Bodrog Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 17- 2021. 09. 24

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Bodrog Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. Címrend

2. § A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének, egyenlegét 44 829 000 Ft tárgyévi bevétellel, 44 829 000 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 44 632 150 Ft-ban ebből előző évi maradványt 9 495 652 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 41 855 340 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 196 850 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 2 973 660 Ft-ban

állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 26 983 873 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 196 850 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 6 450 000 Ft
d) B4. Működési bevételek 1 702 625 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 35 333 348 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 35 333 348 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 44 632 150 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 196 850 Ft

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 11 430 520 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 793 616 Ft
c) K3. Dologi kiadások 21 746 169 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 898 000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 1 939 148 Ft
f) K6. Beruházások 900 000 Ft
g) K7. Felújítások 2 073 660 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 43 781 113 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 43 781 113 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 41 855 340 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 2 973 660 Ft.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadása

7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.

6. A bevételi többlet kezelése

8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.

7. Általános és céltartalék

9. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. sz. melléklet)

(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

10. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Közvetett támogatások

12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. Előirányzatok átcsoportosítása

13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.

(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.

17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.

14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje

20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.

21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

15. Szolgáltatási szerződés

23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

16. Önkormányzati biztos kirendelése

24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2)- (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. FEJEZET Záró és egyéb rendelkezések

25. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen:
	9 495 652 Ft	0 Ft	0 Ft	9 495 652 Ft
Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen:
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen:
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen:
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

3. melléklet

Bodrog Község Önkormányzata 2021 Költségvetési bevételei

Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	15 550 183 Ft			15 550 183 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	8 377 000 Ft			8 008 280 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	8 377 000 Ft			8 377 000 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 270 000 Ft			2 270 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115
Elszámolásból származó bevételek	8	B116
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	26 197 183 Ft			26 197 183 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	786 690 Ft			786 690 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	26 983 873 Ft			26 983 873 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	196 850 Ft			196 850 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	196 850 Ft			196 850 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311
Társaságok jövedelemadói	23	B312
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33
Vagyoni tipusú adók	27	B34	1 400 000 Ft			1 400 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	5 000 000 Ft			5 000 000 Ft
Fogyasztási adók	29	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353
Gépjárműadók	31	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	5 000 000 Ft			5 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	50 000 Ft			50 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	6 450 000 Ft			6 450 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	120 000 Ft			120 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	320 000 Ft			320 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	39	B404	1 258 660 Ft			1 258 660 Ft
Ellátási díjak	40	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	3 965 Ft			3 965 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	3 965 Ft			3 965 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410
Egyéb működési bevételek	50	B411
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	1 702 625 Ft			1 702 625 Ft
Immateriális javak értékesítése	52	B51
Ingatlanok értékesítése	53	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53
Részesedések értékesítése	55	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	35 333 348 Ft			35 333 348 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	9 495 652 Ft			9 495 652 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132
Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	9 495 652 Ft			9 495 652 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815
Központi, irányító szervi támogatás	85	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	9 495 652 Ft			9 495 652 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83
Váltóbevételek	99	B84
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	9 495 652 Ft			9 495 652 Ft
Bevételek mindösszesen	101		44 829 000 Ft			44 829 000 Ft

