Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 15- 2026. 05. 16

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.15.

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja az elfogadása óta bekövetkezett változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.

[2] Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében a „146 027 000” szövegrészek helyébe a „179 931 959” szöveg,

2. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „87 809 164” szövegrész helyébe a „90 214 123” szöveg,

3. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „87 809 164” szövegrész helyébe a „104 214 123” szöveg,

4. 3. § (2) bekezdés c) pontjában az „58 217 836” szövegrész helyébe a „89 717 836” szöveg és az „58217836” szövegrész helyébe az „58 217 836” szöveg,

5. 3. § (2) bekezdés d) pontjában az „58 217 836” szövegrész helyébe a „75 717 836” szöveg,

6. 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „55 596 800” szövegrész helyébe az „58 001 759” szöveg,

7. 4. § (1) bekezdés e) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „31 500 000” szöveg,

8. 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „68 408 264” szövegrész helyébe a „102 313 223” szöveg,

9. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „146 027 000” szövegrész helyébe a „179 931 959” szöveg,

10. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „87 809 164” szövegrész helyébe a „90 214 123” szöveg,

11. 4. § (3) bekezdés b) pontjában az „58 217 836” szövegrész helyébe a „89 717 836” szöveg,

12. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „33 363 512” szövegrész helyébe a „35 283 198” szöveg,

13. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „3 920 143” szövegrész helyébe a „4 319 703” szöveg,

14. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „26 628 447” szövegrész helyébe a „40 358 088” szöveg,

15. 5. § (1) bekezdés e) pontjában a „2 676 856” szövegrész helyébe a „3 032 928” szöveg,

16. 5. § (1) bekezdés f) pontjában az „58 217 836” szövegrész helyébe a „75 717 836” szöveg,

17. 5. § (1) bekezdés j) pontjában a „144 626 794” szövegrész helyébe a „178 531 753” szöveg,

18. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „146 027 000” szövegrész helyébe a „179 931 959” szöveg,

19. 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „87 809 164” szövegrész helyébe a „104 214 123” szöveg,

