1

I. Működési célú bevételek

65 314 863 Ft

2

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

43 024 091 Ft

3

helyi önkormányzat működésének általános támogatása

20 759 110 Ft

4

települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 385 149 Ft

5

települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0 Ft

6

települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám.

3 357 928 Ft

7

helyi önkormányzat kiegészítő támogatása

746 760 Ft

8

elszámolásból származó bevételek

1 527 694 Ft

9

egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről

6 247 450 Ft

10

2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

144 559 687 Ft

11

3. Közhatalmi bevételek

10 443 235 Ft

12

vagyoni típusú adók

1 426 000 Ft

13

értékesítési és forgalmi adók

8 825 009 Ft

14

gépjárműadó

0 Ft

15

egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0 Ft

16

egyéb közhatalmi bevételek

192 226 Ft

17

4. Intézményi működési bevételek

11 817 537 Ft

18

ellátási díjak

320 285 Ft

19

szolgáltatások ellenértéke

31 980 Ft

20

közvetített szolgáltatások ellenértéke

171 859 Ft

21

tulajdonosi bevételek

9 690 120 Ft

22

kamatbevételek

15 Ft

23

biztosító által fizetett kártérítés

199 385 Ft

24

egyéb működési bevételek

1 403 893 Ft

25

5. Működési célú átvett pénzeszköz

30 000 Ft

26

háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése

0 Ft

27

vállalkozásoktól átvett egyéb működési célú pénzeszközök

30 000 Ft

28

II. Felhalmozási célú bevételek

0 Ft

29

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

30

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei

0 Ft

31

2. Felhalmozási bevételek

0 Ft

32

immateriális javak értékesítése

0 Ft

33

ingatlanok értékesítése

0 Ft

34

egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

35

részesedés értékesítése

0 Ft

36

3. Működési célú átvett pénzeszköz

0 Ft

37

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

38

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

39

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

209 874 550 Ft

40

III. Finanszírozási bevételek

139 865 988 Ft

41

előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

138 566 837 Ft

42

államháztartáson belüli megelőlegezés

1 299 151 Ft

43

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

349 740 538 Ft

44

I. Működési célú kiadások

58 014 645 Ft

45

1. Személyi juttatások

20 083 568 Ft

46

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11 751 136 Ft

47

Külső személyi juttatások

8 332 432 Ft

48

2. Munkadókat terhelő járulékok

2 309 513 Ft

49

3. Dologi kiadások

29 313 400 Ft

50

készletbeszerzés

4 793 505 Ft

51

kommunikációs szolgáltatások

307 058 Ft

52

szolgáltatási kiadások

19 171 421 Ft

53

kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

0 Ft

54

különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 041 416 Ft

55

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 442 840 Ft

56

családtámogatások

0 Ft

57

lakhatásfenntartási támogatás

0 Ft

58

szociális tűzifa

0 Ft

59

rendszeres szociális segély

0 Ft

60

egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások

4 442 840 Ft

61

5. Egyéb működési célú kiadások

1 865 324 Ft

62

egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1 593 551 Ft

63

egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

0 Ft

64

elvonások befizetések

271 773 Ft

65

II. Felhalmozási célú kiadások

220 089 919 Ft

66

1. Beruházási kiadások

166 904 997 Ft

67

beruházási nettó kiadás

131 421 257 Ft

68

beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

35 483 740 Ft

69

2. Felújítási kiadások

243 601 Ft

70

ingatlanok felújítása

191 812 Ft

71

felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

51 789 Ft

72

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

52 941 321 Ft

73

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

278 104 564 Ft

74

III. Finanszírozási kiadások

1 345 416 Ft

75

támogatás megelőlegezés visszafizetése

1 345 416 Ft

76

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

279 449 980 Ft

1

I. Működési célú bevételek

65 314 863 Ft

2

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

43 024 091 Ft

3

helyi önkormányzat működésének általános támogatása

20 759 110 Ft

4

települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 385 149 Ft

5

települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0 Ft

6

települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

3 357 928 Ft

7

helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

746 760 Ft

8

elszámolásból származó bevételek

1 527 694 Ft

9

egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 247 450 Ft

10

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

144 559 687 Ft

11

3. Közhatalmi bevételek

10 443 235 Ft

12

vagyoni típusú adók

1 426 000 Ft

13

értékesítési és forgalmi adók

8 825 009 Ft

14

gépjárműadó

0 Ft

15

egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0 Ft

16

egyéb közhatalmi bevételek

192 226 Ft

17

4. Működési bevételek

11 817 537 Ft

18

ellátási díjak

320 285 Ft

19

szolgáltatások ellenértéke

31 980 Ft

20

közvetített szolgáltatások ellenértéke

171 859 Ft

21

tulajdonosi bevételek

9 690 120 Ft

22

kamatbevételek

15 Ft

23

biztosító által fizetett kártérítés

199 385 Ft

