Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 24- 2024. 02. 25

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.24.

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 21 295 642 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 618 603 Ft

c) K3. Dologi kiadások 39 341 783 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 090 721 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 3 440 261 Ft

f) K6. Beruházások 286 381 516 Ft

g) K7. Felújítások 243 601 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) K84 Egyéb felhalmozási célú kiadások 52 941 321 Ft

j) Költségvetési kiadások összesen 411 353 448 Ft”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „409 203 964” szövegrészek helyébe a „412 698 864” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „78 245 886” szövegrész helyébe a „80 441 635” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „69 712 466” szövegrész helyébe a „73 132 426” szöveg,

d) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „339 491 498” szövegrész helyébe a „339 566 438” szöveg,

e) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „48 619 288” szövegrész helyébe a „47 541 734” szöveg,

f) 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „9 627 131” szövegrész helyébe a „10 884 418” szöveg,

g) 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „9 929 937” szövegrész helyébe a „11 945 953” szöveg,

h) 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „270 637 127” szövegrész helyébe a „274 132 027” szöveg,

i) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „270 637 127” szövegrész helyébe a „412 698 864” szöveg,

j) 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „78 245 886” szövegrész helyébe a „80 441 635” szöveg,

k) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „407 858 548” szövegrész helyébe a „412 698 864” szöveg,

l) 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „69 712 466” szövegrész helyébe a „73 132 426” szöveg,

m) 5. § (3) bekezdés b) pontjában a „339 491 498” szövegrész helyébe a „339 566 438” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bodrog Község Önkormányzata 2023 Költségvetési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	2	3	4	5	6	7
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	20 759 110 Ft	0 Ft	0 Ft	20 759 110 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	10 385 149 Ft	0 Ft	0 Ft	10 385 149 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	10 385 149 Ft	0 Ft	0 Ft	10 385 149 Ft
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	3 357 928 Ft	0 Ft	0 Ft	3 357 928 Ft
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	746 760 Ft	0 Ft	0 Ft	746 760 Ft
10	Elszámolásból származó bevételek	8	B116	1 527 694 Ft	0 Ft	0 Ft	1 527 694 Ft
11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	36 776 641 Ft	0 Ft	0 Ft	36 776 641 Ft
12	Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	10 765 093 Ft	0 Ft	0 Ft	10 765 093 Ft
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	47 541 734 Ft	0 Ft	0 Ft	47 541 734 Ft
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	198 334 662 Ft	0 Ft	0 Ft	198 334 662 Ft
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	198 334 662 Ft	0 Ft	0 Ft	198 334 662 Ft
24	Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vagyoni tipusú adók	27	B34	1 444 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 444 000 Ft
30	Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	9 224 261 Ft	0 Ft	0 Ft	9 224 261 Ft
31	Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Gépjárműadók	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	9 224 261 Ft	0 Ft	0 Ft	9 224 261 Ft
36	Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	216 157 Ft	0 Ft	0 Ft	216 157 Ft
37	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	10 884 418 Ft	0 Ft	0 Ft	10 884 418 Ft
38	Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	320 000 Ft
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	171 859 Ft	0 Ft	0 Ft	171 859 Ft
41	Tulajdonosi bevételek	39	B404	9 690 120 Ft	0 Ft	0 Ft	9 690 120 Ft
42	Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	1 277 Ft	0 Ft	0 Ft	1 277 Ft
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	1 277 Ft	0 Ft	0 Ft	1 277 Ft
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	199 385 Ft	0 Ft	0 Ft	199 385 Ft
52	Egyéb működési bevételek	50	B411	1 563 312 Ft	0 Ft	0 Ft	1 563 312 Ft
53	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	11 945 953 Ft	0 Ft	0 Ft	11 945 953 Ft
54	Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ingatlanok értékesítése	53	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	4 126 109 Ft	0 Ft	0 Ft	4 126 109 Ft
65	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	4 126 109 Ft	0 Ft	0 Ft	4 126 109 Ft
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	272 832 876 Ft	0 Ft	0 Ft	272 832 876 Ft
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	138 566 837 Ft	0 Ft	0 Ft	138 566 837 Ft
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	138 566 837 Ft	0 Ft	0 Ft	138 566 837 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	1 299 151 Ft	0 Ft	0 Ft	1 299 151 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	139 865 988 Ft	0 Ft	0 Ft	139 865 988 Ft
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	139 865 988 Ft	0 Ft	0 Ft	139 865 988 Ft
103	Bevételek mindösszesen	101		412 698 864 Ft	0 Ft	0 Ft	412 698 864 Ft

