Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(2) A költségvetés címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének, egyenlegét 67 445 500 Ft tárgyévi bevétellel, 67 445 500 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 66 810 500 Ft-ban ebből előző évi maradványt 12 506 890 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 66 810 500 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 635 000 Ft-ban ebből előző évi maradványt 635 000 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 635 000 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39 668 603 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 11 750 000 Ft
d) B4. Működési bevételek 885 007 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2 000 000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 54 303 610 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 67 445 500 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 66 810 500 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 635 000 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 25 634 249 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 301 427 Ft
c) K3. Dologi kiadások 30 275 611 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 161 000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 1 363 548 Ft
f) K6. Beruházások 635 000 Ft
g) K7. Felújítások 0 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 1 074 665 Ft
j) Költségvetési kiadások összesen 66 370 835 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 67 445 500 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 66 810 500 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 635 000 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(3) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési, illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. § Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
|
|---|---|
|
1 |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
|
2 |
Bodrog Község Önkormányzata |
2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|
2 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
3 |
0 Ft |
12 506 890 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 506 890 Ft |
|
4 |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
5 |
0 Ft |
635 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
635 000 Ft |
|
6 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|
7 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
10 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 172 128 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 172 128 Ft |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
11 979 100 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 979 100 Ft |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
11 979 100 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 979 100 Ft |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 357 925 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 357 925 Ft |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
6 835 442 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 835 442 Ft |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
B11 |
38 344 595 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 344 595 Ft |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 324 008 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 324 008 Ft |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
B1 |
39 668 603 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 668 603 Ft |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
23 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
24 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
28 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 500 000 Ft |
|
29 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 000 000 Ft |
|
30 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
31 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
32 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
33 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
34 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
B35 |
10 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 000 000 Ft |
|
35 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
|
36 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
11 750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 750 000 Ft |
|
37 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
38 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
39 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
320 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
320 000 Ft |
|
40 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
440 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
440 000 Ft |
|
41 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
125 007 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
125 007 Ft |
|
46 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
125 007 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
125 007 Ft |
|
47 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
48 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
49 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
B4 |
885 007 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
885 007 Ft |
|
53 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
58 |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
2 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 000 000 Ft |
|
64 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
B6 |
2 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 000 000 Ft |
|
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
52 303 610 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 303 610 Ft |
|
72 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
73 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
74 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
78 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
13 141 890 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 141 890 Ft |
|
82 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
83 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
13 141 890 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 141 890 Ft |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
88 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
B81 |
13 141 890 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 141 890 Ft |
|
93 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
94 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
100 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
13 141 890 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 141 890 Ft |
|
102 |
Bevételek mindösszesen |
67 445 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
67 445 500 Ft |
4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 168 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 168 000 Ft |
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
301 886 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
301 886 |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
180 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
180 000 Ft |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
10 649 886 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 649 886 Ft |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 491 970 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 491 970 Ft |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
492 393 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
492 393 Ft |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
19 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 984 363 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 984 363 Ft |
|
20 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
25 634 249 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 634 249 Ft |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 301 427 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 301 427 Ft |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 240 112 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 240 112 Ft |
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 240 112 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 240 112 Ft |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
114 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
114 000 Ft |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
310 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
310 000 Ft |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
424 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
424 000 Ft |
|
29 |
Villamosenergis szolgáltatás |
K3311 |
5 825 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 825 000 Ft |
|
30 |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
2 880 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 880 000 Ft |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás |
K3314 |
140 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
140 000 Ft |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
90 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 000 Ft |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 252 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 252 000 Ft |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 936 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 936 000 Ft |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
17 223 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 223 000 Ft |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 388 499 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 388 499 Ft |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
6 388 499 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 388 499 Ft |
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
30 275 611 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 275 611 Ft |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 161 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 161 000 Ft |
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
5 161 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 161 000 Ft |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 363 548 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 363 548 Ft |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
73 |
Tartalékok |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
K5 |
1 363 548 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 363 548 Ft |
|
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
|
79 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
135 000 Ft |
|
82 |
Beruházások (=72+...+78) |
K6 |
635 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
635 000 Ft |
|
83 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
94 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
66 370 835 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 370 835 Ft |
|
99 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
100 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
105 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
106 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
107 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
108 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
109 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
110 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 074 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 074 665 Ft |
|
112 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
113 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
114 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
115 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
116 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
117 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
118 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
119 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
K91 |
1 074 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 074 665 Ft |
|
120 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
121 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
122 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
123 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
125 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
126 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
127 |
Váltókiadások |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
128 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 074 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 074 665 Ft |
|
129 |
Kiadások mindösszesen |
67 445 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
67 445 500 Ft |
5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
TOP energetikai korszerűsítés |
635 000 Ft |
|
2 |
ÖSSZESEN |
635 000 Ft |
6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Felújítási cél megnevezése |
0 Ft |
|
2 |
ÖSSZESEN |
0 Ft |
7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Települési támogatás K48 |
5 161 000 Ft |
|
2 |
ÖSSZESEN |
5 161 000 Ft |
8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
456 827 Ft |
|
2 |
Városkörnyáki fogorvosi ügyelet |
19 800 Ft |
|
3 |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
735 291 Ft |
|
4 |
Tűz- és munkavédelem |
88 210 Ft |
|
5 |
ÉK partner |
27 680 Ft |
|
6 |
Katasztrófa védelem |
25 140 Ft |
|
7 |
TÖOSZ |
10 600 Ft |
|
8 |
Összesen |
1 363 548 Ft |
9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
EU program, projekt megnevezése 2025. évben |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
3 |
EU program, projekt megnevezése 2026.évben |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
4 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
5 |
EU program, projekt megnevezése 2027. évben |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bodrog Község Önkormányzata |
Létszám (fő) |
|
2 |
Közalkalmazottak összesen (falugondnok) |
1 |
|
3 |
Közfoglalkoztatottak |
3 |
|
4 |
Egyéb munkavállaló (megbízási díjas) |
2 |
|
5 |
Egyéb bérrendszer összesen |
5 |
|
6 |
Főállású polgármester |
1 |
|
7 |
Képviselők |
4 |
|
8 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
|
9 |
Foglalkoztatottak összesen: |
11 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Eszközök (Ft) |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
|
2 |
I. Költségvetési bevételek |
54 303 610 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 303 610 Ft |
|
3 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
39 668 603 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 668 603 Ft |
|
4 |
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
11 750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 750 000 Ft |
|
6 |
4. Működési bevétel B4 |
885 007 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
885 007 Ft |
|
7 |
5. Felhalmozási bevételek B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6 |
2 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 000 000 Ft |
|
9 |
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
II. Finanszírozási bevételek |
13 141 890 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 141 890 Ft |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 működési |
12 506 890 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 506 890 Ft |
|
12 |
felhalmozási |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
||
|
13 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
67 445 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
67 445 500 Ft |
|
14 |
Működési bevételek |
66 810 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 810 500 Ft |
|
15 |
Felhalmozási bevételek |
635 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
635 000 Ft |
|
16 |
Források (Ft) |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
|
17 |
I. Költségvetési kiadások |
66 370 835 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 370 835 Ft |
|
18 |
1. Működési kiadások |
65 735 835 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 735 835 Ft |