4. melléklet

Bodrog Község Önkormányzata 2021 Költségvetési kiadásai

Rovat megnevezése		Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	5 359 274 Ft			5 359 274 Ft
Normatív jutalmak	2	K1102
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104
Végkielégítés	5	K1105
Jubileumi jutalom	6	K1106
Béren kívüli juttatások	7	K1107	301 886			301 886
Ruházati költségtérítés	8	K1108
Közlekedési költségtérítés	9	K1109
Egyéb költségtérítések	10	K1110
Lakhatási támogatások	11	K1111
Szociális támogatások	12	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	5 661 160 Ft			5 661 160 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	5 589 360			5 589 360
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	180 000			180 000
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	5 769 360 Ft			5 769 360
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	11 430 520 Ft			11 430 520 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	1 793 616 Ft			1 793 616 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	4 170 000 Ft			4 170 000 Ft
Árubeszerzés	23	K313
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	4 170 000 Ft			4 170 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	51 200 Ft			51 200 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	250 000 Ft			250 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	301 200 Ft			301 200 Ft
Közüzemi díjak	28	K331	2 630 000 Ft			2 630 000 Ft
Vásárolt élelmezés	29	K332	100 000 Ft			100 000 Ft
Bérleti és lízing díjak	30	K333	1 308 770			1 308 770
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	1 221 937 Ft			1 221 937 Ft
Közvetített szolgáltatások	32	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336
Egyéb szolgáltatások	34	K337	7 431 838 Ft			7 431 838 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	12 993 745 Ft			12 993 745 Ft
Kiküldetések kiadásai	36	K341
Reklám- és propagandakiadások	37	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	4 473 115 Ft			4 473 115 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352
Kamatkiadások	41	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354
Egyéb dologi kiadások	43	K355	109 309			109 309
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	4 582 424 Ft			4 582 424 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	21 746 169 Ft			21 746 169 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41
Családi támogatások	47	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	3 898 000 Ft			3 898 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	3 898 000 Ft			3 898 000 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	1 439 148 Ft			1 439 148 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509
Kamattámogatások	67	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	500 000 Ft			500 000 Ft
Tartalékok	70	K513
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	1 939 148 Ft			1 939 148 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	708 661 Ft			708 661 Ft
Részesedések beszerzése	76	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	191 339 Ft			191 339 Ft
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	900 000 Ft			900 000 Ft
Ingatlanok felújítása	80	K71	1 632 803 Ft			1 632 803 Ft
Informatikai eszközök felújítása	81	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	440 857 Ft			440 857 Ft
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	2 073 660 Ft			2 073 660 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86
Lakástámogatás	91	K87
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	43 781 113 Ft			43 781 113 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122
Kincstárjegyek beváltása	102	K9123
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124
Belföldi kötvények beváltása	104	K9125
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	1 047 887 Ft			1 047 887 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109	K915
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	16	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	17	K918
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	18	K9191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	19	K9192
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	20	K919
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	21	K91	1 047 887 Ft			1 047 887 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	22	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	23	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	24	K923
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	25	K924
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	26	K925
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	27	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	28	K93
Váltókiadások	29	K94
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	30	K9	1 047 887 Ft			1 047 887 Ft
Kiadások mindösszesen	31		44 829 000 Ft			44 829 000 Ft

5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése
Filagória beszerzés pályázat önerő	900 000 Ft
ÖSSZESEN	900 000 Ft

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése
Frekvencia váltó Kavíz	1 905 000 Ft
Kavíz ivóvízvezeték felújítás	168 660 Ft
ÖSSZESEN	2 073 660 Ft

7. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatási forma
Települési támogatás K48	3 898 000 Ft
ÖSSZESEN	3 898 000 Ft

8. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	119 755 Ft
Városkörnyáki fogorvosi ügyelet	19 800 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	1 147 963 Ft
Tűz- és munkavédelem	88 210 Ft
ÉK partner	27 680 Ft
Bodrogi Katolikus Templomért Közhasznú Alapítvány	250 000 Ft
Sportkör	250 000 Ft
Katasztrófa védelem	25 140 Ft
TÖOSZ	10 600 Ft
Összesen	1 939 148 Ft

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2021
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2022
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2023
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
	0 Ft	0 Ft	0 Ft

10. melléklet

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Bodrog Község Önkormányzata	Létszám (fő)
*Közalkalmazottak összesen (falugondnok)*	1
Közfoglalkoztatottak	3
Egyéb munkavállaló (megbízási díjas)	2
*Egyéb bérrendszer összesen*	5
Főfoglalkozású polgármester	1
Képviselők	4
*Választott tisztségviselők összesen*	5
Foglalkoztatottak összesen	11

11. melléklet

Mérleg

Eszközök	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen	Források	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	35 333 348 Ft			35 333 348 Ft	I. Költségvetési kiadások	43 781 113 Ft			43 781 113 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	26 983 873 Ft			26 983 873 Ft	1. Működési kiadások	40 807 453 Ft			40 807 453 Ft
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	196 850 Ft			196 850 Ft	Személyi juttatások K1	11 430 520 Ft			11 430 520 Ft
3. Közhatalmi bevételek B3	6 450 000 Ft			6 450 000 Ft	Munkaadót terhelő járulékok K2	1 793 616 Ft			1 793 616 Ft
4. Működési bevétel B4	1 702 625 Ft			1 702 625 Ft	Dologi kiadások K3	21 746 169 Ft			21 746 169 Ft
5. Felhalmozási bevételek B5				0 Ft	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	3 898 000 Ft			3 898 000 Ft
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6				0 Ft	Egyéb működéi célú kiadások K5	1 939 148 Ft			1 939 148 Ft
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7					Tartalék				0 Ft
					2. Felhalmozási kiadások	2 973 660 Ft			2 973 660 Ft
					Beruházások K6	900 000 Ft			900 000 Ft
					Felújítások K7	2 073 660 Ft			2 073 660 Ft
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0 Ft
									0 Ft
									0 Ft
									0 Ft
II. Finanszírozási bevételek	9 495 652 Ft			9 495 652 Ft	II. Finanszírozási kiadások	1 047 887 Ft			1 047 887 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	9 495 652 Ft			9 495 652 Ft	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 047 887 Ft			1 047 887 Ft
				0 Ft					0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	44 829 000 Ft			44 829 000 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	44 829 000 Ft			44 829 000 Ft
Működési bevételek	44 632 150 Ft			44 632 150 Ft	Működési célú kiadások	41 855 340 Ft			41 855 340 Ft
Felhalmozási bevételek	196 850 Ft			196 850 Ft	Felhalmozási célú kiadások	2 973 660 Ft			2 973 660 Ft

12. melléklet

Tartalékok előirányzatai

Rovatszám	Megnevezés	Kötelező	Önként	Államig.	Mindösszesen
	Céltartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K512	Általános tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	- Működési célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	- Felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Tartalék összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

13. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK (Ft)
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	141885	141885	141885	141885	141885	141885	141885	141885	141885	141885	141885	141885	1702625
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	200000	200000	2450000	100000	210000	150000	280000	100000	2050000	50000	450000	210000	6450000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3143662	2095775	2095775	2095775	2095775	2095775	2095775	2095775	2095775	2095775	2095775	2095775	26197183
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	200000	250000	50000	12947			250000		23743				786690
Mük.célú visszatér. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	196850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196850
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	9495652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9495652
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3685547	12183312	4934510	2350607	2447660	2387660	2767660	2337660	4311403	2287660	2687660	2447660	44829000
KIADÁSOK (Ft)
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	952543	952543	952543	952543	952543	952543	952543	952543	952543	952543	952543	952543	11430520
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	149468	149468	149468	149468	149468	149468	149468	149468	149468	149468	149468	149468	1793616
DOLOGI KIADÁS	1812181	1812181	1812181	1812181	1812181	1812181	1812181	1812181	1812181	1812181	1812181	1812181	21746169
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	324833	324833	324833	324833	324833	324833	324833	324833	324833	324833	324833	324833	3898000
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	161596	161596	161596	161596	161596	161596	161596	161596	161596	161596	161596	161596	1939148
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	231588	0	0	0	0	0	0	0	0	168660	2973660
Támogatás megelőleg.visszafiz.	1047887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1047887
Összesen	4448508	3400621	3632209	3400621	3400621	3400621	3400621	3400621	3400621	3400621	3400621	3569281	44829000

14. melléklet

Költségvetési gazdálkodásra több évre kiható gazdasági események

	2021. év	2022. év	2023. év
Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft

15. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
1	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	26 983 873 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
3	Közhatalmi bevételek	B3	6 450 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
4	Működési bevételek	B4	1 702 625 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft
5	Felhalmozási bevételek	B5
6	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7
8	Költségvetési bevételek összesen		35 333 348 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811
10	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	9 495 652 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813
12	Intézményfinanszírozás	B816
13	BEVÉTEK ÖSSZESEN		44 829 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
	Működési bevételek		44 632 150 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft
	Felhalmozási bevételek		196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft
3	Dologi kiadások	K3	21 746 169 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 898 000 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 939 148 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft
6	Beruházások	K6	900 000 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
7	Felújítások	K7	2 073 660 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
	Költségvetési kiadások összesen		43 781 113 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft
9	finanszírozási kiadások	K9	1 047 887 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft
10	Intézményfinanszírozás	K9
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 829 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
	Működési célú kiadások		41 855 340 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft
	Felhalmozási kiadások		2 973 660 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft

	Működési célú bevételek- kiadások		2 776 810 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-2 776 810 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

16. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (gépjárműadó)	0 Ft
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0 Ft
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft