1

I. Működési célú bevételek

58 612 260 Ft

2

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

42 588 883 Ft

3

helyi önkormányzat működésének általános támogatása

21 033 718 Ft

4

települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 848 803 Ft

5

települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 700 Ft

6

települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám.

3 792 752 Ft

7

helyi önkormányzat kiegészítő támogatása

693 420 Ft

8

elszámolásból származó bevételek

45 030 Ft

9

egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről

5 169 460 Ft

10

2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

92 432 965 Ft

11

3. Közhatalmi bevételek

10 745 248 Ft

12

vagyoni típusú adók

1 524 890 Ft

13

értékesítési és forgalmi adók

9 012 894 Ft

14

gépjárműadó

0 Ft

15

egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0 Ft

16

egyéb közhatalmi bevételek

207 464 Ft

17

4. Intézményi működési bevételek

2 936 895 Ft

18

ellátási díjak

4 231 Ft

19

szolgáltatások ellenértéke

0 Ft

20

közvetített szolgáltatások ellenértéke

513 620 Ft

21

tulajdonosi bevételek

487 985 Ft

22

kamatbevételek

4 044 Ft

23

biztosító által fizetett kártérítés

0 Ft

24

egyéb működési bevételek

1 927 015 Ft

25

5. Működési célú átvett pénzeszköz

2 341 234 Ft

26

háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése

0 Ft

27

vállalkozásoktól átvett egyéb működési célú pénzeszközök

0 Ft

28

II. Felhalmozási célú bevételek

0 Ft

29

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

30

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei

0 Ft

31

2. Felhalmozási bevételek

0 Ft

32

immateriális javak értékesítése

0 Ft

33

ingatlanok értékesítése

0 Ft

34

egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

35

részesedés értékesítése

0 Ft

36

3. Működési célú átvett pénzeszköz

0 Ft

37

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

38

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

39

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

151 045 225 Ft

40

III. Finanszírozási bevételek

71 407 248 Ft

41

előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

70 290 558 Ft

42

államháztartáson belüli megelőlegezés

1 116 690 Ft

43

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

222 452 473 Ft

44

I. Működési célú kiadások

111 676 359 Ft

45

1. Személyi juttatások

22 558 738 Ft

46

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

12 327 132 Ft

47

Külső személyi juttatások

10 231 606 Ft

48

2. Munkadókat terhelő járulékok

2 750 076 Ft

49

3. Dologi kiadások

21 411 419 Ft

50

készletbeszerzés

5 363 951 Ft

51

kommunikációs szolgáltatások

348 024 Ft

52

szolgáltatási kiadások

11 885 648 Ft

53

kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

0 Ft

54

különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 813 796 Ft

55

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 811 030 Ft

56

családtámogatások

0 Ft

57

lakhatásfenntartási támogatás

0 Ft

58

szociális tűzifa

0 Ft

59

rendszeres szociális segély

0 Ft

60

egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások

5 811 030 Ft

61

5. Egyéb működési célú kiadások

59 145 096 Ft

62

egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

59 095 096 Ft

63

egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

50 000 Ft

64

elvonások befizetések

0 Ft

65

II. Felhalmozási célú kiadások

96 293 048 Ft

66

1. Beruházási kiadások

96 293 048 Ft

67

beruházási nettó kiadás

75 821 297 Ft

68

beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

20 471 751 Ft

69

2. Felújítási kiadások

0 Ft

70

ingatlanok felújítása

0 Ft

71

felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0 Ft

72

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

73

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

207 969 407 Ft

74

III. Finanszírozási kiadások

1 341 176 Ft

75

támogatás megelőlegezés visszafizetése

1 345 416 Ft

76

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

209 310 583 Ft

1

I. Működési célú bevételek

58 612 260 Ft

2

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

42 588 883 Ft

3

helyi önkormányzat működésének általános támogatása

21 033 718 Ft

4

települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 848 803 Ft

5

települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 700 Ft

6

települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

3 792 752 Ft

7

helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

693 420 Ft

8

elszámolásból származó bevételek

45 030 Ft

9

egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 169 460 Ft

10

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

92 432 965 Ft

11

3. Közhatalmi bevételek

10 745 248 Ft

12

vagyoni típusú adók

1 524 890 Ft

13

értékesítési és forgalmi adók

9 012 894 Ft

14

gépjárműadó

0 Ft

15

egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0 Ft

16

egyéb közhatalmi bevételek

207 464 Ft

17

4. Működési bevételek

2 936 895 Ft

18

ellátási díjak

4 231 Ft

19

szolgáltatások ellenértéke

0 Ft

20

közvetített szolgáltatások ellenértéke

513 620 Ft

21

tulajdonosi bevételek

487 985 Ft

22

kamatbevételek

4 044 Ft

23

biztosító által fizetett kártérítés

0 Ft

24

egyéb működési bevételek

1 927 015 Ft

25

5. Működési célú átvett pénzeszköz

2 341 234 Ft

26

II. Felhalmozási célú bevételek

92 432 965 Ft

27

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

28

egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0 Ft

29

2. Felhalmozási bevételek

0 Ft

30

immateriális javak értékesítése

0 Ft

31

ingatlanok értékesítése

0 Ft

32

egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

33

részesedés értékesítése

0 Ft

34

3. Működési vélú átvett pénzeszköz

0 Ft

35

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

36

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

37

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

151 045 225 Ft

38

III. Finanszírozási bevételek

71 407 248 Ft

39

előző évi maradvány igénybevétele

70 290 558 Ft

40

államháztartáson belüli megelőlegezés

1 116 690 Ft

41

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

222 452 473 Ft

42

I. Működési célú kiadások

111 676 359 Ft

43

1. Személyi juttatások

22 558 738 Ft

44

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

12 327 132 Ft

45

Külső személyi juttatások

10 231 606 Ft

46

2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 750 076 Ft

47

3. Dologi kiadások

21 411 419 Ft

48

készletbeszerzés

5 363 951 Ft

49

kommunikációs szolgáltatások

348 024 Ft

50

szolgáltatási kiadások

11 885 648 Ft

51

kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

0 Ft

52

különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 813 796 Ft

53

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 811 030 Ft

54

családtámogatás

0 Ft

55

lakhatásfenntartási támogatás

0 Ft

56

intézményi ellátottak

0 Ft

57

rendszeres szociális segély

0 Ft

58

egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások

5 811 030 Ft

59

4. Egyéb működési célú kiadások

59 145 096 Ft

60

egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

59 095 096 Ft

61

egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

50 000 Ft

62

elvonások és befizetések

0 Ft

63

tartalék

0 Ft

64

II. Felhalmozási célú kiadások

96 293 048 Ft

65

1. Beruházási kiadások

96 293 048 Ft

66

beruházási nettó kiadás

75 821 297 Ft

67

beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

20 471 751 Ft

68

2. Felújítási kiadások

0 Ft

69

felújítási nettó kiadás

0 Ft

70

felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0 Ft

71

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

72

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

207 969 407 Ft

73

III. Finanszírozási kiadások

1 341 176 Ft

74

támogatás megelőlegezés visszafizetése

1 341 176 Ft

75

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

209 310 583 Ft

1

2024. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

2

Beruházások

3

Ingatlanokbeszerzése, létesítése teljesítése

75 715 014 Ft

4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

106 283 Ft

5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

20 471 751 Ft

6

Összesen

96 293 048 Ft

7

Felújítás

8

Ingatlanok felújítása teljesítése

0 Ft

9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

0 Ft

10

Összesen

0 Ft

1

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK

0 Ft

2

BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK

0 Ft

3

FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK

0 Ft

4

LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS

0 Ft

5

INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK

0 Ft

6

EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS

5 811 030 Ft

7

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

5 811 030 Ft

8

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, KÁRTÉRÍTÉSÉNEK ELENGEDÉSE

0 Ft

9

LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSE

0 Ft

10

HELYI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG

0 Ft

11

HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZN. SZÁRM. BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY

0 Ft

12

EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, KÖLCSÖN ELENGEDÉSE

0 Ft

13

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

0 Ft

14

MINDÖSSZESEN

5 811 030 Ft

1

Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás

159 220 Ft

2

Nefela

5 000 Ft

3

Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás

565 288 Ft

4

Tűz- és Munkavédelmi Társulás

0 Ft

5

Észak-Kaposi Partnerek

30 480 Ft

6

Kaposvári kistérségi Közkincs egyesület

10 000 Ft

7

TÖOSZ

9 950 Ft

8

Hulladékgazdálkodás

25 870 Ft

9

MÁK

57 632 836 Ft

10

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal

656 452 Ft

11

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

59 095 096 Ft

12

BURSA

50 000 Ft

13

Bodrogi Katolikus Egyház közalapítványa

0 Ft

14

Bodrogi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

0 Ft

15

Sport, Szabadidő, Kulturális és Ifjúsági Egyesület

0 Ft

16

Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások összesen

50 000 Ft

17

Elvonások és befizetések

0 Ft

18

Egyéb működési célú kiadások összesen

59 145 096 Ft

1

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0 Ft

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 074 665 Ft

3

Összesen:

1 074 665 Ft

1

2024. évi nyitó pénztár egyenleg

67 350 Ft

2

2024. évi nyitó bankszámla egyenleg

71 490 586 Ft

3

2024. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.)

71 557 936 Ft

4

Korrekciós tételek

-56 470 394 Ft

5

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

-209 310 583 Ft

6

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

222 452 473 Ft

7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege

-70 290 558 Ft

8

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma

-11 925 Ft

9

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma

-666 349 Ft

10

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma

0 Ft

11

2024. évi záró pénztár egyenleg

66 950 Ft

12

2024. évi záró bankszámla egyenleg

15 020 592 Ft

13

2024. évi záró pénzkészlet (9. + 10.)

15 087 542 Ft

1

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

151 045 225 Ft

2

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

207 969 407 Ft

3

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-56 924 182 Ft

4

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

71 407 248 Ft

5

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 341 176 Ft

6

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

70 066 072 Ft

7

A

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

13 141 890 Ft

8

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0 Ft

9

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0 Ft

10

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0 Ft

11

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0 Ft

12

8.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0 Ft

13

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0 Ft

14

B

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0 Ft

15

C

Összes maradvány (=A+B)

13 141 890 Ft

16

D

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0 Ft

17

E

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

13 141 890 Ft

18

F

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0 Ft

19

G

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0 Ft

1

Sor-szám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyidőszak

2

1.

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3

2.

A/I/2 Szellemi termékek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4

3.

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5

4.

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

214 046 789 Ft

0 Ft

29 309 679 Ft

6

5.

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

246 173 952 Ft

0 Ft

207 282 894 Ft

7

6.

A/II/3 Tenyészállatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8

7.

A/II/4 Beruházások, felújítások

0 Ft

0 Ft

73 155 605 Ft

9

8.

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

460 220 741 Ft

0 Ft

489 748 178 Ft

10

9.

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

7 181 Ft

0 Ft

7 181 Ft

11

10.

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

7 181 Ft

0 Ft

7 181 Ft

12

11.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

7 181 Ft

0 Ft

7 181 Ft

13

12.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

460 227 922 Ft

0 Ft

489 755 359 Ft

14

13.

C/II/1 Forintpénztár

67 350 Ft

0 Ft

66 950 Ft

15

14.

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

67 350 Ft

0 Ft

66 950 Ft

16

15.

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

13 272 750 Ft

0 Ft

14 385 592 Ft

17

16.

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

58 217 836 Ft

0 Ft

635 000 Ft

18

17.

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

71 490 586 Ft

0 Ft

15 020 592 Ft

19

18.

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

71 557 936 Ft

0 Ft

15 087 542 Ft

20

19.

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

5 238 819 Ft

0 Ft

3 339 089 Ft

21

20.

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

123 605 Ft

0 Ft

161 289 Ft

22

21.

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

4 971 285 Ft

0 Ft

3 034 951 Ft

23

22.

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

143 929 Ft

0 Ft

142 849 Ft

24

23.

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

49 444 Ft

0 Ft

62 932 Ft

25

24.

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

32 805 Ft

0 Ft

32 805 Ft

26

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

36 600 Ft

0 Ft

0 Ft

27

25.

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 324 863 Ft

0 Ft

3 402 021 Ft

28

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

0 Ft

0 Ft

0 Ft

29

26.

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000 Ft

0 Ft

20 000 Ft

30

27.

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

20 000 Ft

0 Ft

20 000 Ft

31

28.

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

5 344 863 Ft

0 Ft

3 422 021 Ft

32

29.

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

11 925 Ft

0 Ft

0 Ft

33

30.

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

34

31.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

11 925 Ft

0 Ft

0 Ft

35

32.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

537 142 646 Ft

0 Ft

508 264 922 Ft

36

33.

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

202 535 303 Ft

0 Ft

202 535 303 Ft

37

34.

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 822 439 Ft

0 Ft

6 822 439 Ft

38

35.

G/IV Felhalmozott eredmény

284 690 426 Ft

0 Ft

323 157 080 Ft

39

36.

G/VI Mérleg szerinti eredmény

38 466 654 Ft

0 Ft

-30 797 740 Ft

40

37.

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

532 514 822 Ft

0 Ft

501 717 082 Ft

41

38.

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

11 610 Ft

0 Ft

11 611 Ft

42

39.

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

11 610 Ft

0 Ft

11 611 Ft

43

40.

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 299 151 Ft

0 Ft

1 074 665 Ft

44

41.

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 299 151 Ft

0 Ft

1 074 665 Ft

45

42.

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 299 151 Ft

0 Ft

1 074 665 Ft

46

43.

H/III/1 Kapott előlegek

1 299 303 Ft

0 Ft

1 965 652 Ft

47

44.

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

48

45.

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 299 303 Ft

0 Ft

1 965 652 Ft

49

46.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 610 064 Ft

0 Ft

3 051 928 Ft

50

47.

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 017 760 Ft

0 Ft

3 495 912 Ft

51

48.

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

52

49.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 017 760 Ft

0 Ft

3 495 912 Ft

53

50.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

537 142 646 Ft

0 Ft

508 264 922 Ft

1

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

2

ESZKÖZÖK

3

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

460 227 922 Ft

489 755 359 Ft

106,42

4

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0 Ft

0 Ft

5

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0 Ft

0 Ft

6

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0 Ft

0 Ft

7

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0 Ft

0 Ft

8

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0 Ft

0 Ft

9

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0 Ft

0 Ft

10

2. Szellemi termékek

A/I/2

0 Ft

0 Ft

11

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0 Ft

0 Ft

12

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0 Ft

0 Ft

13

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0 Ft

0 Ft

14

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0 Ft

0 Ft

15

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0 Ft

0 Ft

16

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0 Ft

0 Ft

17

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0 Ft

0 Ft

18

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0 Ft

0 Ft

19

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0 Ft

0 Ft

20

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

460 220 741 Ft

489 748 178 Ft

106,42

21

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

214 046 789 Ft

209 309 679 Ft

97,79

22

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

98 010 262 Ft

94 154 456 Ft

96,07

23

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0 Ft

0 Ft

24

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

107 877 986 Ft

107 063 614 Ft

99,25

25

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

8 158 541 Ft

8 091 609 Ft

99,18

26

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

246 173 952 Ft

207 282 894 Ft

84,20

27

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0 Ft

0 Ft

28

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0 Ft

0 Ft

29

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

244 861 163 Ft

206 247 703 Ft

84,23

30

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

1 312 789 Ft

1 035 191 Ft

78,85

31

3. Tenyészállatok

A/II/3

0 Ft

0 Ft

32

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0 Ft

0 Ft

33

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0 Ft

0 Ft

34

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0 Ft

0 Ft

35

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0 Ft

0 Ft

36

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0 Ft

73 155 605 Ft

37

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0 Ft

0 Ft

38

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0 Ft

0 Ft

39

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0 Ft

0 Ft

40

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0 Ft

73 155 605 Ft

41

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0 Ft

0 Ft

42

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0 Ft

0 Ft

43

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0 Ft

0 Ft

44

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0 Ft

0 Ft

45

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0 Ft

0 Ft

46

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

7 181 Ft

7 181 Ft

100,00

47

1. Tartós részesedések

A/III/1

7 181 Ft

7 181 Ft

100,00

48

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0 Ft

0 Ft

49

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0 Ft

0 Ft

50

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0 Ft

0 Ft

51

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

7 181 Ft

7 181 Ft

100,00

52

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0 Ft

0 Ft

53

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0 Ft

0 Ft

54

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0 Ft

0 Ft

55

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0 Ft

0 Ft

56

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0 Ft

0 Ft

57

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0 Ft

0 Ft

58

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0 Ft

0 Ft

59

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0 Ft

0 Ft

60

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0 Ft

0 Ft

61

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0 Ft

0 Ft

62

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0 Ft

0 Ft

63

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0 Ft

0 Ft

64

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0 Ft