|
19 |
Személyi juttatások K1 |
25 634 249 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 634 249 Ft |
|
20 |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
3 301 427 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 301 427 Ft |
|
21 |
Dologi kiadások K3 |
30 275 611 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 275 611 Ft |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 |
5 161 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 161 000 Ft |
|
23 |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
1 363 548 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 363 548 Ft |
|
24 |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
2. Felhalmozási kiadások |
635 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
635 000 Ft |
|
26 |
Beruházások K6 |
635 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
635 000 Ft |
|
27 |
Felújítások K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
28 |
II. Finanszírozási kiadások |
1 074 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 074 665 Ft |
|
29 |
Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914 |
1 074 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 074 665 Ft |
|
30 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
67 445 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
67 445 500 Ft |
|
31 |
Működési célú kiadások |
66 810 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 810 500 Ft |
|
32 |
Felhalmozási célú kiadások |
635 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
635 000 Ft |
12. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
2 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
- Működési célú tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK (Ft) |
|||||||||||||
|
2 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
3 |
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |
73 751 Ft |
73 751 Ft |
73 751 Ft |
73 751 Ft |
73 751 Ft |
73 751 Ft |
73 751 Ft |
73 751 Ft |
73 751 Ft |
73 751 Ft |
73 751 Ft |
73 751 Ft |
885 007 Ft |
|
4 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 Ft |
200 000 Ft |
3 450 000 Ft |
100 000 Ft |
210 000 Ft |
150 000 Ft |
280 000 Ft |
630 000 Ft |
4 050 000 Ft |
2 220 000 Ft |
250 000 Ft |
210 000 Ft |
11 750 000 Ft |
|
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
4 760 232 Ft |
3 173 488 Ft |
3 173 488 Ft |
3 173 488 Ft |
3 173 488 Ft |
3 173 488 Ft |
3 173 488 Ft |
3 173 488 Ft |
3 173 488 Ft |
3 173 488 Ft |
3 173 488 Ft |
3 173 488 Ft |
39 668 603 Ft |
|
6 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Mük.célú visszatér. támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 000 000 Ft |
0 Ft |
2 000 000 Ft |
|
8 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||
|
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
0 Ft |
13 141 890 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 141 890 Ft |
|
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Összesen |
4 833 983 Ft |
16 589 129 Ft |
6 697 239 Ft |
3 347 239 Ft |
3 457 239 Ft |
3 397 239 Ft |
3 527 239 Ft |
3 877 239 Ft |
7 297 239 Ft |
5 467 239 Ft |
5 497 239 Ft |
3 457 239 Ft |
67 445 500 Ft |
|
13 |
KIADÁSOK (Ft) |
|||||||||||||
|
14 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
15 |
SZEMÉLYI KIADÁS |
2 136 187 Ft |
2 136 187 Ft |
2 136 187 Ft |
2 136 187 Ft |
2 136 187 Ft |
2 136 187 Ft |
2 136 187 Ft |
2 136 187 Ft |
2 136 187 Ft |
2 136 187 Ft |
2 136 187 Ft |
2 136 187 Ft |
25 634 249 Ft |
|
16 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
275 119 Ft |
275 119 Ft |
275 119 Ft |
275 119 Ft |
275 119 Ft |
275 119 Ft |
275 119 Ft |
275 119 Ft |
275 119 Ft |
275 119 Ft |
275 119 Ft |
275 119 Ft |
3 301 427 Ft |
|
17 |
DOLOGI KIADÁS |
2 522 968 Ft |
2 522 968 Ft |
2 522 968 Ft |
2 522 968 Ft |
2 522 968 Ft |
2 522 968 Ft |
2 522 968 Ft |
2 522 968 Ft |
2 522 968 Ft |
2 522 968 Ft |
2 522 968 Ft |
2 522 968 Ft |
30 275 611 Ft |
|
18 |
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA |
430 083 Ft |
430 083 Ft |
430 083 Ft |
430 083 Ft |
430 083 Ft |
430 083 Ft |
430 083 Ft |
430 083 Ft |
430 083 Ft |
430 083 Ft |
430 083 Ft |
430 083 Ft |
5 161 000 Ft |
|
19 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
113 629 Ft |
113 629 Ft |
113 629 Ft |
113 629 Ft |
113 629 Ft |
113 629 Ft |
113 629 Ft |
113 629 Ft |
113 629 Ft |
113 629 Ft |
113 629 Ft |
113 629 Ft |
1 363 548 Ft |
|
20 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
635 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
635 000 Ft |
|||
|
21 |
Támogatás megelőleg.visszafiz. |
1 074 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 074 665 Ft |
|
22 |
Összesen |
6 552 651 Ft |
5 477 986 Ft |
5 477 986 Ft |
5 477 986 Ft |
6 112 986 Ft |
5 477 986 Ft |
5 477 986 Ft |
5 477 986 Ft |
5 477 986 Ft |
5 477 986 Ft |
5 477 986 Ft |
5 477 986 Ft |
67 445 500 Ft |
14. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|
2 |
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
2027. évi Eredeti Előirányzat |
2028. évi Eredeti Előirányzat |
|
2 |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
39 668 603 Ft |
26 892 962 Ft |
26 892 962 Ft |
26 892 962 Ft |
|
3 |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
0 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
11 750 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
885 007 Ft |
1 156 944 Ft |
1 156 944 Ft |
1 156 944 Ft |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
54 303 610 Ft |
34 746 756 Ft |
34 746 756 Ft |
34 746 756 Ft |
|
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
12 506 890 Ft |
9 833 244 Ft |
9 833 244 Ft |
9 833 244 Ft |
|
12 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
635 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
67 445 500 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
|
|
15 |
Működési bevételek |
66 810 500 Ft |
44 383 150 Ft |
44 383 150 Ft |
44 383 150 Ft |
|
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
635 000 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
|
|
17 |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2025. évi Eredeti Előirányzat |
2026. évi Eredeti Előirányzat |
2027. évi Eredeti Előirányzat |
2028. évi Eredeti Előirányzat |
|
18 |
Személyi juttatások |
K1 |
25 634 249 Ft |
11 430 520 Ft |
11 430 520 Ft |
11 430 520 Ft |
|
19 |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
3 301 427 Ft |
1 793 616 Ft |
1 793 616 Ft |
1 793 616 Ft |
|
20 |
Dologi kiadások |
K3 |
30 275 611 Ft |
18 361 503 Ft |
18 361 503 Ft |
18 361 503 Ft |
|
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 161 000 Ft |
3 528 000 Ft |
3 528 000 Ft |
3 528 000 Ft |
|
22 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 363 548 Ft |
8 067 344 Ft |
8 067 344 Ft |
8 067 344 Ft |
|
23 |
Beruházások |
K6 |
635 000 Ft |
231 588 Ft |
231 588 Ft |
231 588 Ft |
|
24 |
Felújítások |
K7 |
0 Ft |
168 660 Ft |
168 660 Ft |
168 660 Ft |
|
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Költségvetési kiadások összesen |
66 370 835 Ft |
43 581 231 Ft |
43 581 231 Ft |
43 581 231 Ft |
|
|
27 |
finanszírozási kiadások |
K9 |
1 074 665 Ft |
998 769 Ft |
998 769 Ft |
998 769 Ft |
|
28 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
29 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
67 445 500 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
|
|
30 |
Működési célú kiadások |
66 810 500 Ft |
44 179 752 Ft |
44 179 752 Ft |
44 179 752 Ft |
|
|
31 |
Felhalmozási kiadások |
635 000 Ft |
400 248 Ft |
400 248 Ft |
400 248 Ft |
|
|
32 |
Működési célú bevételek- kiadások |
0 Ft |
203 398 Ft |
203 398 Ft |
203 398 Ft |
|
|
33 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
0 Ft |
-203 398 Ft |
-203 398 Ft |
-203 398 Ft |
|
|
34 |
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|
2 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
|
3 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
|
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
|
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |