Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Hatályos: 2022. 05. 25Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását 247.022.622 Ft tárgyévi bevétellel és 74.251.891 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 57.436.238 Ft-ban ebből előző évi maradványt 9.482.946 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 37.335.317 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 189.586.384 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 35.868.687 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 38.988.100 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 189.586.384 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 6.011.599 Ft
d) B4. Működési bevételek 1.903.067 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 236.489.150 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 236.489.150 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 57.436.238 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 189.586.384 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 14.649.265 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.005.472 Ft
c) K3. Dologi kiadások 14.805.791 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.460.432 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 2.414.357 Ft
f) K6. Beruházások 5.673.815 Ft
g) K7. Felújítások 30.194.872 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 73.204.004 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 73.204.004 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 37.335.317 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 35.868.687 Ft
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
4. Pénzforgalom
7. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Tárgyévi maradvány
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 172.770.731 Ft összegben hagyja jóvá.
6. Az önkormányzati vagyon
9. § (1) A képviselő-testület a 2021. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 379.854.689 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
10. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2021. december 31-i állapot szerinti létszámát a 13. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
I. Működési célú bevételek |
46 902 766 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 988 100 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
15 593 031 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 782 296 Ft |
települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám. |
2 270 000 Ft |
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
1 639 391 Ft |
elszámolásból származó bevételek |
0 Ft |
egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről |
10 703 382 Ft |
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
189 586 384 Ft |
3. Közhatalmi bevételek |
6 011 599 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 454 250 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
4 509 532 Ft |
gépjárműadó |
0 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
47 817 Ft |
4. Intézményi működési bevételek |
1 903 067 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
432 500 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
28 335 Ft |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
379 238 Ft |
tulajdonosi bevételek |
1 057 570 Ft |
kamatbevételek |
20 Ft |
egyéb működési bevételek |
5 404 Ft |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése |
0 Ft |
vállalkozásoktól átvett egyéb működési célú pénzeszközök |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
236 489 150 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
10 533 472 Ft |
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 482 946 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 050 526 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
247 022 622 Ft |
I. Működési célú kiadások |
37 335 317 Ft |
1. Személyi juttatások |
14 649 265 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 568 855 Ft |
Külső személyi juttatások |
6 080 410 Ft |
2. Munkadókat terhelő járulékok |
2 005 472 Ft |
3. Dologi kiadások |
14 805 791 Ft |
készletbeszerzés |
3 229 603 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
317 690 Ft |
szolgáltatási kiadások |
8 852 861 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 405 637 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 460 432 Ft |
családtámogatások |
0 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
szociális tűzifa |
0 Ft |
rendszeres szociális segély |
0 Ft |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
3 460 432 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
2 414 357 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
1 592 191 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
530 000 Ft |
elvonások befizetések |
292 166 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
35 868 687 Ft |
1. Beruházási kiadások |
5 673 815 Ft |
beruházási nettó kiadás |
4 759 505 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
914 310 Ft |
2. Felújítási kiadások |
30 194 872 Ft |
ingatlanok felújítása |
23 775 490 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
6 419 382 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 204 004 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
1 047 887 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 047 887 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
74 251 891 Ft |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek |
46 902 766 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 988 100 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
15 593 031 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 782 296 Ft |
települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 639 391 Ft |
elszámolásból származó bevételek |
0 Ft |
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 703 382 Ft |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
189 586 384 Ft |
3. Közhatalmi bevételek |
6 011 599 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 454 250 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
4 509 532 Ft |
gépjárműadó |
0 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
47 817 Ft |
4. Működési bevételek |
1 903 067 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
432 500 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
28 335 Ft |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
379 238 Ft |
tulajdonosi bevételek |
1 057 570 Ft |
kamatbevételek |
20 Ft |
egyéb működési bevételek |
5 404 Ft |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
189 586 384 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
236 489 150 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
10 533 472 Ft |
előző évi maradvány igénybevétele |
9 482 946 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 050 526 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
247 022 622 Ft |
I. Működési célú kiadások |
37 335 317 Ft |
1. Személyi juttatások |
14 649 265 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 568 855 Ft |
Külső személyi juttatások |
6 080 410 Ft |
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 005 472 Ft |
3. Dologi kiadások |
14 805 791 Ft |
készletbeszerzés |
3 229 603 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
317 690 Ft |
szolgáltatási kiadások |
8 852 861 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 405 637 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 460 432 Ft |
családtámogatás |
0 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
intézményi ellátottak |
0 Ft |
rendszeres szociális segély |
0 Ft |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
3 460 432 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
2 414 357 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
1 592 191 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
530 000 Ft |
elvonások és befizetések |
292 166 Ft |
tartalék |
0 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
35 868 687 Ft |
1. Beruházási kiadások |
5 673 815 Ft |
beruházási nettó kiadás |
4 759 505 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
914 310 Ft |
2. Felújítási kiadások |
30 194 872 Ft |
felújítási nettó kiadás |
23 775 490 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
6 419 382 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 204 004 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
1 047 887 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 047 887 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
74 251 891 Ft |
3. melléklet
Beruházások |
|
Ingatlanokbeszerzése, létesítése teljesítése |
1 594 050 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
3 165 455 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
914 310 Ft |
Összesen |
5 673 815 Ft |
Felújítás |
|
Ingatlanok felújítása teljesítése |
23 775 490 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
6 419 382 Ft |
Összesen |
30 194 872 Ft |
4. melléklet
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK |
0 Ft |
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 Ft |
FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 Ft |
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS |
0 Ft |
INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK |
0 Ft |
EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS |
3 460 432 Ft |
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
3 460 432 Ft |
ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, KÁRTÉRÍTÉSÉNEK ELENGEDÉSE |
0 Ft |
LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSE |
0 Ft |
HELYI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG |
0 Ft |
HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZN. SZÁRM. BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY |
0 Ft |
EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, KÖLCSÖN ELENGEDÉSE |
0 Ft |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
0 Ft |
MINDÖSSZESEN |
3 460 432 Ft |
5. melléklet
Támogatottak |
|
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
119 755 Ft |
Városkörnyéki fogorvosi ügyelet |
|
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
1 250 742 Ft |
Tűz- és Munkavédelmi Társulás |
61 934 Ft |
Észak-Kaposi Partnerek |
27 840 Ft |
Dél-Balatoni Turisztikai és Kulturális Egyesület |
0 Ft |
TÖOSZ |
9 975 Ft |
Hulladékgazdálkodás |
21 945 Ft |
Megyei Önk. Jégeső kár |
100 000 Ft |
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
1 592 191 Ft |
Bodrogi nyugdíjas klub |
|
Bodrogi Katolikus Egyház közalapítványa |
250 000 Ft |
Bodrogi Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
|
Sárközi Péter alapítvány |
30 000 Ft |
Sport, Szabadidő, Kulturális és Ifjúsági Egyesület |
250 000 Ft |
Lakosságnak jégverés |
|
Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások összesen |
530 000 Ft |
Elvonások és befizetések |
292 166 Ft |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 414 357 Ft |
6. melléklet
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Költségvetési kiadások |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
Kiadások összesen |
Összesen |
14 649 265 Ft |
2 005 472 Ft |
14 803 905 Ft |
3 460 432 Ft |
2 414 357 Ft |
5 675 701 Ft |
30 194 872 Ft |
73 204 004 Ft |
1 047 887 Ft |
74 251 891 Ft |
011130 Önkormányzati igazgatás |
6 249 307 Ft |
981 309 Ft |
2 544 573 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 943 034 Ft |
0 Ft |
11 718 223 Ft |
0 Ft |
11 718 223 Ft |
013320 Köztemető-fenntartás |
0 Ft |
0 Ft |
383 575 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
383 575 Ft |
0 Ft |
383 575 Ft |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 Ft |
0 Ft |
46 383 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 383 Ft |
0 Ft |
46 383 Ft |
018010 Önk. elsz. a kp. költségvetéssel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
292 166 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
292 166 Ft |
1 047 887 Ft |
1 340 053 Ft |
018030 Támogatási célú fin. műv. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 122 191 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 122 191 Ft |
0 Ft |
2 122 191 Ft |
041233 Hosszabb id. közf. |
3 668 378 Ft |
315 682 Ft |
432 431 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 416 491 Ft |
0 Ft |
4 416 491 Ft |
045160 Közutak, hidak |
0 Ft |
0 Ft |
1 016 009 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 016 009 Ft |
0 Ft |
1 016 009 Ft |
062020 Településfejlesztési projektek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 665 460 Ft |
6 665 460 Ft |
0 Ft |
6 665 460 Ft |
063020 Víztermelés-kezelés-ellátás |
0 Ft |
0 Ft |
145 001 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
145 001 Ft |
0 Ft |
145 001 Ft |
064010 Közvilágítás |
0 Ft |
0 Ft |
2 253 502 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 253 502 Ft |
0 Ft |
2 253 502 Ft |
066010 Zöldterület-kezelés |
1 352 726 Ft |
228 204 Ft |
9 315 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 590 245 Ft |
0 Ft |
1 590 245 Ft |
066020 Községgazdálkodás |
0 Ft |
0 Ft |
2 510 602 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 626 486 Ft |
23 529 412 Ft |
29 666 500 Ft |
0 Ft |
29 666 500 Ft |
082044 Könyvtári szolg. |
179 994 Ft |
25 116 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
205 110 Ft |
0 Ft |
205 110 Ft |
082091 Közművelődés fejlesztése |
137 143 Ft |
0 Ft |
3 886 761 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
104 295 Ft |
0 Ft |
4 128 199 Ft |
0 Ft |
4 128 199 Ft |
082092 Közművelődés kulturális értékek gondozása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 886 Ft |
0 Ft |
1 886 Ft |
0 Ft |
1 886 Ft |
104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés |
0 Ft |
0 Ft |
86 303 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
86 303 Ft |
0 Ft |
86 303 Ft |
107055 Falugondnoki szolg. |
3 061 717 Ft |
455 161 Ft |
1 489 450 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 006 328 Ft |
0 Ft |
5 006 328 Ft |
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ell., tám. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 460 432 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 460 432 Ft |
0 Ft |
3 460 432 Ft |
7. melléklet
Megnevezés: |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 047 887 Ft |
Összesen: |
1 047 887 Ft |
8. melléklet
1. |
2021. évi nyitó pénztár egyenleg |
180 030 Ft |
2. |
2021. évi nyitó bankszámla egyenleg |
9 998 920 Ft |
3. |
2021. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.) |
10 178 950 Ft |
Korrekciós tételek |
163 302 531 Ft |
|
4. |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-74 251 891 Ft |
5. |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
247 022 622 Ft |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-9 482 946 Ft |
7. |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma |
474 436 Ft |
8. |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
-504 582 Ft |
9. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
15 400 Ft |
10. |
2021. évi záró pénztár egyenleg |
219 850 Ft |
11. |
2021. évi záró bankszámla egyenleg |
173 261 631 Ft |
12. |
2021. évi záró pénzkészlet (9. + 10.) |
173 481 481 Ft |
9. melléklet
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
236 489 150 Ft |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
73 204 004 Ft |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
163 285 146 Ft |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
10 533 472 Ft |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 047 887 Ft |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
9 485 585 Ft |
A |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
172 770 731 Ft |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 Ft |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 Ft |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 Ft |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 Ft |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 Ft |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 Ft |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 Ft |
C |
Összes maradvány (=A+B) |
172 770 731 Ft |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 Ft |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
172 770 731 Ft |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 Ft |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 Ft |
10. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
6 822 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
6 822 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
177 324 141 Ft |
0 Ft |
190 747 982 Ft |
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
648 957 Ft |
0 Ft |
1 912 388 Ft |
6 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
6 418 394 Ft |
8 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
177 973 098 Ft |
0 Ft |
199 078 764 Ft |
9 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
207 181 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
10 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
207 181 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
207 181 Ft |
0 Ft |
207 181 Ft |
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
178 187 101 Ft |
0 Ft |
199 285 945 Ft |
13 |
C/II/1 Forintpénztár |
180 030 Ft |
0 Ft |
219 850 Ft |
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
180 030 Ft |
0 Ft |
219 850 Ft |
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 336 595 Ft |
0 Ft |
27 830 167 Ft |
16 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
662 325 Ft |
0 Ft |
145 431 464 Ft |
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 998 920 Ft |
0 Ft |
173 261 631 Ft |
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
10 178 950 Ft |
0 Ft |
173 481 481 Ft |
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 183 381 Ft |
0 Ft |
3 732 249 Ft |
20 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
370 087 Ft |
0 Ft |
147 381 Ft |
21 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 618 173 Ft |
0 Ft |
3 340 646 Ft |
22 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
195 121 Ft |
0 Ft |
244 222 Ft |
23 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
383 675 Ft |
0 Ft |
159 480 Ft |
24 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
383 675 Ft |
0 Ft |
159 480 Ft |
25 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 567 056 Ft |
0 Ft |
3 891 729 Ft |
26 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
27 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
28 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 587 056 Ft |
0 Ft |
6 612 827 Ft |
29 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
191 953 107 Ft |
0 Ft |
379 854 689 Ft |
33 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
202 535 303 Ft |
0 Ft |
202 535 303 Ft |
34 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 822 439 Ft |
0 Ft |
6 822 439 Ft |
35 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-25 677 703 Ft |
0 Ft |
-21 290 752 Ft |
36 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4 386 951 Ft |
0 Ft |
186 489 963 Ft |
37 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
188 066 990 Ft |
0 Ft |
374 556 953 Ft |
38 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
155 621 Ft |
0 Ft |
14 892 Ft |
39 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
155 621 Ft |
0 Ft |
14 892 Ft |
40 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 047 887 Ft |
0 Ft |
1 050 526 Ft |
41 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 047 887 Ft |
0 Ft |
1 050 526 Ft |
42 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 047 887 Ft |
0 Ft |
1 050 526 Ft |
43 |
H/III/1 Kapott előlegek |
700 604 Ft |
0 Ft |
1 205 186 Ft |
44 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
15 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
716 004 Ft |
0 Ft |
1 205 186 Ft |
46 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 919 512 Ft |
0 Ft |
2 270 604 Ft |
47 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 216 605 Ft |
0 Ft |
2 277 132 Ft |
48 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
750 000 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
49 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 966 605 Ft |
0 Ft |
3 027 132 Ft |
50 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
191 953 107 Ft |
0 Ft |
379 854 689 Ft |
11. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
178 187 101 Ft |
199 285 945 Ft |
111,84 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
6 822 Ft |
0 Ft |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 Ft |
0 Ft |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
6 822 Ft |
0 Ft |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
6 822 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 Ft |
0 Ft |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
177 973 098 Ft |
199 078 764 Ft |
111,86 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
177 324 141 Ft |
190 747 982 Ft |
107,57 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
70 152 161 Ft |
85 625 723 Ft |
122,06 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
100 345 051 Ft |
98 336 263 Ft |
98,00 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
6 826 929 Ft |
6 785 996 Ft |
99,40 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
648 957 Ft |
1 912 388 Ft |
294,69 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
294 045 Ft |
1 654 770 Ft |
562,76 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
357 912 Ft |
257 618 Ft |
72,59 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 Ft |
0 Ft |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 Ft |
6 418 394 Ft |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 Ft |
6 418 394 Ft |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 Ft |
0 Ft |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
207 181 Ft |
207 181 Ft |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
207 181 Ft |
207 181 Ft |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
207 181 Ft |
207 181 Ft |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 Ft |
0 Ft |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 Ft |
0 Ft |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 Ft |
0 Ft |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 Ft |
0 Ft |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 Ft |
0 Ft |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 Ft |
0 Ft |
|
I. Készletek |
B/I |
0 Ft |
0 Ft |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 Ft |
0 Ft |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
10 178 950 Ft |
173 481 481 Ft |
1704,32 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 Ft |
0 Ft |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
180 030 Ft |
219 850 Ft |
122,12 |
III. Forintszámlák |
C/III |
9 998 920 Ft |
173 261 631 Ft |
1732,8 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 Ft |
0 Ft |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3 587 056 Ft |
6 612 827 Ft |
184,35 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 567 056 Ft |
3 891 729 Ft |
109,1 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 Ft |
2 701 098 Ft |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
100 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 Ft |
474 436 Ft |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 Ft |
0 Ft |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
191 953 107 Ft |
379 854 689 Ft |
197,89 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
188 066 990 Ft |
374 556 953 Ft |
199,16 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
202 535 303 Ft |
202 535 303 Ft |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
6 822 439 Ft |
6 822 439 Ft |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-25 677 706 Ft |
-21 290 752 Ft |
82,92 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 Ft |
0 Ft |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
4 386 951 Ft |
186 489 963 Ft |
4251,02 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 919 512 Ft |
2 270 604 Ft |
118,29 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
155 621 Ft |
14 892 Ft |
9,57 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 047 887 Ft |
1 050 526 Ft |
100,25 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
716 004 Ft |
1 205 186 Ft |
168,32 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 Ft |
0 Ft |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 966 605 Ft |
3 027 132 Ft |
153,93 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
191 953 107 Ft |
379 854 689 Ft |
197,89 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
34 721 156 Ft |
36 267 986 Ft |
104,46 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 074 975 Ft |
7 871 804 Ft |
111,26 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 Ft |
0 Ft |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 Ft |
0 Ft |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 Ft |
0 Ft |
|
Függő követelések |
L/6 |
66 341 Ft |
-666 341 Ft |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 Ft |
0 Ft |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 Ft |
0 Ft |
12. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 749 708 Ft |
0 Ft |
9 213 660 Ft |
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
534 845 Ft |
0 Ft |
840 073 Ft |
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
772 870 Ft |
0 Ft |
833 375 Ft |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
7 057 423 Ft |
0 Ft |
10 887 108 Ft |
5 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 080 796 Ft |
0 Ft |
28 284 718 Ft |
6 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 910 469 Ft |
0 Ft |
10 703 382 Ft |
7 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
169 542 384 Ft |
8 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
13 713 658 Ft |
0 Ft |
20 064 338 Ft |
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
44 704 923 Ft |
0 Ft |
228 594 822 Ft |
10 |
Anyagköltség |
3 580 524 Ft |
0 Ft |
3 232 188 Ft |
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 952 230 Ft |
0 Ft |
9 057 366 Ft |
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 532 754 Ft |
0 Ft |
12 289 554 Ft |
13 |
Bérköltség |
8 507 046 Ft |
0 Ft |
9 161 737 Ft |
14 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 016 927 Ft |
0 Ft |
6 409 361 Ft |
15 |
Bérjárulékok |
2 162 990 Ft |
0 Ft |
2 144 166 Ft |
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
16 686 963 Ft |
0 Ft |
17 715 264 Ft |
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 298 027 Ft |
0 Ft |
7 342 151 Ft |
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
12 857 661 Ft |
0 Ft |
15 645 018 Ft |
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
4 386 941 Ft |
0 Ft |
186 489 943 Ft |
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
10 Ft |
0 Ft |
20 Ft |
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
10 Ft |
0 Ft |
20 Ft |
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
10 Ft |
0 Ft |
20 Ft |
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
4 386 951 Ft |
0 Ft |
186 489 963 Ft |
13. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Bodrog Község Önkormányzata: |
|
főfoglalkozású polgármester |
1 |
közalkalmazottak |
1 |
egyéb munkavállaló |
1 |
közfoglalkoztatottak |
3 |
Engedélyezett létszám |
6 |
Társadalmi megbízatású tisztségviselők: |
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Bodrog Község Önkormányzata: |
|
alpolgármester |
1 |
képviselők |
3 |
összesen: |
4 |