0 Ft

65

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0 Ft

0 Ft

66

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0 Ft

0 Ft

67

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0 Ft

0 Ft

68

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0 Ft

0 Ft

69

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0 Ft

0 Ft

70

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0 Ft

0 Ft

71

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0 Ft

0 Ft

72

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0 Ft

0 Ft

73

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0 Ft

0 Ft

74

I. Készletek

B/I

0 Ft

0 Ft

75

II. Értékpapírok

B/II

0 Ft

0 Ft

76

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

71 557 936 Ft

15 087 542 Ft

21,08

77

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0 Ft

0 Ft

78

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

67 350 Ft

66 950 Ft

99,41

79

III. Forintszámlák

C/III

74 490 586 Ft

15 020 592 Ft

21,01

80

IV. Devizaszámlák

C/IV

0 Ft

0 Ft

81

D/ KÖVETELÉSEK

D

5 344 863 Ft

3 422 021 Ft

64,02

82

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

5 324 863 Ft

3 402 021 Ft

63,89

83

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0 Ft

0 Ft

84

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

20 000 Ft

20 000 Ft

100

85

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

11 925 Ft

0 Ft

86

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0 Ft

0 Ft

87

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

537 142 646 Ft

508 264 922 Ft

94,62

88

FORRÁSOK

89

G/ SAJÁT TŐKE

G

532 514 822 Ft

501 717 082 Ft

94,22

90

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

202 535 303 Ft

202 535 303 Ft

100

91

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0 Ft

0 Ft

92

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

6 822 439 Ft

6 822 439 Ft

100

93

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

284 690 426 Ft

323 157 080 Ft

113,51

94

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0 Ft

0 Ft

95

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

38 466 654 Ft

-30 797 740 Ft

-80,06

96

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

2 610 064 Ft

3 051 928 Ft

116,93

97

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

11 610 Ft

11 611 Ft

100,01

98

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 299 151 Ft

1 074 665 Ft

82,72

99

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1 299 151 Ft

1 965 652 Ft

151,29

100

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0 Ft

0 Ft

101

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

2 017 760 Ft

3 495 912 Ft

173,26

102

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

537 142 646 Ft

508 264 922 Ft

94,62

103

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

104

„0”-ra írt eszközök

L/1

36 894 337 Ft

37 517 226 Ft

101,69

105

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

8 846 837 Ft

9 469 726 Ft

107,04

106

Használatban lévő készletek

L/3

0 Ft

0 Ft

107

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0 Ft

0 Ft

108

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0 Ft

0 Ft

109

Függő követelések

L/6

666 341 Ft

0 Ft

110

Függő kötelezettségek

L/7

0 Ft

0 Ft

111

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0 Ft

0 Ft

1

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

2

1

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

11 217 449 Ft

0 Ft

7 239 605 Ft

3

2

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

505 499 Ft

0 Ft

531 339 Ft

4

3

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

9 660 390 Ft

0 Ft

487 985 Ft

5

4

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

21 383 338 Ft

0 Ft

8 258 929 Ft

6

5

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

36 776 641 Ft

0 Ft

37 419 423 Ft

7

6

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

6 068 400 Ft

0 Ft

7 504 694 Ft

8

7

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

144 559 687 Ft

0 Ft

92 432 965 Ft

9

8

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

97 780 153 Ft

0 Ft

2 288 240 Ft

10

9

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

285 184 881 Ft

0 Ft

139 645 322 Ft

11

10

Anyagköltség

4 793 505 Ft

0 Ft

5 363 951 Ft

12

11

Igénybe vett szolgáltatások értéke

19 236 442 Ft

0 Ft

12 233 672 Ft

13

12

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

24 029 947 Ft

0 Ft

17 597 623 Ft

14

13

Bérköltség

11 479 135 Ft

0 Ft

13 222 643 Ft

15

14

Személyi jellegű egyéb kifizetések

8 816 200 Ft

0 Ft

10 649 495 Ft

16

15

Bérjárulékok

2 334 648 Ft

0 Ft

2 914 828 Ft

17

16

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

22 629 983 Ft

0 Ft

26 786 966 Ft

18

17

VI Értékcsökkenési leírás

47 080 036 Ft

0 Ft

46 293 860 Ft

19

18

VII Egyéb ráfordítások

174 361 614 Ft

0 Ft

88 027 586 Ft

20

19

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

38 466 639 Ft

0 Ft

-30 801 784 Ft

21

20

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

15 Ft

0 Ft

4 044 Ft

22

21

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

15 Ft

0 Ft

4 044 Ft

23

22

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

15 Ft

0 Ft

4 044 Ft

24

23

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

38 466 654 Ft

0 Ft

-30 797 740 Ft

1

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

2

Bodrog Község Önkormányzata:

3

főfoglalkozású polgármester

1

4

közalkalmazottak

1

5

egyéb munkavállaló

1

6

közfoglalkoztatottak

3

7

Engedélyezett létszám

6

8

Társadalmi megbízatású tisztségviselők:

4

9

alpolgármester

1

10

képviselők

3