Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 10. 12- 2024. 11. 29Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(2) A költségvetés címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének, egyenlegét 234 868 318 Ft tárgyévi bevétellel, 234 868 318 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a)2 a működési célú bevételt 70 767 839 Ft-ban ebből előző évi maradványt 12 072 722 Ft-ban
b)3 a működési célú kiadásokat 65 195 068 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 164 100 479 Ft-ban ebből előző évi maradványt 58 217 836 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 169 673 250 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a)4 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 43 170 287 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 105 882 643 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 10 680 000 Ft
d) B4. Működési bevételek 884 830 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 3 960 000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h)5 Költségvetési bevételek összesen 164 577 760 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a)6 a kötelező feladatok bevételei 234 868 318 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)7 Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 70 767 839 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 164 100 479 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a)8 K1. Személyi juttatások 21 976 944 Ft
b)9 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 606 568 Ft
c)10 K3. Dologi kiadások 31 057 960 Ft
d)11 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 020 420 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 2 192 000 Ft
f) K6. Beruházások 169 673 250 Ft
g) K7. Felújítások 0 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i)12 K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 1341176 Ft
j)13 Költségvetési kiadások összesen 233 527 142 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a)14 a kötelező feladatok kiadásai 234 868 318 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)15 Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 65 195 068 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 169 673 250 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(3) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési, illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. §16
28. §17
1. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
|
|---|---|
|
1 |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
|
2 |
Bodrog Község Önkormányzata |
2. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|
2 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
3 |
0 Ft |
12 072 722 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 072 722 Ft |
|
4 |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
5 |
0 Ft |
58 217 836 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
58 217 836 Ft |
|
6 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|
7 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
10 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez18
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 033 718 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 033 718 Ft |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
11 848 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 848 800 Ft |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
27 930 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 930 Ft |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
11 876 730 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 876 730 Ft |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 792 750 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 792 750 Ft |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
693 420 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
693 420 Ft |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
45 030 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 030 Ft |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
B11 |
37 441 648 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 441 648 Ft |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 728 639 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 728 639 Ft |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
B1 |
43 170 287 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 170 287 Ft |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
105 882 643 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
105 882 643 Ft |
|
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
B2 |
105 882 643 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
105 882 643 Ft |
|
23 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
24 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
28 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 500 000 Ft |
|
29 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 000 000 Ft |
|
30 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
31 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
32 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
33 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
34 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
B35 |
9 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 000 000 Ft |
|
35 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
180 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 000 Ft |
|
36 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
10 680 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 680 000 Ft |
|
37 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
38 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
39 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
320 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
320 000 Ft |
|
40 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
440 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
440 000 Ft |
|
41 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
124 830 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
124 830 Ft |
|
46 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
124 830 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
124 830 Ft |
|
47 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
48 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
49 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
B4 |
884 830 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
884 830 Ft |
|
53 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
58 |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 960 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 960 000 Ft |
|
