Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2023. 04. 26

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

2023.04.26.

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását 402.185.464 Ft tárgyévi bevétellel és 263.618.627 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 77.140.912 Ft-ban ebből előző évi maradványt 1.345.416 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 53.633.676.Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 325.044.552 Ft-ban ebből előző évi maradványt 172.770.731 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 209.984.951 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 41.470.144 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 148.673.821 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 8.081.606 Ft

d) B4. Működési bevételek 8.482.246 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 3.300.000 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 17.761.500 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 300.000 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 228.069.317 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 228.069.317 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 77.140.912 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 325.044.552 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 21.523.246 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.515.815 Ft

c) K3. Dologi kiadások 22.656.278 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.832.960 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 2.054.851 Ft

f) K6. Beruházások 173.123.809 Ft

g) K7. Felújítások 36.861.142 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 262.568.101 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 262.568.101 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 53.633.676 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 209.984.951 Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Pénzforgalom

7. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Tárgyévi maradvány

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 138.566.837 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzati vagyon

9. § (1) A képviselő-testület a 2022. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 498.864.260 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

10. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2022. december 31-i állapot szerinti létszámát a 13. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

1. Bevételek

	A	B
1	I. Működési célú bevételek	75 795 496 Ft
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 470 144 Ft
3	helyi önkormányzat működésének általános támogatása	16 092 126 Ft
4	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 889 235 Ft
5	települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 980 Ft
6	települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	2 270 000 Ft
7	helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	5 489 662 Ft
8	elszámolásból származó bevételek	1 106 946 Ft
9	egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	6 557 195 Ft
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	148 673 821 Ft
11	3. Közhatalmi bevételek	8 081 606 Ft
12	vagyoni típusú adók	1 466 329 Ft
13	értékesítési és forgalmi adók	6 456 726 Ft
14	gépjárműadó	0 Ft
15	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
16	egyéb közhatalmi bevételek	158 551 Ft
17	4. Intézményi működési bevételek	8 482 246 Ft
18	készletértékesítés ellenértéke	474 000 Ft
19	szolgáltatások ellenértéke	4 491 Ft
20	közvetített szolgáltatások ellenértéke	416 649 Ft
21	tulajdonosi bevételek	7 582 495 Ft
22	kamatbevételek	26 Ft
23	egyéb működési bevételek	4 585 Ft
24	5. Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
25	háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése	0 Ft
26	vállalkozásoktól átvett egyéb működési célú pénzeszközök	0 Ft
27	II. Felhalmozási célú bevételek	3 600 000 Ft
28	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
29	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft
30	2. Felhalmozási bevételek	3 300 000 Ft
31	immateriális javak értékesítése	0 Ft
32	ingatlanok értékesítése	3 300 000 Ft
33	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
34	részesedés értékesítése	0 Ft
35	3. Működési célú átvett pénzeszköz	17 761 500 Ft
36	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000 Ft
37	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
38	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	228 069 317 Ft
39	III. Finanszírozási bevételek	174 116 147 Ft
40	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	172 770 731 Ft
41	államháztartáson belüli megelőlegezés	1 345 416 Ft
42	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	402 185 464 Ft

2. Kiadások

	A	B
1	I. Működési célú kiadások	52 583 150 Ft
2	1. Személyi juttatások	21 523 246 Ft
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 113 389 Ft
4	Külső személyi juttatások	9 409 857 Ft
5	2. Munkadókat terhelő járulékok	2 515 815 Ft
6	3. Dologi kiadások	22 656 278 Ft
7	készletbeszerzés	3 147 778 Ft
8	kommunikációs szolgáltatások	322 506 Ft
9	szolgáltatási kiadások	16 542 305 Ft
10	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
11	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 643 689 Ft
12	3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 832 960 Ft
13	családtámogatások	0 Ft
14	lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft
15	szociális tűzifa	0 Ft
16	rendszeres szociális segély	0 Ft
17	egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	3 832 960 Ft
18	4. Egyéb működési célú kiadások	2 054 851 Ft
19	egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 293 266 Ft
20	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	761 585 Ft
21	elvonások befizetések	0 Ft
22	II. Felhalmozási célú kiadások	209 984 951 Ft
23	1. Beruházási kiadások	173 123 809 Ft
24	beruházási nettó kiadás	136 955 756 Ft
25	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 168 053 Ft
26	2. Felújítási kiadások	36 861 142 Ft
27	ingatlanok felújítása	29 024 521 Ft
28	felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 836 621 Ft
29	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
30	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	262 568 101 Ft
31	III. Finanszírozási kiadások	1 050 526 Ft
32	támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 047 887 Ft
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	263 618 627 Ft

2. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai

1. Bevételek

	A	B
1	I. Működési célú bevételek	75 795 496 Ft
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 470 144 Ft
3	helyi önkormányzat működésének általános támogatása	16 092 126 Ft
4	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 889 235 Ft
5	települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 980 Ft
6	települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000 Ft
7	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 489 662 Ft
8	elszámolásból származó bevételek	1 106 946 Ft
9	egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 557 195 Ft
10	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	148 673 821 Ft
11	3. Közhatalmi bevételek	8 081 606 Ft
12	vagyoni típusú adók	1 466 329 Ft
13	értékesítési és forgalmi adók	6 456 726 Ft
14	gépjárműadó	0 Ft
15	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
16	egyéb közhatalmi bevételek	158 551 Ft
17	4. Működési bevételek	8 482 246 Ft
18	készletértékesítés ellenértéke	474 000 Ft
19	szolgáltatások ellenértéke	4 491 Ft
20	közvetített szolgáltatások ellenértéke	416 649 Ft
21	tulajdonosi bevételek	7 582 495 Ft
22	kamatbevételek	26 Ft
23	egyéb működési bevételek	4 585 Ft
24	5. Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
25	II. Felhalmozási célú bevételek	152 273 821 Ft
26	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
27	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft
28	2. Felhalmozási bevételek	3 300 000 Ft
29	immateriális javak értékesítése	0 Ft
30	ingatlanok értékesítése	3 300 000 Ft
31	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
32	részesedés értékesítése	0 Ft
33	3. Működési vélú átvett pénzeszköz	17 761 500 Ft
34	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000 Ft
35	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000 Ft
36	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	228 069 317 Ft
37	III. Finanszírozási bevételek	174 116 147 Ft
38	előző évi maradvány igénybevétele	172 770 731 Ft
39	államháztartáson belüli megelőlegezés	1 345 416 Ft
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	402 185 464 Ft

2. Kiadások

	A	B
1	I. Működési célú kiadások	52 583 150 Ft
2	1. Személyi juttatások	21 523 246 Ft
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 113 389 Ft
4	Külső személyi juttatások	9 409 857 Ft
5	2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 515 815 Ft
6	3. Dologi kiadások	22 656 278 Ft
7	készletbeszerzés	3 147 778 Ft
8	kommunikációs szolgáltatások	322 506 Ft
9	szolgáltatási kiadások	16 542 305 Ft
10	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
11	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 643 689 Ft
12	3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 832 960 Ft
13	családtámogatás	0 Ft
14	lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft
15	intézményi ellátottak	0 Ft
16	rendszeres szociális segély	0 Ft
17	egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	3 832 960 Ft
18	4. Egyéb működési célú kiadások	2 054 851 Ft
19	egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 293 266 Ft
20	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	761 585 Ft
21	elvonások és befizetések	0 Ft
22	tartalék	0 Ft
23	II. Felhalmozási célú kiadások	209 984 951 Ft
24	1. Beruházási kiadások	173 123 809 Ft
25	beruházási nettó kiadás	136 955 756 Ft
26	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 168 053 Ft
27	2. Felújítási kiadások	36 861 142 Ft
28	felújítási nettó kiadás	29 024 521 Ft
29	felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 836 621 Ft
30	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	262 568 101 Ft
32	III. Finanszírozási kiadások	1 050 526 Ft
33	támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 050 526 Ft
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	263 618 627 Ft

3. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként és felújítások

1. Beruházások

	A	B
1	Ingatlanokbeszerzése, létesítése teljesítése	3 000 000 Ft
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	133 955 756 Ft
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	36 168 053 Ft
4	Összesen	173 123 809 Ft

2. Felújítások

	A	B
1	Ingatlanok felújítása teljesítése	29 024 521 Ft
2	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 836 621 Ft
3	Összesen	36 861 142 Ft

4. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évben a lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	0 Ft
2	BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0 Ft
3	FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0 Ft
4	LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS	0 Ft
5	INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK	0 Ft
6	EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS	3 832 960 Ft
7	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 832 960 Ft
8	ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, KÁRTÉRÍTÉSÉNEK ELENGEDÉSE	0 Ft
9	LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSE	0 Ft
10	HELYI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG	0 Ft
11	HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZN. SZÁRM. BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY	0 Ft
12	EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, KÖLCSÖN ELENGEDÉSE	0 Ft
13	KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft
14	MINDÖSSZESEN	3 832 960 Ft

5. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évben kötelező feladat ellátáshoz kapcsoló támogatási kiadások

	A	B
1	Támogatottak
2	Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	128 831 Ft
3	Városkörnyéki fogorvosi ügyelet	32 129 Ft
4	Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	980 026 Ft
5	Tűz- és Munkavédelmi Társulás	0 Ft
6	Észak-Kaposi Partnerek	26 240 Ft
7	Kaposvári kistérségi Közkincs egyesület	10 000 Ft
8	TÖOSZ	9 700 Ft
9	Hulladékgazdálkodás	21 340 Ft
10	Somogyjádi KÖH	85 000 Ft
11	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0 Ft
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	1 293 266 Ft
13	Bodrogi nyugdíjas klub	0 Ft
14	Bodrogi Katolikus Egyház közalapítványa	0 Ft
15	Bodrogi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0 Ft
16	Sport, Szabadidő, Kulturális és Ifjúsági Egyesület	0 Ft
17	Lakosságnak jégverés	761 585 Ft
18	Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások összesen	761 585 Ft
19	Elvonások és befizetések	0 Ft
20	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 054 851 Ft

6. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kormányzati funkciók szerint teljesített kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Költségvetési kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Kiadások összesen
2	Összesen	21 523 246 Ft	2 515 815 Ft	22 656 278 Ft	3 832 960 Ft	1 924 851 Ft	173 123 809 Ft	36 861 142 Ft	262 438 101 Ft	1 050 526 Ft	263 488 627 Ft
3	011130 Önkormányzati igazgatás	9 629 857 Ft	1 186 973 Ft	2 554 754 Ft	0 Ft	120 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	16 491 584 Ft	0 Ft	16 491 584 Ft
4	013320 Köztemető-fenntartás	0 Ft	0 Ft	139 145 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	139 145 Ft	0 Ft	139 145 Ft
5	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0 Ft	0 Ft	6 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 500 Ft	0 Ft	6 500 Ft
6	018010 Önk. elsz. a kp. költségvetéssel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 050 526 Ft	1 050 526 Ft
7	018030 Támogatási célú fin. műv.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 804 851 Ft	0 Ft	0 Ft	1 804 851 Ft	0 Ft	1 804 851 Ft
8	041233 Hosszabb id. közf.	4 045 580 Ft	282 573 Ft	164 407 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 492 560 Ft	0 Ft	4 492 560 Ft
9	045160 Közutak, hidak	0 Ft	0 Ft	756 991 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	756 991 Ft	0 Ft	756 991 Ft
10	052080 Szennyvízcsatorna építése, fentartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	3 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	149 093 800 Ft	0 Ft	152 693 800 Ft	0 Ft	152 693 800 Ft
11	062020 Településfejlesztési projektek	0 Ft	0 Ft	2 318 818 Ft	0 Ft	0 Ft	18 652 100 Ft	13 330 925 Ft	34 301 843 Ft	0 Ft	34 301 843 Ft
12	063020 Víztermelés-kezelés-ellátás	0 Ft	0 Ft	48 754 Ft	0 Ft	0 Ft	1 905 000 Ft	0 Ft	1 953 754 Ft	0 Ft	1 953 754 Ft
13	064010 Közvilágítás	0 Ft	0 Ft	2 647 454 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 647 454 Ft	0 Ft	2 647 454 Ft
14	066010 Zöldterület-kezelés	864 999 Ft	115 589 Ft	42 174 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 022 762 Ft	0 Ft	1 022 762 Ft
15	066020 Községgazdálkodás	0 Ft	0 Ft	5 356 930 Ft	0 Ft	0 Ft	472 909 Ft	23 530 217 Ft	29 360 056 Ft	0 Ft	29 360 056 Ft
16	082044 Könyvtári szolg.	180 000 Ft	21 398 Ft	197 092 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	398 490 Ft	0 Ft	398 490 Ft
17	082091 Közművelődés fejlesztése	0 Ft	34 164 Ft	3 513 676 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 547 840 Ft	0 Ft	3 547 840 Ft
18	082092 Közművelődés kulturális értékek gondozása	2 706 840 Ft	278 787 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 985 627 Ft	0 Ft	2 985 627 Ft
19	082094 Közművelődés kultúrálisalapú gazdaságfejlesztés	544 320 Ft	39 858 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	584 178 Ft	0 Ft	584 178 Ft
20	104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés	0 Ft	0 Ft	115 499 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	115 499 Ft	0 Ft	115 499 Ft
21	107055 Falugondnoki szolg.	3 551 650 Ft	556 473 Ft	1 194 084 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 302 207 Ft	0 Ft	5 302 207 Ft
22	107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ell., tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 832 960 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 832 960 Ft	0 Ft	3 832 960 Ft

7. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságának állománya

	A	B
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 050 526 Ft
3	Összesen:	1 050 526 Ft

8. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása a 2022. évben

	A	B
1	2022. évi nyitó pénztár egyenleg	219 850 Ft
2	2022. évi nyitó bankszámla egyenleg	173 261 631 Ft
3	2022. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.)	173 481 481 Ft
4	Korrekciós tételek	-33 563 822 Ft
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-263 618 627 Ft
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	402 185 464 Ft
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-172 770 731 Ft
8	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma	-474 436 Ft
9	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	-165 636 Ft
10	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0 Ft
11	2022. évi záró pénztár egyenleg	257 915 Ft
12	2022. évi záró bankszámla egyenleg	139 659 744 Ft
13	2022. évi záró pénzkészlet (9. + 10.)	139 917 659 Ft

9. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi maradvány bemutatása

	A	B	C
1	1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	228 069 317 Ft
2	2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	262 568 101 Ft
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-34 498 784 Ft
4	3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	174 116 147 Ft
5	4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 050 526 Ft
6	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	173 065 621 Ft
7	A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	138 566 837 Ft
8	5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 Ft
9	6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 Ft
10	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0 Ft
11	7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 Ft
12	8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0 Ft
14	B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0 Ft
15	C	Összes maradvány (=A+B)	138 566 837 Ft
16	D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 Ft
17	E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	138 566 837 Ft
18	F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0 Ft
19	G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0 Ft

10. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati vagyon 2022. december 31-i állapot szerinti bemutatása

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	A/I/2 Szellemi termékek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	190 747 982 Ft	0 Ft	219 884 417 Ft
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 912 388 Ft	0 Ft	16 769 874 Ft
7	A/II/3 Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 418 394 Ft	0 Ft	117 349 448 Ft
9	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	199 078 764 Ft	0 Ft	354 003 739 Ft
10	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	207 181 Ft	0 Ft	207 181 Ft
11	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	207 181 Ft	0 Ft	207 181 Ft
12	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	207 181 Ft	0 Ft	207 181 Ft
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	199 285 945 Ft	0 Ft	354 210 920 Ft
14	C/II/1 Forintpénztár	219 850 Ft	0 Ft	257 915 Ft
15	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	219 850 Ft	0 Ft	257 915 Ft
16	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 830 167 Ft	0 Ft	11 162 437 Ft
17	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	145 431 464 Ft	0 Ft	128 497 307 Ft
18	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	173 261 631 Ft	0 Ft	139 659 744 Ft
19	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	173 481 481 Ft	0 Ft	139 917 659 Ft
20	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	3 732 249 Ft	0 Ft	4 557 882 Ft
21	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	147 381 Ft	0 Ft	332 764 Ft
22	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 340 646 Ft	0 Ft	4 128 339 Ft
23	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	244 222 Ft	0 Ft	96 779 Ft
24	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	159 480 Ft	0 Ft	97 799 Ft
25	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	159 480 Ft	0 Ft	97 799 Ft
26	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	3 891 729 Ft	0 Ft	4 715 681 Ft
28	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 701 098 Ft	0 Ft	0 Ft
29	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft
31	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 612 827 Ft	0 Ft	4 735 681 Ft
32	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	474 436 Ft	0 Ft	0 Ft
33	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	379 854 689 Ft	0 Ft	498 864 260 Ft
36	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	202 535 303 Ft	0 Ft	202 535 303 Ft
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 822 439 Ft	0 Ft	6 822 439 Ft
38	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 290 752 Ft	0 Ft	165 199 211 Ft
39	G/VI Mérleg szerinti eredmény	186 489 963 Ft	0 Ft	119 491 215 Ft
40	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	374 556 953 Ft	0 Ft	494 048 168 Ft
41	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 892 Ft	0 Ft	318 996 Ft
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	14 892 Ft	0 Ft	318 996 Ft
43	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 050 526 Ft	0 Ft	1 345 416 Ft
44	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 050 526 Ft	0 Ft	1 345 416 Ft
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 050 526 Ft	0 Ft	1 345 416 Ft
46	H/III/1 Kapott előlegek	1 205 186 Ft	0 Ft	1 370 822 Ft
47	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 205 186 Ft	0 Ft	1 370 822 Ft
49	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 270 604 Ft	0 Ft	3 035 234 Ft
50	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 277 132 Ft	0 Ft	1 780 858 Ft
51	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft
52	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 027 132 Ft	0 Ft	1 780 858 Ft
53	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	379 854 689 Ft	0 Ft	498 864 260 Ft

11. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2022

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2	ESZKÖZÖK
3	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	199 285 945 Ft	354 210 920 Ft	177,74
4	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0 Ft	0 Ft
5	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0 Ft	0 Ft
6	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0 Ft	0 Ft
7	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0 Ft	0 Ft
8	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0 Ft	0 Ft
9	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0 Ft	0 Ft
10	2. Szellemi termékek	A/I/2	0 Ft	0 Ft
11	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0 Ft	0 Ft
12	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0 Ft	0 Ft
13	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0 Ft	0 Ft
14	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0 Ft	0 Ft
15	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0 Ft	0 Ft
16	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0 Ft	0 Ft
17	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0 Ft	0 Ft
18	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0 Ft	0 Ft
19	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0 Ft	0 Ft
20	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	199 078 764 Ft	354 003 739 Ft	177,82
21	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	190 747 982 Ft	219 884 417 Ft	115,27
22	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	85 625 723 Ft	100 593 492 Ft	117,48
23	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0 Ft	0 Ft
24	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	98 336 263 Ft	111 065 451 Ft	112,94
25	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	6 785 996 Ft	8 225 474 Ft	121,21
26	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 912 388 Ft	16 769 874 Ft	876,91
27	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0 Ft	0 Ft
28	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0 Ft	0 Ft
29	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 654 770 Ft	15 162 421 Ft	916,29
30	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	257 618 Ft	1 607 453 Ft	623,97
31	3. Tenyészállatok	A/II/3	0 Ft	0 Ft
32	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0 Ft	0 Ft
33	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0 Ft	0 Ft
34	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0 Ft	0 Ft
35	d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0 Ft	0 Ft
36	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	6 418 394 Ft	117 349 448 Ft	1828,33
37	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0 Ft	0 Ft
38	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0 Ft	0 Ft
39	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0 Ft	0 Ft
40	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	6 418 394 Ft	117 349 448 Ft	1828,33
41	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0 Ft	0 Ft
42	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0 Ft	0 Ft
43	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0 Ft	0 Ft
44	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0 Ft	0 Ft
45	d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0 Ft	0 Ft
46	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	207 181 Ft	207 181 Ft	100
47	1. Tartós részesedések	A/III/1	207 181 Ft	207 181 Ft	100
48	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0 Ft	0 Ft
49	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0 Ft	0 Ft
50	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0 Ft	0 Ft
51	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	207 181 Ft	207 181 Ft	100
52	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0 Ft	0 Ft
53	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0 Ft	0 Ft
54	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0 Ft	0 Ft
55	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0 Ft	0 Ft
56	d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0 Ft	0 Ft
57	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0 Ft	0 Ft
58	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0 Ft	0 Ft
59	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0 Ft	0 Ft
60	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0 Ft	0 Ft
61	d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0 Ft	0 Ft
62	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0 Ft	0 Ft
63	1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0 Ft	0 Ft
64	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0 Ft	0 Ft
65	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0 Ft	0 Ft
66	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0 Ft	0 Ft
67	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0 Ft	0 Ft
68	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0 Ft	0 Ft
69	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0 Ft	0 Ft
70	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0 Ft	0 Ft
71	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0 Ft	0 Ft
72	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0 Ft	0 Ft
73	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0 Ft	0 Ft
74	I. Készletek	B/I	0 Ft	0 Ft
75	II. Értékpapírok	B/II	0 Ft	0 Ft
76	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	173 481 481 Ft	139 917 659 Ft	80,65
77	I. Lekötött bankbetétek	C/I	0 Ft	0 Ft
78	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	219 850 Ft	257 915 Ft	117,31
79	III. Forintszámlák	C/III	173 261 631 Ft	139 659 744 Ft	80,61
80	IV. Devizaszámlák	C/IV	0 Ft	0 Ft
81	D/ KÖVETELÉSEK	D	6 612 827 Ft	4 735 681 Ft	71,61
82	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 891 729 Ft	4 735 681 Ft	121,17
83	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	2 701 098 Ft	0 Ft
84	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	20 000 Ft	20 000 Ft	100
85	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	474 436 Ft	0 Ft
86	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0 Ft	0 Ft
87	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	379 854 689 Ft	498 864 260 Ft	131,33
88	FORRÁSOK
89	G/ SAJÁT TŐKE	G	374 556 953 Ft	494 048 168 Ft	131,90
90	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	202 535 303 Ft	202 535 303 Ft	100
91	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0 Ft	0 Ft
92	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	6 822 439 Ft	6 822 439 Ft	100
93	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-21 290 752 Ft	165 199 211 Ft	-775,92
94	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0 Ft	0 Ft
95	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	186 489 963 Ft	119 491 215 Ft	64,07
96	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 270 604 Ft	3 035 234 Ft	133,68
97	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	14 892 Ft	318 996 Ft	2142,06
98	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 050 526 Ft	1 345 416 Ft	128,07
99	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 205 186 Ft	1 370 822 Ft	113,74
100	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0 Ft	0 Ft
101	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 027 132 Ft	1 780 858 Ft	58,83
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	379 854 689 Ft	498 864 260 Ft	131,33
103	MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
104	0-ra írt eszközök	L/1	36 267 986 Ft	36 665 942 Ft	101,10
105	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	7 871 804 Ft	8 846 837 Ft	112,39
106	Használatban lévő készletek	L/3	0 Ft	0 Ft
107	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0 Ft	0 Ft
108	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0 Ft	0 Ft
109	Függő követelések	L/6	666 341 Ft	-666 341 Ft	-100
110	Függő kötelezettségek	L/7	0 Ft	0 Ft
111	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0 Ft	0 Ft

12. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 213 660 Ft	0 Ft	7 868 019 Ft
3	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	840 073 Ft	0 Ft	930 404 Ft
4	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	833 375 Ft	0 Ft	7 485 550 Ft
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	10 887 108 Ft	0 Ft	16 283 973 Ft
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 284 718 Ft	0 Ft	34 233 054 Ft
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 703 382 Ft	0 Ft	24 104 767 Ft
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	169 542 384 Ft	0 Ft	68 806 535 Ft
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 064 338 Ft	0 Ft	86 354 806 Ft
10	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	228 594 822 Ft	0 Ft	213 499 162 Ft
11	Anyagköltség	3 232 188 Ft	0 Ft	2 395 193 Ft
12	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 057 366 Ft	0 Ft	17 106 848 Ft
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 289 554 Ft	0 Ft	19 502 041 Ft
14	Bérköltség	9 161 737 Ft	0 Ft	11 302 034 Ft
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 409 361 Ft	0 Ft	9 821 299 Ft
16	Bérjárulékok	2 144 166 Ft	0 Ft	2 419 454 Ft
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	17 715 264 Ft	0 Ft	23 542 787 Ft
18	VI Értékcsökkenési leírás	7 342 151 Ft	0 Ft	9 487 966 Ft
19	VII Egyéb ráfordítások	15 645 018 Ft	0 Ft	57 759 152 Ft
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	186 489 943 Ft	0 Ft	119 491 189 Ft
21	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	20 Ft	0 Ft	26 Ft
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	20 Ft	0 Ft	26 Ft
23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	20 Ft	0 Ft	26 Ft
24	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	186 489 963 Ft	0 Ft	119 491 215 Ft

13. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszáma

	A	B
1	főfoglalkozású polgármester	1
2	közalkalmazottak	1
3	egyéb munkavállaló	0
4	közfoglalkoztatottak	3
5	Társadalmi megbízatású tisztségviselők
6	alpolgármester	1
7	képviselők	3
8	Összesen	9