20. 5. § (3) bekezdés b) pontjában az „58 217 836” szövegrész helyébe a „75 717 836” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bodrog Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés		2025. évi tény				2026. évi eredeti				2026. évi I. módosítás
2		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Változás
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 883 969 Ft	0 Ft	0 Ft	25 883 969 Ft	30 785 282 Ft	0 Ft	0 Ft	30 785 282 Ft	30 785 282 Ft	0 Ft	0 Ft	30 785 282 Ft	0 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 979 101 Ft	0 Ft	0 Ft	11 979 101 Ft	13 369 100 Ft	0 Ft	0 Ft	13 369 100 Ft	13 784 600 Ft	0 Ft	0 Ft	13 784 600 Ft	415 500 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	27 930 Ft	0 Ft	0 Ft	27 930 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	12 007 031 Ft	0 Ft	0 Ft	12 007 031 Ft	13 369 100 Ft	0 Ft	0 Ft	13 369 100 Ft	13 784 600 Ft	0 Ft	0 Ft	13 784 600 Ft	415 500 Ft
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 792 752 Ft	0 Ft	0 Ft	3 792 752 Ft	3 792 752 Ft	0 Ft	0 Ft	3 792 752 Ft	4 502 211 Ft	0 Ft	0 Ft	4 502 211 Ft	709 459 Ft
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	666 750 Ft	0 Ft	0 Ft	666 750 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Elszámolásból származó bevételek	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	42 350 502 Ft	0 Ft	0 Ft	42 350 502 Ft	47 947 134 Ft	0 Ft	0 Ft	47 947 134 Ft	49 072 093 Ft	0 Ft	0 Ft	49 072 093 Ft	1 124 959 Ft
12	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 242 366 Ft	0 Ft	0 Ft	7 242 366 Ft	7 649 666 Ft	0 Ft	0 Ft	7 649 666 Ft	8 929 666 Ft	0 Ft	0 Ft	8 929 666 Ft	1 280 000 Ft
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	49 592 868 Ft	0 Ft	0 Ft	49 592 868 Ft	55 596 800 Ft	0 Ft	0 Ft	55 596 800 Ft	58 001 759 Ft	0 Ft	0 Ft	58 001 759 Ft	2 404 959 Ft
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	61 282 358 Ft	0 Ft	0 Ft	61 282 358 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	61 282 358 Ft	0 Ft	0 Ft	61 282 358 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vagyoni tipusú adók	B34	1 532 641 Ft	0 Ft	0 Ft	1 532 641 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft
30	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 582 166 Ft	0 Ft	0 Ft	6 582 166 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft
31	Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	6 582 166 Ft	0 Ft	0 Ft	6 582 166 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft
36	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40 676 Ft	0 Ft	0 Ft	40 676 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft
37	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	8 155 483 Ft	0 Ft	0 Ft	8 155 483 Ft	8 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 600 000 Ft	8 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 600 000 Ft	0 Ft
38	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	224 196 Ft	0 Ft	0 Ft	224 196 Ft	510 000 Ft	0 Ft	0 Ft	510 000 Ft	510 000 Ft	0 Ft	0 Ft	510 000 Ft	0 Ft
41	Tulajdonosi bevételek	B404	2 781 650 Ft	0 Ft	0 Ft	2 781 650 Ft	2 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 200 000 Ft	0 Ft
42	Ellátási díjak	B405	1 701 Ft	0 Ft	0 Ft	1 701 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	17 Ft	0 Ft	0 Ft	17 Ft	1 464 Ft	0 Ft	0 Ft	1 464 Ft	1 464 Ft	0 Ft	0 Ft	1 464 Ft	0 Ft
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	17 Ft	0 Ft	0 Ft	17 Ft	1 464 Ft	0 Ft	0 Ft	1 464 Ft	1 464 Ft	0 Ft	0 Ft	1 464 Ft	0 Ft
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Egyéb működési bevételek	B411	999 045 Ft	0 Ft	0 Ft	999 045 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	4 006 609 Ft	0 Ft	0 Ft	4 006 609 Ft	2 711 464 Ft	0 Ft	0 Ft	2 711 464 Ft	2 711 464 Ft	0 Ft	0 Ft	2 711 464 Ft	0 Ft
54	Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	31 500 000 Ft	31 500 000 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	31 500 000 Ft	31 500 000 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 421 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 421 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft
65	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	1 421 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 421 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	124 458 318 Ft	0 Ft	0 Ft	124 458 318 Ft	68 408 264 Ft	0 Ft	0 Ft	68 408 264 Ft	102 313 223 Ft	0 Ft	0 Ft	102 313 223 Ft	33 904 959 Ft
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 141 890 Ft	0 Ft	0 Ft	13 141 890 Ft	77 618 736 Ft	0 Ft	0 Ft	77 618 736 Ft	77 618 736 Ft	0 Ft	0 Ft	77 618 736 Ft	0 Ft
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 141 890 Ft	0 Ft	0 Ft	13 141 890 Ft	77 618 736 Ft	0 Ft	0 Ft	77 618 736 Ft	77 618 736 Ft	0 Ft	0 Ft	77 618 736 Ft	0 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 400 206 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 206 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	14 542 096 Ft	0 Ft	0 Ft	14 542 096 Ft	77 618 736 Ft	0 Ft	0 Ft	77 618 736 Ft	77 618 736 Ft	0 Ft	0 Ft	77 618 736 Ft	0 Ft
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	14 542 096 Ft	0 Ft	0 Ft	14 542 096 Ft	77 618 736 Ft	0 Ft	0 Ft	77 618 736 Ft	77 618 736 Ft	0 Ft	0 Ft	77 618 736 Ft	0 Ft
103	Bevételek mindösszesen		139 000 414 Ft	0 Ft	0 Ft	139 000 414 Ft	146 027 000 Ft	0 Ft	0 Ft	147 527 000 Ft	179 931 959 Ft	0 Ft	0 Ft	179 931 959 Ft	32 404 959 Ft

”

2. melléklet a 6/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bodrog Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Rovat megnevezése		2025. évi tény				2026. évi eredeti				2026. évi I. módosítás
2		Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Változás
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 410 596 Ft	0 Ft	0 Ft	14 410 596 Ft	17 070 270 Ft	0 Ft	0 Ft	17 070 270 Ft	17 241 311 Ft	0 Ft	0 Ft	17 241 311 Ft	171 041 Ft
4	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Béren kívüli juttatások	K1107	156 250 Ft	0 Ft	0 Ft	156 250 Ft	301 886 Ft	0 Ft	0 Ft	301 886	1 301 886 Ft	0 Ft	0 Ft	1 301 886 Ft	1 000 000 Ft
10	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	532 251 Ft	0 Ft	0 Ft	532 251 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft	368 395 Ft	0 Ft	0 Ft	368 395 Ft	188 395 Ft
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 099 097 Ft	0 Ft	0 Ft	15 099 097 Ft	17 552 156 Ft	0 Ft	0 Ft	17 552 156 Ft	18 911 592 Ft	0 Ft	0 Ft	18 911 592 Ft	1 359 436 Ft
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 322 695 Ft	0 Ft	0 Ft	15 322 695 Ft	15 274 200 Ft	0 Ft	0 Ft	15 274 200 Ft	15 834 450 Ft	0 Ft	0 Ft	15 834 450 Ft	560 250 Ft
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	537 156 Ft	0 Ft	0 Ft	537 156 Ft	537 156 Ft	0 Ft	0 Ft	537 156 Ft	537 156 Ft	0 Ft	0 Ft	537 156 Ft	0 Ft
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 859 851 Ft	0 Ft	0 Ft	15 859 851 Ft	15 811 356 Ft	0 Ft	0 Ft	15 811 356 Ft	16 371 606 Ft	0 Ft	0 Ft	16 371 606 Ft	560 250 Ft
21	Személyi juttatások (=14+18)	K1	30 958 948 Ft	0 Ft	0 Ft	30 958 948 Ft	33 363 512 Ft	0 Ft	0 Ft	33 363 512 Ft	35 283 198 Ft	0 Ft	0 Ft	35 283 198 Ft	1 919 686 Ft
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 757 589 Ft	0 Ft	0 Ft	3 757 589 Ft	3 920 143 Ft	0 Ft	0 Ft	3 920 143 Ft	4 319 703 Ft	0 Ft	0 Ft	4 319 703 Ft	399 560 Ft
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 686 595 Ft	0 Ft	0 Ft	3 686 595 Ft	5 069 469 Ft	0 Ft	0 Ft	5 069 469 Ft	5 069 469 Ft	0 Ft	0 Ft	5 069 469 Ft	0 Ft
25	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 686 595 Ft	0 Ft	0 Ft	3 686 595 Ft	5 069 469 Ft	0 Ft	0 Ft	5 069 469 Ft	5 069 469 Ft	0 Ft	0 Ft	5 069 469 Ft	0 Ft
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	95 186 Ft	0 Ft	0 Ft	95 186 Ft	54 000 Ft	0 Ft	0 Ft	54 000 Ft	54 000 Ft	0 Ft	0 Ft	54 000 Ft	0 Ft
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	303 492 Ft	0 Ft	0 Ft	303 492 Ft	270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	270 000 Ft	0 Ft
29	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	398 678 Ft	0 Ft	0 Ft	398 678 Ft	324 000 Ft	0 Ft	0 Ft	324 000 Ft	324 000 Ft	0 Ft	0 Ft	324 000 Ft	0 Ft
30	Villamosenergis szolgáltatás	K3311	2 550 824 Ft	0 Ft	0 Ft	2 550 824 Ft	4 739 600 Ft	0 Ft	0 Ft	4 739 600 Ft	4 739 600 Ft	0 Ft	0 Ft	4 739 600 Ft	0 Ft
31	Gázenergia szolgáltatás	K3312	2 203 513 Ft	0 Ft	0 Ft	2 203 513 Ft	2 680 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 680 000 Ft	2 680 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 680 000 Ft	0 Ft
32	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	178 829 Ft	0 Ft	0 Ft	178 829 Ft	155 000 Ft	0 Ft	0 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft	0 Ft	0 Ft	155 000 Ft	0 Ft
33	Vásárolt élelmezés	K332	15 433 Ft	0 Ft	0 Ft	15 433 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft	0 Ft
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	59 811 Ft	0 Ft	0 Ft	59 811 Ft	950 000 Ft	0 Ft	0 Ft	950 000 Ft	950 000 Ft	0 Ft	0 Ft	950 000 Ft	0 Ft
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Egyéb szolgáltatások	K337	7 049 218 Ft	0 Ft	0 Ft	7 049 218 Ft	6 886 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 886 000 Ft	17 899 622 Ft	0 Ft	0 Ft	17 899 622 Ft	11 013 622 Ft
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 057 628 Ft	0 Ft	0 Ft	12 057 628 Ft	15 600 600 Ft	0 Ft	0 Ft	15 600 600 Ft	26 614 222 Ft	0 Ft	0 Ft	26 614 222 Ft	11 013 622 Ft
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 546 442 Ft	0 Ft	0 Ft	3 546 442 Ft	5 634 378 Ft	0 Ft	0 Ft	5 634 378 Ft	8 340 397 Ft	0 Ft	0 Ft	8 340 397 Ft	2 706 019 Ft
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Egyéb dologi kiadások	K355	8 124 Ft	0 Ft	0 Ft	8 124 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 554 566 Ft	0 Ft	0 Ft	3 554 566 Ft	5 634 378 Ft	0 Ft	0 Ft	5 634 378 Ft	8 350 397 Ft	0 Ft	0 Ft	8 350 397 Ft	2 716 019 Ft
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 697 467 Ft	0 Ft	0 Ft	19 697 467 Ft	26 628 447 Ft	0 Ft	0 Ft	26 628 447 Ft	40 358 088 Ft	0 Ft	0 Ft	40 358 088 Ft	13 729 641 Ft
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 727 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 727 000 Ft	5 820 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 820 000 Ft	5 820 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 820 000 Ft	0 Ft
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 727 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 727 000 Ft	5 820 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 820 000 Ft	5 820 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 820 000 Ft	0 Ft
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 198 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 198 000 Ft	2 676 856 Ft	0 Ft	0 Ft	2 676 856 Ft	3 032 928 Ft	0 Ft	0 Ft	3 032 928 Ft	356 072 Ft
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	86 000 Ft	0 Ft	0 Ft	86 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	14 000 000 Ft	0 Ft
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 296 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 296 000 Ft	16 676 856 Ft	0 Ft	0 Ft	16 676 856 Ft	17 032 928 Ft	0 Ft	0 Ft	17 032 928 Ft	356 072 Ft
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	45 840 816 Ft	0 Ft	0 Ft	45 840 816 Ft	45 840 816 Ft	0 Ft	0 Ft	45 840 816 Ft	0 Ft
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	55 110 Ft	0 Ft	0 Ft	55 110 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 779 527 Ft	0 Ft	0 Ft	13 779 527 Ft	13 779 527 Ft
80	Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 880 Ft	0 Ft	0 Ft	14 880 Ft	12 377 020 Ft	0 Ft	0 Ft	12 377 020 Ft	16 097 493 Ft	0 Ft	0 Ft	16 097 493 Ft	3 720 473 Ft
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	69 990 Ft	0 Ft	0 Ft	69 990 Ft	58 217 836 Ft	0 Ft	0 Ft	58 217 836 Ft	75 717 836 Ft	0 Ft	0 Ft	75 717 836 Ft	17 500 000 Ft
84	Ingatlanok felújítása	K71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Felújítások (=76+...+79)	K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	60 506 994 Ft	0 Ft	0 Ft	60 506 994 Ft	144 626 794 Ft	0 Ft	0 Ft	144 626 794 Ft	178 531 753 Ft	0 Ft	0 Ft	178 531 753 Ft	33 904 959 Ft
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 074 665 Ft	0 Ft	0 Ft	1 074 665 Ft	1 400 206 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 206 Ft	1 400 206 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 206 Ft	0 Ft
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 074 665 Ft	0 Ft	0 Ft	1 074 665 Ft	1 400 206 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 206 Ft	1 400 206 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 206 Ft	0 Ft
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
129	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 074 665 Ft	0 Ft	0 Ft	1 074 665 Ft	1 400 206 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 206 Ft	1 400 206 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 206 Ft	0 Ft
130	Kiadások mindösszesen		61 581 659 Ft	0 Ft	0 Ft	61 581 659 Ft	146 027 000 Ft	0 Ft	0 Ft	146 027 000 Ft	179 931 959 Ft	0 Ft	0 Ft	179 931 959 Ft	33 904 959 Ft

”

3. melléklet a 6/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

	A	B
1	Feladat megnevezése
2	TOP energetikai korszerűsítés	58 217 836 Ft
3	Falugondnoki busz beszerzés	17 500 000 Ft
4	ÖSSZESEN	75 717 836 Ft

”

4. melléklet a 6/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

	A	B
1	Támogatottak	összeg (Ft)
2	Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	390 749 Ft
3	Fogorvos	750 358 Ft
4	Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	919 893 Ft
5	Tűz- és munkavédelem	88 210 Ft
6	ÉK partner	38 700 Ft
7	Katasztrófa védelem	88 210 Ft
8	TÖOSZ	10 600 Ft
9	Közös Hivatal	746 208 Ft
10	Összesen	3 032 928 Ft

”

5. melléklet a 6/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	A	B	C	D	E
1	Eszközök (Ft)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
2	I. Költségvetési bevételek	102 313 223 Ft	0 Ft	0 Ft	102 313 223 Ft
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	58 001 759 Ft	0 Ft	0 Ft	58 001 759 Ft
4	2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	3. Közhatalmi bevételek B3	8 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 600 000 Ft
6	4. Működési bevétel B4	2 711 464 Ft	0 Ft	0 Ft	2 711 464 Ft
7	5. Felhalmozási bevételek B5	31 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	31 500 000 Ft
8	6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
9	7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	II. Finanszírozási bevételek	77 618 736 Ft	0 Ft	0 Ft	77 618 736 Ft
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 működési	19 400 900 Ft	0 Ft	0 Ft	19 400 900 Ft
12	felhalmozási	58 217 836 Ft			58 217 836 Ft
13	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	179 931 959 Ft	0 Ft	0 Ft	179 931 959 Ft
14	Működési bevételek	90 214 123 Ft	0 Ft	0 Ft	90 214 123 Ft
15	Felhalmozási bevételek	89 717 836 Ft	0 Ft	0 Ft	89 717 836 Ft
16	Források (Ft)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
17	I. Költségvetési kiadások	178 531 753 Ft	0 Ft	0 Ft	178 531 753 Ft
18	1. Működési kiadások	102 813 917 Ft	0 Ft	0 Ft	102 813 917 Ft
19	Személyi juttatások K1	35 283 198 Ft	0 Ft	0 Ft	35 283 198 Ft
20	Munkaadót terhelő járulékok K2	4 319 703 Ft	0 Ft	0 Ft	4 319 703 Ft
21	Dologi kiadások K3	40 358 088 Ft	0 Ft	0 Ft	40 358 088 Ft
22	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	5 820 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 820 000 Ft
23	Egyéb működéi célú kiadások K5	3 032 928 Ft	0 Ft	0 Ft	3 032 928 Ft
24	Tartalék	14 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	14 000 000 Ft
25	2. Felhalmozási kiadások	75 717 836 Ft	0 Ft	0 Ft	75 717 836 Ft
26	Beruházások K6	75 717 836 Ft	0 Ft	0 Ft	75 717 836 Ft
27	Felújítások K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	II. Finanszírozási kiadások	1 400 206 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 206 Ft
29	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 400 206 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 206 Ft
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	179 931 959 Ft	0 Ft	0 Ft	179 931 959 Ft
31	Működési célú kiadások	104 214 123 Ft	0 Ft	0 Ft	104 214 123 Ft
32	Felhalmozási célú kiadások	75 717 836 Ft	0 Ft	0 Ft	75 717 836 Ft