24

egyéb működési bevételek

1 403 893 Ft

25

5. Működési célú átvett pénzeszköz

30 000 Ft

26

II. Felhalmozási célú bevételek

144 559 687 Ft

27

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

28

egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0 Ft

29

2. Felhalmozási bevételek

0 Ft

30

immateriális javak értékesítése

0 Ft

31

ingatlanok értékesítése

0 Ft

32

egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

33

részesedés értékesítése

0 Ft

34

3. Működési vélú átvett pénzeszköz

0 Ft

35

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

36

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

37

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

209 874 550 Ft

38

III. Finanszírozási bevételek

139 865 988 Ft

39

előző évi maradvány igénybevétele

138 566 837 Ft

40

államháztartáson belüli megelőlegezés

1 299 151 Ft

41

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

349 740 538 Ft

42

I. Működési célú kiadások

58 014 645 Ft

43

1. Személyi juttatások

20 083 568 Ft

44

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11 751 136 Ft

45

Külső személyi juttatások

8 332 432 Ft

46

2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 309 513 Ft

47

3. Dologi kiadások

29 313 400 Ft

48

készletbeszerzés

4 793 505 Ft

49

kommunikációs szolgáltatások

307 058 Ft

50

szolgáltatási kiadások

19 171 421 Ft

51

kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

0 Ft

52

különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 041 416 Ft

53

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 442 840 Ft

54

családtámogatás

0 Ft

55

lakhatásfenntartási támogatás

0 Ft

56

intézményi ellátottak

0 Ft

57

rendszeres szociális segély

0 Ft

58

egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások

4 442 840 Ft

59

4. Egyéb működési célú kiadások

1 865 324 Ft

60

egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1 593 551 Ft

61

egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

0 Ft

62

elvonások és befizetések

271 773 Ft

63

tartalék

0 Ft

64

II. Felhalmozási célú kiadások

220 089 919 Ft

65

1. Beruházási kiadások

166 904 997 Ft

66

beruházási nettó kiadás

131 421 257 Ft

67

beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

35 483 740 Ft

68

2. Felújítási kiadások

243 601 Ft

69

felújítási nettó kiadás

191 812 Ft

70

felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

51 789 Ft

71

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

52 941 321 Ft

72

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

278 104 564 Ft

73

III. Finanszírozási kiadások

1 345 416 Ft

74

támogatás megelőlegezés visszafizetése

1 345 416 Ft

75

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

279 449 980 Ft

1

2023. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

2

Beruházások

3

Ingatlanokbeszerzése, létesítése teljesítése

0 Ft

4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

131 421 257 Ft

5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

35 483 740 Ft

6

Összesen

166 904 997 Ft

7

Felújítás

8

Ingatlanok felújítása teljesítése

191 812 Ft

9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

51 789 Ft

10

Összesen

243 601 Ft

1

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK

0 Ft

2

BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK

0 Ft

3

FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK

0 Ft

4

LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS

0 Ft

5

INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK

0 Ft

6

EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS

4 442 840 Ft

7

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

4 442 840 Ft

8

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, KÁRTÉRÍTÉSÉNEK ELENGEDÉSE

0 Ft

9

LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSE

0 Ft

10

HELYI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG

0 Ft

11

HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZN. SZÁRM. BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY

0 Ft

12

EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, KÖLCSÖN ELENGEDÉSE

0 Ft

13

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

0 Ft

14

MINDÖSSZESEN

4 442 840 Ft

1

Támogatottak

2

Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás

130 582 Ft

3

Nefela

5 000 Ft

4

Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás

997 796 Ft

5

Tűz- és Munkavédelmi Társulás

0 Ft

6

Észak-Kaposi Partnerek

26 640 Ft

7

Kaposvári kistérségi Közkincs egyesület

0 Ft

8

TÖOSZ

9 525 Ft

9

Hulladékgazdálkodás

20 955 Ft

10

Somogyjádi KÖH

85 000 Ft

11

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal

318 053 Ft

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

1 593 551 Ft

13

Bodrogi nyugdíjas klub

0 Ft

14

Bodrogi Katolikus Egyház közalapítványa

0 Ft

15

Bodrogi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

0 Ft

16

Sport, Szabadidő, Kulturális és Ifjúsági Egyesület

0 Ft

17

Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások összesen

0 Ft

18

Elvonások és befizetések

271 773 Ft

19

Egyéb működési célú kiadások összesen

1 865 324 Ft

1

Megnevezés:

2

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0 Ft

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 299 151 Ft

4

Összesen:

1 299 151 Ft

1

1.

2023. évi nyitó pénztár egyenleg

257 915 Ft

2

2.

2023. évi nyitó bankszámla egyenleg

139 659 744 Ft

3

3.

2023. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.)

139 917 659 Ft

4

Korrekciós tételek

-68 359 723 Ft

5

4.

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

-279 449 980 Ft

6

5.

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

349 740 538 Ft

7

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege

-138 566 837 Ft

8

7.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma

11 925 Ft

9

8.

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma

71 519 Ft

10

9.

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma

0 Ft

11

10.

2023. évi záró pénztár egyenleg

67 350 Ft

12

11.

2023. évi záró bankszámla egyenleg

71 490 586 Ft

13

12.

2023. évi záró pénzkészlet (9. + 10.)

71 557 936 Ft

1

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

209 874 550 Ft

2

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

278 104 564 Ft

3

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-68 230 014 Ft

4

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

139 865 988 Ft

5

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 345 416 Ft

6

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

138 520 572 Ft

7

A

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

70 290 558 Ft

8

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0 Ft

9

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0 Ft

10

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0 Ft

11

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0 Ft

12

8.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0 Ft

13

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0 Ft

14

B

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0 Ft

15

C

Összes maradvány (=A+B)

70 290 558 Ft

16

D

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

62 823 207 Ft

17

E

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

7 467 351 Ft

18

F

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0 Ft

19

G

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0 Ft

1

Sor-szám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyidőszak

2

1.

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3

2.

A/I/2 Szellemi termékek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4

3.

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5

4.

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

219 884 417 Ft

0 Ft

214 046 789 Ft

6

5.

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

16 769 874 Ft

0 Ft

246 173 952 Ft

7

6.

A/II/3 Tenyészállatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8

7.

A/II/4 Beruházások, felújítások

117 346 448 Ft

0 Ft

0 Ft

9

8.

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

354 003 739 Ft

0 Ft

460 220 741 Ft

10

9.

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

207 181 Ft

0 Ft

7 181 Ft

11

10.

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

207 181 Ft

0 Ft

7 181 Ft

12

11.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

207 181 Ft

0 Ft

7 181 Ft

13

12.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

354 210 920 Ft

0 Ft

460 227 922 Ft

14

13.

C/II/1 Forintpénztár

257 915 Ft

0 Ft

67 350 Ft

15

14.

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

257 915 Ft

0 Ft

67 350 Ft

16

15.

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

11 162 437 Ft

0 Ft

13 272 750 Ft

17

16.

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

128 497 307 Ft

0 Ft

58 217 836 Ft

18

17.

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

139 659 744 Ft

0 Ft

71 490 586 Ft

19

18.

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

139 917 659 Ft

0 Ft

71 557 936 Ft

20

19.

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

4 557 882 Ft

0 Ft

5 238 819 Ft

21

20.

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

332 764 Ft

0 Ft

123 605 Ft

22

21.

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

4 128 339 Ft

0 Ft

4 971 285 Ft

23

22.

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

96 779 Ft

0 Ft

143 929 Ft

24

23.

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

96 779 Ft

0 Ft

143 929 Ft

25

24.

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

97 799 Ft

0 Ft

49 444 Ft

26

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

60 000 Ft

0 Ft

36 600 Ft

27

25.

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 715 681 Ft

0 Ft

5 324 863 Ft

28

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

0 Ft

0 Ft

0 Ft

29

26.

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000 Ft

0 Ft

20 000 Ft

30

27.

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

20 000 Ft

0 Ft

20 000 Ft

31

28.

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

4 734 681 Ft

0 Ft

5 344 863 Ft

32

29.

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0 Ft

0 Ft

11 925 Ft

33

30.

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

34

31.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

35

32.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

498 864 260 Ft

0 Ft

537 142 646 Ft

36

33.

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

202 535 303 Ft

0 Ft

202 535 303 Ft

37

34.

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 822 439 Ft

0 Ft

6 822 439 Ft

38

35.

G/IV Felhalmozott eredmény

165 199 211 Ft

0 Ft

284 690 426 Ft

39

36.

G/VI Mérleg szerinti eredmény

119 491 215 Ft

0 Ft

38 466 654 Ft

40

37.

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

494 048 168 Ft

0 Ft

532 514 822 Ft

41

38.

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

318 996 Ft

0 Ft

11 610 Ft

42

39.

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

318 996 Ft

0 Ft

11 610 Ft

43

40.

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 345 416 Ft

0 Ft

1 299 151 Ft

44

41.

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 345 416 Ft

0 Ft

1 299 151 Ft

45

42.

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 345 416 Ft

0 Ft

1 299 151 Ft

46

43.

H/III/1 Kapott előlegek

1 370 822 Ft

0 Ft

1 299 303 Ft

47

44.

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

48

45.

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 370 822 Ft

0 Ft

1 299 303 Ft

49

46.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 035 234 Ft

0 Ft

2 610 064 Ft

50

47.

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 780 858 Ft

0 Ft

2 017 760 Ft

51

48.

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

52

49.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 780 858 Ft

0 Ft

2 017 760 Ft

53

50.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

497 864 260 Ft

0 Ft

537 142 646 Ft

1

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

2

ESZKÖZÖK

3

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

354 210 920 Ft

460 227 922 Ft

129,93

4

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0 Ft

0 Ft

5

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0 Ft

0 Ft

6

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0 Ft

0 Ft

7

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0 Ft

0 Ft

8

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0 Ft

0 Ft

9

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0 Ft

0 Ft

10

2. Szellemi termékek

A/I/2

0 Ft

0 Ft

11

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0 Ft

0 Ft

12

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0 Ft

0 Ft

13

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0 Ft

0 Ft

14

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0 Ft

0 Ft

15

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0 Ft

0 Ft

16

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0 Ft

0 Ft

17

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0 Ft

0 Ft

18

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0 Ft

0 Ft

19

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0 Ft

0 Ft

20

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

354 003 739 Ft

460 220 741 Ft

130,00

21

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

219 884 417 Ft

214 046 789 Ft

97,35

22

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

100 593 492 Ft

98 010 262 Ft

97,43

23

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0 Ft

0 Ft

24

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

111 065 451 Ft

107 877 986 Ft

97,13

25

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

8 225 474 Ft

8 158 541 Ft

99,19

26

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

16 769 874 Ft

246 173 952 Ft

1467,95

27

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0 Ft

0 Ft

28

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0 Ft

0 Ft

29

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

16 162 421 Ft

244 861 163 Ft

1614,92

30

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

1 607 453 Ft

1 312 789 Ft

81,67

31

3. Tenyészállatok

A/II/3

0 Ft

0 Ft

32

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0 Ft

0 Ft

33

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0 Ft

0 Ft

34

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0 Ft

0 Ft

35

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0 Ft

0 Ft

36

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

117 349 488 Ft

0 Ft

37

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0 Ft

0 Ft

38

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0 Ft

0 Ft

39

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0 Ft

0 Ft

40

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

117 349 448 Ft

0 Ft

41

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0 Ft

0 Ft

42

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0 Ft

0 Ft

43

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0 Ft

0 Ft

44

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0 Ft

0 Ft

45

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0 Ft

0 Ft

46

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

207 181 Ft

7 181 Ft

3,47

47

1. Tartós részesedések

A/III/1

207 181 Ft

7 181 Ft

3,47

48

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0 Ft

0 Ft

49

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0 Ft

0 Ft

50

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0 Ft

0 Ft

51

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

207 181 Ft

7 181 Ft

3,47

52

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0 Ft

0 Ft

53

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0 Ft

0 Ft

54

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0 Ft

0 Ft

55

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0 Ft

0 Ft

56

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0 Ft

0 Ft

57

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0 Ft

0 Ft

58

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0 Ft

0 Ft

59

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0 Ft

0 Ft

60

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0 Ft

0 Ft

61

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0 Ft

0 Ft

62

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0 Ft

0 Ft

63

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0 Ft

0 Ft

64

