1

I. Működési célú bevételek

63 175 960 Ft

2

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

49 592 868 Ft

3

helyi önkormányzat működésének általános támogatása

25 883 969 Ft

4

települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 979 101 Ft

5

települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása

27 930 Ft

6

települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám.

3 792 752 Ft

7

helyi önkormányzat kiegészítő támogatása

666 750 Ft

8

elszámolásból származó bevételek

0 Ft

9

egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről

7 242 366 Ft

10

2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

61 282 358 Ft

11

3. Közhatalmi bevételek

8 155 483 Ft

12

vagyoni típusú adók

1 532 641 Ft

13

értékesítési és forgalmi adók

6 582 166 Ft

14

gépjárműadó

0 Ft

15

egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0 Ft

16

egyéb közhatalmi bevételek

40 676 Ft

17

4. Intézményi működési bevételek

4 006 609 Ft

18

ellátási díjak

1 701 Ft

19

szolgáltatások ellenértéke

0 Ft

20

közvetített szolgáltatások ellenértéke

224 196 Ft

21

tulajdonosi bevételek

2 781 650 Ft

22

kamatbevételek

17 Ft

23

biztosító által fizetett kártérítés

0 Ft

24

egyéb működési bevételek

999 045 Ft

25

5. Működési célú átvett pénzeszköz

1 421 000 Ft

26

háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése

1 371 000 Ft

27

vállalkozásoktól átvett egyéb működési célú pénzeszközök

50 000 Ft

28

II. Felhalmozási célú bevételek

0 Ft

29

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

30

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei

0 Ft

31

2. Felhalmozási bevételek

0 Ft

32

immateriális javak értékesítése

0 Ft

33

ingatlanok értékesítése

0 Ft

34

egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

35

részesedés értékesítése

0 Ft

36

3. Működési célú átvett pénzeszköz

0 Ft

37

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

38

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

39

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

124 458 318 Ft

40

III. Finanszírozási bevételek

14 542 096 Ft

41

előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

13 141 890 Ft

42

államháztartáson belüli megelőlegezés

1 400 206 Ft

43

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

139 000 414 Ft

44

I. Működési célú kiadások

60 437 004 Ft

45

1. Személyi juttatások

30 958 948 Ft

46

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

15 099 097 Ft

47

Külső személyi juttatások

15 859 851 Ft

48

2. Munkadókat terhelő járulékok

3 757 589 Ft

49

3. Dologi kiadások

19 697 467 Ft

50

készletbeszerzés

3 686 595 Ft

51

kommunikációs szolgáltatások

398 678 Ft

52

szolgáltatási kiadások

12 057 628 Ft

53

kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

0 Ft

54

különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 554 566 Ft

55

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 727 000 Ft

56

családtámogatások

0 Ft

57

lakhatásfenntartási támogatás

0 Ft

58

szociális tűzifa

0 Ft

59

rendszeres szociális segély

0 Ft

60

egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások

4 727 000 Ft

61

5. Egyéb működési célú kiadások

1 296 000 Ft

62

egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1 198 000 Ft

63

egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

86 000 Ft

64

elvonások befizetések

12 000 Ft

65

II. Felhalmozási célú kiadások

69 990 Ft

66

1. Beruházási kiadások

69 990 Ft

67

beruházási nettó kiadás

55 110 Ft

68

beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

14 880 Ft

69

2. Felújítási kiadások

0 Ft

70

ingatlanok felújítása

0 Ft

71

felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0 Ft

72

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

73

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

60 506 994 Ft

74

III. Finanszírozási kiadások

1 074 665 Ft

75

támogatás megelőlegezés visszafizetése

1 074 665 Ft

76

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

61 581 659 Ft

1

I. Működési célú bevételek

63 175 960 Ft

2

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

49 592 868 Ft

3

helyi önkormányzat működésének általános támogatása

25 883 969 Ft

4

települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 979 101 Ft

5

települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása

27 930 Ft

6

települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

3 792 752 Ft

7

helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

666 750 Ft

8

elszámolásból származó bevételek

0 Ft

9

egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 242 366 Ft

10

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

61 282 358 Ft

11

3. Közhatalmi bevételek

8 155 483 Ft

12

vagyoni típusú adók

1 532 641 Ft

13

értékesítési és forgalmi adók

6 582 166 Ft

14

gépjárműadó

0 Ft

15

egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0 Ft

16

egyéb közhatalmi bevételek

40 676 Ft

17

4. Működési bevételek

4 006 609 Ft

18

ellátási díjak

1 701 Ft

19

szolgáltatások ellenértéke

0 Ft

20

közvetített szolgáltatások ellenértéke

224 196 Ft

21

tulajdonosi bevételek

2 781 650 Ft

22

kamatbevételek

17 Ft

23

biztosító által fizetett kártérítés

0 Ft

24

egyéb működési bevételek

999 045 Ft

25

5. Működési célú átvett pénzeszköz

1 421 000 Ft

26

II. Felhalmozási célú bevételek

61 282 358 Ft

27

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

28

egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0 Ft

29

2. Felhalmozási bevételek

0 Ft

30

immateriális javak értékesítése

0 Ft

31

ingatlanok értékesítése

0 Ft

32

egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

33

részesedés értékesítése

0 Ft

34

3. Működési vélú átvett pénzeszköz

0 Ft

35

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

36

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

37

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

124 458 318 Ft

38

III. Finanszírozási bevételek

14 542 096 Ft

39

előző évi maradvány igénybevétele

13 141 890 Ft

40

államháztartáson belüli megelőlegezés

1 400 206 Ft

41

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

139 000 414 Ft

42

I. Működési célú kiadások

60 437 004 Ft

43

1. Személyi juttatások

30 958 948 Ft

44

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

15 099 097 Ft

45

Külső személyi juttatások

15 859 851 Ft

46

2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 757 589 Ft

47

3. Dologi kiadások

19 697 467 Ft

48

készletbeszerzés

3 686 595 Ft

49

kommunikációs szolgáltatások

398 678 Ft

50

szolgáltatási kiadások

12 057 628 Ft

51

kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

0 Ft

52

különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 554 566 Ft

53

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 727 000 Ft

54

családtámogatás

0 Ft

55

lakhatásfenntartási támogatás

0 Ft

56

intézményi ellátottak

0 Ft

57

rendszeres szociális segély

0 Ft

58

egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások

4 727 000 Ft

59

4. Egyéb működési célú kiadások

1 296 000 Ft

60

egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1 198 000 Ft

61

egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

86 000 Ft

62

elvonások és befizetések

12 000 Ft

63

tartalék

0 Ft

64

II. Felhalmozási célú kiadások

69 990 Ft

65

1. Beruházási kiadások

69 990 Ft

66

beruházási nettó kiadás

55 110 Ft

67

beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

14 880 Ft

68

2. Felújítási kiadások

0 Ft

69

felújítási nettó kiadás

0 Ft

70

felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0 Ft

71

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

72

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

60 506 994 Ft

73

III. Finanszírozási kiadások

1 074 665 Ft

74

támogatás megelőlegezés visszafizetése

1 074 665 Ft

75

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

61 581 659 Ft

1

2025. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

2

Beruházások

3

Ingatlanokbeszerzése, létesítése teljesítése

0 Ft

4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

55 110 Ft

5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

14 880 Ft

6

Összesen

69 990 Ft

7

Felújítás

8

Ingatlanok felújítása teljesítése

0 Ft

9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

0 Ft

10

Összesen

0 Ft

1

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK

0 Ft

2

BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK

0 Ft

3

FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK

0 Ft

4

LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS

0 Ft

5

INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK

0 Ft

6

EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS

4 727 000 Ft

7

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

4 727 000 Ft

8

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, KÁRTÉRÍTÉSÉNEK ELENGEDÉSE

0 Ft

9

LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSE

0 Ft

10

HELYI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG

0 Ft

11

HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZN. SZÁRM. BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY

0 Ft

12

EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, KÖLCSÖN ELENGEDÉSE

0 Ft

13

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

0 Ft

14

MINDÖSSZESEN

4 727 000 Ft

1

Támogatottak

2

Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás

366 255 Ft

3

Nefela

0 Ft

4

Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás

588 316 Ft

5

Tűz- és Munkavédelmi Társulás

0 Ft

6

Észak-Kaposi Partnerek

38 700 Ft

7

Kaposvári kistérségi Közkincs egyesület

0 Ft

8

TÖOSZ

10 300 Ft

9

Hulladékgazdálkodás

26 780 Ft

10

MÁK

0 Ft

11

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal

167 649 Ft

12

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

1 198 000 Ft

13

BURSA

86 000 Ft

14

Bodrogi Katolikus Egyház közalapítványa

0 Ft

15

Bodrogi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

0 Ft

16

Sport, Szabadidő, Kulturális és Ifjúsági Egyesület

0 Ft

17

Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások összesen

86 000 Ft

18

Elvonások és befizetések

12 000 Ft

19

Egyéb működési célú kiadások összesen

1 296 000 Ft

A

B

1

Megnevezés:

2

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0 Ft

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 074 665 Ft

4

Összesen:

1 074 665 Ft

1

1.

2025. évi nyitó pénztár egyenleg

66 950 Ft

2

2.

2025. évi nyitó bankszámla egyenleg

15 020 592 Ft

3

3.

2025. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.)

15 087 542 Ft

4

Korrekciós tételek

64 429 363 Ft

5

4.

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

-61 581 659 Ft

6

5.

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

139 000 414 Ft

7

6.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege

-13 141 890 Ft

8

7.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma

16 021 Ft

9

8.

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma

-168 519 Ft

10

9.

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma

0 Ft

11

10.

2025. évi záró pénztár egyenleg

133 945 Ft

12

11.

2025. évi záró bankszámla egyenleg

79 382 960 Ft

13

12.

2025. évi záró pénzkészlet (9. + 10.)

79 516 905 Ft

1

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

124 458 318 Ft

2

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

60 506 994 Ft

3

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

63 951 324 Ft

4

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

14 542 096 Ft

5

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 074 665 Ft

6

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

13 467 431 Ft

7

A

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

77 418 755 Ft

8

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0 Ft

9

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0 Ft

10

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0 Ft

11

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0 Ft

12

8.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0 Ft

13

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0 Ft

14

B

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0 Ft

15

C

Összes maradvány (=A+B)

77 418 755 Ft

16

D

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

58 217 836 Ft

17

E

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

19 200 919 Ft

18

F

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0 Ft

19

G

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0 Ft

1

Sor-szám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyidőszak

2

1.

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3

2.

A/I/2 Szellemi termékek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4

3.

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5

4.

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

209 309 679 Ft

0 Ft

313 755 913 Ft

6

5.

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

207 282 894 Ft

0 Ft

168 449 120 Ft

7

6.

A/II/3 Tenyészállatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8

7.

A/II/4 Beruházások, felújítások

73 155 605 Ft

0 Ft

0 Ft

9

8.

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

489 748 178 Ft

0 Ft

482 205 033 Ft

10

9.

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

7 181 Ft

0 Ft

7 181 Ft

11

10.

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

7 181 Ft

0 Ft

7 181 Ft

12

11.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

7 181 Ft

0 Ft

7 181 Ft

13

12.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

489 755 359 Ft

0 Ft

482 212 214 Ft

14

13.

C/II/1 Forintpénztár

66 950 Ft

0 Ft

133 945 Ft

15

14.

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

66 950 Ft

0 Ft

133 945 Ft

16

15.

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

14 385 592 Ft

0 Ft

21 165 124 Ft

17

16.

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

635 000 Ft

0 Ft

58 217 836 Ft

18

17.

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

15 020 592 Ft

0 Ft

79 382 960 Ft

19

18.

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

15 087 542 Ft

0 Ft

79 516 905 Ft

20

19.

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

3 339 089 Ft

0 Ft

4 705 285 Ft

21

20.

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

161 289 Ft

0 Ft

211 531 Ft

22

21.

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 034 951 Ft

0 Ft

4 493 754 Ft

23

22.

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

142 849 Ft

0 Ft

0 Ft

24

23.

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

62 932 Ft

0 Ft

49 102 Ft

25

24.

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

32 805 Ft

0 Ft

32 806 Ft

26

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

27

25.

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

3 402 021 Ft

0 Ft

4 754 387 Ft

28

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

0 Ft

0 Ft

0 Ft

29

26.

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000 Ft

0 Ft

25 000 Ft

30

27.

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

20 000 Ft

0 Ft

36 021 Ft

31

28.

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 422 021 Ft

0 Ft

4 790 408 Ft

32

29.

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0 Ft

0 Ft

0 Ft

33

30.

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

34

31.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0 Ft

0 Ft

45 781 Ft

35

32.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

508 264 922 Ft

0 Ft

566 565 308 Ft

36

33.

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

202 535 303 Ft

0 Ft

202 535 303 Ft

37

34.

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 822 439 Ft

0 Ft

6 822 439 Ft

38

35.

G/IV Felhalmozott eredmény

323 157 080 Ft

0 Ft

292 359 340 Ft

39

36.

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-30 797 740 Ft

0 Ft

57 850 380 Ft

40

37.

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

501 717 082 Ft

0 Ft

559 567 462 Ft

41

38.

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

11 610 Ft

0 Ft

232 012 Ft

42

39.

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

11 610 Ft

0 Ft

232 012 Ft

43

40.

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 074 665 Ft

0 Ft

1 400 206 Ft

44

41.

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 074 665 Ft

0 Ft

1 400 206 Ft

45

42.

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 074 665 Ft

0 Ft

1 400 206 Ft

46

43.

H/III/1 Kapott előlegek

1 965 652 Ft

0 Ft

2 134 171 Ft

47

44.

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

48

45.

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 965 652 Ft

0 Ft

2 134 171 Ft

49

46.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 051 928 Ft

0 Ft

3 766 389 Ft

50

47.

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 495 912 Ft

0 Ft

3 231 457 Ft

51

48.

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

52

49.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 495 912 Ft

0 Ft

3 231 457 Ft

53

50.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

508 264 922 Ft

0 Ft

566 565 308 Ft

1

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

2

ESZKÖZÖK

3

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

489 755 359 Ft

482 212 214 Ft

98,46

4

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0 Ft

0 Ft

5

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0 Ft

0 Ft

6

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0 Ft

0 Ft

7

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0 Ft

0 Ft

8

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0 Ft

0 Ft

9

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0 Ft

0 Ft

10

2. Szellemi termékek

A/I/2

0 Ft

0 Ft

11

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0 Ft

0 Ft

12

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0 Ft

0 Ft

13

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0 Ft

0 Ft

14

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0 Ft

0 Ft

15

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0 Ft

0 Ft

16

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0 Ft

0 Ft

17

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0 Ft

0 Ft

18

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0 Ft

0 Ft

19

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0 Ft

0 Ft

20

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

489 748 178 Ft

482 205 033 Ft

98,46

21

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

209 309 679 Ft

313 755 913 Ft

149,90

22

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

94 154 456 Ft

161 884 911 Ft

171,94

23

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0 Ft

0 Ft

24

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

107 063 614 Ft

104 190 695 Ft

97,32

25

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

8 091 609 Ft

47 680 307 Ft

589,26

26

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

207 282 894 Ft

168 449 120 Ft

81,27

27

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0 Ft

0 Ft

28

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0 Ft

0 Ft

29

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

206 247 703 Ft

167 634 246 Ft

81,28

30

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

1 035 191 Ft

814 875 Ft

78,72

31

3. Tenyészállatok

A/II/3

0 Ft

0 Ft

32

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0 Ft

0 Ft

33

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0 Ft

0 Ft

34

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0 Ft

0 Ft

35

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0 Ft

0 Ft

36

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

73 155 605 Ft

0 Ft

37

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0 Ft

0 Ft

38

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0 Ft

0 Ft

39

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0 Ft

0 Ft

40

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

73 155 605 Ft

0 Ft

41

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0 Ft

0 Ft

42

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0 Ft

0 Ft

43

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0 Ft

0 Ft

44

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0 Ft

0 Ft

45

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0 Ft

0 Ft

46

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

7 181 Ft

7 181 Ft

100,00

47

1. Tartós részesedések

A/III/1

7 181 Ft

7 181 Ft

100,00

48

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0 Ft

0 Ft

49

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0 Ft

0 Ft

50

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0 Ft

0 Ft

51

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

7 181 Ft

7 181 Ft

100,00

52

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0 Ft

0 Ft

53

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0 Ft

0 Ft

54

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0 Ft

0 Ft

55

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0 Ft

0 Ft

56

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0 Ft

0 Ft

57

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0 Ft

0 Ft

58

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0 Ft

0 Ft

59

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0 Ft

0 Ft

60

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0 Ft

0 Ft

61

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0 Ft

0 Ft

62

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0 Ft

0 Ft

63

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0 Ft

0 Ft

64

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0 Ft

0 Ft

65

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0 Ft

0 Ft

66

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0 Ft

0 Ft

67

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0 Ft

0 Ft

68

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0 Ft

0 Ft

69

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0 Ft

0 Ft

70

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0 Ft

0 Ft

71

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0 Ft

0 Ft

72

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0 Ft

0 Ft

73

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0 Ft

0 Ft

74

I. Készletek

B/I

0 Ft

0 Ft

75

II. Értékpapírok

B/II

0 Ft

0 Ft

76

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

15 087 905 Ft

79 516 905 Ft

527,04

77

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0 Ft

0 Ft

78

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

66 950 Ft

133 945 Ft

200,07

79

III. Forintszámlák

C/III

15 020 592 Ft

79 382 960 Ft

528,49

80

IV. Devizaszámlák

C/IV

0 Ft

0 Ft

81

D/ KÖVETELÉSEK

D

3 422 021 Ft

4 790 408 Ft

139,99

82

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

3 402 021 Ft

4 754 387 Ft

139,75

83

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0 Ft

0 Ft

84

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

20 000 Ft

36 021 Ft

180,11

85

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0 Ft

45 781 Ft

86

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0 Ft

0 Ft

87

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

508 264 922 Ft

566 565 308 Ft

111,47

88

FORRÁSOK

89

G/ SAJÁT TŐKE

G

501 717 082 Ft

559 567 462 Ft

111,53

90

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

202 535 303 Ft

202 535 303 Ft

100

91

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0 Ft

0 Ft

92

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

6 822 439 Ft

6 822 439 Ft

100

93

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

323 157 080 Ft

292 359 340 Ft

90,47

94

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0 Ft

0 Ft

95

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-30 797 740 Ft

57 850 380 Ft

-187,84

96

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

3 051 928 Ft

3 766 389 Ft

123,41

97

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

11 610 Ft

232 012 Ft

1998,21

98

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 074 665 Ft

1 400 206 Ft

130,29

99

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1 965 652 Ft

2 134 171 Ft

108,57

100

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0 Ft

0 Ft

101

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

3 495 912 Ft

3 231 457 Ft

92,44

102

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

508 264 922 Ft

566 565 308 Ft

111,47

103

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

104

„0”-ra írt eszközök

L/1

37 517 226 Ft

38 033 336 Ft

101,38

105

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

9 469 726 Ft

9 524 836 Ft

100,58

106

Használatban lévő készletek

L/3

0 Ft

0 Ft

107

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0 Ft

0 Ft

108

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0 Ft

0 Ft

109

Függő követelések

L/6

0 Ft

0 Ft

110

Függő kötelezettségek

L/7

0 Ft

0 Ft

111

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0 Ft

0 Ft

1

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

2

1

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

7 239 605 Ft

0 Ft

9 120 846 Ft

3

2

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

531 339 Ft

0 Ft

212 066 Ft

4

3

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

487 985 Ft

0 Ft

2 781 650 Ft

5

4

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

8 258 929 Ft

0 Ft

12 114 562 Ft

6

5

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

37 419 423 Ft

0 Ft

42 350 502 Ft

7

6

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

7 504 694 Ft

0 Ft

8 663 366 Ft

8

7

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

92 432 965 Ft

0 Ft

61 282 358 Ft

9

8

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 288 240 Ft

0 Ft

40 799 046 Ft

10

9

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

139 645 322 Ft

0 Ft

153 095 272 Ft

11

10

Anyagköltség

5 363 951 Ft

0 Ft

3 678 233 Ft

12

11

Igénybe vett szolgáltatások értéke

12 233 672 Ft

0 Ft

12 638 694 Ft

13

12

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

17 597 623 Ft

0 Ft

16 316 927 Ft

14

13

Bérköltség

13 222 643 Ft

0 Ft

14 191 642 Ft

15

14

Személyi jellegű egyéb kifizetések

10 649 495 Ft

0 Ft

16 548 352 Ft

16

15

Bérjárulékok

2 914 828 Ft

0 Ft

3 712 088 Ft

17

16

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

26 786 966 Ft

0 Ft

34 452 082 Ft

18

17

VI Értékcsökkenési leírás

46 293 860 Ft

0 Ft

47 398 255 Ft

19

18

VII Egyéb ráfordítások

88 027 586 Ft

0 Ft

9 192 207 Ft

20

19

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-30 801 784 Ft

0 Ft

57 850 363 Ft

21

20

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

4 044 Ft

0 Ft

17 Ft

22

21

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

4 044 Ft

0 Ft

17 Ft

23

22

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

4 044 Ft

0 Ft

17 Ft

24

23

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-30 797 740 Ft

0 Ft

57 850 380 Ft

1

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

2

Bodrog Község Önkormányzata:

3

főfoglalkozású polgármester

1

4

közalkalmazottak

1

5

egyéb munkavállaló

1

6

közfoglalkoztatottak

3

7

Engedélyezett létszám

6

8

Társadalmi megbízatású tisztségviselők:

3

9

alpolgármester

1

10

képviselők

4