ft	0 Ft	0 Ft	47 147 768 Ft
Felhalmozási célú kiadások	15 817 518 Ft	0 Ft	0 Ft	15 817 518 Ft
Működési célú bevételek- kiadások	2 343 866 Ft
Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-2 343 866 Ft

5. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

96 412 Ft

335 012 Ft

96 412 Ft

1 395 544 Ft

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

200 000 Ft

3 450 000 Ft

100 000 Ft

210 000 Ft

150 000 Ft

100 000 Ft

2 210 000 Ft

50 000 Ft

450 000 Ft

210 000 Ft

7 430 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

2 996 306 Ft

1 997 538 Ft

2 921 835 Ft

25 893 519 Ft

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

200 000 Ft

1 750 000 Ft

750 000 Ft

250 000 Ft

200 000 Ft

23 743 Ft

55 116 Ft

806 679 Ft

38 000 Ft

5 323 538 Ft

Mük.célú visszatér. támogatás

0 Ft

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

0 Ft

196 850 Ft

0 Ft

13 276 802 Ft

0 Ft

13 473 652 Ft

TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK

0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ

0 Ft

9 449 033 Ft

0 Ft

9 449 033 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ

0 Ft

Összesen

3 492 718 Ft

13 492 983 Ft

6 490 800 Ft

2 943 950 Ft

2 553 950 Ft

2 493 950 Ft

15 720 752 Ft

2 393 950 Ft

4 327 693 Ft

2 437 666 Ft

3 350 629 Ft

3 266 247 Ft

62 965 286 Ft

KIADÁSOK

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

SZEMÉLYI KIADÁS

1 259 463 Ft

1 781 405 Ft

1 259 463 Ft

15 113 552 Ft

MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER

199 595 Ft

2 395 142 Ft

DOLOGI KIADÁS

1 831 709 Ft

21 980 505 Ft

ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA

338 442 Ft

4 061 300 Ft

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK

216 542 Ft

2 598 500 Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0 Ft

231 635 Ft

0 Ft

13 445 462 Ft

0 Ft

168 660 Ft

15 817 518 Ft

Támogatás megelőleg.visszafiz.

998 769 Ft

0 Ft

998 769 Ft

Összesen

4 844 519 Ft

3 845 750 Ft

4 077 385 Ft

3 845 750 Ft

17 291 212 Ft

3 845 750 Ft

4 367 692 Ft

4 014 410 Ft

62 965 286 Ft

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. november 19. napjával.

Bodrog Község Önkormányzata Polgármesterének 9/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bodrog Község Önkormányzata Polgármesterének 9/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról1

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról¹