”

6. melléklet a 6/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTELEK (Ft)
2		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
3	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	225 955 Ft	225 955 Ft	225 955 Ft	225 955 Ft	225 955 Ft	225 955 Ft	225 955 Ft	225 955 Ft	225 955 Ft	225 955 Ft	225 955 Ft	225 955 Ft	2 711 464 Ft
4	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0 Ft	200 000 Ft	3 450 000 Ft	100 000 Ft	210 000 Ft	150 000 Ft	280 000 Ft	630 000 Ft	3 580 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 600 000 Ft
5	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	6 960 211 Ft	4 640 141 Ft	4 640 141 Ft	4 640 141 Ft	4 640 141 Ft	4 640 141 Ft	4 640 141 Ft	4 640 141 Ft	4 640 141 Ft	4 640 141 Ft	4 640 141 Ft	4 640 141 Ft	58 001 759 Ft
6	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük.célú visszatér. támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0 Ft	31 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 500 000 Ft
9	TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0 Ft	77 618 736 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	77 618 736 Ft
11	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Összesen	7 186 166 Ft	114 184 832 Ft	8 316 096 Ft	4 966 096 Ft	5 076 096 Ft	5 016 096 Ft	5 146 096 Ft	5 496 096 Ft	8 446 096 Ft	4 866 096 Ft	6 366 096 Ft	4 866 096 Ft	179 931 959 Ft
13	KIADÁSOK (Ft)
14		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
15	SZEMÉLYI KIADÁS	2 940 267 Ft	2 940 267 Ft	2 940 267 Ft	2 940 267 Ft	2 940 267 Ft	2 940 267 Ft	2 940 267 Ft	2 940 267 Ft	2 940 267 Ft	2 940 267 Ft	2 940 267 Ft	2 940 267 Ft	35 283 198 Ft
16	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	359 975 Ft	359 975 Ft	359 975 Ft	359 975 Ft	359 975 Ft	359 975 Ft	359 975 Ft	359 975 Ft	359 975 Ft	359 975 Ft	359 975 Ft	359 975 Ft	4 319 703 Ft
17	DOLOGI KIADÁS	3 363 174 Ft	3 363 174 Ft	3 363 174 Ft	3 363 174 Ft	3 363 174 Ft	3 363 174 Ft	3 363 174 Ft	3 363 174 Ft	3 363 174 Ft	3 363 174 Ft	3 363 174 Ft	3 363 174 Ft	40 358 088 Ft
18	ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	485 000 Ft	485 000 Ft	485 000 Ft	485 000 Ft	485 000 Ft	485 000 Ft	485 000 Ft	485 000 Ft	485 000 Ft	485 000 Ft	485 000 Ft	485 000 Ft	5 820 000 Ft
19	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	1 419 411 Ft	1 419 411 Ft	1 419 411 Ft	1 419 411 Ft	1 419 411 Ft	1 419 411 Ft	1 419 411 Ft	1 419 411 Ft	1 419 411 Ft	1 419 411 Ft	1 419 411 Ft	1 419 411 Ft	17 032 928 Ft
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0 Ft	0 Ft	17 500 000 Ft	0 Ft	635 000 Ft	0 Ft	0 Ft		57 582 836 Ft		0 Ft		75 717 836 Ft
21	Támogatás megelőleg.visszafiz.	1 074 665 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 206 Ft
22	Összesen	9 642 491 Ft	8 567 826 Ft	26 067 826 Ft	8 567 826 Ft	9 202 826 Ft	8 567 826 Ft	8 567 826 Ft	8 567 826 Ft	66 150 662 Ft	8 567 826 Ft	8 567 826 Ft	8 567 826 Ft	179 931 959 Ft

”