64 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
B6 |
3 960 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 960 000 Ft |
|
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
164 577 760 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
164 577 760 Ft |
|
72 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
73 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
74 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
78 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
70 290 558 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 290 558 Ft |
|
82 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
83 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
70 290 558 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 290 558 Ft |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
88 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
B81 |
70 290 558 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 290 558 Ft |
|
93 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
94 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
100 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
70 290 558 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 290 558 Ft |
|
102 |
Bevételek mindösszesen |
238 828 318 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
238 828 318 Ft |
4. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez19
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 132 570 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 132 570 Ft |
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
301 886 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
301 886 |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
94 793 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
94 793 Ft |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
12 529 249 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 529 249 Ft |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 636 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 636 400 Ft |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
811 295 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
811 295 Ft |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
19 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 447 695 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 447 695 Ft |
|
20 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
21 976 944 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 976 944 Ft |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 606 568 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 606 568 Ft |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 177 039 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 177 039 Ft |
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 177 039 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 177 039 Ft |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
54 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 000 Ft |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
270 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
270 000 Ft |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
324 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
324 000 Ft |
|
29 |
Villamosenergis szolgáltatás |
K3311 |
5 938 071 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 938 071 Ft |
|
30 |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
2 380 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 380 000 Ft |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás |
K3314 |
103 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
103 000 Ft |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
108 008 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
108 008 Ft |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
90 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 000 Ft |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 252 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 252 000 Ft |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 105 715 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 105 715 Ft |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
17 976 794 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 976 794 Ft |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 560 127 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 560 127 Ft |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
6 580 127 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 580 127 Ft |
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
31 057 960 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 057 960 Ft |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 020 420 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 020 420 Ft |
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
6 020 420 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 020 420 Ft |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 692 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 692 000 Ft |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
|
73 |
Tartalékok |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
K5 |
2 192 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 192 000 Ft |
|
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
133 903 100 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
133 903 100 Ft |
|
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
35 770 150 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35 770 150 Ft |
|
82 |
Beruházások (=72+...+78) |
K6 |
169 673 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
169 673 250 Ft |
|
83 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
94 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
233 527 142 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
233 527 142 Ft |
|
99 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
100 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
105 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
106 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
107 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
108 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
109 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
110 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 341 176 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 341 176 Ft |
|
112 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
113 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
114 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
115 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
116 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
117 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
118 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
119 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
K91 |
1 341 176 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 341 176 Ft |
|
120 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
121 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
122 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
123 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
125 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
126 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
127 |
Váltókiadások |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
128 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 341 176 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 341 176 Ft |
|
129 |
Kiadások mindösszesen |
234 868 318 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
234 868 318 Ft |
5. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Feladat megnevezése |
|
|
2 |
Bodrog-Somogyjád összekötő út |
111 455 414 Ft |
|
3 |
TOP energetikai korszerűsítés |
58 217 836 Ft |
|
4 |
ÖSSZESEN |
169 673 250 Ft |
6. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Felújítási cél megnevezése |
|
|
2 |
0 Ft |
|
|
3 |
ÖSSZESEN |
0 Ft |
7. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez20
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Támogatási forma |
|
|
2 |
Települési támogatás K48 |
6 020 420 Ft |
|
3 |
ÖSSZESEN |
6 020 420 Ft |
8. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Támogatottak |
összeg (Ft) |
|
2 |
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
128 827 Ft |
|
3 |
Városkörnyáki fogorvosi ügyelet |
19 800 Ft |
|
4 |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
735 291 Ft |
|
5 |
Tűz- és munkavédelem |
88 210 Ft |
|
6 |
ÉK partner |
27 680 Ft |
|
7 |
Katasztrófa védelem |
25 140 Ft |
|
8 |
TÖOSZ |
10 600 Ft |
|
9 |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
656 452 Ft |
|
10 |
Összesen |
1 692 000 Ft |
9. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
|
2 |
EU program, projekt megnevezése - 2024 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
EU program, projekt megnevezése - 2025 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
EU program, projekt megnevezése - 2026 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bodrog Község Önkormányzata |
Létszám (fő) |
|
2 |
Közalkalmazottak összesen (falugondnok) |
1 |
|
3 |
Közfoglalkoztatottak |
3 |
|
4 |
Egyéb munkavállaló (megbízási díjas) |
1 |
|
5 |
Egyéb bérrendszer összesen |
4 |
|
6 |
Főfoglalkozású polgármester |
1 |
|
7 |
Képviselők |
4 |
|
8 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
|
9 |
Foglalkoztatottak összesen: |
10 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez21
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Eszközök (Ft) |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
|
2 |
I. Költségvetési bevételek |
164 577 760 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
164 577 760 Ft |
|
3 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
43 170 287 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 170 287 Ft |
|
4 |
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2 |
105 882 643 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
105 882 643 Ft |
|
5 |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
10 680 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 680 000 Ft |
|
6 |
4. Működési bevétel B4 |
884 830 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
884 830 Ft |
|
7 |
5. Felhalmozási bevételek B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6 |
3 960 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 960 000 Ft |
|
9 |
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
II. Finanszírozási bevételek |
70 290 558 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 290 558 Ft |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 működési |
12 072 722 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 072 722 Ft |
|
12 |
felhalmozási |
58 217 836 Ft |
58 217 836 Ft |
||
|
13 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
234 868 318 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
234 868 318 Ft |
|
14 |
Működési bevételek |
70 767 839 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 767 839 Ft |
|
15 |
Felhalmozási bevételek |
164 100 479 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
164 100 479 Ft |
|
16 |
Források (Ft) |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
|
17 |
I. Költségvetési kiadások |
233 527 142 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
233 527 142 Ft |
|
18 |
1. Működési kiadások |
63 853 892 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 853 892 Ft |
|
19 |
Személyi juttatások K1 |
21 976 944 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 976 944 Ft |
|
20 |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
2 606 568 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 606 568 Ft |
|
21 |
Dologi kiadások K3 |
31 057 960 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 057 960 Ft |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 |
6 020 420 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 020 420 Ft |
|
23 |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
2 192 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 192 000 Ft |
|
24 |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
2. Felhalmozási kiadások |
169 673 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
169 673 250 Ft |
|
26 |
Beruházások K6 |
169 673 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
169 673 250 Ft |
|
27 |
Felújítások K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
28 |
II. Finanszírozási kiadások |
1 341 176 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 341 176 Ft |
|
29 |
Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914 |
1 341 176 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 341 176 Ft |
|
30 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
234 868 318 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
234 868 318 Ft |
|
31 |
Működési célú kiadások |
65 195 068 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 195 068 Ft |
|
32 |
Felhalmozási célú kiadások |
169 673 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
169 673 250 Ft |
12. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
2 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
- Működési célú tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez22
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK (Ft) |
|||||||||||||
|
2 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
3 |
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |
73 736 Ft |
73 736 Ft |
73 736 Ft |
73 736 Ft |
73 736 Ft |
73 736 Ft |
73 736 Ft |
73 736 Ft |
73 736 Ft |
73 736 Ft |
73 736 Ft |
73 736 Ft |
884 830 Ft |
|
4 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 Ft |
200 000 Ft |
3 450 000 Ft |
100 000 Ft |
210 000 Ft |
150 000 Ft |
280 000 Ft |
630 000 Ft |
4 050 000 Ft |
1 150 000 Ft |
250 000 Ft |
210 000 Ft |
10 680 000 Ft |
|
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
5 180 434 Ft |
3 453 623 Ft |
3 453 623 Ft |
3 453 623 Ft |
3 453 623 Ft |
3 453 623 Ft |
3 453 623 Ft |
3 453 623 Ft |
3 453 623 Ft |
3 453 623 Ft |
3 453 623 Ft |
3 453 623 Ft |
43 170 287 Ft |
|
6 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Mük.célú visszatér. támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 960 000 Ft |
0 Ft |
3 960 000 Ft |
|
8 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
105 882 643 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
105 882 643 Ft |
|
9 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||
|
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
0 Ft |
70 290 558 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 290 558 Ft |
|
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Összesen |
5 254 170 Ft |
74 017 917 Ft |
6 977 359 Ft |
3 627 359 Ft |
3 737 359 Ft |
3 677 359 Ft |
3 807 359 Ft |
4 157 359 Ft |
113 460 002 Ft |
4 677 359 Ft |
7 737 359 Ft |
3 737 359 Ft |
234 868 318 Ft |
|
13 |
KIADÁSOK (Ft) |
|||||||||||||
|
14 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
15 |
SZEMÉLYI KIADÁS |
1 831 412 Ft |
1 831 412 Ft |
1 831 412 Ft |
1 831 412 Ft |
1 831 412 Ft |
1 831 412 Ft |
1 831 412 Ft |
1 831 412 Ft |
1 831 412 Ft |
1 831 412 Ft |
1 831 412 Ft |
1 831 412 Ft |
21 976 944 Ft |
|
16 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
217 214 Ft |
217 214 Ft |
217 214 Ft |
217 214 Ft |
217 214 Ft |
217 214 Ft |
217 214 Ft |
217 214 Ft |
217 214 Ft |
217 214 Ft |
217 214 Ft |
217 214 Ft |
2 606 568 Ft |
|
17 |
DOLOGI KIADÁS |
2 588 163 Ft |
2 588 163 Ft |
2 588 163 Ft |
2 588 163 Ft |
2 588 163 Ft |
2 588 163 Ft |
2 588 163 Ft |
2 588 163 Ft |
2 588 163 Ft |
2 588 163 Ft |
2 588 163 Ft |
2 588 163 Ft |
31 057 960 Ft |
|
18 |
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA |
501 702 Ft |
501 702 Ft |
501 702 Ft |
501 702 Ft |
501 702 Ft |
501 702 Ft |
501 702 Ft |
501 702 Ft |
501 702 Ft |
501 702 Ft |
501 702 Ft |
501 702 Ft |
6 020 420 Ft |
|
19 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
182 667 Ft |
182 667 Ft |
182 667 Ft |
182 667 Ft |
182 667 Ft |
182 667 Ft |
182 667 Ft |
182 667 Ft |
182 667 Ft |
182 667 Ft |
182 667 Ft |
182 667 Ft |
2 192 000 Ft |
|
20 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
169 673 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
169 673 250 Ft |
|||
|
21 |
Támogatás megelőleg.visszafiz. |
141 176 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
141 176 Ft |
|
22 |
Összesen |
5 462 334 Ft |
5 321 158 Ft |
5 321 158 Ft |
5 321 158 Ft |
174 994 408 Ft |
5 321 158 Ft |
5 321 158 Ft |
5 321 158 Ft |
5 321 158 Ft |
5 321 158 Ft |
5 321 158 Ft |
5 321 158 Ft |
233 668 318 Ft |
14. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
2 |
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez23
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
2027. évi Eredeti Előirányzat |
|
2 |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
43 170 287 Ft |
26 892 962 Ft |
26 892 962 Ft |
26 892 962 Ft |
|
3 |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
105 882 643 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 680 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
884 830 Ft |
1 156 944 Ft |
1 156 944 Ft |
1 156 944 Ft |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
3 960 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
164 577 760 Ft |
34 746 756 Ft |
34 746 756 Ft |
34 746 756 Ft |
|
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
12 072 722 Ft |
9 833 244 Ft |
9 833 244 Ft |
9 833 244 Ft |
|
12 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
58 217 836 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
234 868 318 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
|
|
15 |
Működési bevételek |
70 767 839 Ft |
44 383 150 Ft |
44 383 150 Ft |
44 383 150 Ft |
|
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
164 100 479 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
|
|
17 |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
2027. évi Eredeti Előirányzat |
|
18 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 976 944 Ft |
11 430 520 Ft |
11 430 520 Ft |
11 430 520 Ft |
|
19 |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
2 606 568 Ft |
1 793 616 Ft |
1 793 616 Ft |
1 793 616 Ft |
|
20 |
Dologi kiadások |
K3 |
31 057 960 Ft |
18 361 503 Ft |
18 361 503 Ft |
18 361 503 Ft |
|
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 020 420 Ft |
3 528 000 Ft |
3 528 000 Ft |
3 528 000 Ft |
|
22 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 192 000 Ft |
8 067 344 Ft |
8 067 344 Ft |
8 067 344 Ft |
|
23 |
Beruházások |
K6 |
169 673 250 Ft |
231 588 Ft |
231 588 Ft |
231 588 Ft |
|
24 |
Felújítások |
K7 |
0 Ft |
168 660 Ft |
168 660 Ft |
168 660 Ft |
|
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Költségvetési kiadások összesen |
233 527 142 Ft |
43 581 231 Ft |
43 581 231 Ft |
43 581 231 Ft |
|
|
27 |
finanszírozási kiadások |
K9 |
1 341 176 Ft |
998 769 Ft |
998 769 Ft |
998 769 Ft |
|
28 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
29 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
234 868 318 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
|
|
30 |
Működési célú kiadások |
65 195 068 Ft |
44 179 752 Ft |
44 179 752 Ft |
44 179 752 Ft |
|
|
31 |
Felhalmozási kiadások |
169 673 250 Ft |
400 248 Ft |
400 248 Ft |
400 248 Ft |
|
|
32 |
Működési célú bevételek- kiadások |
5 572 771 Ft |
203 398 Ft |
203 398 Ft |
203 398 Ft |
|
|
33 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-5 572 771 Ft |
-203 398 Ft |
-203 398 Ft |
-203 398 Ft |
|
|
34 |
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
|
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
|
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
A 3. § (1) bekezdése a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés i) pontja a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés j) pontja a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § o) pontja szerint módosított szöveg.
A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 3. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.