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0 Ft

0 Ft

65

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0 Ft

0 Ft

66

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0 Ft

0 Ft

67

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0 Ft

0 Ft

68

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0 Ft

0 Ft

69

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0 Ft

0 Ft

70

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0 Ft

0 Ft

71

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0 Ft

0 Ft

72

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0 Ft

0 Ft

73

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0 Ft

0 Ft

74

I. Készletek

B/I

0 Ft

0 Ft

75

II. Értékpapírok

B/II

0 Ft

0 Ft

76

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

139 917 659 Ft

71 557 936 Ft

51,14

77

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0 Ft

0 Ft

78

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

257 915 Ft

67 350 Ft

26,11

79

III. Forintszámlák

C/III

139 659 744 Ft

71 490 586 Ft

51,19

80

IV. Devizaszámlák

C/IV

0 Ft

0 Ft

81

D/ KÖVETELÉSEK

D

4 735 681 Ft

5 344 863 Ft

112,86

82

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

4 715 681 Ft

5 324 863 Ft

112,92

83

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0 Ft

0 Ft

84

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

20 000 Ft

20 000 Ft

100

85

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0 Ft

11 925 Ft

86

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0 Ft

0 Ft

87

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

498 864 260 Ft

537 142 646 Ft

107,67

88

FORRÁSOK

89

G/ SAJÁT TŐKE

G

494 048 168 Ft

532 514 822 Ft

107,79

90

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

202 535 303 Ft

202 535 303 Ft

100

91

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0 Ft

0 Ft

92

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

6 822 439 Ft

6 822 439 Ft

100

93

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

165 199 211 Ft

284 690 426 Ft

172,33

94

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0 Ft

0 Ft

95

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

119 491 215 Ft

38 466 654 Ft

32,19

96

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

3 035 234 Ft

2 610 064 Ft

85,99

97

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

318 996 Ft

11 610 Ft

3,64

98

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 345 416 Ft

1 299 151 Ft

96,56

99

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1 370 822 Ft

1 299 303 Ft

94,78

100

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0 Ft

0 Ft

101

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 780 858 Ft

2 017 760 Ft

113,30

102

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

498 864 260 Ft

537 142 646 Ft

107,67

103

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

104

„0”-ra írt eszközök

L/1

36 665 942 Ft

36 894 337 Ft

100,62

105

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

8 846 837 Ft

8 846 837 Ft

100,00

106

Használatban lévő készletek

L/3

0 Ft

0 Ft

107

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0 Ft

0 Ft

108

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0 Ft

0 Ft

109

Függő követelések

L/6

666 341 Ft

-666 341 Ft

-100

110

Függő kötelezettségek

L/7

0 Ft

0 Ft

111

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0 Ft

0 Ft

1

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

2

1

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

7 868 019 Ft

0 Ft

11 217 449 Ft

3

2

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

930 404 Ft

0 Ft

505 499 Ft

4

3

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

7 485 550 Ft

0 Ft

9 660 390 Ft

5

4

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

16 283 973 Ft

0 Ft

21 383 338 Ft

6

5

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

34 233 054 Ft

0 Ft

36 776 641 Ft

7

6

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

24 104 767 Ft

0 Ft

6 068 400 Ft

8

7

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

68 806 535 Ft

0 Ft

144 559 687 Ft

9

8

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

86 354 806 Ft

0 Ft

97 780 153 Ft

10

9

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

213 499 162 Ft

0 Ft

285 184 881 Ft

11

10

Anyagköltség

2 395 193 Ft

0 Ft

4 793 505 Ft

12

11

Igénybe vett szolgáltatások értéke

17 106 848 Ft

0 Ft

19 236 442 Ft

13

12

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

19 505 041 Ft

0 Ft

24 029 947 Ft

14

13

Bérköltség

11 302 034 Ft

0 Ft

11 479 135 Ft

15

14

Személyi jellegű egyéb kifizetések

9 821 299 Ft

0 Ft

8 816 200 Ft

16

15

Bérjárulékok

2 419 454 Ft

0 Ft

2 334 648 Ft

17

16

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

23 542 787 Ft

0 Ft

22 629 983 Ft

18

17

VI Értékcsökkenési leírás

9 487 966 Ft

0 Ft

47 080 036 Ft

19

18

VII Egyéb ráfordítások

57 759 152 Ft

0 Ft

174 361 614 Ft

20

19

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

119 491 189 Ft

0 Ft

38 466 639 Ft

21

20

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

26 Ft

0 Ft

15 Ft

22

21

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

26 Ft

0 Ft

15 Ft

23

22

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

26 Ft

0 Ft

15 Ft

24

23

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

119 491 215 Ft

0 Ft

38 466 654 Ft

1

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

2

Bodrog Község Önkormányzata:

3

főfoglalkozású polgármester

1

4

közalkalmazottak

1

5

egyéb munkavállaló

1

6

közfoglalkoztatottak

3

7

Engedélyezett létszám

6

8

Társadalmi megbízatású tisztségviselők:

4

9

alpolgármester

1

10

képviselők

3