”

2. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

	A	B	C	D	E
1	A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
2	Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
3	0 Ft	10 069 530 Ft	0 Ft	0 Ft	10 069 530 Ft
4	Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
5	0 Ft	128 497 307 Ft	0 Ft	0 Ft	128 497 307 Ft
6	A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
7	Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
10	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”

3. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bodrog Község Önkormányzata 2023 Költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	2	3	4	5	6	7
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	11 314 038 Ft	0 Ft	0 Ft	11 314 038 Ft
4	Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Béren kívüli juttatások	7	K1107	301 886 Ft	0 Ft	0 Ft	301 886 Ft
10	Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Közlekedési költségtérítés	9	K1109	55 560 Ft	0 Ft	0 Ft	55 560 Ft
12	Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	276 758 Ft	0 Ft	0 Ft	276 758 Ft
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	11 948 242 Ft	0 Ft	0 Ft	11 948 242 Ft
17	Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	8 636 400 Ft	0 Ft	0 Ft	8 636 400 Ft
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft
19	Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	531 000 Ft	0 Ft	0 Ft	531 000 Ft
20	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	9 347 400 Ft	0 Ft	0 Ft	9 347 400 Ft
21	Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	21 295 642 Ft	0 Ft	0 Ft	21 295 642 Ft
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	2 618 603 Ft	0 Ft	0 Ft	2 618 603 Ft
23	Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	4 802 500 Ft	0 Ft	0 Ft	4 802 500 Ft
25	Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	4 802 500 Ft	0 Ft	0 Ft	4 802 500 Ft
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	67 000 Ft	0 Ft	0 Ft	67 000 Ft
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	257 000 Ft	0 Ft	0 Ft	257 000 Ft
29	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	324 000 Ft	0 Ft	0 Ft	324 000 Ft
30	Villamosenergis szolgáltatás	28	K3311	5 023 709 Ft	0 Ft	0 Ft	5 023 709 Ft
31	Gázenergia szolgáltatás	29	K3312	2 873 647 Ft	0 Ft	0 Ft	2 873 647 Ft
32	Víz- és csatorna szolgáltatás	30	K3314	77 644 Ft	0 Ft	0 Ft	77 644 Ft
33	Vásárolt élelmezés	31	K332	104 000 Ft	0 Ft	0 Ft	104 000 Ft
34	Bérleti és lízing díjak	32	K333	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	33	K334	989 060 Ft	0 Ft	0 Ft	989 060 Ft
36	Közvetített szolgáltatások	34	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Egyéb szolgáltatások	36	K337	15 058 417 Ft	0 Ft	0 Ft	15 058 417 Ft
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	37	K33	24 216 477 Ft	0 Ft	0 Ft	24 216 477 Ft
40	Kiküldetések kiadásai	38	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Reklám- és propagandakiadások	39	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	40	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41	K351	8 090 075 Ft	0 Ft	0 Ft	8 090 075 Ft
44	Fizetendő általános forgalmi adó	42	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Kamatkiadások	43	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	44	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Egyéb dologi kiadások	45	K355	1 908 731 Ft	0 Ft	0 Ft	1 908 731 Ft
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	46	K35	9 998 806 Ft	0 Ft	0 Ft	9 998 806 Ft
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	47	K3	39 341 783 Ft	0 Ft	0 Ft	39 341 783 Ft
50	Társadalombiztosítási ellátások	48	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Családi támogatások	49	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	50	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	51	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	52	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	53	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	54	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Egyéb nem intézményi ellátások	55	K48	5 090 721 Ft	0 Ft	0 Ft	5 090 721 Ft
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	56	K4	5 090 721 Ft	0 Ft	0 Ft	5 090 721 Ft
59	Nemzetközi kötelezettségek	57	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	58	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	59	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Egyéb elvonások, befizetések	60	K5023	271 773 Ft	0 Ft	0 Ft	271 773 Ft
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	61	K502	271 773 Ft	0 Ft	0 Ft	271 773 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	62	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	63	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	64	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	65	K506	2 668 488 Ft	0 Ft	0 Ft	2 668 488 Ft
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	66	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	67	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Árkiegészítések, ártámogatások	68	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Kamattámogatások	69	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	70	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71	K512	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
74	Tartalékok	72	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	73	K5	3 440 261 Ft	0 Ft	0 Ft	3 440 261 Ft
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	74	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	75	K62	46 238 015 Ft	0 Ft	0 Ft	46 238 015 Ft
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	77	K64	178 841 960 Ft	0 Ft	0 Ft	178 841 960 Ft
80	Részesedések beszerzése	78	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	79	K66		0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80	K67	61 301 541 Ft	0 Ft	0 Ft	61 301 541 Ft
83	Beruházások (=72+...+78)	81	K6	286 381 516 Ft	0 Ft	0 Ft	286 381 516 Ft
84	Ingatlanok felújítása	82	K71	191 812 Ft	0 Ft	0 Ft	191 812 Ft
85	Informatikai eszközök felújítása	83	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	84	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85	K74	51 789 Ft	0 Ft	0 Ft	51 789 Ft
88	Felújítások (=76+...+79)	86	K7	243 601 Ft	0 Ft	0 Ft	243 601 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	87	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	88	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	89	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	90	K84	52 941 321 Ft		0 Ft	52 941 321 Ft
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	91	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	92	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Lakástámogatás	93	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	94	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	96	K8	52 941 321 Ft	0 Ft	0 Ft	52 941 321 Ft
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	97	K1-K8	411 353 448 Ft	0 Ft	0 Ft	411 353 448 Ft
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	99	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	101	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	102	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	103	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Kincstárjegyek beváltása	104	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Belföldi kötvények beváltása	106	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	107	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	108	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	109	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	110	K914	1 345 416 Ft	0 Ft	0 Ft	1 345 416 Ft
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	111	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	112	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Pénzügyi lízing kiadásai	113	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	114	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	115	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	116	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	117	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	118	K91	1 345 416 Ft	0 Ft	0 Ft	1 345 416 Ft
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	119	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	120	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Külföldi értékpapírok beváltása	121	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	122	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	123	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	124	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	125	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Váltókiadások	126	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
129	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	127	K9	1 345 416 Ft	0 Ft	0 Ft	1 345 416 Ft
130	Kiadások mindösszesen	128		412 698 864 Ft	0 Ft	0 Ft	412 698 864 Ft

”

4. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

	A	B
1	Egyedi szennyvízkezelés	162 388 839 Ft
2	Bodrog-Somogyjád összekötő út	58 514 093 Ft
3	TOP energetikai korszerűsítés	58 217 836 Ft
4	turisztikai pály. Filagória	2 673 683 Ft
5	Vidéki örökség pály . Sátor	4 587 065 Ft
6	ÖSSZESEN	286 381 516 Ft

”

5. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

	A	B
1	Kavíz ivóvízvezeték felújítás	243 601 Ft
2	ÖSSZESEN	243 601 Ft

”

6. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

	A	B
1	Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	128 827 Ft
2	Városkörnyáki fogorvosi ügyelet	19 800 Ft
3	Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	2 050 178 Ft
4	Tűz- és munkavédelem	88 210 Ft
5	ÉK partner	27 680 Ft
6	Katasztrófa védelem	25 140 Ft
7	TÖOSZ	10 600 Ft
8	Jutai Közös Önkormányzati Hivatal	318 053 Ft
9	Összesen	2 668 488 Ft

”

7. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

	A	B	C	D
1	EU program, projekt megnevezése 2023. évben	EU forrás	Saját forrás	Összesen
2		145 393 340 Ft	0 Ft	145 393 340 Ft
3	EU program, projekt megnevezése 2024.évben	EU forrás	Saját forrás	Összesen
4		0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	EU program, projekt megnevezése 2025. évben	EU forrás	Saját forrás	Összesen
6		0 Ft	0 Ft	0 Ft

”

8. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

	A	B
1	Bodrog Község Önkormányzat	Létszám (fő)
2	*Közalkalmazottak összesen (falugondnok)*	1
3	Közfoglalkoztatottak	3
4	Egyéb munkavállaló (megbízási díjas)	1
5	*Egyéb bérrendszer összesen*	4
6	Főfoglalkozású polgármester	1
7	Képviselők	4
8	*Választott tisztségviselők összesen*	5
9	Foglalkoztatottak összesen	10

”

9. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	A	B	C	D	E
1	Eszközök (Ft)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
2	I. Költségvetési bevételek	274 132 027 Ft	0 Ft	0 Ft	274 132 027 Ft
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	47 541 734 Ft	0 Ft	0 Ft	47 541 734 Ft
4	2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	198 334 662 Ft	0 Ft	0 Ft	198 334 662 Ft
5	3. Közhatalmi bevételek B3	10 884 418 Ft	0 Ft	0 Ft	10 884 418 Ft
6	4. Működési bevétel B4	11 945 953 Ft	0 Ft	0 Ft	11 945 953 Ft
7	5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	4 126 109 Ft	0 Ft	0 Ft	4 126 109 Ft
9	7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	8. Államháztartáson belüli megelőlegezés B814	1 299 151 Ft	0 Ft	0 Ft	1 299 151 Ft
11	II. Finanszírozási bevételek	138 566 837 Ft	0 Ft	0 Ft	138 566 837 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 működési	10 069 530 Ft	0 Ft	0 Ft	10 069 530 Ft
13	felhalmozási	128 497 307 Ft	0 Ft	0 Ft	128 497 307 Ft
14	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	412 698 864 Ft	0 Ft	0 Ft	412 698 864 Ft
15	Működési bevételek	80 441 635 Ft	0 Ft	0 Ft	80 441 635 Ft
16	Felhalmozási bevételek	326 831 969 Ft	0 Ft	0 Ft	326 831 969 Ft
17	Források (Ft)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
18	I. Költségvetési kiadások	411 353 448 Ft	0 Ft	0 Ft	411 353 448 Ft
19	1. Működési kiadások	71 787 010 Ft	0 Ft	0 Ft	71 787 010 Ft
20	Személyi juttatások K1	21 295 642 Ft	0 Ft	0 Ft	21 295 642 Ft
21	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 618 603 Ft	0 Ft	0 Ft	2 618 603 Ft
22	Dologi kiadások K3	39 341 783 Ft	0 Ft	0 Ft	39 341 783 Ft
23	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	5 090 721 Ft	0 Ft	0 Ft	5 090 721 Ft
24	Egyéb működéi célú kiadások K5	3 440 261 Ft	0 Ft	0 Ft	3 440 261 Ft
25	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	2. Felhalmozási kiadások	339 566 438 Ft	0 Ft	0 Ft	339 566 438 Ft
27	Beruházások K6	286 381 516 Ft	0 Ft	0 Ft	286 381 516 Ft
28	Felújítások K7	243 601 Ft	0 Ft	0 Ft	243 601 Ft
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 941 321 Ft	0 Ft	0 Ft	52 941 321 Ft
30	II. Finanszírozási kiadások	1 345 416 Ft	0 Ft	0 Ft	1 345 416 Ft
31	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 345 416 Ft	0 Ft	0 Ft	1 345 416 Ft
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	412 698 864 Ft	0 Ft	0 Ft	412 698 864 Ft
33	Működési célú kiadások	73 132 426 Ft	0 Ft	0 Ft	73 132 426 Ft
34	Felhalmozási célú kiadások	339 566 438 Ft	0 Ft	0 Ft	339 566 438 Ft

”

10. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok előirányzatai

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kötelező	Önként	Államig.	Összesen
2	Céltartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Általános tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	- Működési célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	- Felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Tartalék összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”

11. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTELEK (Ft)
2		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
3	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	995 496 Ft	995 496 Ft	995 496 Ft	995 496 Ft	995 496 Ft	995 496 Ft	995 496 Ft	995 496 Ft	995 496 Ft	995 496 Ft	995 496 Ft	995 496 Ft	11 945 953 Ft
4	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0 Ft	200 000 Ft	3 450 000 Ft	100 000 Ft	210 000 Ft	150 000 Ft	280 000 Ft	0 Ft	4 050 000 Ft	150 000 Ft	1 507 287 Ft	787 131 Ft	10 884 418 Ft
5	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	5 705 008 Ft	3 803 339 Ft	3 803 339 Ft	3 803 339 Ft	3 803 339 Ft	3 803 339 Ft	3 803 339 Ft	3 803 339 Ft	3 803 339 Ft	3 803 339 Ft	3 803 339 Ft	3 803 339 Ft	47 541 734 Ft
6	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 126 109 Ft	4 126 109 Ft
7	Mük.célú visszatér. támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	145 393 340 Ft	52 941 322 Ft	0 Ft	0 Ft	198 334 662 Ft
9	TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0 Ft	138 566 837 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 299 151 Ft	139 865 988 Ft
11	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Összesen	6 700 504 Ft	143 565 672 Ft	8 248 835 Ft	4 898 835 Ft	5 008 835 Ft	4 948 835 Ft	5 078 835 Ft	4 798 835 Ft	154 242 175 Ft	57 890 157 Ft	6 306 122 Ft	11 011 226 Ft	412 698 864 Ft
13	KIADÁSOK (Ft)
14		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
15	SZEMÉLYI KIADÁS	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	21 295 642 Ft
16	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	2 618 603 Ft
17	DOLOGI KIADÁS	3 278 482 Ft	3 278 482 Ft	3 278 482 Ft	3 278 482 Ft	3 278 482 Ft	3 278 482 Ft	3 278 482 Ft	3 278 482 Ft	3 278 482 Ft	3 278 482 Ft	3 278 482 Ft	3 278 482 Ft	39 341 783 Ft
18	ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	5 090 721 Ft
19	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	286 688 Ft	286 688 Ft	286 688 Ft	286 688 Ft	286 688 Ft	286 688 Ft	286 688 Ft	286 688 Ft	286 688 Ft	286 688 Ft	286 688 Ft	286 688 Ft	3 440 261 Ft
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	162 388 839 Ft	0 Ft	0 Ft	111 455 414 Ft	52 941 321 Ft	5 351 455 Ft	7 260 748 Ft	168 661 Ft	339 566 438 Ft
21	Támogatás megelőleg.visszafiz.	1 345 416 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 345 416 Ft
22	Összesen	7 327 667 Ft	5 982 251 Ft	5 982 251 Ft	5 982 251 Ft	168 371 090 Ft	5 982 251 Ft	5 982 251 Ft	117 437 665 Ft	58 923 572 Ft	11 333 706 Ft	13 242 999 Ft	6 150 912 Ft	412 698 864 Ft

”

12. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat
2	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	47 541 734 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft
3	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	198 334 662 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	10 884 418 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	11 945 953 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	4 126 109 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		272 832 876 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	10 069 530 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	128 497 307 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Államháztartások belüli megelőlegezések	B814	1 299 151 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	BEVÉTEK ÖSSZESEN		412 698 864 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
16	Működési bevételek		80 441 635 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft
17	Felhalmozási bevételek		326 831 969 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
18	KIADÁSOK	Rovat-szám	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat
19	Személyi juttatások	K1	21 295 642 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft
20	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	2 618 603 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft
21	Dologi kiadások	K3	39 341 783 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 090 721 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft
23	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 440 261 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft
24	Beruházások	K6	286 381 516 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
25	Felújítások	K7	243 601 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	52 941 321 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Költségvetési kiadások összesen		411 353 448 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft
28	finanszírozási kiadások	K9	1 345 416 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft
29	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN		412 698 864 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
31	Működési célú kiadások		73 132 426 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft
32	Felhalmozási kiadások		286 625 117 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft
33	Működési célú bevételek- kiadások		7 309 209 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft
34	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		40 206 852 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft
35	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”